Fonds mit Venerable World Equity Fund
ISIN US92264L5984 · Vereinigte Staaten · LEI 2549005T9ITAQ9YQ3T42
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 462,1 Mio. € 531,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 25.911.809 | 265,6 Mio. $ | 75,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 20.611.020 | 211,3 Mio. $ | 59,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5.312.696 | 54,5 Mio. $ | 39,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 75,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 59,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 39,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 51.835.525 | -4,2 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 54.081.265 | -5,4 % |
| 2025Q4 | 3 | 57.141.458 |
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Titelia. „Fonds mit Venerable World Equity Fund“. https://titelia.com/de/aktien/venerable-world-equity-fund-US92264L5984