Zusammensetzung von SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 402,4 Mio. $ davon 195,5 Mio. $ in Aktien, 48,6 %
- Positionen
- 872 in 31 Ländern
- Anleihen
- 140 von 87 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | KGHM Polska Miedz SA | 327 | 27.417,4 $ | 0,01 % |
| 502 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 245 | 27.338,1 $ | 0,01 % |
| 503 | Marsh & McLennan Cos Inc | 163 | 27.336,7 $ | 0,01 % |
| 504 | Niterra Co Ltd | 500 | 27.036,1 $ | 0,01 % |
| 505 | Futu Holdings Ltd | 174 | 26.884,7 $ | 0,01 % |
| 506 | BAE Systems PLC | 964 | 26.809,5 $ | 0,01 % |
| 507 | Kimberly-Clark Corp | 271 | 26.674,5 $ | 0,01 % |
| 508 | Strategy Inc | 160 | 26.472 $ | 0,01 % |
| 509 | Altria Group, Inc. | 361 | 26.226,7 $ | 0,01 % |
| 510 | TC Energy Corp | 389 | 26.083,2 $ | 0,01 % |
| 511 | WEC Energy Group Inc | 220 | 25.946,8 $ | 0,01 % |
| 512 | Bilibili Inc | 1.160 | 25.554,8 $ | 0,01 % |
| 513 | Lockheed Martin Corp | 49 | 25.380,5 $ | 0,01 % |
| 514 | Assa Abloy AB | 654 | 25.026,2 $ | 0,01 % |
| 515 | ANZ Group Holdings Ltd | 929 | 24.726 $ | 0,01 % |
| 516 | Enel SpA | 2.109 | 24.606,4 $ | 0,01 % |
| 517 | IMI PLC | 640 | 24.501,2 $ | 0,01 % |
| 518 | CSX Corp | 532 | 24.168,8 $ | 0,01 % |
| 519 | Popular Inc | 160 | 24.052,8 $ | 0,01 % |
| 520 | Packaging Corp of America | 112 | 23.906,4 $ | 0,01 % |
| 521 | PulteGroup Inc | 193 | 23.615,5 $ | 0,01 % |
| 522 | Glencore PLC | 3.014 | 23.347,1 $ | 0,01 % |
| 523 | Gold Fields Ltd | 546 | 23.194,1 $ | 0,01 % |
| 524 | Nordea Bank Abp | 1.227 | 23.014,2 $ | 0,01 % |
| 525 | Comcast Corp | 849 | 22.957 $ | 0,01 % |
| 526 | Infineon Technologies AG | 340 | 22.849,6 $ | 0,01 % |
| 527 | Atlas Copco AB | 1.169 | 22.611,5 $ | 0,01 % |
| 528 | Phillips 66 | 126 | 22.572,9 $ | 0,01 % |
| 529 | SLB Ltd | 394 | 22.410,7 $ | 0,01 % |
| 530 | Enphase Energy Inc | 679 | 22.379,8 $ | 0,01 % |
| 531 | Norfolk Southern Corp | 70 | 22.108,1 $ | 0,01 % |
| 532 | Kinder Morgan, Inc. | 672 | 22.088,6 $ | 0,01 % |
| 533 | National Australia Bank Ltd | 766 | 22.080,3 $ | 0,01 % |
| 534 | American Tower Corp | 120 | 21.925,2 $ | 0,01 % |
| 535 | Macquarie Group Ltd | 126 | 21.610,3 $ | 0,01 % |
| 536 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 280 | 21.165,2 $ | 0,01 % |
| 537 | Valero Energy Corp | 83 | 20.964,1 $ | 0,01 % |
| 538 | Ross Stores Inc | 90 | 20.501,1 $ | 0,01 % |
| 539 | Wesfarmers Ltd | 380 | 20.084,2 $ | 0,01 % |
| 540 | Murata Manufacturing Co Ltd | 600 | 19.972,3 $ | 0,01 % |
| 541 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 600 | 19.956,8 $ | 0,01 % |
| 542 | Marathon Petroleum Corp | 80 | 19.863,2 $ | 0,00 % |
| 543 | Canadian National Railway Co | 176 | 19.768,3 $ | 0,00 % |
| 544 | Dominion Energy Inc | 303 | 19.543,5 $ | 0,00 % |
| 545 | American Electric Power Co Inc | 142 | 19.469,6 $ | 0,00 % |
| 546 | Agilent Technologies Inc | 167 | 19.296,9 $ | 0,00 % |
| 547 | Engie SA | 575 | 18.987,3 $ | 0,00 % |
| 548 | BASF SE | 295 | 18.956,1 $ | 0,00 % |
| 549 | Barrick Mining Corp | 481 | 18.898,6 $ | 0,00 % |
| 550 | Anglo American PLC | 384 | 18.887,6 $ | 0,00 % |
| 551 | Public Storage | 62 | 18.751,9 $ | 0,00 % |
| 552 | Woodside Energy Group Ltd | 781 | 18.695,3 $ | 0,00 % |
| 553 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 400 | 18.639,4 $ | 0,00 % |
| 554 | Travelers Cos Inc/The | 61 | 18.613,5 $ | 0,00 % |
| 555 | L3Harris Technologies Inc | 58 | 18.591,9 $ | 0,00 % |
| 556 | Evolution Mining Ltd | 2.135 | 18.556,6 $ | 0,00 % |
| 557 | Air Products and Chemicals Inc | 61 | 18.303,1 $ | 0,00 % |
| 558 | ONEOK Inc | 197 | 18.214,6 $ | 0,00 % |
| 559 | Halozyme Therapeutics Inc | 284 | 18.079,4 $ | 0,00 % |
| 560 | Deutsche Post AG | 305 | 18.014,9 $ | 0,00 % |
| 561 | Allstate Corp/The | 82 | 17.815,3 $ | 0,00 % |
| 562 | Entergy Corp | 151 | 17.804,4 $ | 0,00 % |
| 563 | Markel Group Inc | 10 | 17.724,7 $ | 0,00 % |
| 564 | Northrop Grumman Corp | 30 | 17.384,4 $ | 0,00 % |
| 565 | Rexel SA | 410 | 17.287,1 $ | 0,00 % |
| 566 | United Parcel Service Inc | 157 | 17.081,6 $ | 0,00 % |
| 567 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 24 | 16.969,4 $ | 0,00 % |
| 568 | Waste Connections Inc | 102 | 16.801,4 $ | 0,00 % |
| 569 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 53 | 16.678,6 $ | 0,00 % |
| 570 | Deutsche Boerse AG | 54 | 16.584,9 $ | 0,00 % |
| 571 | Danone SA | 211 | 16.546,2 $ | 0,00 % |
| 572 | Realty Income Corp | 256 | 16.445,4 $ | 0,00 % |
| 573 | Airbnb Inc | 116 | 16.281,8 $ | 0,00 % |
| 574 | DSV A/S | 66 | 16.145,6 $ | 0,00 % |
| 575 | Orange SA | 771 | 16.109,6 $ | 0,00 % |
| 576 | Mitsubishi Electric Corp | 400 | 16.063,1 $ | 0,00 % |
| 577 | Mercedes-Benz Group AG | 274 | 15.969,8 $ | 0,00 % |
| 578 | Warner Bros Discovery Inc | 588 | 15.905,4 $ | 0,00 % |
| 579 | Target Corp | 121 | 15.699,8 $ | 0,00 % |
| 580 | Marubeni Corp | 400 | 15.654,8 $ | 0,00 % |
| 581 | RWE AG | 215 | 15.633,4 $ | 0,00 % |
| 582 | Arthur J Gallagher & Co | 75 | 15.480 $ | 0,00 % |
| 583 | Prudential PLC | 1.025 | 15.356,7 $ | 0,00 % |
| 584 | Xcel Energy Inc | 184 | 15.262,8 $ | 0,00 % |
| 585 | Ford Motor Co | 1.263 | 15.257 $ | 0,00 % |
| 586 | Compass Group PLC | 537 | 15.189,1 $ | 0,00 % |
| 587 | Cenovus Energy Inc | 515 | 15.066,9 $ | 0,00 % |
| 588 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 198 | 14.982,9 $ | 0,00 % |
| 589 | STMicroelectronics NV | 271 | 14.933,2 $ | 0,00 % |
| 590 | Novonesis Novozymes B | 237 | 14.543 $ | 0,00 % |
| 591 | VeriSign Inc | 54 | 14.507,6 $ | 0,00 % |
| 592 | Panasonic Holdings Corp. | 700 | 14.449,6 $ | 0,00 % |
| 593 | Givaudan SA | 4 | 14.394,4 $ | 0,00 % |
| 594 | Daikin Industries Ltd | 100 | 14.248,6 $ | 0,00 % |
| 595 | Fortinet Inc | 169 | 14.248,4 $ | 0,00 % |
| 596 | Microchip Technology Inc | 153 | 14.215,2 $ | 0,00 % |
| 597 | Becton Dickinson & Co | 95 | 14.158,8 $ | 0,00 % |
| 598 | Swiss Re AG | 87 | 13.964,3 $ | 0,00 % |
| 599 | Bloom Energy Corp | 49 | 13.884,6 $ | 0,00 % |
| 600 | Zoetis Inc | 120 | 13.796,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
87 Gesellschaften, 140 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | Oracle Corp | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | ING Groep NV | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | US Bancorp | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Citigroup Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Kroger Co/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Tractor Supply Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Comcast Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Broadcom Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Viatris Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | Barclays PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Unum Group | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Tapestry Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Western Union Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 958.931,2 $ | 0,24 % |
| 36 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 940.365,6 $ | 0,23 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 923.702,2 $ | 0,23 % |
| 38 | CNA Financial Corp | 1 | 915.294,7 $ | 0,23 % |
| 39 | Eni SpA | 1 | 911.778,5 $ | 0,23 % |
| 40 | Intel Corp | 2 | 910.945,7 $ | 0,23 % |
| 41 | Universal Health Services Inc | 1 | 907.201,5 $ | 0,23 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 905.645,8 $ | 0,23 % |
| 43 | Coterra Energy Inc | 1 | 894.830,2 $ | 0,22 % |
| 44 | Regal Rexnord Corp | 1 | 892.129,7 $ | 0,22 % |
| 45 | AbbVie Inc | 1 | 887.765,1 $ | 0,22 % |
| 46 | Energy Transfer LP | 2 | 887.094,6 $ | 0,22 % |
| 47 | Crown Castle Inc | 1 | 880.403,7 $ | 0,22 % |
| 48 | Owens Corning | 1 | 871.295 $ | 0,22 % |
| 49 | Alphabet Inc | 2 | 862.825,9 $ | 0,21 % |
| 50 | Cheniere Energy Inc | 1 | 860.196,4 $ | 0,21 % |
| 51 | Harbour Energy PLC | 1 | 859.832,1 $ | 0,21 % |
| 52 | Enbridge Inc | 1 | 853.278,2 $ | 0,21 % |
| 53 | FedEx Corp | 2 | 847.952,5 $ | 0,21 % |
| 54 | Campbell's Company/The | 1 | 834.427,3 $ | 0,21 % |
| 55 | Philip Morris International Inc. | 1 | 796.754,1 $ | 0,20 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 796.353 $ | 0,20 % |
| 57 | Synopsys Inc | 2 | 776.321,3 $ | 0,19 % |
| 58 | Keysight Technologies Inc | 1 | 748.535,2 $ | 0,19 % |
| 59 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 695.241,7 $ | 0,17 % |
| 60 | Ally Financial Inc | 1 | 675.810,6 $ | 0,17 % |
| 61 | Standard Chartered PLC | 1 | 669.020,4 $ | 0,17 % |
| 62 | TELUS Corp | 2 | 637.315 $ | 0,16 % |
| 63 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 628.640 $ | 0,16 % |
| 64 | Carnival Corp | 1 | 575.270,7 $ | 0,14 % |
| 65 | HF Sinclair Corp | 1 | 525.821,8 $ | 0,13 % |
| 66 | Meta Platforms Inc | 2 | 494.482 $ | 0,12 % |
| 67 | American International Group Inc | 1 | 454.836,2 $ | 0,11 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 453.154,8 $ | 0,11 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 1 | 447.459 $ | 0,11 % |
| 70 | Manulife Financial Corp | 1 | 439.794,8 $ | 0,11 % |
| 71 | Exelon Corp | 1 | 424.457,3 $ | 0,11 % |
| 72 | Waste Management Inc | 1 | 423.626,3 $ | 0,11 % |
| 73 | Hexcel Corp | 1 | 420.764,5 $ | 0,10 % |
| 74 | Nationwide Building Society | 1 | 416.412 $ | 0,10 % |
| 75 | MetLife Inc | 1 | 410.777,2 $ | 0,10 % |
| 76 | Vertiv Holdings Co | 1 | 378.674,7 $ | 0,09 % |
| 77 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 369.499,5 $ | 0,09 % |
| 78 | BNP Paribas SA | 1 | 332.730,3 $ | 0,08 % |
| 79 | Salesforce Inc | 1 | 281.171,7 $ | 0,07 % |
| 80 | Deutsche Bank AG | 1 | 247.723,3 $ | 0,06 % |
| 81 | CaixaBank SA | 1 | 242.417,9 $ | 0,06 % |
| 82 | KeyCorp | 1 | 240.637,9 $ | 0,06 % |
| 83 | Synchrony Financial | 1 | 223.858,5 $ | 0,06 % |
| 84 | Ford Motor Co | 1 | 221.125,1 $ | 0,06 % |
| 85 | Allianz SE | 1 | 200.135,6 $ | 0,05 % |
| 86 | Assurant Inc | 1 | 191.640 $ | 0,05 % |
| 87 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 154.452,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,1 %
- Finanzen 12,2 %
- Fonds 10,8 %
- Industrie 10,2 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,1 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,6 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,2 %
- HKD 2,2 %
- CAD 2,0 %
- CNY 1,1 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,4 %
- Japan 6,6 %
- Schweiz 3,2 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 2,4 %
- Kanada 2,4 %
- Taiwan 2,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- China 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 5,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 439 | 121,6 Mio. $ | 62,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 38 | 14,4 Mio. $ | 7,36 % |
| 3 | Japan | 121 | 12,9 Mio. $ | 6,59 % |
| 4 | Schweiz | 20 | 6,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 6,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Deutschland | 31 | 4,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Kanada | 36 | 4,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Niederlande | 18 | 3,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | China | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Spanien | 14 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
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