Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 402,4 M $ dont 195,5 M $ en actions, soit 48,6 %
- Positions
- 872 dans 31 pays
- Souches
- 140 de 87 sociétés
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | KBC Group NV | 409 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 402 | CenterPoint Energy Inc | 1 249 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 403 | Coinbase Global Inc | 290 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 404 | Cboe Global Markets Inc | 181 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 405 | E.ON SE | 2 450 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 406 | Everpure Inc | 754 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 407 | NN Group NV | 608 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 408 | Citizens Financial Group Inc | 817 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 409 | Yokogawa Electric Corp | 1 500 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 410 | Daiichi Life Group, Inc. | 5 700 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 411 | Danske Bank A/S | 1 024 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 412 | CH Robinson Worldwide Inc | 287 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 413 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 5 100 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 414 | Alamos Gold Inc | 1 287 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 415 | MetLife Inc | 624 | 50 k $ | 0,01 % |
| 416 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 500 | 50 k $ | 0,01 % |
| 417 | Obayashi Corp. | 2 100 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 418 | NiSource Inc | 1 023 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 419 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 5 700 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 420 | MasTec Inc | 125 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 421 | ASM International NV | 50 | 49 k $ | 0,01 % |
| 422 | nVent Electric PLC | 341 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 423 | InterContinental Hotels Group PLC | 336 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 424 | DR Horton Inc | 315 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 425 | Asics Corp | 1 700 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 426 | EssilorLuxottica SA | 227 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 427 | Jackson Financial Inc | 408 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 428 | Babcock International Group PLC | 3 159 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 429 | ABN AMRO Bank NV | 1 341 | 47 k $ | 0,01 % |
| 430 | Singapore Exchange Ltd | 2 700 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 431 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 1 300 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 432 | Keyence Corp | 100 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 433 | Konecranes Oyj | 1 380 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 434 | IDEXX Laboratories Inc | 81 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 435 | Brambles Ltd | 2 773 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 436 | Poste Italiane SpA | 1 683 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 437 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 653 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 438 | Great-West Lifeco Inc | 824 | 44 k $ | 0,01 % |
| 439 | Boeing Co/The | 192 | 44 k $ | 0,01 % |
| 440 | M&T Bank Corp | 201 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 441 | Axon Enterprise Inc | 109 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 442 | Taisei Corp | 400 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 443 | MSCI Inc | 72 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 444 | Eiffage SA | 263 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 445 | Rio Tinto Ltd | 347 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 446 | Aon PLC | 133 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 447 | KKR & Co Inc | 396 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 448 | NIKE Inc | 908 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 449 | Aisin Corp | 2 500 | 40 k $ | 0,01 % |
| 450 | Bridgestone Corp | 1 900 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 451 | Canadian Natural Resources Ltd | 827 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 452 | Yara International ASA | 672 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 453 | OMV AG | 537 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 454 | Regions Financial Corp | 1 320 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 455 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 637 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 456 | BorgWarner Inc | 648 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 457 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 600 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 458 | Toray Industries Inc | 5 100 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 459 | T&D Holdings Inc | 1 500 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 460 | Duke Energy Corp | 280 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 461 | KeyCorp | 1 632 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 462 | Saab AB | 589 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 463 | Suncor Energy Inc | 517 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 464 | United Therapeutics Corp | 62 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 465 | Ameriprise Financial Inc | 74 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 466 | Indra Sistemas SA | 606 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 467 | Old Dominion Freight Line Inc | 163 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 468 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 20 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 469 | WESCO International Inc | 99 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 470 | Cie de Saint-Gobain SA | 376 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 471 | Brookfield Corp | 759 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 472 | Honeywell International Inc | 159 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 473 | Nexans SA | 182 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 474 | Jones Lang LaSalle Inc | 107 | 34 k $ | 0,01 % |
| 475 | Hudbay Minerals Inc | 1 429 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 476 | Sandisk Corp/DE | 30 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 477 | Constellation Software Inc/Canada | 18 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 478 | SK hynix Inc | 37 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 479 | B2Gold Corp | 7 142 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 480 | Zscaler Inc | 241 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 481 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1 311 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 482 | Signet Jewelers Ltd | 344 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 483 | Northern Star Resources Ltd | 1 987 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 484 | Next PLC | 169 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 485 | Flowserve Corp | 403 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 486 | Ferrari NV | 86 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 487 | Trane Technologies PLC | 60 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 488 | British American Tobacco PLC | 495 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 489 | Deutsche Lufthansa AG | 3 379 | 29 k $ | 0,01 % |
| 490 | Chipotle Mexican Grill Inc | 853 | 29 k $ | 0,01 % |
| 491 | Bank of Nova Scotia/The | 367 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 492 | Ulta Beauty Inc | 53 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 493 | Commercial Metals Co | 411 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 494 | Westpac Banking Corp | 1 019 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 495 | Rollins Inc | 507 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 496 | Agnico Eagle Mines Ltd | 150 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 497 | Synchrony Financial | 366 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 498 | Axis Capital Holdings Ltd | 276 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 499 | General Dynamics Corp | 80 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 500 | Investor AB | 676 | 27,5 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 140 souches de 87 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,1 %
- Finance 12,2 %
- Fonds 10,8 %
- Industrie 10,2 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,1 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,6 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,2 %
- HKD 2,2 %
- CAD 2,0 %
- CNY 1,1 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,2 %
- Royaume-Uni 7,4 %
- Japon 6,6 %
- Suisse 3,2 %
- France 3,2 %
- Allemagne 2,4 %
- Canada 2,4 %
- Taïwan 2,2 %
- Pays-Bas 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Chine 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 439 | 121,6 M $ | 62,19 % |
| 2 | Royaume-Uni | 38 | 14,4 M $ | 7,36 % |
| 3 | Japon | 121 | 12,9 M $ | 6,59 % |
| 4 | Suisse | 20 | 6,3 M $ | 3,20 % |
| 5 | France | 28 | 6,2 M $ | 3,17 % |
| 6 | Allemagne | 31 | 4,7 M $ | 2,42 % |
| 7 | Canada | 36 | 4,7 M $ | 2,42 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 4,3 M $ | 2,22 % |
| 9 | Pays-Bas | 18 | 3,5 M $ | 1,77 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 2,6 M $ | 1,31 % |
| 11 | Chine | 2 | 2,1 M $ | 1,09 % |
| 12 | Espagne | 14 | 2 M $ | 1,00 % |
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