Titelia

Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio

SUNAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
402,4 M $ dont 195,5 M $ en actions, soit 48,6 %
Positions
872 dans 31 pays
Souches
140 de 87 sociétés
10 premières
15,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501KGHM Polska Miedz SA 32727,4 k $0,01 %
502Canadian Imperial Bank of Commerce 24527,3 k $0,01 %
503Marsh & McLennan Cos Inc 16327,3 k $0,01 %
504Niterra Co Ltd 50027 k $0,01 %
505Futu Holdings Ltd 17426,9 k $0,01 %
506BAE Systems PLC 96426,8 k $0,01 %
507Kimberly-Clark Corp 27126,7 k $0,01 %
508Strategy Inc 16026,5 k $0,01 %
509Altria Group, Inc. 36126,2 k $0,01 %
510TC Energy Corp 38926,1 k $0,01 %
511WEC Energy Group Inc 22025,9 k $0,01 %
512Bilibili Inc 1 16025,6 k $0,01 %
513Lockheed Martin Corp 4925,4 k $0,01 %
514Assa Abloy AB 65425 k $0,01 %
515ANZ Group Holdings Ltd 92924,7 k $0,01 %
516Enel SpA 2 10924,6 k $0,01 %
517IMI PLC 64024,5 k $0,01 %
518CSX Corp 53224,2 k $0,01 %
519Popular Inc 16024,1 k $0,01 %
520Packaging Corp of America 11223,9 k $0,01 %
521PulteGroup Inc 19323,6 k $0,01 %
522Glencore PLC 3 01423,3 k $0,01 %
523Gold Fields Ltd 54623,2 k $0,01 %
524Nordea Bank Abp 1 22723 k $0,01 %
525Comcast Corp 84923 k $0,01 %
526Infineon Technologies AG 34022,8 k $0,01 %
527Atlas Copco AB 1 16922,6 k $0,01 %
528Phillips 66 12622,6 k $0,01 %
529SLB Ltd 39422,4 k $0,01 %
530Enphase Energy Inc 67922,4 k $0,01 %
531Norfolk Southern Corp 7022,1 k $0,01 %
532Kinder Morgan, Inc. 67222,1 k $0,01 %
533National Australia Bank Ltd 76622,1 k $0,01 %
534American Tower Corp 12021,9 k $0,01 %
535Macquarie Group Ltd 12621,6 k $0,01 %
536Anheuser-Busch InBev SA/NV 28021,2 k $0,01 %
537Valero Energy Corp 8321 k $0,01 %
538Ross Stores Inc 9020,5 k $0,01 %
539Wesfarmers Ltd 38020,1 k $0,01 %
540Murata Manufacturing Co Ltd 60020 k $0,01 %
541Takeda Pharmaceutical Co Ltd 60020 k $0,01 %
542Marathon Petroleum Corp 8019,9 k $0,00 %
543Canadian National Railway Co 17619,8 k $0,00 %
544Dominion Energy Inc 30319,5 k $0,00 %
545American Electric Power Co Inc 14219,5 k $0,00 %
546Agilent Technologies Inc 16719,3 k $0,00 %
547Engie SA 57519 k $0,00 %
548BASF SE 29519 k $0,00 %
549Barrick Mining Corp 48118,9 k $0,00 %
550Anglo American PLC 38418,9 k $0,00 %
551Public Storage 6218,8 k $0,00 %
552Woodside Energy Group Ltd 78118,7 k $0,00 %
553Shin-Etsu Chemical Co Ltd 40018,6 k $0,00 %
554Travelers Cos Inc/The 6118,6 k $0,00 %
555L3Harris Technologies Inc 5818,6 k $0,00 %
556Evolution Mining Ltd 2 13518,6 k $0,00 %
557Air Products and Chemicals Inc 6118,3 k $0,00 %
558ONEOK Inc 19718,2 k $0,00 %
559Halozyme Therapeutics Inc 28418,1 k $0,00 %
560Deutsche Post AG 30518 k $0,00 %
561Allstate Corp/The 8217,8 k $0,00 %
562Entergy Corp 15117,8 k $0,00 %
563Markel Group Inc 1017,7 k $0,00 %
564Northrop Grumman Corp 3017,4 k $0,00 %
565Rexel SA 41017,3 k $0,00 %
566United Parcel Service Inc 15717,1 k $0,00 %
567Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2417 k $0,00 %
568Waste Connections Inc 10216,8 k $0,00 %
569HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 5316,7 k $0,00 %
570Deutsche Boerse AG 5416,6 k $0,00 %
571Danone SA 21116,5 k $0,00 %
572Realty Income Corp 25616,4 k $0,00 %
573Airbnb Inc 11616,3 k $0,00 %
574DSV A/S 6616,1 k $0,00 %
575Orange SA 77116,1 k $0,00 %
576Mitsubishi Electric Corp 40016,1 k $0,00 %
577Mercedes-Benz Group AG 27416 k $0,00 %
578Warner Bros Discovery Inc 58815,9 k $0,00 %
579Target Corp 12115,7 k $0,00 %
580Marubeni Corp 40015,7 k $0,00 %
581RWE AG 21515,6 k $0,00 %
582Arthur J Gallagher & Co 7515,5 k $0,00 %
583Prudential PLC 1 02515,4 k $0,00 %
584Xcel Energy Inc 18415,3 k $0,00 %
585Ford Motor Co 1 26315,3 k $0,00 %
586Compass Group PLC 53715,2 k $0,00 %
587Cenovus Energy Inc 51515,1 k $0,00 %
588Sunbelt Rentals Holdings Inc 19815 k $0,00 %
589STMicroelectronics NV 27114,9 k $0,00 %
590Novonesis Novozymes B 23714,5 k $0,00 %
591VeriSign Inc 5414,5 k $0,00 %
592Panasonic Holdings Corp. 70014,4 k $0,00 %
593Givaudan SA 414,4 k $0,00 %
594Daikin Industries Ltd 10014,2 k $0,00 %
595Fortinet Inc 16914,2 k $0,00 %
596Microchip Technology Inc 15314,2 k $0,00 %
597Becton Dickinson & Co 9514,2 k $0,00 %
598Swiss Re AG 8714 k $0,00 %
599Bloom Energy Corp 4913,9 k $0,00 %
600Zoetis Inc 12013,8 k $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

87 sociétés, 140 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp34,1 M $1,01 %
2Oracle Corp73,4 M $0,84 %
3Morgan Stanley23,3 M $0,81 %
4CVS Health Corp43 M $0,75 %
5Capital One Financial Corp52,9 M $0,72 %
6JPMorgan Chase & Co32,8 M $0,70 %
7ING Groep NV32,8 M $0,69 %
8AT&T Inc42,8 M $0,68 %
9Amazon.com Inc22,7 M $0,68 %
10UBS Group AG22,6 M $0,65 %
11M&T Bank Corp32,6 M $0,64 %
12Wells Fargo & Co32,6 M $0,64 %
13PNC Financial Services Group Inc/The22 M $0,51 %
14US Bancorp12 M $0,49 %
15Citigroup Inc31,8 M $0,44 %
16UnitedHealth Group Inc21,8 M $0,44 %
17Boeing Co/The31,8 M $0,44 %
18Kroger Co/The21,7 M $0,43 %
19Cheniere Energy Partners LP11,7 M $0,42 %
20Tractor Supply Co11,7 M $0,42 %
21Truist Financial Corp21,7 M $0,42 %
22Comcast Corp11,6 M $0,41 %
23Flowers Foods Inc21,6 M $0,41 %
24Broadcom Inc21,6 M $0,39 %
25Viatris Inc21,6 M $0,39 %
26Hartford Insurance Group Inc/The11,5 M $0,36 %
27Fidelity National Information Services Inc21,4 M $0,36 %
28Barclays PLC21,4 M $0,34 %
29Mitsubishi UFJ Financial Group Inc21,2 M $0,31 %
30Ovintiv Inc21,2 M $0,31 %
31Unum Group21,2 M $0,29 %
32Intesa Sanpaolo SpA11,1 M $0,27 %
33Tapestry Inc11 M $0,26 %
34Western Union Co/The11 M $0,25 %
35Royal Caribbean Cruises Ltd1958,9 k $0,24 %
36Omega Healthcare Investors Inc1940,4 k $0,23 %
37Lloyds Banking Group PLC1923,7 k $0,23 %
38CNA Financial Corp1915,3 k $0,23 %
39Eni SpA1911,8 k $0,23 %
40Intel Corp2910,9 k $0,23 %
41Universal Health Services Inc1907,2 k $0,23 %
42Ingersoll Rand Inc1905,6 k $0,23 %
43Coterra Energy Inc1894,8 k $0,22 %
44Regal Rexnord Corp1892,1 k $0,22 %
45AbbVie Inc1887,8 k $0,22 %
46Energy Transfer LP2887,1 k $0,22 %
47Crown Castle Inc1880,4 k $0,22 %
48Owens Corning1871,3 k $0,22 %
49Alphabet Inc2862,8 k $0,21 %
50Cheniere Energy Inc1860,2 k $0,21 %
51Harbour Energy PLC1859,8 k $0,21 %
52Enbridge Inc1853,3 k $0,21 %
53FedEx Corp2848 k $0,21 %
54Campbell's Company/The1834,4 k $0,21 %
55Philip Morris International Inc.1796,8 k $0,20 %
56Charles Schwab Corp/The1796,4 k $0,20 %
57Synopsys Inc2776,3 k $0,19 %
58Keysight Technologies Inc1748,5 k $0,19 %
59Jefferies Financial Group Inc2695,2 k $0,17 %
60Ally Financial Inc1675,8 k $0,17 %
61Standard Chartered PLC1669 k $0,17 %
62TELUS Corp2637,3 k $0,16 %
63Prudential Financial, Inc.1628,6 k $0,16 %
64Carnival Corp1575,3 k $0,14 %
65HF Sinclair Corp1525,8 k $0,13 %
66Meta Platforms Inc2494,5 k $0,12 %
67American International Group Inc1454,8 k $0,11 %
68Bank of New York Mellon Corp/The1453,2 k $0,11 %
69Williams Cos Inc/The1447,5 k $0,11 %
70Manulife Financial Corp1439,8 k $0,11 %
71Exelon Corp1424,5 k $0,11 %
72Waste Management Inc1423,6 k $0,11 %
73Hexcel Corp1420,8 k $0,10 %
74Nationwide Building Society1416,4 k $0,10 %
75MetLife Inc1410,8 k $0,10 %
76Vertiv Holdings Co1378,7 k $0,09 %
77Horace Mann Educators Corp1369,5 k $0,09 %
78BNP Paribas SA1332,7 k $0,08 %
79Salesforce Inc1281,2 k $0,07 %
80Deutsche Bank AG1247,7 k $0,06 %
81CaixaBank SA1242,4 k $0,06 %
82KeyCorp1240,6 k $0,06 %
83Synchrony Financial1223,9 k $0,06 %
84Ford Motor Co1221,1 k $0,06 %
85Allianz SE1200,1 k $0,05 %
86Assurant Inc1191,6 k $0,05 %
87Kyndryl Holdings Inc1154,5 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Technologie 23,1 %
  • Finance 12,2 %
  • Fonds 10,8 %
  • Industrie 10,2 %
  • Communication 8,0 %
  • Consommation cyclique 7,0 %
  • Santé 6,9 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Énergie 2,5 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Services publics 1,2 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 11,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 66,1 %
  • EUR 9,6 %
  • JPY 6,6 %
  • GBP 6,0 %
  • CHF 3,2 %
  • HKD 2,2 %
  • CAD 2,0 %
  • CNY 1,1 %
  • KRW 0,8 %
  • SGD 0,8 %
  • SEK 0,7 %
  • NOK 0,5 %
  • AUD 0,4 %
  • DKK 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 62,2 %
  • Royaume-Uni 7,4 %
  • Japon 6,6 %
  • Suisse 3,2 %
  • France 3,2 %
  • Allemagne 2,4 %
  • Canada 2,4 %
  • Taïwan 2,2 %
  • Pays-Bas 1,8 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
  • Chine 1,1 %
  • Espagne 1,0 %
  • Autres pays 5,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis439121,6 M $62,19 %
2Royaume-Uni3814,4 M $7,36 %
3Japon12112,9 M $6,59 %
4Suisse206,3 M $3,20 %
5France286,2 M $3,17 %
6Allemagne314,7 M $2,42 %
7Canada364,7 M $2,42 %
8Taïwan14,3 M $2,22 %
9Pays-Bas183,5 M $1,77 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong132,6 M $1,31 %
11Chine22,1 M $1,09 %
12Espagne142 M $1,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052511