Fonds détenteurs de Venerable High Yield Fund
ISIN US92264L2007 · États-Unis · LEI 254900KBL3QFAAFKFQ63
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 494 M € 562,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Venerable Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 41 945 614 | 416,9 M $ | 19,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5 915 478 | 58,8 M $ | 15,97 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5 024 888 | 49,9 M $ | 35,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 3 740 316 | 37,2 M $ | 9,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 35,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 19,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 15,97 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 56 626 296 | +2,5 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 55 234 761 | -5,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 58 431 465 | -2,1 % |
| 2025Q4 | 4 | +3 | 59 686 509 | +34,6 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 44 343 634 | -1,9 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 45 194 119 | -6,2 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 48 192 554 | -3,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 49 880 792 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Venerable High Yield Fund ». https://titelia.com/fr/actions/venerable-high-yield-fund-US92264L2007