Fonds détenteurs de Venerable High Yield Fund
ISIN US92264L2007 · États-Unis · LEI 254900KBL3QFAAFKFQ63
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 477,5 M € 549 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Venerable Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 40 863 049 | 406,2 M $ | 20,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5 790 342 | 57,6 M $ | 16,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5 034 022 | 50 M $ | 36,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 3 547 347 | 35,3 M $ | 9,97 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 36,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 20,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 16,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9,97 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 55 234 761 | -5,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 58 431 465 | -2,1 % |
| 2025Q4 | 4 | +3 | 59 686 509 | +34,6 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 44 343 634 | -1,9 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 45 194 119 | -6,2 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 48 192 554 | -3,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 49 880 792 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Venerable High Yield Fund ». https://titelia.com/fr/actions/venerable-high-yield-fund-US92264L2007