Zusammensetzung von Venerable World Conservative Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 138,9 Mio. $ davon 138,9 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 100,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venerable World Equity Fund | 4.853.891 | 55,8 Mio. $ | 40,18 % |
| 2 | Venerable High Yield Fund | 5.024.888 | 49,9 Mio. $ | 35,96 % |
| 3 | Venerable Strategic Bond Fund | 3.436.774 | 33,2 Mio. $ | 23,87 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 138,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable World Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090884