Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 392 M $ dont 192,2 M $ en actions, soit 49,0 %
- Positions
- 856 dans 29 pays
- Souches
- 157 de 96 sociétés
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CaixaBank SA | 6 175 | 89,5 k $ | 0,02 % |
| 302 | Keysight Technologies Inc | 279 | 89 k $ | 0,02 % |
| 303 | Aena SME SA | 2 856 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 304 | Nokia Oyj | 9 661 | 88,4 k $ | 0,02 % |
| 305 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 948 | 87,1 k $ | 0,02 % |
| 306 | Corteva Inc | 1 105 | 87 k $ | 0,02 % |
| 307 | Fujikura Ltd | 3 400 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 308 | Orion Oyj | 918 | 86,4 k $ | 0,02 % |
| 309 | Rockwell Automation Inc | 178 | 85,5 k $ | 0,02 % |
| 310 | Franco-Nevada Corp | 399 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 311 | CBRE Group Inc | 577 | 84,7 k $ | 0,02 % |
| 312 | Sumitomo Corp | 8 000 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 313 | Industria de Diseno Textil SA | 1 276 | 83,6 k $ | 0,02 % |
| 314 | Great-West Lifeco Inc | 1 255 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 315 | Ajinomoto Co Inc | 2 700 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 316 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 138 | 83,1 k $ | 0,02 % |
| 317 | Mitsui & Co Ltd | 2 700 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 318 | Telstra Group Ltd | 23 405 | 82,7 k $ | 0,02 % |
| 319 | HALLIBURTON COMPANY | 2 556 | 82,4 k $ | 0,02 % |
| 320 | Deutsche Bank AG | 2 235 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 321 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 600 | 81,7 k $ | 0,02 % |
| 322 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 42 000 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 323 | United Utilities Group PLC | 4 354 | 81,1 k $ | 0,02 % |
| 324 | InterContinental Hotels Group PLC | 494 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 325 | 3M Co | 452 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 326 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3 400 | 79,6 k $ | 0,02 % |
| 327 | Holcim AG | 869 | 79,4 k $ | 0,02 % |
| 328 | Societe Generale SA | 845 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 329 | Intuit Inc | 251 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 330 | United Therapeutics Corp | 153 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 331 | Robinhood Markets Inc | 902 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 332 | Japan Post Bank Co Ltd | 4 000 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 333 | Repsol SA | 2 490 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 334 | CareTrust REIT Inc | 1 814 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 335 | Cencora Inc | 244 | 76 k $ | 0,02 % |
| 336 | DoorDash Inc | 386 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 337 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 53 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 338 | TE Connectivity PLC | 367 | 75,5 k $ | 0,02 % |
| 339 | NXP Semiconductors NV | 329 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 340 | Sabra Health Care REIT Inc | 3 551 | 75,2 k $ | 0,02 % |
| 341 | EBARA CORP | 2 200 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 342 | Aflac Inc | 582 | 74,2 k $ | 0,02 % |
| 343 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 461 | 74 k $ | 0,02 % |
| 344 | Metso Oyj | 3 961 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 345 | Boston Scientific Corp | 1 579 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 346 | Prosus NV | 1 579 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 347 | Blackstone Inc | 566 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 348 | Elevance Health Inc | 192 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 349 | Rexel SA | 1 742 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 350 | Argenx SE | 83 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 351 | Republic Services Inc | 336 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 352 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 243 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 353 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 4 800 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 354 | AutoZone Inc | 23 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 355 | Exelon Corp | 1 499 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 356 | Daiichi Life Group Inc | 5 700 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 357 | United Overseas Bank Ltd | 2 000 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 358 | WW Grainger Inc | 49 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 359 | NetApp Inc | 378 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 360 | Sanofi SA | 782 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 361 | Endesa SA | 1 377 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 362 | Nintendo Co Ltd | 1 400 | 67 k $ | 0,02 % |
| 363 | Danske Bank A/S | 1 159 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 364 | US Foods Holding Corp | 661 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 365 | Philip Morris International Inc | 345 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 366 | Resona Holdings Inc | 4 800 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 367 | Exelixis Inc | 1 237 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 368 | Gildan Activewear Inc | 1 175 | 65 k $ | 0,02 % |
| 369 | ATI INC | 347 | 65 k $ | 0,02 % |
| 370 | Kurita Water Industries Ltd | 1 200 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 371 | Prysmian SpA | 468 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 372 | Ciena Corp | 171 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 373 | PayPal Holdings Inc | 1 121 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 374 | Astellas Pharma Inc | 4 600 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 375 | Carpenter Technology Corp | 121 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 376 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 6 000 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 377 | Clear Secure Inc | 1 127 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 378 | Yum! Brands Inc | 398 | 61 k $ | 0,02 % |
| 379 | Commerzbank AG | 1 388 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 380 | ABN AMRO Bank NV | 1 341 | 60,2 k $ | 0,02 % |
| 381 | Cameco Corp | 693 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 382 | GARRETT MOTION INC | 1 903 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 383 | KBC Group NV | 409 | 59 k $ | 0,02 % |
| 384 | Toyota Tsusho Corp | 1 400 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 385 | Citizens Financial Group Inc | 817 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 386 | Cigna Group/The | 209 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 387 | Axon Enterprise Inc | 109 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 388 | NN Group NV | 608 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 389 | Synopsys Inc | 143 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 390 | Jabil Inc | 175 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 391 | Ferguson Enterprises Inc | 235 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 392 | Inpex Corp | 2 400 | 55 k $ | 0,01 % |
| 393 | Atmos Energy Corp | 315 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 394 | Hudbay Minerals Inc | 2 395 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 395 | Flex Ltd | 477 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 396 | Rheinmetall AG | 41 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 397 | MSCI Inc | 94 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 398 | Yokogawa Electric Corp | 1 500 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 399 | Celestica Inc | 161 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 400 | E.ON SE | 2 450 | 52,9 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 157 souches de 96 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 7,9 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,5 %
- Fonds 4,9 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,4 %
- EUR 10,8 %
- JPY 7,1 %
- GBP 6,2 %
- CHF 3,7 %
- HKD 2,4 %
- CAD 2,2 %
- KRW 1,3 %
- CNY 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,6 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Japon 7,1 %
- Suisse 3,7 %
- France 3,4 %
- Allemagne 3,0 %
- Canada 2,2 %
- Taïwan 2,1 %
- Pays-Bas 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Espagne 1,2 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 440 | 112,6 M $ | 58,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 14,6 M $ | 7,59 % |
| 3 | Japon | 111 | 13,6 M $ | 7,08 % |
| 4 | Suisse | 21 | 7,2 M $ | 3,73 % |
| 5 | France | 28 | 6,6 M $ | 3,45 % |
| 6 | Allemagne | 30 | 5,7 M $ | 2,96 % |
| 7 | Canada | 38 | 4,3 M $ | 2,23 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 4,1 M $ | 2,11 % |
| 9 | Pays-Bas | 19 | 3,9 M $ | 2,02 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 2,7 M $ | 1,42 % |
| 11 | Corée du Sud | 4 | 2,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Espagne | 14 | 2,2 M $ | 1,15 % |
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