Portfolio von SA Fixed Income Intermediate Index Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 4 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 513,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,0 %
- Nicht zugeordnet 76,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 46,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Trust | 150.000 | 17,7 Mio. $ | 3,46 % |
| iShares Trust | 150.000 | 14,2 Mio. $ | 2,78 % |
| iShares Trust | 135.000 | 11,1 Mio. $ | 2,17 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3.319.455 | 3,3 Mio. $ | 0,65 % |