Fonds détenteurs de Venerable World Equity Fund
ISIN US92264L5984 · États-Unis · LEI 2549005T9ITAQ9YQ3T42
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 490,5 M € 558,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 24 464 171 | 281,3 M $ | 75,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 19 280 051 | 221,7 M $ | 60,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 4 853 891 | 55,8 M $ | 40,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 75,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 60,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 40,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 48 598 114 | -6,2 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 51 835 525 | -4,2 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 54 081 265 | -5,4 % |
| 2025Q4 | 3 | 57 141 458 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Venerable World Equity Fund ». https://titelia.com/fr/actions/venerable-world-equity-fund-US92264L5984