Fonds mit Venerable High Yield Fund
ISIN US92264L2007 · Vereinigte Staaten · LEI 254900KBL3QFAAFKFQ63
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 477,5 Mio. € 549 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Venerable Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 40.863.049 | 406,2 Mio. $ | 20,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5.790.342 | 57,6 Mio. $ | 16,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5.034.022 | 50 Mio. $ | 36,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 3.547.347 | 35,3 Mio. $ | 9,97 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 36,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 20,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 16,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9,97 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 55.234.761 | -5,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 58.431.465 | -2,1 % |
| 2025Q4 | 4 | +3 | 59.686.509 | +34,6 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 44.343.634 | -1,9 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 45.194.119 | -6,2 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 48.192.554 | -3,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 49.880.792 |
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Titelia. „Fonds mit Venerable High Yield Fund“. https://titelia.com/de/aktien/venerable-high-yield-fund-US92264L2007