Zusammensetzung von SA Fixed Income Intermediate Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 513,2 Mio. $ davon 46,5 Mio. $ in Aktien, 9,1 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 826 von 373 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 150.000 | 17,5 Mio. $ | 3,40 % |
| 2 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 150.000 | 13,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 135.000 | 11,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3.976.966 | 4 Mio. $ | 0,77 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 826 Anleihen von 373 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 16 | 4,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 2 | Morgan Stanley | 15 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 20 | 3,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 10 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 8 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Citigroup Inc | 9 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 9 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Broadcom Inc | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Apple Inc | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 14 | Oracle Corp | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | Banco Santander SA | 5 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 19 | US Bancorp | 7 | 997.028,9 $ | 0,19 % |
| 20 | AbbVie Inc | 9 | 977.097,2 $ | 0,19 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 5 | 960.256,8 $ | 0,19 % |
| 22 | American Express Co | 6 | 941.447,1 $ | 0,18 % |
| 23 | Salesforce Inc | 6 | 934.903 $ | 0,18 % |
| 24 | CVS Health Corp | 8 | 891.193,6 $ | 0,17 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 6 | 839.184,5 $ | 0,16 % |
| 26 | AT&T Inc | 6 | 818.342,6 $ | 0,16 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 813.701,6 $ | 0,16 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 5 | 807.203,3 $ | 0,16 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 806.289,6 $ | 0,16 % |
| 30 | Deutsche Bank AG | 4 | 804.347,4 $ | 0,16 % |
| 31 | State Street Corp | 3 | 799.545,5 $ | 0,16 % |
| 32 | Royal Bank of Canada | 4 | 797.305,4 $ | 0,16 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 5 | 753.420,5 $ | 0,15 % |
| 34 | Alphabet Inc | 4 | 723.427,4 $ | 0,14 % |
| 35 | Westpac Banking Corp | 3 | 716.044,7 $ | 0,14 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 3 | 708.843 $ | 0,14 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 4 | 686.029,8 $ | 0,13 % |
| 38 | Amgen Inc | 4 | 681.524,9 $ | 0,13 % |
| 39 | Intel Corp | 4 | 677.260,7 $ | 0,13 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 4 | 653.629,1 $ | 0,13 % |
| 41 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 612.011,8 $ | 0,12 % |
| 42 | Comcast Corp | 4 | 607.301,5 $ | 0,12 % |
| 43 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 595.471,3 $ | 0,12 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 4 | 595.157,2 $ | 0,12 % |
| 45 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 594.069,9 $ | 0,12 % |
| 46 | American Tower Corp | 3 | 593.974 $ | 0,12 % |
| 47 | Williams Cos Inc/The | 4 | 579.687,3 $ | 0,11 % |
| 48 | Nomura Holdings Inc | 3 | 571.497,9 $ | 0,11 % |
| 49 | Duke Energy Corp | 3 | 570.890,5 $ | 0,11 % |
| 50 | Eli Lilly & Co | 4 | 546.788,2 $ | 0,11 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 4 | 537.276,5 $ | 0,10 % |
| 52 | Cigna Group/The | 4 | 518.154,7 $ | 0,10 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 4 | 516.226 $ | 0,10 % |
| 54 | Boeing Co/The | 3 | 515.245,1 $ | 0,10 % |
| 55 | Enbridge Inc | 3 | 506.699,2 $ | 0,10 % |
| 56 | Dominion Energy Inc | 6 | 502.185,7 $ | 0,10 % |
| 57 | Southern Co/The | 2 | 491.261,8 $ | 0,10 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 | 490.548,4 $ | 0,10 % |
| 59 | Walmart Inc | 3 | 488.692,8 $ | 0,10 % |
| 60 | Fiserv Inc | 3 | 488.543,1 $ | 0,10 % |
| 61 | Exelon Corp | 2 | 484.889,8 $ | 0,09 % |
| 62 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 473.154,7 $ | 0,09 % |
| 63 | Pfizer Inc | 4 | 455.521,8 $ | 0,09 % |
| 64 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 442.131,3 $ | 0,09 % |
| 65 | Waste Management Inc | 4 | 441.862,1 $ | 0,09 % |
| 66 | Global Payments Inc | 4 | 427.603,1 $ | 0,08 % |
| 67 | Kinder Morgan Inc | 3 | 424.402,7 $ | 0,08 % |
| 68 | McDonald's Corp | 3 | 415.986,1 $ | 0,08 % |
| 69 | ONEOK Inc | 3 | 408.719 $ | 0,08 % |
| 70 | Air Lease Corp | 6 | 407.449,6 $ | 0,08 % |
| 71 | Bank of Montreal | 2 | 404.713,3 $ | 0,08 % |
| 72 | CISCO SYSTEMS INC | 3 | 400.854,2 $ | 0,08 % |
| 73 | Johnson & Johnson | 2 | 398.356 $ | 0,08 % |
| 74 | Republic Services Inc | 2 | 395.790,9 $ | 0,08 % |
| 75 | Realty Income Corp | 5 | 392.182,5 $ | 0,08 % |
| 76 | ING Groep NV | 2 | 391.218,7 $ | 0,08 % |
| 77 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 | 390.841,6 $ | 0,08 % |
| 78 | NVIDIA Corp | 3 | 387.569,9 $ | 0,08 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 2 | 380.009,8 $ | 0,07 % |
| 80 | Ford Motor Co | 2 | 377.443,2 $ | 0,07 % |
| 81 | Procter & Gamble Co/The | 2 | 376.322,5 $ | 0,07 % |
| 82 | Coca-Cola Co/The | 2 | 366.758,2 $ | 0,07 % |
| 83 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 | 364.040,6 $ | 0,07 % |
| 84 | Crown Castle Inc | 2 | 360.853,4 $ | 0,07 % |
| 85 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 356.578,1 $ | 0,07 % |
| 86 | Microsoft Corp | 1 | 351.739,9 $ | 0,07 % |
| 87 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 | 348.338,3 $ | 0,07 % |
| 88 | Walt Disney Co/The | 4 | 341.277,6 $ | 0,07 % |
| 89 | Eaton Corp Plc | 3 | 336.770,2 $ | 0,07 % |
| 90 | Prudential Financial Inc | 4 | 331.428,7 $ | 0,06 % |
| 91 | MetLife Inc | 5 | 329.507,8 $ | 0,06 % |
| 92 | RTX Corp | 3 | 329.296,3 $ | 0,06 % |
| 93 | Intercontinental Exchange Inc | 4 | 324.489,1 $ | 0,06 % |
| 94 | Intuit Inc | 2 | 320.866,9 $ | 0,06 % |
| 95 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 306.770,2 $ | 0,06 % |
| 96 | Abbott Laboratories | 3 | 306.456,6 $ | 0,06 % |
| 97 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 301.211,8 $ | 0,06 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 1 | 301.060,9 $ | 0,06 % |
| 99 | Entergy Corp | 2 | 299.591,6 $ | 0,06 % |
| 100 | Union Pacific Corp | 2 | 297.520,1 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 8,6 %
- Nicht zugeordnet 91,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 46,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Fixed Income Intermediate Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000059206