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Composition de Venerable High Yield Fund

ISIN US92264L2007

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Actif net
664,8 M $ dont 5,2 M $ en actions, soit 0,8 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
66 de 41 sociétés
10 premières
0,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional US Government Money Market Fund 5 177 1015,2 M $0,78 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 66 souches de 41 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Encore Capital Group Inc29,5 M $1,43 %
2Carnival Corp Ltd27,4 M $1,11 %
3Iron Mountain Inc26,9 M $1,03 %
4Arcosa Inc26,7 M $1,02 %
5NRG ENERGY INC36,7 M $1,00 %
6EquipmentShare.com Inc36,6 M $0,99 %
7DaVita Inc16,2 M $0,93 %
8TTM Technologies Inc16,1 M $0,91 %
9Qnity Electronics Inc25,9 M $0,88 %
10XPO Inc15,6 M $0,84 %
11TENET HEALTHCARE CORP35,4 M $0,81 %
12PRA Group Inc35,2 M $0,79 %
13Clear Channel Outdoor Holdings Inc24,9 M $0,74 %
14SUNOCO LP34,6 M $0,69 %
15Viasat Inc14,4 M $0,66 %
16ESAB CORP24,1 M $0,62 %
17StoneX Group Inc13,8 M $0,57 %
18ATS Corp13,7 M $0,56 %
19Constellium SE23,6 M $0,55 %
20CLEVELAND-CLIFFS INC23,6 M $0,54 %
21STARWOOD PROPERTY TRUST INC13,5 M $0,53 %
22BAUSCH + LOMB CORP13,5 M $0,53 %
23Royal Caribbean Cruises Ltd13,3 M $0,50 %
24Bombardier Inc13,3 M $0,50 %
25Antero Resources Corp13,2 M $0,49 %
26ELEMENT SOLUTIONS INC13,2 M $0,48 %
27Murphy Oil Corp23,2 M $0,48 %
28Commercial Metals Co23,2 M $0,47 %
29Gray Media Inc23,1 M $0,47 %
30EW Scripps Co/The13,1 M $0,46 %
31Mineral Resources Ltd22,3 M $0,35 %
32Grifols SA12,3 M $0,34 %
33Nissan Motor Co Ltd12,2 M $0,34 %
34Whirlpool Corp32 M $0,31 %
35PROG Holdings Inc11,8 M $0,26 %
36Forvia SE11,7 M $0,26 %
37Magnera Corp11,4 M $0,21 %
38Gen Digital Inc11,4 M $0,21 %
39FMC Corp11,3 M $0,20 %
40Oceaneering International Inc11,3 M $0,19 %
41Axon Enterprise Inc1922,9 k $0,14 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis15,2 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Venerable High Yield Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083583