Zusammensetzung von SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 392 Mio. $ davon 192,2 Mio. $ in Aktien, 49,0 %
- Positionen
- 856 in 29 Ländern
- Anleihen
- 157 von 96 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 9.413.612 | 9,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 36.818 | 7,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | Apple Inc | 20.317 | 6,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Microsoft Corp | 11.830 | 5,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Alphabet Inc | 13.200 | 4,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 14.983 | 4,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.048 | 4,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | ASML Holding NV | 1.835 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | Broadcom Inc | 7.674 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 3.653 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | Alphabet Inc | 5.646 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 91.474 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | Roche Holding AG | 4.465 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | SHELL PLC | 39.997 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 5.229 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10.006 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 78.800 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 9.663 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | SAP SE | 8.910 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 6.749 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | 20.200 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 22 | Siemens AG | 4.814 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | 12.821 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | Visa Inc | 3.908 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 25 | Schneider Electric SE | 4.246 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 12.060 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 1.187 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 2.853 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 23.000 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Safran SA | 3.432 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 21.700 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 114 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 125.600 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 40.900 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | MERCADOLIBRE INC | 645 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.164 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Unilever PLC | 18.512 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Sony Group Corp | 49.900 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Johnson & Johnson | 4.418 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | Haleon PLC | 231.323 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Reckitt Benckiser Group PLC | 15.936 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 11.268 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | ITOCHU Corp | 86.900 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 12.359 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Global X Copper Miners ETF | 13.620 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | Legrand SA | 7.084 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | Morgan Stanley | 5.001 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | Fast Retailing Co Ltd | 2.100 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Singapore Telecommunications Ltd | 296.700 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Svenska Handelsbanken AB | 66.624 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | RELX PLC | 28.187 | 993.314,9 $ | 0,25 % |
| 52 | General Electric Co | 2.740 | 986.591,8 $ | 0,25 % |
| 53 | Erste Group Bank AG | 7.271 | 942.664 $ | 0,24 % |
| 54 | Sage Group PLC/The | 70.745 | 933.935,4 $ | 0,24 % |
| 55 | Micron Technology Inc | 1.131 | 930.846,9 $ | 0,24 % |
| 56 | Lonza Group AG | 1.315 | 914.359,4 $ | 0,23 % |
| 57 | DNB Bank ASA | 28.199 | 907.320,5 $ | 0,23 % |
| 58 | Bankinter SA | 49.129 | 902.777,1 $ | 0,23 % |
| 59 | Hoya Corp | 5.600 | 858.449,5 $ | 0,22 % |
| 60 | Tesla Inc | 2.699 | 839.955,8 $ | 0,21 % |
| 61 | HDFC Bank Ltd | 34.749 | 831.543,6 $ | 0,21 % |
| 62 | Sea Ltd | 7.554 | 806.314 $ | 0,21 % |
| 63 | GE VERNOVA INC | 802 | 794.212,6 $ | 0,20 % |
| 64 | UnitedHealth Group Inc | 1.879 | 778.657,6 $ | 0,20 % |
| 65 | KB Financial Group Inc | 6.424 | 759.516,3 $ | 0,19 % |
| 66 | Mitsubishi Electric Corp | 20.700 | 754.545,7 $ | 0,19 % |
| 67 | Bayer AG | 13.438 | 744.739 $ | 0,19 % |
| 68 | Lam Research Corp | 2.531 | 741.633,6 $ | 0,19 % |
| 69 | Procter & Gamble Co/The | 5.111 | 738.488,4 $ | 0,19 % |
| 70 | Arista Networks Inc | 3.834 | 691.461,9 $ | 0,18 % |
| 71 | Berkshire Hathaway Inc | 1.327 | 678.813,6 $ | 0,17 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 2.313 | 675.696,7 $ | 0,17 % |
| 73 | ConocoPhillips | 5.576 | 671.796,5 $ | 0,17 % |
| 74 | KLA Corp | 3.640 | 665.464,8 $ | 0,17 % |
| 75 | ExxonMobil Holdings Corp | 4.166 | 647.563 $ | 0,17 % |
| 76 | NextEra Energy Inc | 7.248 | 629.996,2 $ | 0,16 % |
| 77 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 66.500 | 629.987,1 $ | 0,16 % |
| 78 | American Express Co | 1.835 | 617.018,8 $ | 0,16 % |
| 79 | ARM Holdings PLC | 2.534 | 607.374,5 $ | 0,15 % |
| 80 | Amphenol Corp | 3.729 | 599.250,3 $ | 0,15 % |
| 81 | Parker-Hannifin Corp | 610 | 595.683,3 $ | 0,15 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 2.433 | 587.739,8 $ | 0,15 % |
| 83 | Waters Corp | 1.530 | 577.284,3 $ | 0,15 % |
| 84 | Snowflake Inc | 1.953 | 572.775,8 $ | 0,15 % |
| 85 | AbbVie Inc | 2.214 | 555.581,2 $ | 0,14 % |
| 86 | TJX Cos Inc/The | 3.525 | 554.623,5 $ | 0,14 % |
| 87 | CISCO SYSTEMS INC | 4.754 | 551.416,5 $ | 0,14 % |
| 88 | Tencent Music Entertainment Group | 57.709 | 545.350,1 $ | 0,14 % |
| 89 | Netflix Inc | 7.561 | 542.199,3 $ | 0,14 % |
| 90 | Bristol-Myers Squibb Co | 8.223 | 537.044,1 $ | 0,14 % |
| 91 | Texas Instruments Inc | 1.947 | 536.865,8 $ | 0,14 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 1.316 | 533.466,9 $ | 0,14 % |
| 93 | Costco Wholesale Corp | 540 | 514.020,6 $ | 0,13 % |
| 94 | Beiersdorf AG | 5.343 | 497.627,4 $ | 0,13 % |
| 95 | Walmart Inc | 4.433 | 492.949,6 $ | 0,13 % |
| 96 | Curtiss-Wright Corp | 680 | 492.320 $ | 0,13 % |
| 97 | Bank of America Corp | 7.918 | 490.520,1 $ | 0,13 % |
| 98 | Mastercard Inc | 842 | 482.550,2 $ | 0,12 % |
| 99 | Chubb Ltd | 1.343 | 470.963,2 $ | 0,12 % |
| 100 | Booking Holdings Inc | 2.390 | 461.031 $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 157 Anleihen von 96 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 4 | 4,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Oracle Corp | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | M&T Bank Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | CVS Health Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 13 | UBS Group AG | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Morgan Stanley | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Citigroup Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Equinix Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Tractor Supply Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 20 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | VIATRIS INC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Comcast Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Eni SpA | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | BARCLAYS PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | Ovintiv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | ING Groep NV | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | Unum Group | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Tapestry Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Prudential Financial Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 1 | 995.675,7 $ | 0,25 % |
| 36 | US Bancorp | 1 | 969.547,5 $ | 0,25 % |
| 37 | Synchrony Financial | 3 | 955.853,3 $ | 0,24 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 945.109,9 $ | 0,24 % |
| 39 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 931.296,7 $ | 0,24 % |
| 40 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 908.074,3 $ | 0,23 % |
| 41 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 904.493 $ | 0,23 % |
| 42 | Universal Health Services Inc | 1 | 898.626 $ | 0,23 % |
| 43 | CNA Financial Corp | 1 | 897.255,3 $ | 0,23 % |
| 44 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 889.269,2 $ | 0,23 % |
| 45 | HEICO Corp | 1 | 884.962,8 $ | 0,23 % |
| 46 | Jackson Financial Inc | 1 | 875.877,4 $ | 0,22 % |
| 47 | Intel Corp | 2 | 875.067,5 $ | 0,22 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 1 | 874.882,2 $ | 0,22 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 1 | 873.365,5 $ | 0,22 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 1 | 858.868,5 $ | 0,22 % |
| 51 | Kroger Co/The | 1 | 848.041,1 $ | 0,22 % |
| 52 | Owens Corning | 1 | 843.584,2 $ | 0,22 % |
| 53 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 843.156,3 $ | 0,22 % |
| 54 | Enbridge Inc | 1 | 842.629,9 $ | 0,22 % |
| 55 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 842.192,5 $ | 0,21 % |
| 56 | Equifax Inc | 2 | 841.503,5 $ | 0,21 % |
| 57 | Alphabet Inc | 2 | 838.485,7 $ | 0,21 % |
| 58 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 816.400,8 $ | 0,21 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 2 | 808.234,6 $ | 0,21 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 785.182,1 $ | 0,20 % |
| 61 | Philip Morris International Inc | 1 | 779.580,1 $ | 0,20 % |
| 62 | Synopsys Inc | 2 | 755.009,2 $ | 0,19 % |
| 63 | Keysight Technologies Inc | 1 | 738.445,8 $ | 0,19 % |
| 64 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 686.849 $ | 0,18 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 673.916,9 $ | 0,17 % |
| 66 | Ally Financial Inc | 1 | 669.969 $ | 0,17 % |
| 67 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 657.845,6 $ | 0,17 % |
| 68 | Broadcom Inc | 1 | 635.657,9 $ | 0,16 % |
| 69 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 633.302,9 $ | 0,16 % |
| 70 | Carnival Corp Ltd | 1 | 572.531,8 $ | 0,15 % |
| 71 | Lincoln National Corp | 1 | 504.116,4 $ | 0,13 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 492.154,2 $ | 0,13 % |
| 73 | American International Group Inc | 1 | 446.317 $ | 0,11 % |
| 74 | Williams Cos Inc/The | 1 | 436.562 $ | 0,11 % |
| 75 | Manulife Financial Corp | 1 | 430.716,3 $ | 0,11 % |
| 76 | TELUS Corp | 1 | 421.921,3 $ | 0,11 % |
| 77 | FedEx Corp | 1 | 417.924,4 $ | 0,11 % |
| 78 | Exelon Corp | 1 | 415.286,1 $ | 0,11 % |
| 79 | Hexcel Corp | 1 | 415.164,6 $ | 0,11 % |
| 80 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 412.621,1 $ | 0,11 % |
| 81 | Nationwide Building Society | 1 | 407.609,1 $ | 0,10 % |
| 82 | MetLife Inc | 1 | 404.534,8 $ | 0,10 % |
| 83 | Arch Capital Group Ltd | 2 | 400.429,1 $ | 0,10 % |
| 84 | Cencora Inc | 2 | 385.782,2 $ | 0,10 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 1 | 366.326,7 $ | 0,09 % |
| 86 | BNP Paribas SA | 1 | 331.813,5 $ | 0,08 % |
| 87 | Dominion Energy Inc | 1 | 328.795,3 $ | 0,08 % |
| 88 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 271.329,9 $ | 0,07 % |
| 89 | Deutsche Bank AG | 1 | 245.058 $ | 0,06 % |
| 90 | CaixaBank SA | 1 | 239.532,5 $ | 0,06 % |
| 91 | KeyCorp | 1 | 237.121,5 $ | 0,06 % |
| 92 | Ford Motor Co | 1 | 220.352,5 $ | 0,06 % |
| 93 | Allianz SE | 1 | 198.454 $ | 0,05 % |
| 94 | Assurant Inc | 1 | 187.626,9 $ | 0,05 % |
| 95 | Mobility Global Inc | 1 | 166.014,2 $ | 0,04 % |
| 96 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 151.621,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,5 %
- Fonds 4,9 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,4 %
- EUR 10,8 %
- JPY 7,1 %
- GBP 6,2 %
- CHF 3,7 %
- HKD 2,4 %
- CAD 2,2 %
- KRW 1,3 %
- CNY 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,6 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Japan 7,1 %
- Schweiz 3,7 %
- Frankreich 3,4 %
- Deutschland 3,0 %
- Kanada 2,2 %
- Taiwan 2,1 %
- Niederlande 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Südkorea 1,3 %
- Spanien 1,2 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 440 | 112,6 Mio. $ | 58,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 14,6 Mio. $ | 7,59 % |
| 3 | Japan | 111 | 13,6 Mio. $ | 7,08 % |
| 4 | Schweiz | 21 | 7,2 Mio. $ | 3,73 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 6,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 6 | Deutschland | 30 | 5,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Kanada | 38 | 4,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Niederlande | 19 | 3,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 2,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Südkorea | 4 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Spanien | 14 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
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