Zusammensetzung von SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 402,4 Mio. $ davon 195,5 Mio. $ in Aktien, 48,6 %
- Positionen
- 872 in 31 Ländern
- Anleihen
- 140 von 87 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Yum! Brands Inc | 86 | 13.729,9 $ | 0,00 % |
| 602 | Veeva Systems Inc | 88 | 13.725,4 $ | 0,00 % |
| 603 | Rocket Lab Corp | 165 | 13.614,2 $ | 0,00 % |
| 604 | UPM-Kymmene Oyj | 451 | 13.554,8 $ | 0,00 % |
| 605 | Roper Technologies Inc | 38 | 13.482,8 $ | 0,00 % |
| 606 | Take-Two Interactive Software Inc | 63 | 13.466,9 $ | 0,00 % |
| 607 | Sandoz Group AG | 167 | 13.399,5 $ | 0,00 % |
| 608 | Carrier Global Corp | 199 | 13.366,8 $ | 0,00 % |
| 609 | Otis Worldwide Corp | 171 | 13.317,5 $ | 0,00 % |
| 610 | FANUC Corp | 300 | 13.308,8 $ | 0,00 % |
| 611 | Goodman Group | 613 | 13.261,2 $ | 0,00 % |
| 612 | BPER Banca SPA | 898 | 13.248,7 $ | 0,00 % |
| 613 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 48 | 12.954,7 $ | 0,00 % |
| 614 | Diageo PLC | 641 | 12.885,6 $ | 0,00 % |
| 615 | Veralto Corp | 145 | 12.789 $ | 0,00 % |
| 616 | Electronic Arts Inc | 63 | 12.749,3 $ | 0,00 % |
| 617 | PACCAR Inc | 107 | 12.711,6 $ | 0,00 % |
| 618 | Amadeus IT Group SA | 220 | 12.652,2 $ | 0,00 % |
| 619 | Crown Castle Inc | 142 | 12.606,8 $ | 0,00 % |
| 620 | Willis Towers Watson PLC | 49 | 12.553,8 $ | 0,00 % |
| 621 | Eversource Energy | 177 | 12.513,9 $ | 0,00 % |
| 622 | Sysco Corp | 167 | 12.476,6 $ | 0,00 % |
| 623 | Dow Inc | 308 | 12.470,9 $ | 0,00 % |
| 624 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1.400 | 12.449,8 $ | 0,00 % |
| 625 | Woolworths Group Ltd | 502 | 12.433,5 $ | 0,00 % |
| 626 | eBay Inc | 119 | 12.314,1 $ | 0,00 % |
| 627 | CSL Ltd | 136 | 12.276,5 $ | 0,00 % |
| 628 | SSE PLC | 341 | 12.269,5 $ | 0,00 % |
| 629 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.036 | 12.262,7 $ | 0,00 % |
| 630 | SoftBank Corp | 8.600 | 12.192,8 $ | 0,00 % |
| 631 | Public Service Enterprise Group Inc | 148 | 12.085,7 $ | 0,00 % |
| 632 | Archer-Daniels-Midland Co | 162 | 12.075,5 $ | 0,00 % |
| 633 | Brookfield Asset Management Ltd | 248 | 11.914,8 $ | 0,00 % |
| 634 | Essity AB | 446 | 11.824,3 $ | 0,00 % |
| 635 | Martin Marietta Materials Inc | 19 | 11.762,3 $ | 0,00 % |
| 636 | Experian PLC | 322 | 11.756,7 $ | 0,00 % |
| 637 | American Water Works Co Inc | 89 | 11.429,4 $ | 0,00 % |
| 638 | Japan Tobacco Inc | 300 | 11.265,2 $ | 0,00 % |
| 639 | Tesco PLC | 1.702 | 11.159,6 $ | 0,00 % |
| 640 | Gaming and Leisure Properties Inc | 225 | 10.903,5 $ | 0,00 % |
| 641 | Vestas Wind Systems A/S | 354 | 10.888,3 $ | 0,00 % |
| 642 | Occidental Petroleum Corp | 179 | 10.843,8 $ | 0,00 % |
| 643 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 35 | 10.832,2 $ | 0,00 % |
| 644 | Nippon Steel Corp. | 2.900 | 10.634,3 $ | 0,00 % |
| 645 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 200 | 10.509,9 $ | 0,00 % |
| 646 | Nomura Holdings Inc | 1.300 | 10.426,9 $ | 0,00 % |
| 647 | Heidelberg Materials AG | 47 | 10.410,2 $ | 0,00 % |
| 648 | Sika AG | 56 | 10.403,6 $ | 0,00 % |
| 649 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 500 | 10.371,4 $ | 0,00 % |
| 650 | Daimler Truck Holding AG | 204 | 10.293,7 $ | 0,00 % |
| 651 | Aristocrat Leisure Ltd | 297 | 10.234,1 $ | 0,00 % |
| 652 | Adyen NV | 9 | 10.184,5 $ | 0,00 % |
| 653 | Fujitsu Ltd | 500 | 10.152,9 $ | 0,00 % |
| 654 | West Pharmaceutical Services Inc | 34 | 10.118,1 $ | 0,00 % |
| 655 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 288 | 10.100,2 $ | 0,00 % |
| 656 | Imperial Brands PLC | 265 | 10.086,6 $ | 0,00 % |
| 657 | GE HealthCare Technologies Inc | 165 | 10.038,6 $ | 0,00 % |
| 658 | ORIX Corp | 300 | 10.022 $ | 0,00 % |
| 659 | Bank Hapoalim BM | 371 | 9961,8 $ | 0,00 % |
| 660 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 900 | 9940,1 $ | 0,00 % |
| 661 | Bank Leumi Le-Israel BM | 390 | 9884,9 $ | 0,00 % |
| 662 | CDW Corp/DE | 72 | 9857,5 $ | 0,00 % |
| 663 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 900 | 9844,6 $ | 0,00 % |
| 664 | W R Berkley Corp | 147 | 9824 $ | 0,00 % |
| 665 | Bayer AG | 220 | 9823,4 $ | 0,00 % |
| 666 | AerCap Holdings NV | 69 | 9812,5 $ | 0,00 % |
| 667 | Sandvik AB | 233 | 9773,9 $ | 0,00 % |
| 668 | Fiserv Inc | 156 | 9773,4 $ | 0,00 % |
| 669 | Iron Mountain Inc | 77 | 9701,2 $ | 0,00 % |
| 670 | Hannover Rueck SE | 32 | 9671,9 $ | 0,00 % |
| 671 | Biogen Inc | 51 | 9653,3 $ | 0,00 % |
| 672 | Wartsila OYJ Abp | 229 | 9616,4 $ | 0,00 % |
| 673 | CK Asset Holdings Ltd | 1.500 | 9420,2 $ | 0,00 % |
| 674 | Wheaton Precious Metals Corp | 74 | 9347,3 $ | 0,00 % |
| 675 | TDK Corp | 500 | 9328,4 $ | 0,00 % |
| 676 | Lennar Corp | 103 | 9300,9 $ | 0,00 % |
| 677 | Fidelity National Information Services Inc | 199 | 9259,5 $ | 0,00 % |
| 678 | UCB SA | 34 | 9176,6 $ | 0,00 % |
| 679 | Edison International | 132 | 9172,7 $ | 0,00 % |
| 680 | Nasdaq Inc | 99 | 9099,1 $ | 0,00 % |
| 681 | Cheniere Energy Inc | 33 | 9073,4 $ | 0,00 % |
| 682 | Weyerhaeuser Co | 370 | 9072,4 $ | 0,00 % |
| 683 | SBA Communications Corp | 41 | 9069,2 $ | 0,00 % |
| 684 | Carrefour SA | 454 | 9038,4 $ | 0,00 % |
| 685 | Fox Corp | 142 | 9015,6 $ | 0,00 % |
| 686 | Live Nation Entertainment Inc | 57 | 9002,6 $ | 0,00 % |
| 687 | Kenvue Inc | 512 | 8975,4 $ | 0,00 % |
| 688 | Coles Group Ltd | 550 | 8769,2 $ | 0,00 % |
| 689 | Boliden AB | 166 | 8746,8 $ | 0,00 % |
| 690 | Transurban Group | 859 | 8722,5 $ | 0,00 % |
| 691 | Ibiden Co Ltd | 100 | 8720,7 $ | 0,00 % |
| 692 | General Mills, Inc. | 246 | 8686,3 $ | 0,00 % |
| 693 | Flutter Entertainment PLC | 80 | 8679 $ | 0,00 % |
| 694 | Tokyo Gas Co Ltd | 200 | 8542,4 $ | 0,00 % |
| 695 | Santos Ltd | 1.479 | 8508,9 $ | 0,00 % |
| 696 | Hewlett Packard Enterprise Co | 294 | 8458,4 $ | 0,00 % |
| 697 | ROBLOX Corp | 153 | 8454,8 $ | 0,00 % |
| 698 | Koninklijke Philips NV | 320 | 8441,6 $ | 0,00 % |
| 699 | Qnity Electronics Inc | 60 | 8439,6 $ | 0,00 % |
| 700 | HP Inc | 403 | 8406,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 140 Anleihen von 87 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | Oracle Corp | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | ING Groep NV | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | US Bancorp | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Citigroup Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Kroger Co/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Tractor Supply Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Comcast Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Broadcom Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Viatris Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | Barclays PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Unum Group | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Tapestry Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Western Union Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 958.931,2 $ | 0,24 % |
| 36 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 940.365,6 $ | 0,23 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 923.702,2 $ | 0,23 % |
| 38 | CNA Financial Corp | 1 | 915.294,7 $ | 0,23 % |
| 39 | Eni SpA | 1 | 911.778,5 $ | 0,23 % |
| 40 | Intel Corp | 2 | 910.945,7 $ | 0,23 % |
| 41 | Universal Health Services Inc | 1 | 907.201,5 $ | 0,23 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 905.645,8 $ | 0,23 % |
| 43 | Coterra Energy Inc | 1 | 894.830,2 $ | 0,22 % |
| 44 | Regal Rexnord Corp | 1 | 892.129,7 $ | 0,22 % |
| 45 | AbbVie Inc | 1 | 887.765,1 $ | 0,22 % |
| 46 | Energy Transfer LP | 2 | 887.094,6 $ | 0,22 % |
| 47 | Crown Castle Inc | 1 | 880.403,7 $ | 0,22 % |
| 48 | Owens Corning | 1 | 871.295 $ | 0,22 % |
| 49 | Alphabet Inc | 2 | 862.825,9 $ | 0,21 % |
| 50 | Cheniere Energy Inc | 1 | 860.196,4 $ | 0,21 % |
| 51 | Harbour Energy PLC | 1 | 859.832,1 $ | 0,21 % |
| 52 | Enbridge Inc | 1 | 853.278,2 $ | 0,21 % |
| 53 | FedEx Corp | 2 | 847.952,5 $ | 0,21 % |
| 54 | Campbell's Company/The | 1 | 834.427,3 $ | 0,21 % |
| 55 | Philip Morris International Inc. | 1 | 796.754,1 $ | 0,20 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 796.353 $ | 0,20 % |
| 57 | Synopsys Inc | 2 | 776.321,3 $ | 0,19 % |
| 58 | Keysight Technologies Inc | 1 | 748.535,2 $ | 0,19 % |
| 59 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 695.241,7 $ | 0,17 % |
| 60 | Ally Financial Inc | 1 | 675.810,6 $ | 0,17 % |
| 61 | Standard Chartered PLC | 1 | 669.020,4 $ | 0,17 % |
| 62 | TELUS Corp | 2 | 637.315 $ | 0,16 % |
| 63 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 628.640 $ | 0,16 % |
| 64 | Carnival Corp | 1 | 575.270,7 $ | 0,14 % |
| 65 | HF Sinclair Corp | 1 | 525.821,8 $ | 0,13 % |
| 66 | Meta Platforms Inc | 2 | 494.482 $ | 0,12 % |
| 67 | American International Group Inc | 1 | 454.836,2 $ | 0,11 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 453.154,8 $ | 0,11 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 1 | 447.459 $ | 0,11 % |
| 70 | Manulife Financial Corp | 1 | 439.794,8 $ | 0,11 % |
| 71 | Exelon Corp | 1 | 424.457,3 $ | 0,11 % |
| 72 | Waste Management Inc | 1 | 423.626,3 $ | 0,11 % |
| 73 | Hexcel Corp | 1 | 420.764,5 $ | 0,10 % |
| 74 | Nationwide Building Society | 1 | 416.412 $ | 0,10 % |
| 75 | MetLife Inc | 1 | 410.777,2 $ | 0,10 % |
| 76 | Vertiv Holdings Co | 1 | 378.674,7 $ | 0,09 % |
| 77 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 369.499,5 $ | 0,09 % |
| 78 | BNP Paribas SA | 1 | 332.730,3 $ | 0,08 % |
| 79 | Salesforce Inc | 1 | 281.171,7 $ | 0,07 % |
| 80 | Deutsche Bank AG | 1 | 247.723,3 $ | 0,06 % |
| 81 | CaixaBank SA | 1 | 242.417,9 $ | 0,06 % |
| 82 | KeyCorp | 1 | 240.637,9 $ | 0,06 % |
| 83 | Synchrony Financial | 1 | 223.858,5 $ | 0,06 % |
| 84 | Ford Motor Co | 1 | 221.125,1 $ | 0,06 % |
| 85 | Allianz SE | 1 | 200.135,6 $ | 0,05 % |
| 86 | Assurant Inc | 1 | 191.640 $ | 0,05 % |
| 87 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 154.452,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,1 %
- Finanzen 12,2 %
- Fonds 10,8 %
- Industrie 10,2 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,1 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,6 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,2 %
- HKD 2,2 %
- CAD 2,0 %
- CNY 1,1 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,4 %
- Japan 6,6 %
- Schweiz 3,2 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 2,4 %
- Kanada 2,4 %
- Taiwan 2,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- China 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 439 | 121,6 Mio. $ | 62,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 38 | 14,4 Mio. $ | 7,36 % |
| 3 | Japan | 121 | 12,9 Mio. $ | 6,59 % |
| 4 | Schweiz | 20 | 6,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 6,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Deutschland | 31 | 4,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Kanada | 36 | 4,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Niederlande | 18 | 3,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | China | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Spanien | 14 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052511