Composition de Venerable High Yield Fund
ISIN US92264L2007
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- Actif net
- 653,9 M $ dont 16,8 M $ en actions, soit 2,6 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 62 de 42 sociétés
- 10 premières
- 2,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 16 843 383 | 16,8 M $ | 2,58 % |
Les obligations qu'il détient
42 sociétés, 62 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 2 | 7,4 M $ | 1,12 % |
| 2 | Iron Mountain Inc | 2 | 6,8 M $ | 1,03 % |
| 3 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| 4 | Arcosa Inc | 2 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| 5 | DaVita Inc | 1 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 6 | TTM Technologies Inc | 1 | 6,1 M $ | 0,93 % |
| 7 | NRG Energy Inc | 2 | 5,9 M $ | 0,90 % |
| 8 | Qnity Electronics Inc | 2 | 5,8 M $ | 0,89 % |
| 9 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 10 | XPO Inc | 1 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 11 | Tenet Healthcare Corp | 3 | 5,4 M $ | 0,83 % |
| 12 | Encore Capital Group Inc | 2 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| 13 | PRA Group Inc | 3 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 14 | SUNOCO LP | 3 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 15 | Expand Energy Corp | 1 | 4,3 M $ | 0,66 % |
| 16 | Viasat Inc | 1 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 17 | Esab Corp | 2 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| 18 | StoneX Group Inc | 1 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 19 | ATS Corp | 1 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 20 | Constellium SE | 2 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 21 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 23 | Insulet Corp | 1 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 24 | EW Scripps Co/The | 1 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 26 | Gray Media Inc | 2 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 27 | Antero Resources Corp | 1 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 28 | Element Solutions Inc | 1 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 29 | Commercial Metals Co | 2 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 30 | Grifols SA | 1 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 31 | CACI International Inc | 1 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 32 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 33 | PROG Holdings Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 34 | Forvia SE | 1 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 35 | Mineral Resources Ltd | 1 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 36 | Gen Digital Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 37 | Magnera Corp | 1 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 38 | FMC Corp | 1 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 39 | LGI Homes Inc | 1 | 1 M $ | 0,15 % |
| 40 | Axon Enterprise Inc | 1 | 918,6 k $ | 0,14 % |
| 41 | Newell Brands Inc | 1 | 816,9 k $ | 0,12 % |
| 42 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 697,7 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 16,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Venerable High Yield Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083583