Zusammensetzung von Venerable World Appreciation Allocation Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 374 Mio. $ davon 374,1 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 100,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venerable World Equity Fund | 24.464.171 | 281,3 Mio. $ | 75,22 % |
| 2 | Venerable Strategic Bond Fund | 5.759.846 | 55,6 Mio. $ | 14,86 % |
| 3 | Venerable High Yield Fund | 3.740.316 | 37,2 Mio. $ | 9,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 374,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Venerable World Appreciation Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090883