Zusammensetzung von SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 392 Mio. $ davon 192,2 Mio. $ in Aktien, 49,0 %
- Positionen
- 856 in 29 Ländern
- Anleihen
- 157 von 96 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Manulife Financial Corp | 3.658 | 162.461,8 $ | 0,04 % |
| 202 | Abbott Laboratories | 1.503 | 158.867,1 $ | 0,04 % |
| 203 | ADVANTEST CORP | 800 | 158.237,6 $ | 0,04 % |
| 204 | Shopify Inc | 1.332 | 155.999,4 $ | 0,04 % |
| 205 | KDDI Corp | 8.400 | 154.885,7 $ | 0,04 % |
| 206 | UniCredit SpA | 1.635 | 154.454 $ | 0,04 % |
| 207 | Loblaw Cos Ltd | 3.276 | 153.792,2 $ | 0,04 % |
| 208 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6.700 | 152.282,1 $ | 0,04 % |
| 209 | Dollar General Corp | 1.191 | 151.316,6 $ | 0,04 % |
| 210 | Gilead Sciences Inc | 1.155 | 150.392,6 $ | 0,04 % |
| 211 | Airbus SE | 641 | 149.846,9 $ | 0,04 % |
| 212 | Williams Cos Inc/The | 2.093 | 149.733,2 $ | 0,04 % |
| 213 | STARBUCKS CORP | 1.421 | 149.560,3 $ | 0,04 % |
| 214 | Cummins Inc | 235 | 149.037 $ | 0,04 % |
| 215 | NATIONAL GRID PLC | 9.153 | 146.455,8 $ | 0,04 % |
| 216 | Gaztransport Et Technigaz SA | 641 | 145.101,4 $ | 0,04 % |
| 217 | Edwards Lifesciences Corp | 1.677 | 144.339,4 $ | 0,04 % |
| 218 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 447 | 143.259 $ | 0,04 % |
| 219 | Colgate-Palmolive Co | 1.559 | 142.336,7 $ | 0,04 % |
| 220 | General Motors Co | 1.572 | 139.687,9 $ | 0,04 % |
| 221 | QUALCOMM Inc | 945 | 139.491,5 $ | 0,04 % |
| 222 | Dollarama Inc | 1.017 | 138.543 $ | 0,04 % |
| 223 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 290 | 138.359 $ | 0,04 % |
| 224 | S&P Global Inc | 335 | 137.996,6 $ | 0,04 % |
| 225 | Capital One Financial Corp | 660 | 137.946,6 $ | 0,04 % |
| 226 | AXA SA | 2.656 | 137.786,1 $ | 0,04 % |
| 227 | Eni SpA | 4.947 | 137.583,5 $ | 0,04 % |
| 228 | Intesa Sanpaolo SpA | 18.092 | 136.804,1 $ | 0,03 % |
| 229 | PNC Financial Services Group Inc/The | 545 | 136.179,2 $ | 0,03 % |
| 230 | ING Groep NV | 3.886 | 135.873,5 $ | 0,03 % |
| 231 | State Street Corp | 731 | 134.621 $ | 0,03 % |
| 232 | Quest Diagnostics Inc | 574 | 133.747,7 $ | 0,03 % |
| 233 | BNP Paribas SA | 1.051 | 133.240,5 $ | 0,03 % |
| 234 | Commonwealth Bank of Australia | 1.071 | 133.187,3 $ | 0,03 % |
| 235 | GSK PLC | 5.138 | 133.037 $ | 0,03 % |
| 236 | Volvo AB | 3.459 | 132.295,8 $ | 0,03 % |
| 237 | Simon Property Group Inc | 575 | 131.887,8 $ | 0,03 % |
| 238 | Pfizer Inc | 5.211 | 130.327,1 $ | 0,03 % |
| 239 | Spotify Technology SA | 259 | 129.484,5 $ | 0,03 % |
| 240 | BARCLAYS PLC | 18.698 | 128.716,8 $ | 0,03 % |
| 241 | Newmont Corp | 1.367 | 128.101,6 $ | 0,03 % |
| 242 | Emerson Electric Co | 852 | 127.646,6 $ | 0,03 % |
| 243 | TransDigm Group Inc | 101 | 126.692,4 $ | 0,03 % |
| 244 | Koninklijke KPN NV | 26.439 | 125.277,5 $ | 0,03 % |
| 245 | BP PLC | 16.370 | 123.684,6 $ | 0,03 % |
| 246 | Mitsubishi Corp | 4.100 | 123.232,8 $ | 0,03 % |
| 247 | Cloudflare Inc | 436 | 121.635,3 $ | 0,03 % |
| 248 | Air Liquide SA | 617 | 121.511,3 $ | 0,03 % |
| 249 | Italgas SpA | 11.695 | 120.691,3 $ | 0,03 % |
| 250 | Marriott International Inc/MD | 323 | 120.424,1 $ | 0,03 % |
| 251 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 377 | 119.999,1 $ | 0,03 % |
| 252 | Quanta Services Inc | 179 | 119.457,4 $ | 0,03 % |
| 253 | Sun Life Financial Inc | 1.435 | 119.060,4 $ | 0,03 % |
| 254 | Targa Resources Corp | 437 | 118.151,7 $ | 0,03 % |
| 255 | Zurich Insurance Group AG | 155 | 118.099,5 $ | 0,03 % |
| 256 | NATIONAL BANK OF CANADA | 730 | 118.077,9 $ | 0,03 % |
| 257 | Credo Technology Group Holding Ltd | 569 | 117.777,3 $ | 0,03 % |
| 258 | Equinix Inc | 115 | 117.217,2 $ | 0,03 % |
| 259 | NVR Inc | 19 | 116.794 $ | 0,03 % |
| 260 | Truist Financial Corp | 2.249 | 116.588,2 $ | 0,03 % |
| 261 | ASR Nederland NV | 1.411 | 115.407,6 $ | 0,03 % |
| 262 | Komatsu Ltd | 2.600 | 114.647,4 $ | 0,03 % |
| 263 | MetLife Inc | 1.192 | 114.587 $ | 0,03 % |
| 264 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 9.878 | 113.660,5 $ | 0,03 % |
| 265 | Vodafone Group PLC | 70.753 | 112.315,5 $ | 0,03 % |
| 266 | Kioxia Holdings Corp | 400 | 111.400,1 $ | 0,03 % |
| 267 | Automatic Data Processing Inc | 417 | 111.113,8 $ | 0,03 % |
| 268 | Hydro One Ltd | 2.654 | 110.563,6 $ | 0,03 % |
| 269 | Generali | 2.171 | 110.111,3 $ | 0,03 % |
| 270 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 70.766 | 109.648,5 $ | 0,03 % |
| 271 | Datadog Inc | 407 | 109.063,8 $ | 0,03 % |
| 272 | Southern Co/The | 1.146 | 108.342,8 $ | 0,03 % |
| 273 | L'Oreal SA | 242 | 107.887,7 $ | 0,03 % |
| 274 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 844 | 107.639,3 $ | 0,03 % |
| 275 | Danaher Corp | 550 | 107.239 $ | 0,03 % |
| 276 | Assurant Inc | 383 | 106.929,8 $ | 0,03 % |
| 277 | Vinci SA | 738 | 104.486,9 $ | 0,03 % |
| 278 | CME Group Inc | 387 | 103.634,7 $ | 0,03 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 730 | 103.594,3 $ | 0,03 % |
| 280 | Medtronic PLC | 1.202 | 102.638,8 $ | 0,03 % |
| 281 | AppLovin Corp | 258 | 102.142,2 $ | 0,03 % |
| 282 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.576 | 101.669,4 $ | 0,03 % |
| 283 | FedEx Corp | 330 | 101.442 $ | 0,03 % |
| 284 | Mondelez International Inc | 1.622 | 101.066,8 $ | 0,03 % |
| 285 | Digital Realty Trust Inc | 535 | 100.858,2 $ | 0,03 % |
| 286 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 32.900 | 100.690,4 $ | 0,03 % |
| 287 | Keyence Corp | 200 | 100.504,2 $ | 0,03 % |
| 288 | Globe Life Inc | 551 | 100.419,8 $ | 0,03 % |
| 289 | Fifth Third Bancorp | 1.768 | 99.892 $ | 0,03 % |
| 290 | Nucor Corp | 384 | 98.799,4 $ | 0,03 % |
| 291 | Cintas Corp | 482 | 98.631,7 $ | 0,03 % |
| 292 | Consolidated Edison Inc | 903 | 98.291,6 $ | 0,03 % |
| 293 | NATWEST GROUP PLC | 10.313 | 97.740,9 $ | 0,02 % |
| 294 | Illinois Tool Works Inc | 337 | 96.702,2 $ | 0,02 % |
| 295 | Adobe Inc | 383 | 95.907 $ | 0,02 % |
| 296 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.800 | 93.822,8 $ | 0,02 % |
| 297 | Accenture PLC | 555 | 92.085,6 $ | 0,02 % |
| 298 | HEICO Corp | 258 | 91.940,9 $ | 0,02 % |
| 299 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 348 | 91.437 $ | 0,02 % |
| 300 | CRH PLC | 959 | 91.114,6 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 157 Anleihen von 96 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 4 | 4,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Oracle Corp | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | M&T Bank Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | CVS Health Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 13 | UBS Group AG | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Morgan Stanley | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Citigroup Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Equinix Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Tractor Supply Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 20 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | VIATRIS INC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Comcast Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Eni SpA | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | BARCLAYS PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | Ovintiv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | ING Groep NV | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | Unum Group | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Tapestry Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Prudential Financial Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 1 | 995.675,7 $ | 0,25 % |
| 36 | US Bancorp | 1 | 969.547,5 $ | 0,25 % |
| 37 | Synchrony Financial | 3 | 955.853,3 $ | 0,24 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 945.109,9 $ | 0,24 % |
| 39 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 931.296,7 $ | 0,24 % |
| 40 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 908.074,3 $ | 0,23 % |
| 41 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 904.493 $ | 0,23 % |
| 42 | Universal Health Services Inc | 1 | 898.626 $ | 0,23 % |
| 43 | CNA Financial Corp | 1 | 897.255,3 $ | 0,23 % |
| 44 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 889.269,2 $ | 0,23 % |
| 45 | HEICO Corp | 1 | 884.962,8 $ | 0,23 % |
| 46 | Jackson Financial Inc | 1 | 875.877,4 $ | 0,22 % |
| 47 | Intel Corp | 2 | 875.067,5 $ | 0,22 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 1 | 874.882,2 $ | 0,22 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 1 | 873.365,5 $ | 0,22 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 1 | 858.868,5 $ | 0,22 % |
| 51 | Kroger Co/The | 1 | 848.041,1 $ | 0,22 % |
| 52 | Owens Corning | 1 | 843.584,2 $ | 0,22 % |
| 53 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 843.156,3 $ | 0,22 % |
| 54 | Enbridge Inc | 1 | 842.629,9 $ | 0,22 % |
| 55 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 842.192,5 $ | 0,21 % |
| 56 | Equifax Inc | 2 | 841.503,5 $ | 0,21 % |
| 57 | Alphabet Inc | 2 | 838.485,7 $ | 0,21 % |
| 58 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 816.400,8 $ | 0,21 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 2 | 808.234,6 $ | 0,21 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 785.182,1 $ | 0,20 % |
| 61 | Philip Morris International Inc | 1 | 779.580,1 $ | 0,20 % |
| 62 | Synopsys Inc | 2 | 755.009,2 $ | 0,19 % |
| 63 | Keysight Technologies Inc | 1 | 738.445,8 $ | 0,19 % |
| 64 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 686.849 $ | 0,18 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 673.916,9 $ | 0,17 % |
| 66 | Ally Financial Inc | 1 | 669.969 $ | 0,17 % |
| 67 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 657.845,6 $ | 0,17 % |
| 68 | Broadcom Inc | 1 | 635.657,9 $ | 0,16 % |
| 69 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 633.302,9 $ | 0,16 % |
| 70 | Carnival Corp Ltd | 1 | 572.531,8 $ | 0,15 % |
| 71 | Lincoln National Corp | 1 | 504.116,4 $ | 0,13 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 492.154,2 $ | 0,13 % |
| 73 | American International Group Inc | 1 | 446.317 $ | 0,11 % |
| 74 | Williams Cos Inc/The | 1 | 436.562 $ | 0,11 % |
| 75 | Manulife Financial Corp | 1 | 430.716,3 $ | 0,11 % |
| 76 | TELUS Corp | 1 | 421.921,3 $ | 0,11 % |
| 77 | FedEx Corp | 1 | 417.924,4 $ | 0,11 % |
| 78 | Exelon Corp | 1 | 415.286,1 $ | 0,11 % |
| 79 | Hexcel Corp | 1 | 415.164,6 $ | 0,11 % |
| 80 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 412.621,1 $ | 0,11 % |
| 81 | Nationwide Building Society | 1 | 407.609,1 $ | 0,10 % |
| 82 | MetLife Inc | 1 | 404.534,8 $ | 0,10 % |
| 83 | Arch Capital Group Ltd | 2 | 400.429,1 $ | 0,10 % |
| 84 | Cencora Inc | 2 | 385.782,2 $ | 0,10 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 1 | 366.326,7 $ | 0,09 % |
| 86 | BNP Paribas SA | 1 | 331.813,5 $ | 0,08 % |
| 87 | Dominion Energy Inc | 1 | 328.795,3 $ | 0,08 % |
| 88 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 271.329,9 $ | 0,07 % |
| 89 | Deutsche Bank AG | 1 | 245.058 $ | 0,06 % |
| 90 | CaixaBank SA | 1 | 239.532,5 $ | 0,06 % |
| 91 | KeyCorp | 1 | 237.121,5 $ | 0,06 % |
| 92 | Ford Motor Co | 1 | 220.352,5 $ | 0,06 % |
| 93 | Allianz SE | 1 | 198.454 $ | 0,05 % |
| 94 | Assurant Inc | 1 | 187.626,9 $ | 0,05 % |
| 95 | Mobility Global Inc | 1 | 166.014,2 $ | 0,04 % |
| 96 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 151.621,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,5 %
- Fonds 4,9 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,4 %
- EUR 10,8 %
- JPY 7,1 %
- GBP 6,2 %
- CHF 3,7 %
- HKD 2,4 %
- CAD 2,2 %
- KRW 1,3 %
- CNY 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,6 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Japan 7,1 %
- Schweiz 3,7 %
- Frankreich 3,4 %
- Deutschland 3,0 %
- Kanada 2,2 %
- Taiwan 2,1 %
- Niederlande 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Südkorea 1,3 %
- Spanien 1,2 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 440 | 112,6 Mio. $ | 58,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 14,6 Mio. $ | 7,59 % |
| 3 | Japan | 111 | 13,6 Mio. $ | 7,08 % |
| 4 | Schweiz | 21 | 7,2 Mio. $ | 3,73 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 6,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 6 | Deutschland | 30 | 5,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Kanada | 38 | 4,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Niederlande | 19 | 3,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 2,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Südkorea | 4 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Spanien | 14 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
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