Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio

Name: Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
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Actif net: 402,4 M $ dont 195,5 M $ en actions, soit 48,6 %
Positions: 872 dans 31 pays
Souches: 140 de 87 sociétés
10 premières: 15,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
601	Yum! Brands Inc	86	13,7 k $
602	Veeva Systems Inc	88	13,7 k $
603	Rocket Lab Corp	165	13,6 k $
604	UPM-Kymmene Oyj	451	13,6 k $
605	Roper Technologies Inc	38	13,5 k $
606	Take-Two Interactive Software Inc	63	13,5 k $
607	Sandoz Group AG	167	13,4 k $
608	Carrier Global Corp	199	13,4 k $
609	Otis Worldwide Corp	171	13,3 k $
610	FANUC Corp	300	13,3 k $
611	Goodman Group	613	13,3 k $
612	BPER Banca SPA	898	13,2 k $
613	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	48	13 k $
614	Diageo PLC	641	12,9 k $
615	Veralto Corp	145	12,8 k $
616	Electronic Arts Inc	63	12,7 k $
617	PACCAR Inc	107	12,7 k $
618	Amadeus IT Group SA	220	12,7 k $
619	Crown Castle Inc	142	12,6 k $
620	Willis Towers Watson PLC	49	12,6 k $
621	Eversource Energy	177	12,5 k $
622	Sysco Corp	167	12,5 k $
623	Dow Inc	308	12,5 k $
624	Sumitomo Forestry Co Ltd	1 400	12,4 k $
625	Woolworths Group Ltd	502	12,4 k $
626	eBay Inc	119	12,3 k $
627	CSL Ltd	136	12,3 k $
628	SSE PLC	341	12,3 k $
629	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 036	12,3 k $
630	SoftBank Corp	8 600	12,2 k $
631	Public Service Enterprise Group Inc	148	12,1 k $
632	Archer-Daniels-Midland Co	162	12,1 k $
633	Brookfield Asset Management Ltd	248	11,9 k $
634	Essity AB	446	11,8 k $
635	Martin Marietta Materials Inc	19	11,8 k $
636	Experian PLC	322	11,8 k $
637	American Water Works Co Inc	89	11,4 k $
638	Japan Tobacco Inc	300	11,3 k $
639	Tesco PLC	1 702	11,2 k $
640	Gaming and Leisure Properties Inc	225	10,9 k $
641	Vestas Wind Systems A/S	354	10,9 k $
642	Occidental Petroleum Corp	179	10,8 k $
643	Alnylam Pharmaceuticals Inc	35	10,8 k $
644	Nippon Steel Corp.	2 900	10,6 k $
645	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	200	10,5 k $
646	Nomura Holdings Inc	1 300	10,4 k $
647	Heidelberg Materials AG	47	10,4 k $
648	Sika AG	56	10,4 k $
649	Kawasaki Heavy Industries Ltd	500	10,4 k $
650	Daimler Truck Holding AG	204	10,3 k $
651	Aristocrat Leisure Ltd	297	10,2 k $
652	Adyen NV	9	10,2 k $
653	Fujitsu Ltd	500	10,2 k $
654	West Pharmaceutical Services Inc	34	10,1 k $
655	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	288	10,1 k $
656	Imperial Brands PLC	265	10,1 k $
657	GE HealthCare Technologies Inc	165	10 k $
658	ORIX Corp	300	10 k $
659	Bank Hapoalim BM	371	10 k $
660	Sumitomo Pharma Co Ltd	900	9,9 k $
661	Bank Leumi Le-Israel BM	390	9,9 k $
662	CDW Corp/DE	72	9,9 k $
663	Mitsui Fudosan Co Ltd	900	9,8 k $
664	W R Berkley Corp	147	9,8 k $
665	Bayer AG	220	9,8 k $
666	AerCap Holdings NV	69	9,8 k $
667	Sandvik AB	233	9,8 k $
668	Fiserv Inc	156	9,8 k $
669	Iron Mountain Inc	77	9,7 k $
670	Hannover Rueck SE	32	9,7 k $
671	Biogen Inc	51	9,7 k $
672	Wartsila OYJ Abp	229	9,6 k $
673	CK Asset Holdings Ltd	1 500	9,4 k $
674	Wheaton Precious Metals Corp	74	9,3 k $
675	TDK Corp	500	9,3 k $
676	Lennar Corp	103	9,3 k $
677	Fidelity National Information Services Inc	199	9,3 k $
678	UCB SA	34	9,2 k $
679	Edison International	132	9,2 k $
680	Nasdaq Inc	99	9,1 k $
681	Cheniere Energy Inc	33	9,1 k $
682	Weyerhaeuser Co	370	9,1 k $
683	SBA Communications Corp	41	9,1 k $
684	Carrefour SA	454	9 k $
685	Fox Corp	142	9 k $
686	Live Nation Entertainment Inc	57	9 k $
687	Kenvue Inc	512	9 k $
688	Coles Group Ltd	550	8,8 k $
689	Boliden AB	166	8,7 k $
690	Transurban Group	859	8,7 k $
691	Ibiden Co Ltd	100	8,7 k $
692	General Mills, Inc.	246	8,7 k $
693	Flutter Entertainment PLC	80	8,7 k $
694	Tokyo Gas Co Ltd	200	8,5 k $
695	Santos Ltd	1 479	8,5 k $
696	Hewlett Packard Enterprise Co	294	8,5 k $
697	ROBLOX Corp	153	8,5 k $
698	Koninklijke Philips NV	320	8,4 k $
699	Qnity Electronics Inc	60	8,4 k $
700	HP Inc	403	8,4 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 140 souches de 87 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of America Corp	3	4,1 M $	1,01 %
2	Oracle Corp	7	3,4 M $	0,84 %
3	Morgan Stanley	2	3,3 M $	0,81 %
4	CVS Health Corp	4	3 M $	0,75 %
5	Capital One Financial Corp	5	2,9 M $	0,72 %
6	JPMorgan Chase & Co	3	2,8 M $	0,70 %
7	ING Groep NV	3	2,8 M $	0,69 %
8	AT&T Inc	4	2,8 M $	0,68 %
9	Amazon.com Inc	2	2,7 M $	0,68 %
10	UBS Group AG	2	2,6 M $	0,65 %
11	M&T Bank Corp	3	2,6 M $	0,64 %
12	Wells Fargo & Co	3	2,6 M $	0,64 %
13	PNC Financial Services Group Inc/The	2	2 M $	0,51 %
14	US Bancorp	1	2 M $	0,49 %
15	Citigroup Inc	3	1,8 M $	0,44 %
16	UnitedHealth Group Inc	2	1,8 M $	0,44 %
17	Boeing Co/The	3	1,8 M $	0,44 %
18	Kroger Co/The	2	1,7 M $	0,43 %
19	Cheniere Energy Partners LP	1	1,7 M $	0,42 %
20	Tractor Supply Co	1	1,7 M $	0,42 %
21	Truist Financial Corp	2	1,7 M $	0,42 %
22	Comcast Corp	1	1,6 M $	0,41 %
23	Flowers Foods Inc	2	1,6 M $	0,41 %
24	Broadcom Inc	2	1,6 M $	0,39 %
25	Viatris Inc	2	1,6 M $	0,39 %
26	Hartford Insurance Group Inc/The	1	1,5 M $	0,36 %
27	Fidelity National Information Services Inc	2	1,4 M $	0,36 %
28	Barclays PLC	2	1,4 M $	0,34 %
29	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2	1,2 M $	0,31 %
30	Ovintiv Inc	2	1,2 M $	0,31 %
31	Unum Group	2	1,2 M $	0,29 %
32	Intesa Sanpaolo SpA	1	1,1 M $	0,27 %
33	Tapestry Inc	1	1 M $	0,26 %
34	Western Union Co/The	1	1 M $	0,25 %
35	Royal Caribbean Cruises Ltd	1	958,9 k $	0,24 %
36	Omega Healthcare Investors Inc	1	940,4 k $	0,23 %
37	Lloyds Banking Group PLC	1	923,7 k $	0,23 %
38	CNA Financial Corp	1	915,3 k $	0,23 %
39	Eni SpA	1	911,8 k $	0,23 %
40	Intel Corp	2	910,9 k $	0,23 %
41	Universal Health Services Inc	1	907,2 k $	0,23 %
42	Ingersoll Rand Inc	1	905,6 k $	0,23 %
43	Coterra Energy Inc	1	894,8 k $	0,22 %
44	Regal Rexnord Corp	1	892,1 k $	0,22 %
45	AbbVie Inc	1	887,8 k $	0,22 %
46	Energy Transfer LP	2	887,1 k $	0,22 %
47	Crown Castle Inc	1	880,4 k $	0,22 %
48	Owens Corning	1	871,3 k $	0,22 %
49	Alphabet Inc	2	862,8 k $	0,21 %
50	Cheniere Energy Inc	1	860,2 k $	0,21 %
51	Harbour Energy PLC	1	859,8 k $	0,21 %
52	Enbridge Inc	1	853,3 k $	0,21 %
53	FedEx Corp	2	848 k $	0,21 %
54	Campbell's Company/The	1	834,4 k $	0,21 %
55	Philip Morris International Inc.	1	796,8 k $	0,20 %
56	Charles Schwab Corp/The	1	796,4 k $	0,20 %
57	Synopsys Inc	2	776,3 k $	0,19 %
58	Keysight Technologies Inc	1	748,5 k $	0,19 %
59	Jefferies Financial Group Inc	2	695,2 k $	0,17 %
60	Ally Financial Inc	1	675,8 k $	0,17 %
61	Standard Chartered PLC	1	669 k $	0,17 %
62	TELUS Corp	2	637,3 k $	0,16 %
63	Prudential Financial, Inc.	1	628,6 k $	0,16 %
64	Carnival Corp	1	575,3 k $	0,14 %
65	HF Sinclair Corp	1	525,8 k $	0,13 %
66	Meta Platforms Inc	2	494,5 k $	0,12 %
67	American International Group Inc	1	454,8 k $	0,11 %
68	Bank of New York Mellon Corp/The	1	453,2 k $	0,11 %
69	Williams Cos Inc/The	1	447,5 k $	0,11 %
70	Manulife Financial Corp	1	439,8 k $	0,11 %
71	Exelon Corp	1	424,5 k $	0,11 %
72	Waste Management Inc	1	423,6 k $	0,11 %
73	Hexcel Corp	1	420,8 k $	0,10 %
74	Nationwide Building Society	1	416,4 k $	0,10 %
75	MetLife Inc	1	410,8 k $	0,10 %
76	Vertiv Holdings Co	1	378,7 k $	0,09 %
77	Horace Mann Educators Corp	1	369,5 k $	0,09 %
78	BNP Paribas SA	1	332,7 k $	0,08 %
79	Salesforce Inc	1	281,2 k $	0,07 %
80	Deutsche Bank AG	1	247,7 k $	0,06 %
81	CaixaBank SA	1	242,4 k $	0,06 %
82	KeyCorp	1	240,6 k $	0,06 %
83	Synchrony Financial	1	223,9 k $	0,06 %
84	Ford Motor Co	1	221,1 k $	0,06 %
85	Allianz SE	1	200,1 k $	0,05 %
86	Assurant Inc	1	191,6 k $	0,05 %
87	Kyndryl Holdings Inc	1	154,5 k $	0,04 %

Répartition par secteur

Technologie 23,1 %
Finance 12,2 %
Fonds 10,8 %
Industrie 10,2 %
Communication 8,0 %
Consommation cyclique 7,0 %
Santé 6,9 %
Consommation de base 4,0 %
Énergie 2,5 %
Matériaux 1,9 %
Services publics 1,2 %
Immobilier 0,6 %
Non attribué 11,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 66,1 %
EUR 9,6 %
JPY 6,6 %
GBP 6,0 %
CHF 3,2 %
HKD 2,2 %
CAD 2,0 %
CNY 1,1 %
KRW 0,8 %
SGD 0,8 %
SEK 0,7 %
NOK 0,5 %
AUD 0,4 %
DKK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 62,2 %
Royaume-Uni 7,4 %
Japon 6,6 %
Suisse 3,2 %
France 3,2 %
Allemagne 2,4 %
Canada 2,4 %
Taïwan 2,2 %
Pays-Bas 1,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
Chine 1,1 %
Espagne 1,0 %
Autres pays 5,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	439	121,6 M $	62,19 %
2	Royaume-Uni	38	14,4 M $	7,36 %
3	Japon	121	12,9 M $	6,59 %
4	Suisse	20	6,3 M $	3,20 %
5	France	28	6,2 M $	3,17 %
6	Allemagne	31	4,7 M $	2,42 %
7	Canada	36	4,7 M $	2,42 %
8	Taïwan	1	4,3 M $	2,22 %
9	Pays-Bas	18	3,5 M $	1,77 %
10	R.A.S. chinoise de Hong Kong	13	2,6 M $	1,31 %
11	Chine	2	2,1 M $	1,09 %
12	Espagne	14	2 M $	1,00 %

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