Zusammensetzung von Venerable World Appreciation Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 353,7 Mio. $ davon 353,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 100,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venerable World Equity Fund | 25.911.809 | 265,6 Mio. $ | 75,10 % |
| 2 | Venerable Strategic Bond Fund | 5.440.573 | 52,9 Mio. $ | 14,95 % |
| 3 | Venerable High Yield Fund | 3.547.347 | 35,3 Mio. $ | 9,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 353,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable World Appreciation Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090883