Zusammensetzung von SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 402,4 Mio. $ davon 195,5 Mio. $ in Aktien, 48,6 %
- Positionen
- 872 in 31 Ländern
- Anleihen
- 140 von 87 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 21.091.767 | 21,1 Mio. $ | 5,24 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 37.773 | 7,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 3 | Apple Inc | 20.402 | 5,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Alphabet Inc | 13.117 | 5 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Microsoft Corp | 11.796 | 4,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.974 | 4,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 14.793 | 3,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 8 | Broadcom Inc | 8.008 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | ASML Holding NV | 1.830 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 3.676 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Alphabet Inc | 5.885 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 9.549 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 13 | Roche Holding AG | 4.360 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 19.533 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 90.857 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 5.247 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | Shell PLC | 35.882 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | London Stock Exchange Group PLC | 11.958 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 14.230 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | SAP SE | 8.791 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | Samsung Electronics Co Ltd | 9.920 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | Siemens AG | 5.037 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 22.800 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 78.700 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | Schneider Electric SE | 4.409 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 6.693 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | Legrand SA | 7.027 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | Visa Inc | 3.756 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Unilever PLC | 20.821 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 108.400 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 19.600 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | Advanced Micro Devices Inc | 3.263 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Safran SA | 3.406 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Eli Lilly & Co | 1.161 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 88 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | ITOCHU Corp | 86.200 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 40.900 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Haleon PLC | 229.346 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Singapore Telecommunications Ltd | 290.400 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Johnson & Johnson | 4.514 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | ARM Holdings PLC | 4.920 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | Tesla Inc | 2.707 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Fast Retailing Co Ltd | 2.200 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | Hoya Corp | 5.500 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | RELX PLC | 27.950 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Svenska Handelsbanken AB | 71.816 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | MercadoLibre Inc | 559 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Sony Group Corp | 49.500 | 989.699,5 $ | 0,25 % |
| 49 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.839 | 975.860,6 $ | 0,24 % |
| 50 | GE Vernova Inc | 892 | 966.446,3 $ | 0,24 % |
| 51 | Recruit Holdings Co Ltd | 20.100 | 938.303,7 $ | 0,23 % |
| 52 | Coca-Cola Co/The | 11.596 | 913.301 $ | 0,23 % |
| 53 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14.061 | 894.563,1 $ | 0,22 % |
| 54 | Erste Group Bank AG | 7.913 | 884.103,2 $ | 0,22 % |
| 55 | Netflix Inc | 9.050 | 847.170,5 $ | 0,21 % |
| 56 | DNB Bank ASA | 27.962 | 846.513,4 $ | 0,21 % |
| 57 | Sage Group PLC/The | 70.140 | 840.594,8 $ | 0,21 % |
| 58 | Morgan Stanley | 4.386 | 835.927,7 $ | 0,21 % |
| 59 | Vertiv Holdings Co | 2.521 | 828.123,3 $ | 0,21 % |
| 60 | Bankinter SA | 48.705 | 811.615,2 $ | 0,20 % |
| 61 | General Electric Co | 2.788 | 808.324,8 $ | 0,20 % |
| 62 | Lonza Group AG | 1.315 | 807.832,2 $ | 0,20 % |
| 63 | Arista Networks Inc | 4.626 | 798.956,5 $ | 0,20 % |
| 64 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 9.241 | 794.264 $ | 0,20 % |
| 65 | NextEra Energy Inc | 8.023 | 785.291,2 $ | 0,20 % |
| 66 | Procter & Gamble Co/The | 5.084 | 747.805,6 $ | 0,19 % |
| 67 | HDFC Bank Ltd | 28.754 | 730.639,1 $ | 0,18 % |
| 68 | ConocoPhillips | 5.640 | 709.399,2 $ | 0,18 % |
| 69 | RTX Corp | 3.982 | 701.110,7 $ | 0,17 % |
| 70 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 65.900 | 662.616,7 $ | 0,16 % |
| 71 | Lam Research Corp | 2.550 | 657.543 $ | 0,16 % |
| 72 | Exxon Mobil Corp | 4.166 | 642.938,8 $ | 0,16 % |
| 73 | KLA Corp | 360 | 630.126 $ | 0,16 % |
| 74 | Berkshire Hathaway Inc | 1.300 | 615.680 $ | 0,15 % |
| 75 | Micron Technology Inc | 1.186 | 613.351,8 $ | 0,15 % |
| 76 | Mastercard Inc | 1.216 | 611.550,7 $ | 0,15 % |
| 77 | American Express Co | 1.854 | 598.934,7 $ | 0,15 % |
| 78 | Walmart Inc | 4.433 | 584.845,7 $ | 0,15 % |
| 79 | Parker-Hannifin Corp | 642 | 583.847,6 $ | 0,15 % |
| 80 | SoftBank Group Corp | 16.900 | 572.466,9 $ | 0,14 % |
| 81 | Kinross Gold Corp | 18.758 | 567.347,9 $ | 0,14 % |
| 82 | Amphenol Corp | 3.749 | 552.115,2 $ | 0,14 % |
| 83 | Shimano Inc | 5.200 | 545.077 $ | 0,14 % |
| 84 | Costco Wholesale Corp | 526 | 533.642,8 $ | 0,13 % |
| 85 | UnitedHealth Group Inc | 1.420 | 526.081,6 $ | 0,13 % |
| 86 | Tencent Music Entertainment Group | 57.212 | 524.634 $ | 0,13 % |
| 87 | Chubb Ltd | 1.589 | 519.603 $ | 0,13 % |
| 88 | Union Pacific Corp | 1.924 | 518.479,5 $ | 0,13 % |
| 89 | Baker Hughes Co | 7.432 | 517.787,4 $ | 0,13 % |
| 90 | Caterpillar Inc | 573 | 510.033 $ | 0,13 % |
| 91 | Sea Ltd | 5.919 | 502.404,7 $ | 0,12 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 3.108 | 487.179 $ | 0,12 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.948 | 481.569,3 $ | 0,12 % |
| 94 | Texas Instruments Inc | 1.701 | 478.117,1 $ | 0,12 % |
| 95 | Blackrock Inc | 434 | 462.470,4 $ | 0,11 % |
| 96 | AbbVie Inc | 2.169 | 458.353,1 $ | 0,11 % |
| 97 | Cisco Systems, Inc. | 4.903 | 448.624,5 $ | 0,11 % |
| 98 | Eaton Corp PLC | 1.023 | 442.969,2 $ | 0,11 % |
| 99 | Beiersdorf AG | 5.297 | 438.571,4 $ | 0,11 % |
| 100 | Bank of America Corp | 7.786 | 416.239,6 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
87 Gesellschaften, 140 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | Oracle Corp | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | ING Groep NV | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | US Bancorp | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Citigroup Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Kroger Co/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Tractor Supply Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Comcast Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Broadcom Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Viatris Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | Barclays PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Unum Group | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Tapestry Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Western Union Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 958.931,2 $ | 0,24 % |
| 36 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 940.365,6 $ | 0,23 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 923.702,2 $ | 0,23 % |
| 38 | CNA Financial Corp | 1 | 915.294,7 $ | 0,23 % |
| 39 | Eni SpA | 1 | 911.778,5 $ | 0,23 % |
| 40 | Intel Corp | 2 | 910.945,7 $ | 0,23 % |
| 41 | Universal Health Services Inc | 1 | 907.201,5 $ | 0,23 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 905.645,8 $ | 0,23 % |
| 43 | Coterra Energy Inc | 1 | 894.830,2 $ | 0,22 % |
| 44 | Regal Rexnord Corp | 1 | 892.129,7 $ | 0,22 % |
| 45 | AbbVie Inc | 1 | 887.765,1 $ | 0,22 % |
| 46 | Energy Transfer LP | 2 | 887.094,6 $ | 0,22 % |
| 47 | Crown Castle Inc | 1 | 880.403,7 $ | 0,22 % |
| 48 | Owens Corning | 1 | 871.295 $ | 0,22 % |
| 49 | Alphabet Inc | 2 | 862.825,9 $ | 0,21 % |
| 50 | Cheniere Energy Inc | 1 | 860.196,4 $ | 0,21 % |
| 51 | Harbour Energy PLC | 1 | 859.832,1 $ | 0,21 % |
| 52 | Enbridge Inc | 1 | 853.278,2 $ | 0,21 % |
| 53 | FedEx Corp | 2 | 847.952,5 $ | 0,21 % |
| 54 | Campbell's Company/The | 1 | 834.427,3 $ | 0,21 % |
| 55 | Philip Morris International Inc. | 1 | 796.754,1 $ | 0,20 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 796.353 $ | 0,20 % |
| 57 | Synopsys Inc | 2 | 776.321,3 $ | 0,19 % |
| 58 | Keysight Technologies Inc | 1 | 748.535,2 $ | 0,19 % |
| 59 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 695.241,7 $ | 0,17 % |
| 60 | Ally Financial Inc | 1 | 675.810,6 $ | 0,17 % |
| 61 | Standard Chartered PLC | 1 | 669.020,4 $ | 0,17 % |
| 62 | TELUS Corp | 2 | 637.315 $ | 0,16 % |
| 63 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 628.640 $ | 0,16 % |
| 64 | Carnival Corp | 1 | 575.270,7 $ | 0,14 % |
| 65 | HF Sinclair Corp | 1 | 525.821,8 $ | 0,13 % |
| 66 | Meta Platforms Inc | 2 | 494.482 $ | 0,12 % |
| 67 | American International Group Inc | 1 | 454.836,2 $ | 0,11 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 453.154,8 $ | 0,11 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 1 | 447.459 $ | 0,11 % |
| 70 | Manulife Financial Corp | 1 | 439.794,8 $ | 0,11 % |
| 71 | Exelon Corp | 1 | 424.457,3 $ | 0,11 % |
| 72 | Waste Management Inc | 1 | 423.626,3 $ | 0,11 % |
| 73 | Hexcel Corp | 1 | 420.764,5 $ | 0,10 % |
| 74 | Nationwide Building Society | 1 | 416.412 $ | 0,10 % |
| 75 | MetLife Inc | 1 | 410.777,2 $ | 0,10 % |
| 76 | Vertiv Holdings Co | 1 | 378.674,7 $ | 0,09 % |
| 77 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 369.499,5 $ | 0,09 % |
| 78 | BNP Paribas SA | 1 | 332.730,3 $ | 0,08 % |
| 79 | Salesforce Inc | 1 | 281.171,7 $ | 0,07 % |
| 80 | Deutsche Bank AG | 1 | 247.723,3 $ | 0,06 % |
| 81 | CaixaBank SA | 1 | 242.417,9 $ | 0,06 % |
| 82 | KeyCorp | 1 | 240.637,9 $ | 0,06 % |
| 83 | Synchrony Financial | 1 | 223.858,5 $ | 0,06 % |
| 84 | Ford Motor Co | 1 | 221.125,1 $ | 0,06 % |
| 85 | Allianz SE | 1 | 200.135,6 $ | 0,05 % |
| 86 | Assurant Inc | 1 | 191.640 $ | 0,05 % |
| 87 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 154.452,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,1 %
- Finanzen 12,2 %
- Fonds 10,8 %
- Industrie 10,2 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,1 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,6 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,2 %
- HKD 2,2 %
- CAD 2,0 %
- CNY 1,1 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,4 %
- Japan 6,6 %
- Schweiz 3,2 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 2,4 %
- Kanada 2,4 %
- Taiwan 2,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- China 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 5,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 439 | 121,6 Mio. $ | 62,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 38 | 14,4 Mio. $ | 7,36 % |
| 3 | Japan | 121 | 12,9 Mio. $ | 6,59 % |
| 4 | Schweiz | 20 | 6,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 6,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Deutschland | 31 | 4,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Kanada | 36 | 4,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Niederlande | 18 | 3,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | China | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Spanien | 14 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
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