Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 392 M $ dont 192,2 M $ en actions, soit 49,0 %
- Positions
- 856 dans 29 pays
- Souches
- 157 de 96 sociétés
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 9 413 612 | 9,4 M $ | 2,40 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 36 818 | 7,4 M $ | 1,89 % |
| 3 | Apple Inc | 20 317 | 6,3 M $ | 1,60 % |
| 4 | Microsoft Corp | 11 830 | 5,5 M $ | 1,40 % |
| 5 | Alphabet Inc | 13 200 | 4,7 M $ | 1,20 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 14 983 | 4,1 M $ | 1,04 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 048 | 4,1 M $ | 1,04 % |
| 8 | ASML Holding NV | 1 835 | 3 M $ | 0,77 % |
| 9 | Broadcom Inc | 7 674 | 3 M $ | 0,76 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 3 653 | 2 M $ | 0,52 % |
| 11 | Alphabet Inc | 5 646 | 2 M $ | 0,51 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 91 474 | 2 M $ | 0,50 % |
| 13 | Roche Holding AG | 4 465 | 2 M $ | 0,50 % |
| 14 | SHELL PLC | 39 997 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 5 229 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10 006 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 78 800 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 9 663 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 19 | SAP SE | 8 910 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 6 749 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | 20 200 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 22 | Siemens AG | 4 814 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | 12 821 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 24 | Visa Inc | 3 908 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 25 | Schneider Electric SE | 4 246 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 12 060 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 1 187 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 2 853 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 29 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 23 000 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 30 | Safran SA | 3 432 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 21 700 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 32 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 114 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 125 600 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 34 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 40 900 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 35 | MERCADOLIBRE INC | 645 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 164 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 37 | Unilever PLC | 18 512 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 38 | Sony Group Corp | 49 900 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 39 | Johnson & Johnson | 4 418 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 40 | Haleon PLC | 231 323 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 41 | Reckitt Benckiser Group PLC | 15 936 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 42 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 11 268 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 43 | ITOCHU Corp | 86 900 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 12 359 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 45 | Global X Copper Miners ETF | 13 620 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 46 | Legrand SA | 7 084 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 47 | Morgan Stanley | 5 001 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 48 | Fast Retailing Co Ltd | 2 100 | 1 M $ | 0,26 % |
| 49 | Singapore Telecommunications Ltd | 296 700 | 1 M $ | 0,26 % |
| 50 | Svenska Handelsbanken AB | 66 624 | 1 M $ | 0,26 % |
| 51 | RELX PLC | 28 187 | 993,3 k $ | 0,25 % |
| 52 | General Electric Co | 2 740 | 986,6 k $ | 0,25 % |
| 53 | Erste Group Bank AG | 7 271 | 942,7 k $ | 0,24 % |
| 54 | Sage Group PLC/The | 70 745 | 933,9 k $ | 0,24 % |
| 55 | Micron Technology Inc | 1 131 | 930,8 k $ | 0,24 % |
| 56 | Lonza Group AG | 1 315 | 914,4 k $ | 0,23 % |
| 57 | DNB Bank ASA | 28 199 | 907,3 k $ | 0,23 % |
| 58 | Bankinter SA | 49 129 | 902,8 k $ | 0,23 % |
| 59 | Hoya Corp | 5 600 | 858,4 k $ | 0,22 % |
| 60 | Tesla Inc | 2 699 | 840 k $ | 0,21 % |
| 61 | HDFC Bank Ltd | 34 749 | 831,5 k $ | 0,21 % |
| 62 | Sea Ltd | 7 554 | 806,3 k $ | 0,21 % |
| 63 | GE VERNOVA INC | 802 | 794,2 k $ | 0,20 % |
| 64 | UnitedHealth Group Inc | 1 879 | 778,7 k $ | 0,20 % |
| 65 | KB Financial Group Inc | 6 424 | 759,5 k $ | 0,19 % |
| 66 | Mitsubishi Electric Corp | 20 700 | 754,5 k $ | 0,19 % |
| 67 | Bayer AG | 13 438 | 744,7 k $ | 0,19 % |
| 68 | Lam Research Corp | 2 531 | 741,6 k $ | 0,19 % |
| 69 | Procter & Gamble Co/The | 5 111 | 738,5 k $ | 0,19 % |
| 70 | Arista Networks Inc | 3 834 | 691,5 k $ | 0,18 % |
| 71 | Berkshire Hathaway Inc | 1 327 | 678,8 k $ | 0,17 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 2 313 | 675,7 k $ | 0,17 % |
| 73 | ConocoPhillips | 5 576 | 671,8 k $ | 0,17 % |
| 74 | KLA Corp | 3 640 | 665,5 k $ | 0,17 % |
| 75 | ExxonMobil Holdings Corp | 4 166 | 647,6 k $ | 0,17 % |
| 76 | NextEra Energy Inc | 7 248 | 630 k $ | 0,16 % |
| 77 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 66 500 | 630 k $ | 0,16 % |
| 78 | American Express Co | 1 835 | 617 k $ | 0,16 % |
| 79 | ARM Holdings PLC | 2 534 | 607,4 k $ | 0,15 % |
| 80 | Amphenol Corp | 3 729 | 599,3 k $ | 0,15 % |
| 81 | Parker-Hannifin Corp | 610 | 595,7 k $ | 0,15 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 2 433 | 587,7 k $ | 0,15 % |
| 83 | Waters Corp | 1 530 | 577,3 k $ | 0,15 % |
| 84 | Snowflake Inc | 1 953 | 572,8 k $ | 0,15 % |
| 85 | AbbVie Inc | 2 214 | 555,6 k $ | 0,14 % |
| 86 | TJX Cos Inc/The | 3 525 | 554,6 k $ | 0,14 % |
| 87 | CISCO SYSTEMS INC | 4 754 | 551,4 k $ | 0,14 % |
| 88 | Tencent Music Entertainment Group | 57 709 | 545,4 k $ | 0,14 % |
| 89 | Netflix Inc | 7 561 | 542,2 k $ | 0,14 % |
| 90 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 223 | 537 k $ | 0,14 % |
| 91 | Texas Instruments Inc | 1 947 | 536,9 k $ | 0,14 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 1 316 | 533,5 k $ | 0,14 % |
| 93 | Costco Wholesale Corp | 540 | 514 k $ | 0,13 % |
| 94 | Beiersdorf AG | 5 343 | 497,6 k $ | 0,13 % |
| 95 | Walmart Inc | 4 433 | 492,9 k $ | 0,13 % |
| 96 | Curtiss-Wright Corp | 680 | 492,3 k $ | 0,13 % |
| 97 | Bank of America Corp | 7 918 | 490,5 k $ | 0,13 % |
| 98 | Mastercard Inc | 842 | 482,6 k $ | 0,12 % |
| 99 | Chubb Ltd | 1 343 | 471 k $ | 0,12 % |
| 100 | Booking Holdings Inc | 2 390 | 461 k $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 157 souches de 96 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 7,9 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,5 %
- Fonds 4,9 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,4 %
- EUR 10,8 %
- JPY 7,1 %
- GBP 6,2 %
- CHF 3,7 %
- HKD 2,4 %
- CAD 2,2 %
- KRW 1,3 %
- CNY 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,6 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Japon 7,1 %
- Suisse 3,7 %
- France 3,4 %
- Allemagne 3,0 %
- Canada 2,2 %
- Taïwan 2,1 %
- Pays-Bas 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Espagne 1,2 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 440 | 112,6 M $ | 58,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 14,6 M $ | 7,59 % |
| 3 | Japon | 111 | 13,6 M $ | 7,08 % |
| 4 | Suisse | 21 | 7,2 M $ | 3,73 % |
| 5 | France | 28 | 6,6 M $ | 3,45 % |
| 6 | Allemagne | 30 | 5,7 M $ | 2,96 % |
| 7 | Canada | 38 | 4,3 M $ | 2,23 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 4,1 M $ | 2,11 % |
| 9 | Pays-Bas | 19 | 3,9 M $ | 2,02 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 2,7 M $ | 1,42 % |
| 11 | Corée du Sud | 4 | 2,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Espagne | 14 | 2,2 M $ | 1,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052511