Zusammensetzung von SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio

Name: Zusammensetzung von SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
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Nettovermögen: 402,4 Mio. $ davon 195,5 Mio. $ in Aktien, 48,6 %
Positionen: 872 in 31 Ländern
Anleihen: 140 von 87 Gesellschaften
Zehn größte: 15,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
701	Alimentation Couche-Tard Inc	142	8400,7 $
702	CK Hutchison Holdings Ltd	1.000	8393,1 $
703	Seven & i Holdings Co Ltd	700	8361,2 $
704	Paychex Inc	90	8336,7 $
705	Renesas Electronics Corp	400	8303,7 $
706	Twilio Inc	56	8291,4 $
707	Power Assets Holdings Ltd	1.000	8274,1 $
708	SBI Holdings Inc	400	8135,3 $
709	Cellnex Telecom SA	241	8107,4 $
710	Global Payments Inc	112	8059,5 $
711	Pernod Ricard SA	109	8050,3 $
712	Humana Inc	34	8039 $
713	NEC Corp	300	8011,3 $
714	Texas Pacific Land Corp	18	7986,1 $
715	PG&E Corp	480	7977,6 $
716	Workday Inc	65	7956 $
717	VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT	78	7893,3 $
718	Kirin Holdings Co Ltd	500	7892,5 $
719	American International Group Inc	105	7854 $
720	Incyte Corp	82	7812,1 $
721	Expedia Group Inc	31	7699,5 $
722	Natera Inc	37	7627,9 $
723	Block Inc	108	7615,1 $
724	Mitsui OSK Lines Ltd	200	7532,8 $
725	Industrivarden AB	143	7524,9 $
726	Insmed Inc	55	7498,2 $
727	Credo Technology Group Holding Ltd	43	7482,4 $
728	Nebius Group NV	54	7464,4 $
729	Sompo Holdings Inc	200	7435,6 $
730	FUJIFILM Holdings Corp	400	7410,9 $
731	Cognizant Technology Solutions Corp.	140	7406 $
732	Publicis Groupe SA	79	7392,1 $
733	3i Group PLC	212	7383,2 $
734	Kering SA	27	7352,2 $
735	Galderma Group AG	35	7341 $
736	Otsuka Holdings Co Ltd	100	7325,8 $
737	Carlsberg AS	54	7309 $
738	International Flavors & Fragrances Inc	104	7300,8 $
739	Techtronic Industries Co Ltd	500	7281,7 $
740	Smurfit Westrock PLC	189	7255,7 $
741	Expand Energy Corp	71	7252,7 $
742	Zebra Technologies Corp	32	7240,3 $
743	Henkel AG & Co. KGaA	99	7210 $
744	Flex Ltd	78	7140,9 $
745	Stellantis NV	969	7082 $
746	Asahi Group Holdings Ltd	700	6934,2 $
747	DuPont de Nemours Inc	148	6757,7 $
748	International Paper Co	221	6722,8 $
749	Ingersoll Rand Inc	84	6708,2 $
750	Williams-Sonoma Inc	37	6704,8 $
751	Interactive Brokers Group Inc	84	6678 $
752	Elbit Systems Ltd	8	6658,1 $
753	Daiichi Sankyo Co Ltd	400	6636,6 $
754	Accor SA	131	6512,8 $
755	Honda Motor Co Ltd	800	6466 $
756	Neste Oyj	183	6310,8 $
757	Amrize Ltd	117	6292,3 $
758	Copart Inc	189	6257,8 $
759	Kongsberg Gruppen ASA	186	6236,1 $
760	Hong Kong & China Gas Co Ltd	6.735	6223,1 $
761	Logitech International SA	63	6193,8 $
762	IQVIA Holdings Inc	39	6176,4 $
763	NIDEC CORP	400	6151,5 $
764	Fair Isaac Corp	6	6150 $
765	Fresenius Medical Care AG	134	6075,7 $
766	Lifco AB	187	5860,4 $
767	Alcon AG	78	5843,7 $
768	Pan American Silver Corp	111	5808,4 $
769	Hankyu Hanshin Holdings Inc	200	5780 $
770	Zimmer Biomet Holdings Inc	70	5770,1 $
771	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.000	5745,2 $
772	Centene Corp	107	5744,8 $
773	Evolution AB	82	5723,8 $
774	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	532	5709,8 $
775	Astera Labs Inc	29	5647,5 $
776	Carnival Corp	213	5646,6 $
777	CoStar Group Inc	161	5572,2 $
778	Hershey Co/The	30	5572,2 $
779	adidas AG	32	5545,4 $
780	FTAI Aviation Ltd	22	5492,7 $
781	Atlassian Corp	80	5487,2 $
782	West Japan Railway Co	300	5436,4 $
783	ArcelorMittal SA	95	5419,5 $
784	CoreWeave Inc	48	5356,8 $
785	Verisk Analytics Inc	29	5350,2 $
786	Dollar Tree Inc	55	5341,1 $
787	Obic Co Ltd	200	5279,4 $
788	Pinterest Inc	268	5268,9 $
789	BE Semiconductor Industries NV	18	5261,7 $
790	Kyocera Corp	300	5235,6 $
791	Lululemon Athletica Inc	38	5232,6 $
792	Clorox Co/The	54	5207,8 $
793	NTT Inc	5.200	5067,6 $
794	Gartner Inc	34	5048,7 $
795	Omnicom Group Inc	65	4986,8 $
796	Revolution Medicines Inc	34	4900,1 $
797	Affirm Holdings Inc	76	4885,3 $
798	Porsche Automobil Holding SE	134	4881,7 $
799	HubSpot Inc	22	4878,7 $
800	Kansai Electric Power Co Inc/The	300	4818,9 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 140 Anleihen von 87 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	Bank of America Corp	3	4,1 Mio. $	1,01 %
2	Oracle Corp	7	3,4 Mio. $	0,84 %
3	Morgan Stanley	2	3,3 Mio. $	0,81 %
4	CVS Health Corp	4	3 Mio. $	0,75 %
5	Capital One Financial Corp	5	2,9 Mio. $	0,72 %
6	JPMorgan Chase & Co	3	2,8 Mio. $	0,70 %
7	ING Groep NV	3	2,8 Mio. $	0,69 %
8	AT&T Inc	4	2,8 Mio. $	0,68 %
9	Amazon.com Inc	2	2,7 Mio. $	0,68 %
10	UBS Group AG	2	2,6 Mio. $	0,65 %
11	M&T Bank Corp	3	2,6 Mio. $	0,64 %
12	Wells Fargo & Co	3	2,6 Mio. $	0,64 %
13	PNC Financial Services Group Inc/The	2	2 Mio. $	0,51 %
14	US Bancorp	1	2 Mio. $	0,49 %
15	Citigroup Inc	3	1,8 Mio. $	0,44 %
16	UnitedHealth Group Inc	2	1,8 Mio. $	0,44 %
17	Boeing Co/The	3	1,8 Mio. $	0,44 %
18	Kroger Co/The	2	1,7 Mio. $	0,43 %
19	Cheniere Energy Partners LP	1	1,7 Mio. $	0,42 %
20	Tractor Supply Co	1	1,7 Mio. $	0,42 %
21	Truist Financial Corp	2	1,7 Mio. $	0,42 %
22	Comcast Corp	1	1,6 Mio. $	0,41 %
23	Flowers Foods Inc	2	1,6 Mio. $	0,41 %
24	Broadcom Inc	2	1,6 Mio. $	0,39 %
25	Viatris Inc	2	1,6 Mio. $	0,39 %
26	Hartford Insurance Group Inc/The	1	1,5 Mio. $	0,36 %
27	Fidelity National Information Services Inc	2	1,4 Mio. $	0,36 %
28	Barclays PLC	2	1,4 Mio. $	0,34 %
29	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2	1,2 Mio. $	0,31 %
30	Ovintiv Inc	2	1,2 Mio. $	0,31 %
31	Unum Group	2	1,2 Mio. $	0,29 %
32	Intesa Sanpaolo SpA	1	1,1 Mio. $	0,27 %
33	Tapestry Inc	1	1 Mio. $	0,26 %
34	Western Union Co/The	1	1 Mio. $	0,25 %
35	Royal Caribbean Cruises Ltd	1	958.931,2 $	0,24 %
36	Omega Healthcare Investors Inc	1	940.365,6 $	0,23 %
37	Lloyds Banking Group PLC	1	923.702,2 $	0,23 %
38	CNA Financial Corp	1	915.294,7 $	0,23 %
39	Eni SpA	1	911.778,5 $	0,23 %
40	Intel Corp	2	910.945,7 $	0,23 %
41	Universal Health Services Inc	1	907.201,5 $	0,23 %
42	Ingersoll Rand Inc	1	905.645,8 $	0,23 %
43	Coterra Energy Inc	1	894.830,2 $	0,22 %
44	Regal Rexnord Corp	1	892.129,7 $	0,22 %
45	AbbVie Inc	1	887.765,1 $	0,22 %
46	Energy Transfer LP	2	887.094,6 $	0,22 %
47	Crown Castle Inc	1	880.403,7 $	0,22 %
48	Owens Corning	1	871.295 $	0,22 %
49	Alphabet Inc	2	862.825,9 $	0,21 %
50	Cheniere Energy Inc	1	860.196,4 $	0,21 %
51	Harbour Energy PLC	1	859.832,1 $	0,21 %
52	Enbridge Inc	1	853.278,2 $	0,21 %
53	FedEx Corp	2	847.952,5 $	0,21 %
54	Campbell's Company/The	1	834.427,3 $	0,21 %
55	Philip Morris International Inc.	1	796.754,1 $	0,20 %
56	Charles Schwab Corp/The	1	796.353 $	0,20 %
57	Synopsys Inc	2	776.321,3 $	0,19 %
58	Keysight Technologies Inc	1	748.535,2 $	0,19 %
59	Jefferies Financial Group Inc	2	695.241,7 $	0,17 %
60	Ally Financial Inc	1	675.810,6 $	0,17 %
61	Standard Chartered PLC	1	669.020,4 $	0,17 %
62	TELUS Corp	2	637.315 $	0,16 %
63	Prudential Financial, Inc.	1	628.640 $	0,16 %
64	Carnival Corp	1	575.270,7 $	0,14 %
65	HF Sinclair Corp	1	525.821,8 $	0,13 %
66	Meta Platforms Inc	2	494.482 $	0,12 %
67	American International Group Inc	1	454.836,2 $	0,11 %
68	Bank of New York Mellon Corp/The	1	453.154,8 $	0,11 %
69	Williams Cos Inc/The	1	447.459 $	0,11 %
70	Manulife Financial Corp	1	439.794,8 $	0,11 %
71	Exelon Corp	1	424.457,3 $	0,11 %
72	Waste Management Inc	1	423.626,3 $	0,11 %
73	Hexcel Corp	1	420.764,5 $	0,10 %
74	Nationwide Building Society	1	416.412 $	0,10 %
75	MetLife Inc	1	410.777,2 $	0,10 %
76	Vertiv Holdings Co	1	378.674,7 $	0,09 %
77	Horace Mann Educators Corp	1	369.499,5 $	0,09 %
78	BNP Paribas SA	1	332.730,3 $	0,08 %
79	Salesforce Inc	1	281.171,7 $	0,07 %
80	Deutsche Bank AG	1	247.723,3 $	0,06 %
81	CaixaBank SA	1	242.417,9 $	0,06 %
82	KeyCorp	1	240.637,9 $	0,06 %
83	Synchrony Financial	1	223.858,5 $	0,06 %
84	Ford Motor Co	1	221.125,1 $	0,06 %
85	Allianz SE	1	200.135,6 $	0,05 %
86	Assurant Inc	1	191.640 $	0,05 %
87	Kyndryl Holdings Inc	1	154.452,6 $	0,04 %

Aufteilung nach Branche

Technologie 23,1 %
Finanzen 12,2 %
Fonds 10,8 %
Industrie 10,2 %
Kommunikation 8,0 %
Zyklischer Konsum 7,0 %
Gesundheit 6,9 %
Basiskonsum 4,0 %
Energie 2,5 %
Rohstoffe 1,9 %
Versorger 1,2 %
Immobilien 0,6 %
Nicht zugeordnet 11,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 66,1 %
EUR 9,6 %
JPY 6,6 %
GBP 6,0 %
CHF 3,2 %
HKD 2,2 %
CAD 2,0 %
CNY 1,1 %
KRW 0,8 %
SGD 0,8 %
SEK 0,7 %
NOK 0,5 %
AUD 0,4 %
DKK 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 62,2 %
Vereinigtes Königreich 7,4 %
Japan 6,6 %
Schweiz 3,2 %
Frankreich 3,2 %
Deutschland 2,4 %
Kanada 2,4 %
Taiwan 2,2 %
Niederlande 1,8 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
China 1,1 %
Spanien 1,0 %
Weitere Länder 5,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	439	121,6 Mio. $	62,19 %
2	Vereinigtes Königreich	38	14,4 Mio. $	7,36 %
3	Japan	121	12,9 Mio. $	6,59 %
4	Schweiz	20	6,3 Mio. $	3,20 %
5	Frankreich	28	6,2 Mio. $	3,17 %
6	Deutschland	31	4,7 Mio. $	2,42 %
7	Kanada	36	4,7 Mio. $	2,42 %
8	Taiwan	1	4,3 Mio. $	2,22 %
9	Niederlande	18	3,5 Mio. $	1,77 %
10	Sonderverwaltungsregion Hongkong	13	2,6 Mio. $	1,31 %
11	China	2	2,1 Mio. $	1,09 %
12	Spanien	14	2 Mio. $	1,00 %

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