Zusammensetzung von SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 402,4 Mio. $ davon 195,5 Mio. $ in Aktien, 48,6 %
- Positionen
- 872 in 31 Ländern
- Anleihen
- 140 von 87 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Illumina Inc | 38 | 4816,1 $ | 0,00 % |
| 802 | Aeon Co Ltd | 500 | 4812,2 $ | 0,00 % |
| 803 | Central Japan Railway Co | 200 | 4802,3 $ | 0,00 % |
| 804 | CLP Holdings Ltd | 500 | 4797,7 $ | 0,00 % |
| 805 | LY Corp | 1.800 | 4760,7 $ | 0,00 % |
| 806 | Super Micro Computer Inc | 173 | 4740,2 $ | 0,00 % |
| 807 | Autotrader Group PLC | 691 | 4662,2 $ | 0,00 % |
| 808 | Dexcom Inc | 77 | 4585,4 $ | 0,00 % |
| 809 | Sekisui Chemical Co Ltd | 300 | 4554,6 $ | 0,00 % |
| 810 | MongoDB Inc | 18 | 4514,9 $ | 0,00 % |
| 811 | Symrise AG | 51 | 4508,2 $ | 0,00 % |
| 812 | VAT Group AG | 6 | 4494,4 $ | 0,00 % |
| 813 | Suzuki Motor Corp | 400 | 4464,5 $ | 0,00 % |
| 814 | East Japan Railway Co | 200 | 4334,5 $ | 0,00 % |
| 815 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1.000 | 4262,4 $ | 0,00 % |
| 816 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 300 | 4193,9 $ | 0,00 % |
| 817 | Israel Discount Bank Ltd | 372 | 4157,4 $ | 0,00 % |
| 818 | SoFi Technologies Inc | 256 | 4121,6 $ | 0,00 % |
| 819 | Builders FirstSource Inc | 52 | 4112,7 $ | 0,00 % |
| 820 | Okta Inc | 55 | 4050,8 $ | 0,00 % |
| 821 | AST SpaceMobile Inc | 54 | 3990,6 $ | 0,00 % |
| 822 | Kajima Corp | 100 | 3936,4 $ | 0,00 % |
| 823 | Estee Lauder Cos Inc/The | 51 | 3912,2 $ | 0,00 % |
| 824 | IREN Ltd | 84 | 3822,8 $ | 0,00 % |
| 825 | Tele2 AB | 186 | 3816,7 $ | 0,00 % |
| 826 | Kao Corp. | 100 | 3723,7 $ | 0,00 % |
| 827 | IHI Corp | 200 | 3674,6 $ | 0,00 % |
| 828 | Las Vegas Sands Corp | 67 | 3658,9 $ | 0,00 % |
| 829 | Osaka Gas Co Ltd | 100 | 3636,3 $ | 0,00 % |
| 830 | Nippon Yusen KK | 100 | 3632,8 $ | 0,00 % |
| 831 | Japan Post Holdings Co Ltd | 300 | 3507,6 $ | 0,00 % |
| 832 | IonQ Inc | 77 | 3474,2 $ | 0,00 % |
| 833 | Xero Ltd | 59 | 3446,2 $ | 0,00 % |
| 834 | Redeia Corp SA | 196 | 3429,7 $ | 0,00 % |
| 835 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 400 | 3392,5 $ | 0,00 % |
| 836 | Azrieli Group Ltd | 21 | 3383,7 $ | 0,00 % |
| 837 | WiseTech Global Ltd | 108 | 3367,2 $ | 0,00 % |
| 838 | Kubota Corp | 200 | 3286,9 $ | 0,00 % |
| 839 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 200 | 3283,8 $ | 0,00 % |
| 840 | Trade Desk Inc/The | 136 | 3208,2 $ | 0,00 % |
| 841 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1.000 | 3135,1 $ | 0,00 % |
| 842 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 100 | 3117,3 $ | 0,00 % |
| 843 | JX Advanced Metals Corp. | 100 | 3102,3 $ | 0,00 % |
| 844 | BKW AG | 15 | 3000,7 $ | 0,00 % |
| 845 | Deckers Outdoor Corp | 29 | 2963,8 $ | 0,00 % |
| 846 | Olympus Corp | 300 | 2962,6 $ | 0,00 % |
| 847 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 201 | 2930,6 $ | 0,00 % |
| 848 | Rakuten Group Inc | 600 | 2925,4 $ | 0,00 % |
| 849 | D'ieteren Group | 14 | 2892,6 $ | 0,00 % |
| 850 | Nitori Holdings Co Ltd | 200 | 2886,1 $ | 0,00 % |
| 851 | Zillow Group Inc | 65 | 2886 $ | 0,00 % |
| 852 | JDE Peet's NV | 77 | 2849,9 $ | 0,00 % |
| 853 | Rocket Cos Inc | 194 | 2836,3 $ | 0,00 % |
| 854 | Sartorius AG | 11 | 2808,9 $ | 0,00 % |
| 855 | Cochlear Ltd | 41 | 2807,4 $ | 0,00 % |
| 856 | Delivery Hero SE | 116 | 2805 $ | 0,00 % |
| 857 | Buzzi SpA | 51 | 2791,6 $ | 0,00 % |
| 858 | Charter Communications, Inc. | 16 | 2642,7 $ | 0,00 % |
| 859 | Snap Inc | 427 | 2591,9 $ | 0,00 % |
| 860 | Canon Inc | 100 | 2574,2 $ | 0,00 % |
| 861 | Rivian Automotive Inc | 156 | 2558,4 $ | 0,00 % |
| 862 | ENEOS Holdings Inc | 300 | 2539,7 $ | 0,00 % |
| 863 | QIAGEN NV | 74 | 2520,7 $ | 0,00 % |
| 864 | Indutrade AB | 113 | 2431,6 $ | 0,00 % |
| 865 | Denso Corp | 200 | 2403,6 $ | 0,00 % |
| 866 | Check Point Software Technologies Ltd | 21 | 2361,9 $ | 0,00 % |
| 867 | Bandai Namco Holdings Inc | 100 | 2322,1 $ | 0,00 % |
| 868 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 100 | 2319,9 $ | 0,00 % |
| 869 | MTR Corp Ltd | 500 | 2141,5 $ | 0,00 % |
| 870 | Shiseido Co Ltd | 100 | 2038,1 $ | 0,00 % |
| 871 | Sysmex Corp | 200 | 1760,6 $ | 0,00 % |
| 872 | Kongsberg Maritime AS | 186 | 1219 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 140 Anleihen von 87 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | Oracle Corp | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | ING Groep NV | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | US Bancorp | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Citigroup Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Kroger Co/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Tractor Supply Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Comcast Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Broadcom Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Viatris Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | Barclays PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Unum Group | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Tapestry Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Western Union Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 958.931,2 $ | 0,24 % |
| 36 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 940.365,6 $ | 0,23 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 923.702,2 $ | 0,23 % |
| 38 | CNA Financial Corp | 1 | 915.294,7 $ | 0,23 % |
| 39 | Eni SpA | 1 | 911.778,5 $ | 0,23 % |
| 40 | Intel Corp | 2 | 910.945,7 $ | 0,23 % |
| 41 | Universal Health Services Inc | 1 | 907.201,5 $ | 0,23 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 905.645,8 $ | 0,23 % |
| 43 | Coterra Energy Inc | 1 | 894.830,2 $ | 0,22 % |
| 44 | Regal Rexnord Corp | 1 | 892.129,7 $ | 0,22 % |
| 45 | AbbVie Inc | 1 | 887.765,1 $ | 0,22 % |
| 46 | Energy Transfer LP | 2 | 887.094,6 $ | 0,22 % |
| 47 | Crown Castle Inc | 1 | 880.403,7 $ | 0,22 % |
| 48 | Owens Corning | 1 | 871.295 $ | 0,22 % |
| 49 | Alphabet Inc | 2 | 862.825,9 $ | 0,21 % |
| 50 | Cheniere Energy Inc | 1 | 860.196,4 $ | 0,21 % |
| 51 | Harbour Energy PLC | 1 | 859.832,1 $ | 0,21 % |
| 52 | Enbridge Inc | 1 | 853.278,2 $ | 0,21 % |
| 53 | FedEx Corp | 2 | 847.952,5 $ | 0,21 % |
| 54 | Campbell's Company/The | 1 | 834.427,3 $ | 0,21 % |
| 55 | Philip Morris International Inc. | 1 | 796.754,1 $ | 0,20 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 796.353 $ | 0,20 % |
| 57 | Synopsys Inc | 2 | 776.321,3 $ | 0,19 % |
| 58 | Keysight Technologies Inc | 1 | 748.535,2 $ | 0,19 % |
| 59 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 695.241,7 $ | 0,17 % |
| 60 | Ally Financial Inc | 1 | 675.810,6 $ | 0,17 % |
| 61 | Standard Chartered PLC | 1 | 669.020,4 $ | 0,17 % |
| 62 | TELUS Corp | 2 | 637.315 $ | 0,16 % |
| 63 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 628.640 $ | 0,16 % |
| 64 | Carnival Corp | 1 | 575.270,7 $ | 0,14 % |
| 65 | HF Sinclair Corp | 1 | 525.821,8 $ | 0,13 % |
| 66 | Meta Platforms Inc | 2 | 494.482 $ | 0,12 % |
| 67 | American International Group Inc | 1 | 454.836,2 $ | 0,11 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 453.154,8 $ | 0,11 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 1 | 447.459 $ | 0,11 % |
| 70 | Manulife Financial Corp | 1 | 439.794,8 $ | 0,11 % |
| 71 | Exelon Corp | 1 | 424.457,3 $ | 0,11 % |
| 72 | Waste Management Inc | 1 | 423.626,3 $ | 0,11 % |
| 73 | Hexcel Corp | 1 | 420.764,5 $ | 0,10 % |
| 74 | Nationwide Building Society | 1 | 416.412 $ | 0,10 % |
| 75 | MetLife Inc | 1 | 410.777,2 $ | 0,10 % |
| 76 | Vertiv Holdings Co | 1 | 378.674,7 $ | 0,09 % |
| 77 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 369.499,5 $ | 0,09 % |
| 78 | BNP Paribas SA | 1 | 332.730,3 $ | 0,08 % |
| 79 | Salesforce Inc | 1 | 281.171,7 $ | 0,07 % |
| 80 | Deutsche Bank AG | 1 | 247.723,3 $ | 0,06 % |
| 81 | CaixaBank SA | 1 | 242.417,9 $ | 0,06 % |
| 82 | KeyCorp | 1 | 240.637,9 $ | 0,06 % |
| 83 | Synchrony Financial | 1 | 223.858,5 $ | 0,06 % |
| 84 | Ford Motor Co | 1 | 221.125,1 $ | 0,06 % |
| 85 | Allianz SE | 1 | 200.135,6 $ | 0,05 % |
| 86 | Assurant Inc | 1 | 191.640 $ | 0,05 % |
| 87 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 154.452,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,1 %
- Finanzen 12,2 %
- Fonds 10,8 %
- Industrie 10,2 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,1 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,6 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,2 %
- HKD 2,2 %
- CAD 2,0 %
- CNY 1,1 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,4 %
- Japan 6,6 %
- Schweiz 3,2 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 2,4 %
- Kanada 2,4 %
- Taiwan 2,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- China 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 439 | 121,6 Mio. $ | 62,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 38 | 14,4 Mio. $ | 7,36 % |
| 3 | Japan | 121 | 12,9 Mio. $ | 6,59 % |
| 4 | Schweiz | 20 | 6,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 6,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Deutschland | 31 | 4,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Kanada | 36 | 4,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Niederlande | 18 | 3,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | China | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Spanien | 14 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052511