Zusammensetzung von Venerable World Conservative Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 137,9 Mio. $ davon 137,9 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 100,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venerable World Equity Fund | 5.312.696 | 54,5 Mio. $ | 39,49 % |
| 2 | Venerable High Yield Fund | 5.034.022 | 50 Mio. $ | 36,29 % |
| 3 | Venerable Strategic Bond Fund | 3.435.739 | 33,4 Mio. $ | 24,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 137,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable World Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090884