Composition de Venerable World Conservative Allocation Fund
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- Actif net
- 137,9 M $ dont 137,9 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- 10 premières
- 100,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venerable World Equity Fund | 5 312 696 | 54,5 M $ | 39,49 % |
| 2 | Venerable High Yield Fund | 5 034 022 | 50 M $ | 36,29 % |
| 3 | Venerable Strategic Bond Fund | 3 435 739 | 33,4 M $ | 24,22 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 137,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Venerable World Conservative Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090884