Zusammensetzung von SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 392 Mio. $ davon 192,2 Mio. $ in Aktien, 49,0 %
- Positionen
- 856 in 29 Ländern
- Anleihen
- 157 von 96 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Howmet Aerospace Inc | 1.616 | 456.132,2 $ | 0,12 % |
| 102 | Blackrock Inc | 407 | 443.788,7 $ | 0,11 % |
| 103 | Thermo Fisher Scientific Inc | 743 | 426.704,9 $ | 0,11 % |
| 104 | Monster Beverage Corp | 4.393 | 423.397,3 $ | 0,11 % |
| 105 | Applied Materials Inc | 832 | 422.381,4 $ | 0,11 % |
| 106 | Baker Hughes Co | 6.740 | 407.702,6 $ | 0,10 % |
| 107 | Chevron Corp | 2.052 | 403.895,2 $ | 0,10 % |
| 108 | CATERPILLAR INC | 495 | 403.331 $ | 0,10 % |
| 109 | Novartis AG | 2.553 | 398.543,7 $ | 0,10 % |
| 110 | Home Depot Inc/The | 1.178 | 391.048,9 $ | 0,10 % |
| 111 | RTX Corp | 1.807 | 388.902,5 $ | 0,10 % |
| 112 | Intel Corp | 4.113 | 370.992,6 $ | 0,09 % |
| 113 | Goldman Sachs Group Inc/The | 361 | 367.635,2 $ | 0,09 % |
| 114 | Deere & Co | 619 | 366.862,7 $ | 0,09 % |
| 115 | Johnson Controls International plc | 2.427 | 355.943,8 $ | 0,09 % |
| 116 | US Bancorp | 5.599 | 352.793 $ | 0,09 % |
| 117 | Royal Bank of Canada | 1.681 | 351.836,7 $ | 0,09 % |
| 118 | Merck & Co Inc | 2.702 | 351.800,4 $ | 0,09 % |
| 119 | Eaton Corp PLC | 822 | 341.294,4 $ | 0,09 % |
| 120 | Sherwin-Williams Co/The | 999 | 340.509,2 $ | 0,09 % |
| 121 | Moody's Corp | 710 | 339.649,8 $ | 0,09 % |
| 122 | Progressive Corp/The | 1.605 | 339.329,1 $ | 0,09 % |
| 123 | Stryker Corp | 1.026 | 334.168,2 $ | 0,09 % |
| 124 | O'Reilly Automotive Inc | 3.625 | 323.893,8 $ | 0,08 % |
| 125 | STEEL DYNAMICS INC | 1.245 | 312.818,7 $ | 0,08 % |
| 126 | Verizon Communications Inc | 6.536 | 305.950,2 $ | 0,08 % |
| 127 | United Rentals Inc | 282 | 304.351,3 $ | 0,08 % |
| 128 | Cadence Design Systems Inc | 879 | 298.877,6 $ | 0,08 % |
| 129 | Citigroup Inc | 2.226 | 294.833,7 $ | 0,08 % |
| 130 | Palantir Technologies Inc | 2.379 | 292.759,7 $ | 0,07 % |
| 131 | Analog Devices Inc | 794 | 291.723,5 $ | 0,07 % |
| 132 | Iberdrola SA | 12.176 | 289.595,6 $ | 0,07 % |
| 133 | VENTAS INC | 3.067 | 286.795,2 $ | 0,07 % |
| 134 | McKesson Corp | 333 | 285.111,3 $ | 0,07 % |
| 135 | Wells Fargo & Co | 3.257 | 281.567,7 $ | 0,07 % |
| 136 | Uber Technologies Inc | 3.990 | 280.736,4 $ | 0,07 % |
| 137 | Palo Alto Networks Inc | 843 | 279.732,7 $ | 0,07 % |
| 138 | HCA Healthcare Inc | 683 | 274.969 $ | 0,07 % |
| 139 | AT&T Inc | 11.743 | 273.024,8 $ | 0,07 % |
| 140 | Nestle SA | 2.711 | 270.761,5 $ | 0,07 % |
| 141 | Corning Inc | 1.947 | 269.172,8 $ | 0,07 % |
| 142 | Allianz SE | 524 | 261.540,6 $ | 0,07 % |
| 143 | PepsiCo Inc | 1.826 | 254.836,6 $ | 0,07 % |
| 144 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 147 | 254.264,4 $ | 0,06 % |
| 145 | BHP Group Ltd | 5.949 | 250.597,4 $ | 0,06 % |
| 146 | Fortive Corp | 4.223 | 250.043,8 $ | 0,06 % |
| 147 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 12.482 | 247.849,9 $ | 0,06 % |
| 148 | Banco Santander SA | 17.514 | 247.405,8 $ | 0,06 % |
| 149 | Motorola Solutions Inc | 566 | 246.634,5 $ | 0,06 % |
| 150 | Linde PLC | 514 | 245.887,3 $ | 0,06 % |
| 151 | Tapestry Inc | 1.606 | 244.706,2 $ | 0,06 % |
| 152 | Ecolab Inc | 874 | 242.648,6 $ | 0,06 % |
| 153 | Fastenal Co | 5.030 | 239.981,3 $ | 0,06 % |
| 154 | Amgen Inc | 622 | 239.569,5 $ | 0,06 % |
| 155 | Hitachi Ltd | 7.100 | 235.646,4 $ | 0,06 % |
| 156 | Welltower Inc | 999 | 234.205,6 $ | 0,06 % |
| 157 | Air Products and Chemicals Inc | 784 | 231.193,8 $ | 0,06 % |
| 158 | EMCOR Group Inc | 288 | 229.659,8 $ | 0,06 % |
| 159 | Devon Energy Corp | 5.078 | 229.170,1 $ | 0,06 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 1.541 | 229.131,3 $ | 0,06 % |
| 161 | Freeport-McMoRan Inc | 3.658 | 229.100,5 $ | 0,06 % |
| 162 | T-Mobile US Inc | 1.324 | 228.668 $ | 0,06 % |
| 163 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.192 | 227.505,1 $ | 0,06 % |
| 164 | ABB Ltd | 2.293 | 226.228,7 $ | 0,06 % |
| 165 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.446 | 226.053,2 $ | 0,06 % |
| 166 | Oracle Corp | 1.706 | 221.558,2 $ | 0,06 % |
| 167 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 967 | 216.269,6 $ | 0,06 % |
| 168 | Vulcan Materials Co | 800 | 214.856 $ | 0,05 % |
| 169 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 300 | 214.182 $ | 0,05 % |
| 170 | Cardinal Health Inc | 915 | 210.477,5 $ | 0,05 % |
| 171 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.900 | 210.342 $ | 0,05 % |
| 172 | Teradyne Inc | 572 | 210.318,7 $ | 0,05 % |
| 173 | Deutsche Telekom AG | 6.761 | 208.734,1 $ | 0,05 % |
| 174 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 239 | 204.615,1 $ | 0,05 % |
| 175 | TOYOTA MOTOR CORP | 10.700 | 203.290,7 $ | 0,05 % |
| 176 | TotalEnergies SE | 2.278 | 202.334,5 $ | 0,05 % |
| 177 | McDonald's Corp | 747 | 202.168,1 $ | 0,05 % |
| 178 | WESTERN DIGITAL CORP | 371 | 202.135,6 $ | 0,05 % |
| 179 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.480 | 200.639,7 $ | 0,05 % |
| 180 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.129 | 199.586,5 $ | 0,05 % |
| 181 | Intuitive Surgical Inc | 557 | 196.804,8 $ | 0,05 % |
| 182 | UBS Group AG | 3.729 | 196.602,5 $ | 0,05 % |
| 183 | Siemens Energy AG | 1.147 | 195.021,4 $ | 0,05 % |
| 184 | Enbridge Inc | 3.509 | 190.938,1 $ | 0,05 % |
| 185 | RIO TINTO PLC | 1.913 | 187.472,7 $ | 0,05 % |
| 186 | Mizuho Financial Group Inc | 3.600 | 186.389,4 $ | 0,05 % |
| 187 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.090 | 185.645,3 $ | 0,05 % |
| 188 | Bank of Montreal | 1.034 | 185.483,5 $ | 0,05 % |
| 189 | Intercontinental Exchange Inc | 1.211 | 184.653,3 $ | 0,05 % |
| 190 | Charles Schwab Corp/The | 1.705 | 179.434,2 $ | 0,05 % |
| 191 | Walt Disney Co/The | 1.847 | 177.662,9 $ | 0,05 % |
| 192 | Marvell Technology Inc | 940 | 176.306,4 $ | 0,05 % |
| 193 | Prologis Inc | 1.180 | 170.639,8 $ | 0,04 % |
| 194 | ServiceNow Inc | 1.532 | 170.404,4 $ | 0,04 % |
| 195 | First Solar Inc | 807 | 170.301,2 $ | 0,04 % |
| 196 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 168.793,2 $ | 0,04 % |
| 197 | CVS Health Corp | 1.613 | 168.445,6 $ | 0,04 % |
| 198 | Novo Nordisk A/S | 3.523 | 165.994,9 $ | 0,04 % |
| 199 | Salesforce Inc | 899 | 165.434 $ | 0,04 % |
| 200 | Waste Management Inc | 727 | 164.701,9 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 157 Anleihen von 96 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 4 | 4,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Oracle Corp | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | M&T Bank Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | CVS Health Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 13 | UBS Group AG | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Morgan Stanley | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Citigroup Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Equinix Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Tractor Supply Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 20 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | VIATRIS INC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Comcast Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Eni SpA | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | BARCLAYS PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | Ovintiv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | ING Groep NV | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | Unum Group | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Tapestry Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Prudential Financial Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 1 | 995.675,7 $ | 0,25 % |
| 36 | US Bancorp | 1 | 969.547,5 $ | 0,25 % |
| 37 | Synchrony Financial | 3 | 955.853,3 $ | 0,24 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 945.109,9 $ | 0,24 % |
| 39 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 931.296,7 $ | 0,24 % |
| 40 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 908.074,3 $ | 0,23 % |
| 41 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 904.493 $ | 0,23 % |
| 42 | Universal Health Services Inc | 1 | 898.626 $ | 0,23 % |
| 43 | CNA Financial Corp | 1 | 897.255,3 $ | 0,23 % |
| 44 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 889.269,2 $ | 0,23 % |
| 45 | HEICO Corp | 1 | 884.962,8 $ | 0,23 % |
| 46 | Jackson Financial Inc | 1 | 875.877,4 $ | 0,22 % |
| 47 | Intel Corp | 2 | 875.067,5 $ | 0,22 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 1 | 874.882,2 $ | 0,22 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 1 | 873.365,5 $ | 0,22 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 1 | 858.868,5 $ | 0,22 % |
| 51 | Kroger Co/The | 1 | 848.041,1 $ | 0,22 % |
| 52 | Owens Corning | 1 | 843.584,2 $ | 0,22 % |
| 53 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 843.156,3 $ | 0,22 % |
| 54 | Enbridge Inc | 1 | 842.629,9 $ | 0,22 % |
| 55 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 842.192,5 $ | 0,21 % |
| 56 | Equifax Inc | 2 | 841.503,5 $ | 0,21 % |
| 57 | Alphabet Inc | 2 | 838.485,7 $ | 0,21 % |
| 58 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 816.400,8 $ | 0,21 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 2 | 808.234,6 $ | 0,21 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 785.182,1 $ | 0,20 % |
| 61 | Philip Morris International Inc | 1 | 779.580,1 $ | 0,20 % |
| 62 | Synopsys Inc | 2 | 755.009,2 $ | 0,19 % |
| 63 | Keysight Technologies Inc | 1 | 738.445,8 $ | 0,19 % |
| 64 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 686.849 $ | 0,18 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 673.916,9 $ | 0,17 % |
| 66 | Ally Financial Inc | 1 | 669.969 $ | 0,17 % |
| 67 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 657.845,6 $ | 0,17 % |
| 68 | Broadcom Inc | 1 | 635.657,9 $ | 0,16 % |
| 69 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 633.302,9 $ | 0,16 % |
| 70 | Carnival Corp Ltd | 1 | 572.531,8 $ | 0,15 % |
| 71 | Lincoln National Corp | 1 | 504.116,4 $ | 0,13 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 492.154,2 $ | 0,13 % |
| 73 | American International Group Inc | 1 | 446.317 $ | 0,11 % |
| 74 | Williams Cos Inc/The | 1 | 436.562 $ | 0,11 % |
| 75 | Manulife Financial Corp | 1 | 430.716,3 $ | 0,11 % |
| 76 | TELUS Corp | 1 | 421.921,3 $ | 0,11 % |
| 77 | FedEx Corp | 1 | 417.924,4 $ | 0,11 % |
| 78 | Exelon Corp | 1 | 415.286,1 $ | 0,11 % |
| 79 | Hexcel Corp | 1 | 415.164,6 $ | 0,11 % |
| 80 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 412.621,1 $ | 0,11 % |
| 81 | Nationwide Building Society | 1 | 407.609,1 $ | 0,10 % |
| 82 | MetLife Inc | 1 | 404.534,8 $ | 0,10 % |
| 83 | Arch Capital Group Ltd | 2 | 400.429,1 $ | 0,10 % |
| 84 | Cencora Inc | 2 | 385.782,2 $ | 0,10 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 1 | 366.326,7 $ | 0,09 % |
| 86 | BNP Paribas SA | 1 | 331.813,5 $ | 0,08 % |
| 87 | Dominion Energy Inc | 1 | 328.795,3 $ | 0,08 % |
| 88 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 271.329,9 $ | 0,07 % |
| 89 | Deutsche Bank AG | 1 | 245.058 $ | 0,06 % |
| 90 | CaixaBank SA | 1 | 239.532,5 $ | 0,06 % |
| 91 | KeyCorp | 1 | 237.121,5 $ | 0,06 % |
| 92 | Ford Motor Co | 1 | 220.352,5 $ | 0,06 % |
| 93 | Allianz SE | 1 | 198.454 $ | 0,05 % |
| 94 | Assurant Inc | 1 | 187.626,9 $ | 0,05 % |
| 95 | Mobility Global Inc | 1 | 166.014,2 $ | 0,04 % |
| 96 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 151.621,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,5 %
- Fonds 4,9 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,4 %
- EUR 10,8 %
- JPY 7,1 %
- GBP 6,2 %
- CHF 3,7 %
- HKD 2,4 %
- CAD 2,2 %
- KRW 1,3 %
- CNY 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,6 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Japan 7,1 %
- Schweiz 3,7 %
- Frankreich 3,4 %
- Deutschland 3,0 %
- Kanada 2,2 %
- Taiwan 2,1 %
- Niederlande 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Südkorea 1,3 %
- Spanien 1,2 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 440 | 112,6 Mio. $ | 58,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 14,6 Mio. $ | 7,59 % |
| 3 | Japan | 111 | 13,6 Mio. $ | 7,08 % |
| 4 | Schweiz | 21 | 7,2 Mio. $ | 3,73 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 6,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 6 | Deutschland | 30 | 5,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Kanada | 38 | 4,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Niederlande | 19 | 3,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 2,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Südkorea | 4 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Spanien | 14 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
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