Fonds détenteurs de Venerable World Equity Fund
ISIN US92264L5984 · États-Unis · LEI 2549005T9ITAQ9YQ3T42
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 462,1 M € 531,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 25 911 809 | 265,6 M $ | 75,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 20 611 020 | 211,3 M $ | 59,49 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5 312 696 | 54,5 M $ | 39,49 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 75,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 59,49 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 39,49 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 51 835 525 | -4,2 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 54 081 265 | -5,4 % |
| 2025Q4 | 3 | 57 141 458 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Venerable World Equity Fund ». https://titelia.com/fr/actions/venerable-world-equity-fund-US92264L5984