Portfolio von Venerable Moderate Allocation Fund
Venerable Variable Insurance Trust · 4 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 2 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund | 51.360.687 | 605,5 Mio. $ | 29,97 % |
| Venerable US Large Cap Core Equity Fund | 59.862.279 | 602,8 Mio. $ | 29,83 % |
| Venerable Strategic Bond Fund | 41.836.474 | 406,7 Mio. $ | 20,12 % |
| Venerable High Yield Fund | 40.863.049 | 406,2 Mio. $ | 20,10 % |