Fonds mit Venerable Strategic Bond Fund
ISIN US92264L8046 · Vereinigte Staaten · LEI 254900S4P6I6HPX17E53
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 519,8 Mio. € 592,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Venerable Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 43.079.242 | 415,7 Mio. $ | 19,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9.102.971 | 87,8 Mio. $ | 23,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5.759.846 | 55,6 Mio. $ | 14,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 3.436.774 | 33,2 Mio. $ | 23,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Venerable World Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 23,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable World Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 23,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Moderate Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 19,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable World Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 14,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 61.378.832 | +3,0 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 59.602.546 | -5,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 63.078.571 | -2,5 % |
| 2025Q4 | 4 | +3 | 64.696.769 | +41,4 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 45.769.622 | -1,2 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 46.325.711 | -7,5 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 50.061.758 | -0,3 % |
| 2024Q4 | 1 | 50.228.163 |
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Titelia. „Fonds mit Venerable Strategic Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/venerable-strategic-bond-fund-US92264L8046