Zusammensetzung von SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 402,4 Mio. $ davon 195,5 Mio. $ in Aktien, 48,6 %
- Positionen
- 872 in 31 Ländern
- Anleihen
- 140 von 87 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Boston Scientific Corp | 1.579 | 90.966,2 $ | 0,02 % |
| 302 | CaixaBank SA | 7.128 | 90.915,5 $ | 0,02 % |
| 303 | Ferguson Enterprises Inc | 340 | 90.890,4 $ | 0,02 % |
| 304 | Ciena Corp | 171 | 90.216,2 $ | 0,02 % |
| 305 | Atmos Energy Corp | 473 | 89.860,5 $ | 0,02 % |
| 306 | TE Connectivity PLC | 424 | 89.743,8 $ | 0,02 % |
| 307 | Corteva Inc | 1.105 | 89.516,1 $ | 0,02 % |
| 308 | Digital Realty Trust Inc | 444 | 89.217,4 $ | 0,02 % |
| 309 | Inpex Corp | 3.400 | 88.674,7 $ | 0,02 % |
| 310 | Marriott International Inc/MD | 244 | 88.252,4 $ | 0,02 % |
| 311 | Illinois Tool Works Inc | 337 | 86.949,4 $ | 0,02 % |
| 312 | State Street Corp | 562 | 85.896,1 $ | 0,02 % |
| 313 | Monolithic Power Systems Inc | 53 | 85.563,7 $ | 0,02 % |
| 314 | L'Oreal SA | 199 | 85.363,2 $ | 0,02 % |
| 315 | Cameco Corp | 693 | 85.189,5 $ | 0,02 % |
| 316 | Astellas Pharma Inc | 5.800 | 83.185,3 $ | 0,02 % |
| 317 | Garrett Motion Inc | 3.244 | 83.078,8 $ | 0,02 % |
| 318 | Lowe's Cos Inc | 345 | 82.382,6 $ | 0,02 % |
| 319 | Furukawa Electric Co Ltd | 300 | 82.147,6 $ | 0,02 % |
| 320 | Fifth Third Bancorp | 1.617 | 82.078,9 $ | 0,02 % |
| 321 | Sempra | 859 | 81.708,1 $ | 0,02 % |
| 322 | NatWest Group PLC | 10.313 | 81.659,1 $ | 0,02 % |
| 323 | Quest Diagnostics Inc | 419 | 81.369,8 $ | 0,02 % |
| 324 | Holcim AG | 869 | 80.999,3 $ | 0,02 % |
| 325 | Rockwell Automation Inc | 196 | 80.146,4 $ | 0,02 % |
| 326 | Commonwealth Bank of Australia | 639 | 80.143 $ | 0,02 % |
| 327 | Curtiss-Wright Corp | 111 | 79.942,2 $ | 0,02 % |
| 328 | ServiceNow Inc | 900 | 79.479 $ | 0,02 % |
| 329 | Exelon Corp | 1.728 | 79.470,7 $ | 0,02 % |
| 330 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1.200 | 79.136,8 $ | 0,02 % |
| 331 | Sun Life Financial Inc | 1.094 | 78.823,4 $ | 0,02 % |
| 332 | Aena SME SA | 2.856 | 78.008,3 $ | 0,02 % |
| 333 | Industria de Diseno Textil SA | 1.276 | 76.456,5 $ | 0,02 % |
| 334 | Nucor Corp | 339 | 76.373,3 $ | 0,02 % |
| 335 | Prosus NV | 1.579 | 76.328,1 $ | 0,02 % |
| 336 | Reddit Inc | 511 | 75.234,5 $ | 0,02 % |
| 337 | Sumitomo Corp | 2.000 | 75.174,1 $ | 0,02 % |
| 338 | Standard Chartered PLC | 2.948 | 74.925,4 $ | 0,02 % |
| 339 | Prysmian SpA | 490 | 74.255 $ | 0,02 % |
| 340 | Sanofi SA | 782 | 73.054,4 $ | 0,02 % |
| 341 | Tokio Marine Holdings Inc | 1.600 | 72.537,4 $ | 0,02 % |
| 342 | Elevance Health Inc | 192 | 72.272,6 $ | 0,02 % |
| 343 | Jabil Inc | 211 | 71.210,4 $ | 0,02 % |
| 344 | Blackstone Inc | 566 | 71.078,3 $ | 0,02 % |
| 345 | Kurita Water Industries Ltd | 1.300 | 70.624,3 $ | 0,02 % |
| 346 | Element Solutions Inc | 1.652 | 70.358,7 $ | 0,02 % |
| 347 | Deutsche Bank AG | 2.235 | 69.646,4 $ | 0,02 % |
| 348 | Japan Post Bank Co Ltd | 4.000 | 69.334,2 $ | 0,02 % |
| 349 | Metso Oyj | 3.961 | 69.062 $ | 0,02 % |
| 350 | Republic Services Inc | 330 | 69.042,6 $ | 0,02 % |
| 351 | Synopsys Inc | 143 | 69.011,8 $ | 0,02 % |
| 352 | Carpenter Technology Corp | 161 | 68.940,2 $ | 0,02 % |
| 353 | Vodafone Group PLC | 42.699 | 68.331,3 $ | 0,02 % |
| 354 | Nintendo Co Ltd | 1.400 | 68.105,2 $ | 0,02 % |
| 355 | Societe Generale SA | 845 | 67.663,3 $ | 0,02 % |
| 356 | Vistra Corp | 426 | 67.239,8 $ | 0,02 % |
| 357 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 36.100 | 67.077,6 $ | 0,02 % |
| 358 | Autodesk Inc | 282 | 66.834 $ | 0,02 % |
| 359 | Repsol SA | 2.490 | 66.626,3 $ | 0,02 % |
| 360 | 3M Co | 452 | 66.227 $ | 0,02 % |
| 361 | Aflac Inc | 582 | 66.155,9 $ | 0,02 % |
| 362 | Celestica Inc | 161 | 66.099,7 $ | 0,02 % |
| 363 | ResMed Inc | 309 | 66.067,3 $ | 0,02 % |
| 364 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.243 | 65.944,2 $ | 0,02 % |
| 365 | ATI Inc | 422 | 65.604,1 $ | 0,02 % |
| 366 | Orion Oyj | 812 | 65.592,9 $ | 0,02 % |
| 367 | Globe Life Inc | 424 | 65.423,2 $ | 0,02 % |
| 368 | Rheinmetall AG | 41 | 65.299,5 $ | 0,02 % |
| 369 | DoorDash Inc | 386 | 65.098,9 $ | 0,02 % |
| 370 | Argenx SE | 83 | 64.938,8 $ | 0,02 % |
| 371 | Garmin Ltd | 255 | 64.040,7 $ | 0,02 % |
| 372 | Assurant Inc | 271 | 64.029,2 $ | 0,02 % |
| 373 | Coherent Corp | 198 | 63.302,6 $ | 0,02 % |
| 374 | Endesa SA | 1.377 | 61.790,9 $ | 0,02 % |
| 375 | Armstrong World Industries Inc | 361 | 61.510,8 $ | 0,02 % |
| 376 | Dell Technologies Inc | 291 | 60.804,5 $ | 0,02 % |
| 377 | Cigna Group/The | 209 | 60.731,2 $ | 0,02 % |
| 378 | HEICO Corp | 223 | 60.192,2 $ | 0,02 % |
| 379 | Clear Secure Inc | 1.127 | 60.170,5 $ | 0,02 % |
| 380 | Resona Holdings Inc | 4.800 | 59.927,2 $ | 0,01 % |
| 381 | Datadog Inc | 453 | 59.882,1 $ | 0,01 % |
| 382 | Telstra Group Ltd. | 15.509 | 59.498,4 $ | 0,01 % |
| 383 | Robinhood Markets Inc | 810 | 59.040,9 $ | 0,01 % |
| 384 | NRG Energy Inc | 374 | 58.186,9 $ | 0,01 % |
| 385 | Bank Central Asia Tbk PT | 170.200 | 57.818,9 $ | 0,01 % |
| 386 | Commerzbank AG | 1.388 | 57.470,1 $ | 0,01 % |
| 387 | Hims & Hers Health Inc | 2.108 | 57.274,4 $ | 0,01 % |
| 388 | United Overseas Bank Ltd | 2.000 | 57.101 $ | 0,01 % |
| 389 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.000 | 57.021,8 $ | 0,01 % |
| 390 | Philip Morris International Inc. | 345 | 56.949,2 $ | 0,01 % |
| 391 | WW Grainger Inc | 49 | 56.906,2 $ | 0,01 % |
| 392 | Kroger Co/The | 833 | 56.702,3 $ | 0,01 % |
| 393 | PayPal Holdings Inc | 1.121 | 56.206,9 $ | 0,01 % |
| 394 | Nutrien Ltd | 739 | 56.172,4 $ | 0,01 % |
| 395 | Automatic Data Processing Inc | 264 | 55.952,2 $ | 0,01 % |
| 396 | Hermes International SCA | 29 | 55.557,1 $ | 0,01 % |
| 397 | Gildan Activewear Inc | 895 | 55.544,2 $ | 0,01 % |
| 398 | Toyota Tsusho Corp | 1.400 | 55.129,5 $ | 0,01 % |
| 399 | Exelixis Inc | 1.237 | 54.997 $ | 0,01 % |
| 400 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 200 | 54.813,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
87 Gesellschaften, 140 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | Oracle Corp | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | ING Groep NV | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | US Bancorp | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Citigroup Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Kroger Co/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Tractor Supply Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Comcast Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Broadcom Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Viatris Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | Barclays PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Unum Group | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Tapestry Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Western Union Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 958.931,2 $ | 0,24 % |
| 36 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 940.365,6 $ | 0,23 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 923.702,2 $ | 0,23 % |
| 38 | CNA Financial Corp | 1 | 915.294,7 $ | 0,23 % |
| 39 | Eni SpA | 1 | 911.778,5 $ | 0,23 % |
| 40 | Intel Corp | 2 | 910.945,7 $ | 0,23 % |
| 41 | Universal Health Services Inc | 1 | 907.201,5 $ | 0,23 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 905.645,8 $ | 0,23 % |
| 43 | Coterra Energy Inc | 1 | 894.830,2 $ | 0,22 % |
| 44 | Regal Rexnord Corp | 1 | 892.129,7 $ | 0,22 % |
| 45 | AbbVie Inc | 1 | 887.765,1 $ | 0,22 % |
| 46 | Energy Transfer LP | 2 | 887.094,6 $ | 0,22 % |
| 47 | Crown Castle Inc | 1 | 880.403,7 $ | 0,22 % |
| 48 | Owens Corning | 1 | 871.295 $ | 0,22 % |
| 49 | Alphabet Inc | 2 | 862.825,9 $ | 0,21 % |
| 50 | Cheniere Energy Inc | 1 | 860.196,4 $ | 0,21 % |
| 51 | Harbour Energy PLC | 1 | 859.832,1 $ | 0,21 % |
| 52 | Enbridge Inc | 1 | 853.278,2 $ | 0,21 % |
| 53 | FedEx Corp | 2 | 847.952,5 $ | 0,21 % |
| 54 | Campbell's Company/The | 1 | 834.427,3 $ | 0,21 % |
| 55 | Philip Morris International Inc. | 1 | 796.754,1 $ | 0,20 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 796.353 $ | 0,20 % |
| 57 | Synopsys Inc | 2 | 776.321,3 $ | 0,19 % |
| 58 | Keysight Technologies Inc | 1 | 748.535,2 $ | 0,19 % |
| 59 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 695.241,7 $ | 0,17 % |
| 60 | Ally Financial Inc | 1 | 675.810,6 $ | 0,17 % |
| 61 | Standard Chartered PLC | 1 | 669.020,4 $ | 0,17 % |
| 62 | TELUS Corp | 2 | 637.315 $ | 0,16 % |
| 63 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 628.640 $ | 0,16 % |
| 64 | Carnival Corp | 1 | 575.270,7 $ | 0,14 % |
| 65 | HF Sinclair Corp | 1 | 525.821,8 $ | 0,13 % |
| 66 | Meta Platforms Inc | 2 | 494.482 $ | 0,12 % |
| 67 | American International Group Inc | 1 | 454.836,2 $ | 0,11 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 453.154,8 $ | 0,11 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 1 | 447.459 $ | 0,11 % |
| 70 | Manulife Financial Corp | 1 | 439.794,8 $ | 0,11 % |
| 71 | Exelon Corp | 1 | 424.457,3 $ | 0,11 % |
| 72 | Waste Management Inc | 1 | 423.626,3 $ | 0,11 % |
| 73 | Hexcel Corp | 1 | 420.764,5 $ | 0,10 % |
| 74 | Nationwide Building Society | 1 | 416.412 $ | 0,10 % |
| 75 | MetLife Inc | 1 | 410.777,2 $ | 0,10 % |
| 76 | Vertiv Holdings Co | 1 | 378.674,7 $ | 0,09 % |
| 77 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 369.499,5 $ | 0,09 % |
| 78 | BNP Paribas SA | 1 | 332.730,3 $ | 0,08 % |
| 79 | Salesforce Inc | 1 | 281.171,7 $ | 0,07 % |
| 80 | Deutsche Bank AG | 1 | 247.723,3 $ | 0,06 % |
| 81 | CaixaBank SA | 1 | 242.417,9 $ | 0,06 % |
| 82 | KeyCorp | 1 | 240.637,9 $ | 0,06 % |
| 83 | Synchrony Financial | 1 | 223.858,5 $ | 0,06 % |
| 84 | Ford Motor Co | 1 | 221.125,1 $ | 0,06 % |
| 85 | Allianz SE | 1 | 200.135,6 $ | 0,05 % |
| 86 | Assurant Inc | 1 | 191.640 $ | 0,05 % |
| 87 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 154.452,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,1 %
- Finanzen 12,2 %
- Fonds 10,8 %
- Industrie 10,2 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,1 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,6 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,2 %
- HKD 2,2 %
- CAD 2,0 %
- CNY 1,1 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,4 %
- Japan 6,6 %
- Schweiz 3,2 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 2,4 %
- Kanada 2,4 %
- Taiwan 2,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- China 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 5,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 439 | 121,6 Mio. $ | 62,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 38 | 14,4 Mio. $ | 7,36 % |
| 3 | Japan | 121 | 12,9 Mio. $ | 6,59 % |
| 4 | Schweiz | 20 | 6,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 6,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Deutschland | 31 | 4,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Kanada | 36 | 4,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Niederlande | 18 | 3,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | China | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Spanien | 14 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052511