Zusammensetzung von SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 402,4 Mio. $ davon 195,5 Mio. $ in Aktien, 48,6 %
- Positionen
- 872 in 31 Ländern
- Anleihen
- 140 von 87 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Loblaw Cos Ltd | 3.276 | 151.023,8 $ | 0,04 % |
| 202 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.729 | 150.376,6 $ | 0,04 % |
| 203 | Advantest Corp | 800 | 149.853,7 $ | 0,04 % |
| 204 | Elanco Animal Health Inc | 6.686 | 149.565,8 $ | 0,04 % |
| 205 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 148.321,2 $ | 0,04 % |
| 206 | Spotify Technology SA | 331 | 147.808,1 $ | 0,04 % |
| 207 | Corning Inc | 897 | 147.323,3 $ | 0,04 % |
| 208 | Edwards Lifesciences Corp | 1.760 | 146.960 $ | 0,04 % |
| 209 | Crowdstrike Holdings Inc | 328 | 146.206 $ | 0,04 % |
| 210 | S&P Global Inc | 335 | 144.462,1 $ | 0,04 % |
| 211 | Quanta Services Inc | 197 | 143.370,7 $ | 0,04 % |
| 212 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 11.874 | 142.924,7 $ | 0,04 % |
| 213 | Rio Tinto PLC | 1.411 | 140.969,8 $ | 0,04 % |
| 214 | Dollar General Corp | 1.209 | 140.098,9 $ | 0,03 % |
| 215 | Pfizer Inc | 5.211 | 139.133,7 $ | 0,03 % |
| 216 | KDDI Corp | 8.400 | 138.335,1 $ | 0,03 % |
| 217 | Hydro One Ltd | 3.210 | 137.914,1 $ | 0,03 % |
| 218 | Southern Co/The | 1.425 | 137.797,5 $ | 0,03 % |
| 219 | GSK PLC | 5.138 | 135.018,2 $ | 0,03 % |
| 220 | Novo Nordisk A/S | 3.198 | 134.660,6 $ | 0,03 % |
| 221 | CVS Health Corp | 1.613 | 134.346,8 $ | 0,03 % |
| 222 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 506 | 133.462,6 $ | 0,03 % |
| 223 | Gaztransport Et Technigaz SA | 548 | 133.176,6 $ | 0,03 % |
| 224 | Colgate-Palmolive Co | 1.559 | 133.076,2 $ | 0,03 % |
| 225 | Airbus SE | 641 | 132.898,7 $ | 0,03 % |
| 226 | Mitsubishi Corp | 4.100 | 132.447,2 $ | 0,03 % |
| 227 | Eni SpA | 4.617 | 130.478,8 $ | 0,03 % |
| 228 | Italgas SpA | 10.763 | 130.117,2 $ | 0,03 % |
| 229 | AXA SA | 2.656 | 127.940,6 $ | 0,03 % |
| 230 | CME Group Inc | 442 | 127.216,4 $ | 0,03 % |
| 231 | UniCredit SpA | 1.635 | 126.353,3 $ | 0,03 % |
| 232 | Capital One Financial Corp | 660 | 126.258 $ | 0,03 % |
| 233 | Hartford Insurance Group Inc/The | 916 | 125.318 $ | 0,03 % |
| 234 | Nokia Oyj | 9.975 | 125.293,5 $ | 0,03 % |
| 235 | Cintas Corp | 713 | 124.568,2 $ | 0,03 % |
| 236 | Equinix Inc | 115 | 124.525,5 $ | 0,03 % |
| 237 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 7.200 | 124.413,7 $ | 0,03 % |
| 238 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 290 | 123.940,2 $ | 0,03 % |
| 239 | Intesa Sanpaolo SpA | 18.092 | 122.937,6 $ | 0,03 % |
| 240 | FedEx Corp | 303 | 122.202,9 $ | 0,03 % |
| 241 | PNC Financial Services Group Inc/The | 545 | 121.535 $ | 0,03 % |
| 242 | Air Liquide SA | 562 | 120.975,8 $ | 0,03 % |
| 243 | General Motors Co | 1.572 | 120.871,1 $ | 0,03 % |
| 244 | BP PLC | 15.303 | 120.791,1 $ | 0,03 % |
| 245 | Volvo AB | 3.459 | 120.633,5 $ | 0,03 % |
| 246 | NVR Inc | 19 | 120.001,5 $ | 0,03 % |
| 247 | CBRE Group Inc | 832 | 118.751,4 $ | 0,03 % |
| 248 | Constellation Energy Corp. | 378 | 118.314 $ | 0,03 % |
| 249 | Consolidated Edison Inc | 1.061 | 118.290,9 $ | 0,03 % |
| 250 | Medtronic PLC | 1.455 | 117.811,4 $ | 0,03 % |
| 251 | Simon Property Group Inc | 575 | 117.133,3 $ | 0,03 % |
| 252 | Halliburton Co | 2.767 | 117.044,1 $ | 0,03 % |
| 253 | Manulife Financial Corp | 2.974 | 116.937 $ | 0,03 % |
| 254 | Truist Financial Corp | 2.249 | 115.823,5 $ | 0,03 % |
| 255 | AppLovin Corp | 258 | 115.158,3 $ | 0,03 % |
| 256 | Koninklijke KPN NV | 21.315 | 114.174,2 $ | 0,03 % |
| 257 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 351 | 113.748,6 $ | 0,03 % |
| 258 | Mondelez International Inc | 1.851 | 113.725,4 $ | 0,03 % |
| 259 | Targa Resources Corp | 437 | 113.655 $ | 0,03 % |
| 260 | Carvana Co | 287 | 113.594,6 $ | 0,03 % |
| 261 | CRH PLC | 959 | 113.564,8 $ | 0,03 % |
| 262 | ING Groep NV | 3.886 | 112.713,2 $ | 0,03 % |
| 263 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 778 | 112.247,1 $ | 0,03 % |
| 264 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 32.900 | 112.215,6 $ | 0,03 % |
| 265 | BNP Paribas SA | 1.051 | 110.612,4 $ | 0,03 % |
| 266 | National Bank of Canada | 730 | 110.191,9 $ | 0,03 % |
| 267 | Komatsu Ltd | 2.600 | 109.898,7 $ | 0,03 % |
| 268 | Barclays PLC | 18.698 | 109.196,3 $ | 0,03 % |
| 269 | Zurich Insurance Group AG | 155 | 107.429,5 $ | 0,03 % |
| 270 | Starbucks Corp | 1.016 | 107.015,3 $ | 0,03 % |
| 271 | ASR Nederland NV | 1.411 | 107.012,3 $ | 0,03 % |
| 272 | Vinci SA | 696 | 105.317,8 $ | 0,03 % |
| 273 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.237 | 105.124,9 $ | 0,03 % |
| 274 | Abbott Laboratories | 1.146 | 104.045,3 $ | 0,03 % |
| 275 | HOCHTIEF AG | 191 | 102.665,4 $ | 0,03 % |
| 276 | Mitsui & Co Ltd | 2.700 | 102.457,2 $ | 0,03 % |
| 277 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.400 | 100.872,6 $ | 0,03 % |
| 278 | Cloudflare Inc | 489 | 100.230,3 $ | 0,02 % |
| 279 | TransDigm Group Inc | 86 | 99.758,3 $ | 0,02 % |
| 280 | Kioxia Holdings Corp. | 400 | 99.505,2 $ | 0,02 % |
| 281 | Accenture PLC | 555 | 99.184,1 $ | 0,02 % |
| 282 | Dollarama Inc | 772 | 98.663,2 $ | 0,02 % |
| 283 | Sabra Health Care REIT Inc | 4.766 | 98.465,6 $ | 0,02 % |
| 284 | Danaher Corp | 550 | 98.422,5 $ | 0,02 % |
| 285 | CareTrust REIT Inc | 2.494 | 98.388,3 $ | 0,02 % |
| 286 | Keysight Technologies Inc | 279 | 97.624,9 $ | 0,02 % |
| 287 | Generali | 2.171 | 97.212,4 $ | 0,02 % |
| 288 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 162 | 97.086,3 $ | 0,02 % |
| 289 | NXP Semiconductors NV | 329 | 96.591,1 $ | 0,02 % |
| 290 | AutoZone Inc | 26 | 96.304,8 $ | 0,02 % |
| 291 | Lloyds Banking Group PLC | 70.766 | 95.790,9 $ | 0,02 % |
| 292 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.800 | 95.611,6 $ | 0,02 % |
| 293 | Ebara Corp | 2.700 | 94.668,7 $ | 0,02 % |
| 294 | Adobe Inc | 383 | 94.256,3 $ | 0,02 % |
| 295 | Ajinomoto Co Inc | 2.900 | 94.201,1 $ | 0,02 % |
| 296 | US Foods Holding Corp | 999 | 93.396,5 $ | 0,02 % |
| 297 | United Utilities Group PLC | 4.676 | 92.882,9 $ | 0,02 % |
| 298 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.967 | 92.390 $ | 0,02 % |
| 299 | Franco-Nevada Corp | 399 | 92.051,8 $ | 0,02 % |
| 300 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 108 | 91.738,4 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
87 Gesellschaften, 140 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | Oracle Corp | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | ING Groep NV | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | US Bancorp | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Citigroup Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Kroger Co/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Tractor Supply Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Comcast Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Broadcom Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Viatris Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | Barclays PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Unum Group | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Tapestry Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Western Union Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 958.931,2 $ | 0,24 % |
| 36 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 940.365,6 $ | 0,23 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 923.702,2 $ | 0,23 % |
| 38 | CNA Financial Corp | 1 | 915.294,7 $ | 0,23 % |
| 39 | Eni SpA | 1 | 911.778,5 $ | 0,23 % |
| 40 | Intel Corp | 2 | 910.945,7 $ | 0,23 % |
| 41 | Universal Health Services Inc | 1 | 907.201,5 $ | 0,23 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 905.645,8 $ | 0,23 % |
| 43 | Coterra Energy Inc | 1 | 894.830,2 $ | 0,22 % |
| 44 | Regal Rexnord Corp | 1 | 892.129,7 $ | 0,22 % |
| 45 | AbbVie Inc | 1 | 887.765,1 $ | 0,22 % |
| 46 | Energy Transfer LP | 2 | 887.094,6 $ | 0,22 % |
| 47 | Crown Castle Inc | 1 | 880.403,7 $ | 0,22 % |
| 48 | Owens Corning | 1 | 871.295 $ | 0,22 % |
| 49 | Alphabet Inc | 2 | 862.825,9 $ | 0,21 % |
| 50 | Cheniere Energy Inc | 1 | 860.196,4 $ | 0,21 % |
| 51 | Harbour Energy PLC | 1 | 859.832,1 $ | 0,21 % |
| 52 | Enbridge Inc | 1 | 853.278,2 $ | 0,21 % |
| 53 | FedEx Corp | 2 | 847.952,5 $ | 0,21 % |
| 54 | Campbell's Company/The | 1 | 834.427,3 $ | 0,21 % |
| 55 | Philip Morris International Inc. | 1 | 796.754,1 $ | 0,20 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 796.353 $ | 0,20 % |
| 57 | Synopsys Inc | 2 | 776.321,3 $ | 0,19 % |
| 58 | Keysight Technologies Inc | 1 | 748.535,2 $ | 0,19 % |
| 59 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 695.241,7 $ | 0,17 % |
| 60 | Ally Financial Inc | 1 | 675.810,6 $ | 0,17 % |
| 61 | Standard Chartered PLC | 1 | 669.020,4 $ | 0,17 % |
| 62 | TELUS Corp | 2 | 637.315 $ | 0,16 % |
| 63 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 628.640 $ | 0,16 % |
| 64 | Carnival Corp | 1 | 575.270,7 $ | 0,14 % |
| 65 | HF Sinclair Corp | 1 | 525.821,8 $ | 0,13 % |
| 66 | Meta Platforms Inc | 2 | 494.482 $ | 0,12 % |
| 67 | American International Group Inc | 1 | 454.836,2 $ | 0,11 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 453.154,8 $ | 0,11 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 1 | 447.459 $ | 0,11 % |
| 70 | Manulife Financial Corp | 1 | 439.794,8 $ | 0,11 % |
| 71 | Exelon Corp | 1 | 424.457,3 $ | 0,11 % |
| 72 | Waste Management Inc | 1 | 423.626,3 $ | 0,11 % |
| 73 | Hexcel Corp | 1 | 420.764,5 $ | 0,10 % |
| 74 | Nationwide Building Society | 1 | 416.412 $ | 0,10 % |
| 75 | MetLife Inc | 1 | 410.777,2 $ | 0,10 % |
| 76 | Vertiv Holdings Co | 1 | 378.674,7 $ | 0,09 % |
| 77 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 369.499,5 $ | 0,09 % |
| 78 | BNP Paribas SA | 1 | 332.730,3 $ | 0,08 % |
| 79 | Salesforce Inc | 1 | 281.171,7 $ | 0,07 % |
| 80 | Deutsche Bank AG | 1 | 247.723,3 $ | 0,06 % |
| 81 | CaixaBank SA | 1 | 242.417,9 $ | 0,06 % |
| 82 | KeyCorp | 1 | 240.637,9 $ | 0,06 % |
| 83 | Synchrony Financial | 1 | 223.858,5 $ | 0,06 % |
| 84 | Ford Motor Co | 1 | 221.125,1 $ | 0,06 % |
| 85 | Allianz SE | 1 | 200.135,6 $ | 0,05 % |
| 86 | Assurant Inc | 1 | 191.640 $ | 0,05 % |
| 87 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 154.452,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,1 %
- Finanzen 12,2 %
- Fonds 10,8 %
- Industrie 10,2 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,1 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,6 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,2 %
- HKD 2,2 %
- CAD 2,0 %
- CNY 1,1 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,4 %
- Japan 6,6 %
- Schweiz 3,2 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 2,4 %
- Kanada 2,4 %
- Taiwan 2,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- China 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 5,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 439 | 121,6 Mio. $ | 62,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 38 | 14,4 Mio. $ | 7,36 % |
| 3 | Japan | 121 | 12,9 Mio. $ | 6,59 % |
| 4 | Schweiz | 20 | 6,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 6,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Deutschland | 31 | 4,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Kanada | 36 | 4,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Niederlande | 18 | 3,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | China | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Spanien | 14 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
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