Zusammensetzung von SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 402,4 Mio. $ davon 195,5 Mio. $ in Aktien, 48,6 %
- Positionen
- 872 in 31 Ländern
- Anleihen
- 140 von 87 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | KBC Group NV | 409 | 54.581,7 $ | 0,01 % |
| 402 | CenterPoint Energy Inc | 1.249 | 54.518,9 $ | 0,01 % |
| 403 | Coinbase Global Inc | 290 | 54.453,3 $ | 0,01 % |
| 404 | Cboe Global Markets Inc | 181 | 54.316,3 $ | 0,01 % |
| 405 | E.ON SE | 2.450 | 54.269,4 $ | 0,01 % |
| 406 | Everpure Inc | 754 | 53.873,3 $ | 0,01 % |
| 407 | NN Group NV | 608 | 53.257,7 $ | 0,01 % |
| 408 | Citizens Financial Group Inc | 817 | 53.145,9 $ | 0,01 % |
| 409 | Yokogawa Electric Corp | 1.500 | 52.827,4 $ | 0,01 % |
| 410 | Daiichi Life Group, Inc. | 5.700 | 52.711,2 $ | 0,01 % |
| 411 | Danske Bank A/S | 1.024 | 52.607,6 $ | 0,01 % |
| 412 | CH Robinson Worldwide Inc | 287 | 52.179,5 $ | 0,01 % |
| 413 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 5.100 | 52.121,6 $ | 0,01 % |
| 414 | Alamos Gold Inc | 1.287 | 51.353 $ | 0,01 % |
| 415 | MetLife Inc | 624 | 49.982,4 $ | 0,01 % |
| 416 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.500 | 49.973,1 $ | 0,01 % |
| 417 | Obayashi Corp. | 2.100 | 49.455,7 $ | 0,01 % |
| 418 | NiSource Inc | 1.023 | 49.390,4 $ | 0,01 % |
| 419 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 5.700 | 49.353,4 $ | 0,01 % |
| 420 | MasTec Inc | 125 | 49.256,3 $ | 0,01 % |
| 421 | ASM International NV | 50 | 48.971,9 $ | 0,01 % |
| 422 | nVent Electric PLC | 341 | 48.728,9 $ | 0,01 % |
| 423 | InterContinental Hotels Group PLC | 336 | 48.630,5 $ | 0,01 % |
| 424 | DR Horton Inc | 315 | 48.465,9 $ | 0,01 % |
| 425 | Asics Corp | 1.700 | 48.431,7 $ | 0,01 % |
| 426 | EssilorLuxottica SA | 227 | 48.406,5 $ | 0,01 % |
| 427 | Jackson Financial Inc | 408 | 47.234,2 $ | 0,01 % |
| 428 | Babcock International Group PLC | 3.159 | 47.213,7 $ | 0,01 % |
| 429 | ABN AMRO Bank NV | 1.341 | 46.989,5 $ | 0,01 % |
| 430 | Singapore Exchange Ltd | 2.700 | 46.325,1 $ | 0,01 % |
| 431 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 1.300 | 45.948,7 $ | 0,01 % |
| 432 | Keyence Corp | 100 | 45.803,8 $ | 0,01 % |
| 433 | Konecranes Oyj | 1.380 | 45.683,4 $ | 0,01 % |
| 434 | IDEXX Laboratories Inc | 81 | 45.424,8 $ | 0,01 % |
| 435 | Brambles Ltd | 2.773 | 45.210 $ | 0,01 % |
| 436 | Poste Italiane SpA | 1.683 | 44.684,8 $ | 0,01 % |
| 437 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.653 | 44.464,3 $ | 0,01 % |
| 438 | Great-West Lifeco Inc | 824 | 44.028,4 $ | 0,01 % |
| 439 | Boeing Co/The | 192 | 43.973,8 $ | 0,01 % |
| 440 | M&T Bank Corp | 201 | 43.944,6 $ | 0,01 % |
| 441 | Axon Enterprise Inc | 109 | 43.791,8 $ | 0,01 % |
| 442 | Taisei Corp | 400 | 43.680,5 $ | 0,01 % |
| 443 | MSCI Inc | 72 | 42.581,5 $ | 0,01 % |
| 444 | Eiffage SA | 263 | 42.436,5 $ | 0,01 % |
| 445 | Rio Tinto Ltd | 347 | 41.930,7 $ | 0,01 % |
| 446 | Aon PLC | 133 | 41.449,5 $ | 0,01 % |
| 447 | KKR & Co Inc | 396 | 41.318,6 $ | 0,01 % |
| 448 | NIKE Inc | 908 | 40.278,9 $ | 0,01 % |
| 449 | Aisin Corp | 2.500 | 40.018,2 $ | 0,01 % |
| 450 | Bridgestone Corp | 1.900 | 39.805,5 $ | 0,01 % |
| 451 | Canadian Natural Resources Ltd | 827 | 39.476,3 $ | 0,01 % |
| 452 | Yara International ASA | 672 | 39.099,1 $ | 0,01 % |
| 453 | OMV AG | 537 | 37.923 $ | 0,01 % |
| 454 | Regions Financial Corp | 1.320 | 37.686 $ | 0,01 % |
| 455 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 637 | 37.130,9 $ | 0,01 % |
| 456 | BorgWarner Inc | 648 | 36.916,6 $ | 0,01 % |
| 457 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 600 | 36.615,8 $ | 0,01 % |
| 458 | Toray Industries Inc | 5.100 | 36.555,8 $ | 0,01 % |
| 459 | T&D Holdings Inc | 1.500 | 36.520,4 $ | 0,01 % |
| 460 | Duke Energy Corp | 280 | 36.274 $ | 0,01 % |
| 461 | KeyCorp | 1.632 | 36.083,5 $ | 0,01 % |
| 462 | Saab AB | 589 | 35.804,1 $ | 0,01 % |
| 463 | Suncor Energy Inc | 517 | 35.427,1 $ | 0,01 % |
| 464 | United Therapeutics Corp | 62 | 35.423,7 $ | 0,01 % |
| 465 | Ameriprise Financial Inc | 74 | 35.134,5 $ | 0,01 % |
| 466 | Indra Sistemas SA | 606 | 34.893,6 $ | 0,01 % |
| 467 | Old Dominion Freight Line Inc | 163 | 34.626,1 $ | 0,01 % |
| 468 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 20 | 34.610,7 $ | 0,01 % |
| 469 | WESCO International Inc | 99 | 34.562,9 $ | 0,01 % |
| 470 | Cie de Saint-Gobain SA | 376 | 34.346,5 $ | 0,01 % |
| 471 | Brookfield Corp | 759 | 34.280,3 $ | 0,01 % |
| 472 | Honeywell International Inc | 159 | 34.078,5 $ | 0,01 % |
| 473 | Nexans SA | 182 | 34.059,1 $ | 0,01 % |
| 474 | Jones Lang LaSalle Inc | 107 | 34.039,9 $ | 0,01 % |
| 475 | Hudbay Minerals Inc | 1.429 | 33.054,2 $ | 0,01 % |
| 476 | Sandisk Corp/DE | 30 | 32.895,3 $ | 0,01 % |
| 477 | Constellation Software Inc/Canada | 18 | 32.782,4 $ | 0,01 % |
| 478 | SK hynix Inc | 37 | 32.558,8 $ | 0,01 % |
| 479 | B2Gold Corp | 7.142 | 32.283,2 $ | 0,01 % |
| 480 | Zscaler Inc | 241 | 31.493,9 $ | 0,01 % |
| 481 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.311 | 30.821,4 $ | 0,01 % |
| 482 | Signet Jewelers Ltd | 344 | 30.626,3 $ | 0,01 % |
| 483 | Northern Star Resources Ltd | 1.987 | 30.366,6 $ | 0,01 % |
| 484 | Next PLC | 169 | 29.806,6 $ | 0,01 % |
| 485 | Flowserve Corp | 403 | 29.676,9 $ | 0,01 % |
| 486 | Ferrari NV | 86 | 29.660,9 $ | 0,01 % |
| 487 | Trane Technologies PLC | 60 | 29.552,4 $ | 0,01 % |
| 488 | British American Tobacco PLC | 495 | 29.067,7 $ | 0,01 % |
| 489 | Deutsche Lufthansa AG | 3.379 | 29.018,4 $ | 0,01 % |
| 490 | Chipotle Mexican Grill Inc | 853 | 28.993,5 $ | 0,01 % |
| 491 | Bank of Nova Scotia/The | 367 | 28.552,7 $ | 0,01 % |
| 492 | Ulta Beauty Inc | 53 | 28.486,4 $ | 0,01 % |
| 493 | Commercial Metals Co | 411 | 28.342,6 $ | 0,01 % |
| 494 | Westpac Banking Corp | 1.019 | 28.319,8 $ | 0,01 % |
| 495 | Rollins Inc | 507 | 28.255,1 $ | 0,01 % |
| 496 | Agnico Eagle Mines Ltd | 150 | 28.206,7 $ | 0,01 % |
| 497 | Synchrony Financial | 366 | 27.889,2 $ | 0,01 % |
| 498 | Axis Capital Holdings Ltd | 276 | 27.713,2 $ | 0,01 % |
| 499 | General Dynamics Corp | 80 | 27.544 $ | 0,01 % |
| 500 | Investor AB | 676 | 27.457,9 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
87 Gesellschaften, 140 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | Oracle Corp | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | ING Groep NV | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | AT&T Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | US Bancorp | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Citigroup Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Kroger Co/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Tractor Supply Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Comcast Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Flowers Foods Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Broadcom Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Viatris Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | Barclays PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Unum Group | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Tapestry Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Western Union Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 958.931,2 $ | 0,24 % |
| 36 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 940.365,6 $ | 0,23 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 923.702,2 $ | 0,23 % |
| 38 | CNA Financial Corp | 1 | 915.294,7 $ | 0,23 % |
| 39 | Eni SpA | 1 | 911.778,5 $ | 0,23 % |
| 40 | Intel Corp | 2 | 910.945,7 $ | 0,23 % |
| 41 | Universal Health Services Inc | 1 | 907.201,5 $ | 0,23 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 905.645,8 $ | 0,23 % |
| 43 | Coterra Energy Inc | 1 | 894.830,2 $ | 0,22 % |
| 44 | Regal Rexnord Corp | 1 | 892.129,7 $ | 0,22 % |
| 45 | AbbVie Inc | 1 | 887.765,1 $ | 0,22 % |
| 46 | Energy Transfer LP | 2 | 887.094,6 $ | 0,22 % |
| 47 | Crown Castle Inc | 1 | 880.403,7 $ | 0,22 % |
| 48 | Owens Corning | 1 | 871.295 $ | 0,22 % |
| 49 | Alphabet Inc | 2 | 862.825,9 $ | 0,21 % |
| 50 | Cheniere Energy Inc | 1 | 860.196,4 $ | 0,21 % |
| 51 | Harbour Energy PLC | 1 | 859.832,1 $ | 0,21 % |
| 52 | Enbridge Inc | 1 | 853.278,2 $ | 0,21 % |
| 53 | FedEx Corp | 2 | 847.952,5 $ | 0,21 % |
| 54 | Campbell's Company/The | 1 | 834.427,3 $ | 0,21 % |
| 55 | Philip Morris International Inc. | 1 | 796.754,1 $ | 0,20 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 796.353 $ | 0,20 % |
| 57 | Synopsys Inc | 2 | 776.321,3 $ | 0,19 % |
| 58 | Keysight Technologies Inc | 1 | 748.535,2 $ | 0,19 % |
| 59 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 695.241,7 $ | 0,17 % |
| 60 | Ally Financial Inc | 1 | 675.810,6 $ | 0,17 % |
| 61 | Standard Chartered PLC | 1 | 669.020,4 $ | 0,17 % |
| 62 | TELUS Corp | 2 | 637.315 $ | 0,16 % |
| 63 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 628.640 $ | 0,16 % |
| 64 | Carnival Corp | 1 | 575.270,7 $ | 0,14 % |
| 65 | HF Sinclair Corp | 1 | 525.821,8 $ | 0,13 % |
| 66 | Meta Platforms Inc | 2 | 494.482 $ | 0,12 % |
| 67 | American International Group Inc | 1 | 454.836,2 $ | 0,11 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 453.154,8 $ | 0,11 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 1 | 447.459 $ | 0,11 % |
| 70 | Manulife Financial Corp | 1 | 439.794,8 $ | 0,11 % |
| 71 | Exelon Corp | 1 | 424.457,3 $ | 0,11 % |
| 72 | Waste Management Inc | 1 | 423.626,3 $ | 0,11 % |
| 73 | Hexcel Corp | 1 | 420.764,5 $ | 0,10 % |
| 74 | Nationwide Building Society | 1 | 416.412 $ | 0,10 % |
| 75 | MetLife Inc | 1 | 410.777,2 $ | 0,10 % |
| 76 | Vertiv Holdings Co | 1 | 378.674,7 $ | 0,09 % |
| 77 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 369.499,5 $ | 0,09 % |
| 78 | BNP Paribas SA | 1 | 332.730,3 $ | 0,08 % |
| 79 | Salesforce Inc | 1 | 281.171,7 $ | 0,07 % |
| 80 | Deutsche Bank AG | 1 | 247.723,3 $ | 0,06 % |
| 81 | CaixaBank SA | 1 | 242.417,9 $ | 0,06 % |
| 82 | KeyCorp | 1 | 240.637,9 $ | 0,06 % |
| 83 | Synchrony Financial | 1 | 223.858,5 $ | 0,06 % |
| 84 | Ford Motor Co | 1 | 221.125,1 $ | 0,06 % |
| 85 | Allianz SE | 1 | 200.135,6 $ | 0,05 % |
| 86 | Assurant Inc | 1 | 191.640 $ | 0,05 % |
| 87 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 154.452,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,1 %
- Finanzen 12,2 %
- Fonds 10,8 %
- Industrie 10,2 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,1 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,6 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,2 %
- HKD 2,2 %
- CAD 2,0 %
- CNY 1,1 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,4 %
- Japan 6,6 %
- Schweiz 3,2 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 2,4 %
- Kanada 2,4 %
- Taiwan 2,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- China 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 5,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 439 | 121,6 Mio. $ | 62,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 38 | 14,4 Mio. $ | 7,36 % |
| 3 | Japan | 121 | 12,9 Mio. $ | 6,59 % |
| 4 | Schweiz | 20 | 6,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 6,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Deutschland | 31 | 4,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Kanada | 36 | 4,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Niederlande | 18 | 3,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | China | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Spanien | 14 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
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