Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 392 M $ dont 192,2 M $ en actions, soit 49,0 %
- Positions
- 856 dans 29 pays
- Souches
- 157 de 96 sociétés
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Howmet Aerospace Inc | 1 616 | 456,1 k $ | 0,12 % |
| 102 | Blackrock Inc | 407 | 443,8 k $ | 0,11 % |
| 103 | Thermo Fisher Scientific Inc | 743 | 426,7 k $ | 0,11 % |
| 104 | Monster Beverage Corp | 4 393 | 423,4 k $ | 0,11 % |
| 105 | Applied Materials Inc | 832 | 422,4 k $ | 0,11 % |
| 106 | Baker Hughes Co | 6 740 | 407,7 k $ | 0,10 % |
| 107 | Chevron Corp | 2 052 | 403,9 k $ | 0,10 % |
| 108 | CATERPILLAR INC | 495 | 403,3 k $ | 0,10 % |
| 109 | Novartis AG | 2 553 | 398,5 k $ | 0,10 % |
| 110 | Home Depot Inc/The | 1 178 | 391 k $ | 0,10 % |
| 111 | RTX Corp | 1 807 | 388,9 k $ | 0,10 % |
| 112 | Intel Corp | 4 113 | 371 k $ | 0,09 % |
| 113 | Goldman Sachs Group Inc/The | 361 | 367,6 k $ | 0,09 % |
| 114 | Deere & Co | 619 | 366,9 k $ | 0,09 % |
| 115 | Johnson Controls International plc | 2 427 | 355,9 k $ | 0,09 % |
| 116 | US Bancorp | 5 599 | 352,8 k $ | 0,09 % |
| 117 | Royal Bank of Canada | 1 681 | 351,8 k $ | 0,09 % |
| 118 | Merck & Co Inc | 2 702 | 351,8 k $ | 0,09 % |
| 119 | Eaton Corp PLC | 822 | 341,3 k $ | 0,09 % |
| 120 | Sherwin-Williams Co/The | 999 | 340,5 k $ | 0,09 % |
| 121 | Moody's Corp | 710 | 339,6 k $ | 0,09 % |
| 122 | Progressive Corp/The | 1 605 | 339,3 k $ | 0,09 % |
| 123 | Stryker Corp | 1 026 | 334,2 k $ | 0,09 % |
| 124 | O'Reilly Automotive Inc | 3 625 | 323,9 k $ | 0,08 % |
| 125 | STEEL DYNAMICS INC | 1 245 | 312,8 k $ | 0,08 % |
| 126 | Verizon Communications Inc | 6 536 | 306 k $ | 0,08 % |
| 127 | United Rentals Inc | 282 | 304,4 k $ | 0,08 % |
| 128 | Cadence Design Systems Inc | 879 | 298,9 k $ | 0,08 % |
| 129 | Citigroup Inc | 2 226 | 294,8 k $ | 0,08 % |
| 130 | Palantir Technologies Inc | 2 379 | 292,8 k $ | 0,07 % |
| 131 | Analog Devices Inc | 794 | 291,7 k $ | 0,07 % |
| 132 | Iberdrola SA | 12 176 | 289,6 k $ | 0,07 % |
| 133 | VENTAS INC | 3 067 | 286,8 k $ | 0,07 % |
| 134 | McKesson Corp | 333 | 285,1 k $ | 0,07 % |
| 135 | Wells Fargo & Co | 3 257 | 281,6 k $ | 0,07 % |
| 136 | Uber Technologies Inc | 3 990 | 280,7 k $ | 0,07 % |
| 137 | Palo Alto Networks Inc | 843 | 279,7 k $ | 0,07 % |
| 138 | HCA Healthcare Inc | 683 | 275 k $ | 0,07 % |
| 139 | AT&T Inc | 11 743 | 273 k $ | 0,07 % |
| 140 | Nestle SA | 2 711 | 270,8 k $ | 0,07 % |
| 141 | Corning Inc | 1 947 | 269,2 k $ | 0,07 % |
| 142 | Allianz SE | 524 | 261,5 k $ | 0,07 % |
| 143 | PepsiCo Inc | 1 826 | 254,8 k $ | 0,07 % |
| 144 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 147 | 254,3 k $ | 0,06 % |
| 145 | BHP Group Ltd | 5 949 | 250,6 k $ | 0,06 % |
| 146 | Fortive Corp | 4 223 | 250 k $ | 0,06 % |
| 147 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 12 482 | 247,8 k $ | 0,06 % |
| 148 | Banco Santander SA | 17 514 | 247,4 k $ | 0,06 % |
| 149 | Motorola Solutions Inc | 566 | 246,6 k $ | 0,06 % |
| 150 | Linde PLC | 514 | 245,9 k $ | 0,06 % |
| 151 | Tapestry Inc | 1 606 | 244,7 k $ | 0,06 % |
| 152 | Ecolab Inc | 874 | 242,6 k $ | 0,06 % |
| 153 | Fastenal Co | 5 030 | 240 k $ | 0,06 % |
| 154 | Amgen Inc | 622 | 239,6 k $ | 0,06 % |
| 155 | Hitachi Ltd | 7 100 | 235,6 k $ | 0,06 % |
| 156 | Welltower Inc | 999 | 234,2 k $ | 0,06 % |
| 157 | Air Products and Chemicals Inc | 784 | 231,2 k $ | 0,06 % |
| 158 | EMCOR Group Inc | 288 | 229,7 k $ | 0,06 % |
| 159 | Devon Energy Corp | 5 078 | 229,2 k $ | 0,06 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 1 541 | 229,1 k $ | 0,06 % |
| 161 | Freeport-McMoRan Inc | 3 658 | 229,1 k $ | 0,06 % |
| 162 | T-Mobile US Inc | 1 324 | 228,7 k $ | 0,06 % |
| 163 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 192 | 227,5 k $ | 0,06 % |
| 164 | ABB Ltd | 2 293 | 226,2 k $ | 0,06 % |
| 165 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 446 | 226,1 k $ | 0,06 % |
| 166 | Oracle Corp | 1 706 | 221,6 k $ | 0,06 % |
| 167 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 967 | 216,3 k $ | 0,06 % |
| 168 | Vulcan Materials Co | 800 | 214,9 k $ | 0,05 % |
| 169 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 300 | 214,2 k $ | 0,05 % |
| 170 | Cardinal Health Inc | 915 | 210,5 k $ | 0,05 % |
| 171 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 900 | 210,3 k $ | 0,05 % |
| 172 | Teradyne Inc | 572 | 210,3 k $ | 0,05 % |
| 173 | Deutsche Telekom AG | 6 761 | 208,7 k $ | 0,05 % |
| 174 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 239 | 204,6 k $ | 0,05 % |
| 175 | TOYOTA MOTOR CORP | 10 700 | 203,3 k $ | 0,05 % |
| 176 | TotalEnergies SE | 2 278 | 202,3 k $ | 0,05 % |
| 177 | McDonald's Corp | 747 | 202,2 k $ | 0,05 % |
| 178 | WESTERN DIGITAL CORP | 371 | 202,1 k $ | 0,05 % |
| 179 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3 480 | 200,6 k $ | 0,05 % |
| 180 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 129 | 199,6 k $ | 0,05 % |
| 181 | Intuitive Surgical Inc | 557 | 196,8 k $ | 0,05 % |
| 182 | UBS Group AG | 3 729 | 196,6 k $ | 0,05 % |
| 183 | Siemens Energy AG | 1 147 | 195 k $ | 0,05 % |
| 184 | Enbridge Inc | 3 509 | 190,9 k $ | 0,05 % |
| 185 | RIO TINTO PLC | 1 913 | 187,5 k $ | 0,05 % |
| 186 | Mizuho Financial Group Inc | 3 600 | 186,4 k $ | 0,05 % |
| 187 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 090 | 185,6 k $ | 0,05 % |
| 188 | Bank of Montreal | 1 034 | 185,5 k $ | 0,05 % |
| 189 | Intercontinental Exchange Inc | 1 211 | 184,7 k $ | 0,05 % |
| 190 | Charles Schwab Corp/The | 1 705 | 179,4 k $ | 0,05 % |
| 191 | Walt Disney Co/The | 1 847 | 177,7 k $ | 0,05 % |
| 192 | Marvell Technology Inc | 940 | 176,3 k $ | 0,05 % |
| 193 | Prologis Inc | 1 180 | 170,6 k $ | 0,04 % |
| 194 | ServiceNow Inc | 1 532 | 170,4 k $ | 0,04 % |
| 195 | First Solar Inc | 807 | 170,3 k $ | 0,04 % |
| 196 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 168,8 k $ | 0,04 % |
| 197 | CVS Health Corp | 1 613 | 168,4 k $ | 0,04 % |
| 198 | Novo Nordisk A/S | 3 523 | 166 k $ | 0,04 % |
| 199 | Salesforce Inc | 899 | 165,4 k $ | 0,04 % |
| 200 | Waste Management Inc | 727 | 164,7 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 157 souches de 96 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 7,9 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,5 %
- Fonds 4,9 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,4 %
- EUR 10,8 %
- JPY 7,1 %
- GBP 6,2 %
- CHF 3,7 %
- HKD 2,4 %
- CAD 2,2 %
- KRW 1,3 %
- CNY 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,6 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Japon 7,1 %
- Suisse 3,7 %
- France 3,4 %
- Allemagne 3,0 %
- Canada 2,2 %
- Taïwan 2,1 %
- Pays-Bas 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Espagne 1,2 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 440 | 112,6 M $ | 58,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 14,6 M $ | 7,59 % |
| 3 | Japon | 111 | 13,6 M $ | 7,08 % |
| 4 | Suisse | 21 | 7,2 M $ | 3,73 % |
| 5 | France | 28 | 6,6 M $ | 3,45 % |
| 6 | Allemagne | 30 | 5,7 M $ | 2,96 % |
| 7 | Canada | 38 | 4,3 M $ | 2,23 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 4,1 M $ | 2,11 % |
| 9 | Pays-Bas | 19 | 3,9 M $ | 2,02 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 2,7 M $ | 1,42 % |
| 11 | Corée du Sud | 4 | 2,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Espagne | 14 | 2,2 M $ | 1,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052511