Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio

Name: Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
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Actif net: 402,4 M $ dont 195,5 M $ en actions, soit 48,6 %
Positions: 872 dans 31 pays
Souches: 140 de 87 sociétés
10 premières: 15,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Illumina Inc	38	4,8 k $
802	Aeon Co Ltd	500	4,8 k $
803	Central Japan Railway Co	200	4,8 k $
804	CLP Holdings Ltd	500	4,8 k $
805	LY Corp	1 800	4,8 k $
806	Super Micro Computer Inc	173	4,7 k $
807	Autotrader Group PLC	691	4,7 k $
808	Dexcom Inc	77	4,6 k $
809	Sekisui Chemical Co Ltd	300	4,6 k $
810	MongoDB Inc	18	4,5 k $
811	Symrise AG	51	4,5 k $
812	VAT Group AG	6	4,5 k $
813	Suzuki Motor Corp	400	4,5 k $
814	East Japan Railway Co	200	4,3 k $
815	Galaxy Entertainment Group Ltd	1 000	4,3 k $
816	Oriental Land Co Ltd/Japan	300	4,2 k $
817	Israel Discount Bank Ltd	372	4,2 k $
818	SoFi Technologies Inc	256	4,1 k $
819	Builders FirstSource Inc	52	4,1 k $
820	Okta Inc	55	4,1 k $
821	AST SpaceMobile Inc	54	4 k $
822	Kajima Corp	100	3,9 k $
823	Estee Lauder Cos Inc/The	51	3,9 k $
824	IREN Ltd	84	3,8 k $
825	Tele2 AB	186	3,8 k $
826	Kao Corp.	100	3,7 k $
827	IHI Corp	200	3,7 k $
828	Las Vegas Sands Corp	67	3,7 k $
829	Osaka Gas Co Ltd	100	3,6 k $
830	Nippon Yusen KK	100	3,6 k $
831	Japan Post Holdings Co Ltd	300	3,5 k $
832	IonQ Inc	77	3,5 k $
833	Xero Ltd	59	3,4 k $
834	Redeia Corp SA	196	3,4 k $
835	Singapore Technologies Engineering Ltd	400	3,4 k $
836	Azrieli Group Ltd	21	3,4 k $
837	WiseTech Global Ltd	108	3,4 k $
838	Kubota Corp	200	3,3 k $
839	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	200	3,3 k $
840	Trade Desk Inc/The	136	3,2 k $
841	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1 000	3,1 k $
842	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	100	3,1 k $
843	JX Advanced Metals Corp.	100	3,1 k $
844	BKW AG	15	3 k $
845	Deckers Outdoor Corp	29	3 k $
846	Olympus Corp	300	3 k $
847	Magnum Ice Cream Co NV/The	201	2,9 k $
848	Rakuten Group Inc	600	2,9 k $
849	D'ieteren Group	14	2,9 k $
850	Nitori Holdings Co Ltd	200	2,9 k $
851	Zillow Group Inc	65	2,9 k $
852	JDE Peet's NV	77	2,8 k $
853	Rocket Cos Inc	194	2,8 k $
854	Sartorius AG	11	2,8 k $
855	Cochlear Ltd	41	2,8 k $
856	Delivery Hero SE	116	2,8 k $
857	Buzzi SpA	51	2,8 k $
858	Charter Communications, Inc.	16	2,6 k $
859	Snap Inc	427	2,6 k $
860	Canon Inc	100	2,6 k $
861	Rivian Automotive Inc	156	2,6 k $
862	ENEOS Holdings Inc	300	2,5 k $
863	QIAGEN NV	74	2,5 k $
864	Indutrade AB	113	2,4 k $
865	Denso Corp	200	2,4 k $
866	Check Point Software Technologies Ltd	21	2,4 k $
867	Bandai Namco Holdings Inc	100	2,3 k $
868	Ryohin Keikaku Co Ltd	100	2,3 k $
869	MTR Corp Ltd	500	2,1 k $
870	Shiseido Co Ltd	100	2 k $
871	Sysmex Corp	200	1,8 k $
872	Kongsberg Maritime AS	186	1,2 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 140 souches de 87 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of America Corp	3	4,1 M $	1,01 %
2	Oracle Corp	7	3,4 M $	0,84 %
3	Morgan Stanley	2	3,3 M $	0,81 %
4	CVS Health Corp	4	3 M $	0,75 %
5	Capital One Financial Corp	5	2,9 M $	0,72 %
6	JPMorgan Chase & Co	3	2,8 M $	0,70 %
7	ING Groep NV	3	2,8 M $	0,69 %
8	AT&T Inc	4	2,8 M $	0,68 %
9	Amazon.com Inc	2	2,7 M $	0,68 %
10	UBS Group AG	2	2,6 M $	0,65 %
11	M&T Bank Corp	3	2,6 M $	0,64 %
12	Wells Fargo & Co	3	2,6 M $	0,64 %
13	PNC Financial Services Group Inc/The	2	2 M $	0,51 %
14	US Bancorp	1	2 M $	0,49 %
15	Citigroup Inc	3	1,8 M $	0,44 %
16	UnitedHealth Group Inc	2	1,8 M $	0,44 %
17	Boeing Co/The	3	1,8 M $	0,44 %
18	Kroger Co/The	2	1,7 M $	0,43 %
19	Cheniere Energy Partners LP	1	1,7 M $	0,42 %
20	Tractor Supply Co	1	1,7 M $	0,42 %
21	Truist Financial Corp	2	1,7 M $	0,42 %
22	Comcast Corp	1	1,6 M $	0,41 %
23	Flowers Foods Inc	2	1,6 M $	0,41 %
24	Broadcom Inc	2	1,6 M $	0,39 %
25	Viatris Inc	2	1,6 M $	0,39 %
26	Hartford Insurance Group Inc/The	1	1,5 M $	0,36 %
27	Fidelity National Information Services Inc	2	1,4 M $	0,36 %
28	Barclays PLC	2	1,4 M $	0,34 %
29	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2	1,2 M $	0,31 %
30	Ovintiv Inc	2	1,2 M $	0,31 %
31	Unum Group	2	1,2 M $	0,29 %
32	Intesa Sanpaolo SpA	1	1,1 M $	0,27 %
33	Tapestry Inc	1	1 M $	0,26 %
34	Western Union Co/The	1	1 M $	0,25 %
35	Royal Caribbean Cruises Ltd	1	958,9 k $	0,24 %
36	Omega Healthcare Investors Inc	1	940,4 k $	0,23 %
37	Lloyds Banking Group PLC	1	923,7 k $	0,23 %
38	CNA Financial Corp	1	915,3 k $	0,23 %
39	Eni SpA	1	911,8 k $	0,23 %
40	Intel Corp	2	910,9 k $	0,23 %
41	Universal Health Services Inc	1	907,2 k $	0,23 %
42	Ingersoll Rand Inc	1	905,6 k $	0,23 %
43	Coterra Energy Inc	1	894,8 k $	0,22 %
44	Regal Rexnord Corp	1	892,1 k $	0,22 %
45	AbbVie Inc	1	887,8 k $	0,22 %
46	Energy Transfer LP	2	887,1 k $	0,22 %
47	Crown Castle Inc	1	880,4 k $	0,22 %
48	Owens Corning	1	871,3 k $	0,22 %
49	Alphabet Inc	2	862,8 k $	0,21 %
50	Cheniere Energy Inc	1	860,2 k $	0,21 %
51	Harbour Energy PLC	1	859,8 k $	0,21 %
52	Enbridge Inc	1	853,3 k $	0,21 %
53	FedEx Corp	2	848 k $	0,21 %
54	Campbell's Company/The	1	834,4 k $	0,21 %
55	Philip Morris International Inc.	1	796,8 k $	0,20 %
56	Charles Schwab Corp/The	1	796,4 k $	0,20 %
57	Synopsys Inc	2	776,3 k $	0,19 %
58	Keysight Technologies Inc	1	748,5 k $	0,19 %
59	Jefferies Financial Group Inc	2	695,2 k $	0,17 %
60	Ally Financial Inc	1	675,8 k $	0,17 %
61	Standard Chartered PLC	1	669 k $	0,17 %
62	TELUS Corp	2	637,3 k $	0,16 %
63	Prudential Financial, Inc.	1	628,6 k $	0,16 %
64	Carnival Corp	1	575,3 k $	0,14 %
65	HF Sinclair Corp	1	525,8 k $	0,13 %
66	Meta Platforms Inc	2	494,5 k $	0,12 %
67	American International Group Inc	1	454,8 k $	0,11 %
68	Bank of New York Mellon Corp/The	1	453,2 k $	0,11 %
69	Williams Cos Inc/The	1	447,5 k $	0,11 %
70	Manulife Financial Corp	1	439,8 k $	0,11 %
71	Exelon Corp	1	424,5 k $	0,11 %
72	Waste Management Inc	1	423,6 k $	0,11 %
73	Hexcel Corp	1	420,8 k $	0,10 %
74	Nationwide Building Society	1	416,4 k $	0,10 %
75	MetLife Inc	1	410,8 k $	0,10 %
76	Vertiv Holdings Co	1	378,7 k $	0,09 %
77	Horace Mann Educators Corp	1	369,5 k $	0,09 %
78	BNP Paribas SA	1	332,7 k $	0,08 %
79	Salesforce Inc	1	281,2 k $	0,07 %
80	Deutsche Bank AG	1	247,7 k $	0,06 %
81	CaixaBank SA	1	242,4 k $	0,06 %
82	KeyCorp	1	240,6 k $	0,06 %
83	Synchrony Financial	1	223,9 k $	0,06 %
84	Ford Motor Co	1	221,1 k $	0,06 %
85	Allianz SE	1	200,1 k $	0,05 %
86	Assurant Inc	1	191,6 k $	0,05 %
87	Kyndryl Holdings Inc	1	154,5 k $	0,04 %

Répartition par secteur

Technologie 23,1 %
Finance 12,2 %
Fonds 10,8 %
Industrie 10,2 %
Communication 8,0 %
Consommation cyclique 7,0 %
Santé 6,9 %
Consommation de base 4,0 %
Énergie 2,5 %
Matériaux 1,9 %
Services publics 1,2 %
Immobilier 0,6 %
Non attribué 11,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 66,1 %
EUR 9,6 %
JPY 6,6 %
GBP 6,0 %
CHF 3,2 %
HKD 2,2 %
CAD 2,0 %
CNY 1,1 %
KRW 0,8 %
SGD 0,8 %
SEK 0,7 %
NOK 0,5 %
AUD 0,4 %
DKK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 62,2 %
Royaume-Uni 7,4 %
Japon 6,6 %
Suisse 3,2 %
France 3,2 %
Allemagne 2,4 %
Canada 2,4 %
Taïwan 2,2 %
Pays-Bas 1,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
Chine 1,1 %
Espagne 1,0 %
Autres pays 5,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	439	121,6 M $	62,19 %
2	Royaume-Uni	38	14,4 M $	7,36 %
3	Japon	121	12,9 M $	6,59 %
4	Suisse	20	6,3 M $	3,20 %
5	France	28	6,2 M $	3,17 %
6	Allemagne	31	4,7 M $	2,42 %
7	Canada	36	4,7 M $	2,42 %
8	Taïwan	1	4,3 M $	2,22 %
9	Pays-Bas	18	3,5 M $	1,77 %
10	R.A.S. chinoise de Hong Kong	13	2,6 M $	1,31 %
11	Chine	2	2,1 M $	1,09 %
12	Espagne	14	2 M $	1,00 %

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