Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio

Name: Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
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Actif net: 402,4 M $ dont 195,5 M $ en actions, soit 48,6 %
Positions: 872 dans 31 pays
Souches: 140 de 87 sociétés
10 premières: 15,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	Alimentation Couche-Tard Inc	142	8,4 k $
702	CK Hutchison Holdings Ltd	1 000	8,4 k $
703	Seven & i Holdings Co Ltd	700	8,4 k $
704	Paychex Inc	90	8,3 k $
705	Renesas Electronics Corp	400	8,3 k $
706	Twilio Inc	56	8,3 k $
707	Power Assets Holdings Ltd	1 000	8,3 k $
708	SBI Holdings Inc	400	8,1 k $
709	Cellnex Telecom SA	241	8,1 k $
710	Global Payments Inc	112	8,1 k $
711	Pernod Ricard SA	109	8,1 k $
712	Humana Inc	34	8 k $
713	NEC Corp	300	8 k $
714	Texas Pacific Land Corp	18	8 k $
715	PG&E Corp	480	8 k $
716	Workday Inc	65	8 k $
717	VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT	78	7,9 k $
718	Kirin Holdings Co Ltd	500	7,9 k $
719	American International Group Inc	105	7,9 k $
720	Incyte Corp	82	7,8 k $
721	Expedia Group Inc	31	7,7 k $
722	Natera Inc	37	7,6 k $
723	Block Inc	108	7,6 k $
724	Mitsui OSK Lines Ltd	200	7,5 k $
725	Industrivarden AB	143	7,5 k $
726	Insmed Inc	55	7,5 k $
727	Credo Technology Group Holding Ltd	43	7,5 k $
728	Nebius Group NV	54	7,5 k $
729	Sompo Holdings Inc	200	7,4 k $
730	FUJIFILM Holdings Corp	400	7,4 k $
731	Cognizant Technology Solutions Corp.	140	7,4 k $
732	Publicis Groupe SA	79	7,4 k $
733	3i Group PLC	212	7,4 k $
734	Kering SA	27	7,4 k $
735	Galderma Group AG	35	7,3 k $
736	Otsuka Holdings Co Ltd	100	7,3 k $
737	Carlsberg AS	54	7,3 k $
738	International Flavors & Fragrances Inc	104	7,3 k $
739	Techtronic Industries Co Ltd	500	7,3 k $
740	Smurfit Westrock PLC	189	7,3 k $
741	Expand Energy Corp	71	7,3 k $
742	Zebra Technologies Corp	32	7,2 k $
743	Henkel AG & Co. KGaA	99	7,2 k $
744	Flex Ltd	78	7,1 k $
745	Stellantis NV	969	7,1 k $
746	Asahi Group Holdings Ltd	700	6,9 k $
747	DuPont de Nemours Inc	148	6,8 k $
748	International Paper Co	221	6,7 k $
749	Ingersoll Rand Inc	84	6,7 k $
750	Williams-Sonoma Inc	37	6,7 k $
751	Interactive Brokers Group Inc	84	6,7 k $
752	Elbit Systems Ltd	8	6,7 k $
753	Daiichi Sankyo Co Ltd	400	6,6 k $
754	Accor SA	131	6,5 k $
755	Honda Motor Co Ltd	800	6,5 k $
756	Neste Oyj	183	6,3 k $
757	Amrize Ltd	117	6,3 k $
758	Copart Inc	189	6,3 k $
759	Kongsberg Gruppen ASA	186	6,2 k $
760	Hong Kong & China Gas Co Ltd	6 735	6,2 k $
761	Logitech International SA	63	6,2 k $
762	IQVIA Holdings Inc	39	6,2 k $
763	NIDEC CORP	400	6,2 k $
764	Fair Isaac Corp	6	6,2 k $
765	Fresenius Medical Care AG	134	6,1 k $
766	Lifco AB	187	5,9 k $
767	Alcon AG	78	5,8 k $
768	Pan American Silver Corp	111	5,8 k $
769	Hankyu Hanshin Holdings Inc	200	5,8 k $
770	Zimmer Biomet Holdings Inc	70	5,8 k $
771	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 000	5,7 k $
772	Centene Corp	107	5,7 k $
773	Evolution AB	82	5,7 k $
774	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	532	5,7 k $
775	Astera Labs Inc	29	5,6 k $
776	Carnival Corp	213	5,6 k $
777	CoStar Group Inc	161	5,6 k $
778	Hershey Co/The	30	5,6 k $
779	adidas AG	32	5,5 k $
780	FTAI Aviation Ltd	22	5,5 k $
781	Atlassian Corp	80	5,5 k $
782	West Japan Railway Co	300	5,4 k $
783	ArcelorMittal SA	95	5,4 k $
784	CoreWeave Inc	48	5,4 k $
785	Verisk Analytics Inc	29	5,4 k $
786	Dollar Tree Inc	55	5,3 k $
787	Obic Co Ltd	200	5,3 k $
788	Pinterest Inc	268	5,3 k $
789	BE Semiconductor Industries NV	18	5,3 k $
790	Kyocera Corp	300	5,2 k $
791	Lululemon Athletica Inc	38	5,2 k $
792	Clorox Co/The	54	5,2 k $
793	NTT Inc	5 200	5,1 k $
794	Gartner Inc	34	5 k $
795	Omnicom Group Inc	65	5 k $
796	Revolution Medicines Inc	34	4,9 k $
797	Affirm Holdings Inc	76	4,9 k $
798	Porsche Automobil Holding SE	134	4,9 k $
799	HubSpot Inc	22	4,9 k $
800	Kansai Electric Power Co Inc/The	300	4,8 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 140 souches de 87 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of America Corp	3	4,1 M $	1,01 %
2	Oracle Corp	7	3,4 M $	0,84 %
3	Morgan Stanley	2	3,3 M $	0,81 %
4	CVS Health Corp	4	3 M $	0,75 %
5	Capital One Financial Corp	5	2,9 M $	0,72 %
6	JPMorgan Chase & Co	3	2,8 M $	0,70 %
7	ING Groep NV	3	2,8 M $	0,69 %
8	AT&T Inc	4	2,8 M $	0,68 %
9	Amazon.com Inc	2	2,7 M $	0,68 %
10	UBS Group AG	2	2,6 M $	0,65 %
11	M&T Bank Corp	3	2,6 M $	0,64 %
12	Wells Fargo & Co	3	2,6 M $	0,64 %
13	PNC Financial Services Group Inc/The	2	2 M $	0,51 %
14	US Bancorp	1	2 M $	0,49 %
15	Citigroup Inc	3	1,8 M $	0,44 %
16	UnitedHealth Group Inc	2	1,8 M $	0,44 %
17	Boeing Co/The	3	1,8 M $	0,44 %
18	Kroger Co/The	2	1,7 M $	0,43 %
19	Cheniere Energy Partners LP	1	1,7 M $	0,42 %
20	Tractor Supply Co	1	1,7 M $	0,42 %
21	Truist Financial Corp	2	1,7 M $	0,42 %
22	Comcast Corp	1	1,6 M $	0,41 %
23	Flowers Foods Inc	2	1,6 M $	0,41 %
24	Broadcom Inc	2	1,6 M $	0,39 %
25	Viatris Inc	2	1,6 M $	0,39 %
26	Hartford Insurance Group Inc/The	1	1,5 M $	0,36 %
27	Fidelity National Information Services Inc	2	1,4 M $	0,36 %
28	Barclays PLC	2	1,4 M $	0,34 %
29	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2	1,2 M $	0,31 %
30	Ovintiv Inc	2	1,2 M $	0,31 %
31	Unum Group	2	1,2 M $	0,29 %
32	Intesa Sanpaolo SpA	1	1,1 M $	0,27 %
33	Tapestry Inc	1	1 M $	0,26 %
34	Western Union Co/The	1	1 M $	0,25 %
35	Royal Caribbean Cruises Ltd	1	958,9 k $	0,24 %
36	Omega Healthcare Investors Inc	1	940,4 k $	0,23 %
37	Lloyds Banking Group PLC	1	923,7 k $	0,23 %
38	CNA Financial Corp	1	915,3 k $	0,23 %
39	Eni SpA	1	911,8 k $	0,23 %
40	Intel Corp	2	910,9 k $	0,23 %
41	Universal Health Services Inc	1	907,2 k $	0,23 %
42	Ingersoll Rand Inc	1	905,6 k $	0,23 %
43	Coterra Energy Inc	1	894,8 k $	0,22 %
44	Regal Rexnord Corp	1	892,1 k $	0,22 %
45	AbbVie Inc	1	887,8 k $	0,22 %
46	Energy Transfer LP	2	887,1 k $	0,22 %
47	Crown Castle Inc	1	880,4 k $	0,22 %
48	Owens Corning	1	871,3 k $	0,22 %
49	Alphabet Inc	2	862,8 k $	0,21 %
50	Cheniere Energy Inc	1	860,2 k $	0,21 %
51	Harbour Energy PLC	1	859,8 k $	0,21 %
52	Enbridge Inc	1	853,3 k $	0,21 %
53	FedEx Corp	2	848 k $	0,21 %
54	Campbell's Company/The	1	834,4 k $	0,21 %
55	Philip Morris International Inc.	1	796,8 k $	0,20 %
56	Charles Schwab Corp/The	1	796,4 k $	0,20 %
57	Synopsys Inc	2	776,3 k $	0,19 %
58	Keysight Technologies Inc	1	748,5 k $	0,19 %
59	Jefferies Financial Group Inc	2	695,2 k $	0,17 %
60	Ally Financial Inc	1	675,8 k $	0,17 %
61	Standard Chartered PLC	1	669 k $	0,17 %
62	TELUS Corp	2	637,3 k $	0,16 %
63	Prudential Financial, Inc.	1	628,6 k $	0,16 %
64	Carnival Corp	1	575,3 k $	0,14 %
65	HF Sinclair Corp	1	525,8 k $	0,13 %
66	Meta Platforms Inc	2	494,5 k $	0,12 %
67	American International Group Inc	1	454,8 k $	0,11 %
68	Bank of New York Mellon Corp/The	1	453,2 k $	0,11 %
69	Williams Cos Inc/The	1	447,5 k $	0,11 %
70	Manulife Financial Corp	1	439,8 k $	0,11 %
71	Exelon Corp	1	424,5 k $	0,11 %
72	Waste Management Inc	1	423,6 k $	0,11 %
73	Hexcel Corp	1	420,8 k $	0,10 %
74	Nationwide Building Society	1	416,4 k $	0,10 %
75	MetLife Inc	1	410,8 k $	0,10 %
76	Vertiv Holdings Co	1	378,7 k $	0,09 %
77	Horace Mann Educators Corp	1	369,5 k $	0,09 %
78	BNP Paribas SA	1	332,7 k $	0,08 %
79	Salesforce Inc	1	281,2 k $	0,07 %
80	Deutsche Bank AG	1	247,7 k $	0,06 %
81	CaixaBank SA	1	242,4 k $	0,06 %
82	KeyCorp	1	240,6 k $	0,06 %
83	Synchrony Financial	1	223,9 k $	0,06 %
84	Ford Motor Co	1	221,1 k $	0,06 %
85	Allianz SE	1	200,1 k $	0,05 %
86	Assurant Inc	1	191,6 k $	0,05 %
87	Kyndryl Holdings Inc	1	154,5 k $	0,04 %

Répartition par secteur

Technologie 23,1 %
Finance 12,2 %
Fonds 10,8 %
Industrie 10,2 %
Communication 8,0 %
Consommation cyclique 7,0 %
Santé 6,9 %
Consommation de base 4,0 %
Énergie 2,5 %
Matériaux 1,9 %
Services publics 1,2 %
Immobilier 0,6 %
Non attribué 11,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 66,1 %
EUR 9,6 %
JPY 6,6 %
GBP 6,0 %
CHF 3,2 %
HKD 2,2 %
CAD 2,0 %
CNY 1,1 %
KRW 0,8 %
SGD 0,8 %
SEK 0,7 %
NOK 0,5 %
AUD 0,4 %
DKK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 62,2 %
Royaume-Uni 7,4 %
Japon 6,6 %
Suisse 3,2 %
France 3,2 %
Allemagne 2,4 %
Canada 2,4 %
Taïwan 2,2 %
Pays-Bas 1,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
Chine 1,1 %
Espagne 1,0 %
Autres pays 5,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	439	121,6 M $	62,19 %
2	Royaume-Uni	38	14,4 M $	7,36 %
3	Japon	121	12,9 M $	6,59 %
4	Suisse	20	6,3 M $	3,20 %
5	France	28	6,2 M $	3,17 %
6	Allemagne	31	4,7 M $	2,42 %
7	Canada	36	4,7 M $	2,42 %
8	Taïwan	1	4,3 M $	2,22 %
9	Pays-Bas	18	3,5 M $	1,77 %
10	R.A.S. chinoise de Hong Kong	13	2,6 M $	1,31 %
11	Chine	2	2,1 M $	1,09 %
12	Espagne	14	2 M $	1,00 %

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