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Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio

SUNAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
392 M $ dont 192,2 M $ en actions, soit 49,0 %
Positions
856 dans 29 pays
Souches
157 de 96 sociétés
10 premières
12,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Manulife Financial Corp 3 658162,5 k $0,04 %
202Abbott Laboratories 1 503158,9 k $0,04 %
203ADVANTEST CORP 800158,2 k $0,04 %
204Shopify Inc 1 332156 k $0,04 %
205KDDI Corp 8 400154,9 k $0,04 %
206UniCredit SpA 1 635154,5 k $0,04 %
207Loblaw Cos Ltd 3 276153,8 k $0,04 %
208Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 6 700152,3 k $0,04 %
209Dollar General Corp 1 191151,3 k $0,04 %
210Gilead Sciences Inc 1 155150,4 k $0,04 %
211Airbus SE 641149,8 k $0,04 %
212Williams Cos Inc/The 2 093149,7 k $0,04 %
213STARBUCKS CORP 1 421149,6 k $0,04 %
214Cummins Inc 235149 k $0,04 %
215NATIONAL GRID PLC 9 153146,5 k $0,04 %
216Gaztransport Et Technigaz SA 641145,1 k $0,04 %
217Edwards Lifesciences Corp 1 677144,3 k $0,04 %
218Hilton Worldwide Holdings Inc 447143,3 k $0,04 %
219Colgate-Palmolive Co 1 559142,3 k $0,04 %
220General Motors Co 1 572139,7 k $0,04 %
221QUALCOMM Inc 945139,5 k $0,04 %
222Dollarama Inc 1 017138,5 k $0,04 %
223Vertex Pharmaceuticals Inc 290138,4 k $0,04 %
224S&P Global Inc 335138 k $0,04 %
225Capital One Financial Corp 660137,9 k $0,04 %
226AXA SA 2 656137,8 k $0,04 %
227Eni SpA 4 947137,6 k $0,04 %
228Intesa Sanpaolo SpA 18 092136,8 k $0,03 %
229PNC Financial Services Group Inc/The 545136,2 k $0,03 %
230ING Groep NV 3 886135,9 k $0,03 %
231State Street Corp 731134,6 k $0,03 %
232Quest Diagnostics Inc 574133,7 k $0,03 %
233BNP Paribas SA 1 051133,2 k $0,03 %
234Commonwealth Bank of Australia 1 071133,2 k $0,03 %
235GSK PLC 5 138133 k $0,03 %
236Volvo AB 3 459132,3 k $0,03 %
237Simon Property Group Inc 575131,9 k $0,03 %
238Pfizer Inc 5 211130,3 k $0,03 %
239Spotify Technology SA 259129,5 k $0,03 %
240BARCLAYS PLC 18 698128,7 k $0,03 %
241Newmont Corp 1 367128,1 k $0,03 %
242Emerson Electric Co 852127,6 k $0,03 %
243TransDigm Group Inc 101126,7 k $0,03 %
244Koninklijke KPN NV 26 439125,3 k $0,03 %
245BP PLC 16 370123,7 k $0,03 %
246Mitsubishi Corp 4 100123,2 k $0,03 %
247Cloudflare Inc 436121,6 k $0,03 %
248Air Liquide SA 617121,5 k $0,03 %
249Italgas SpA 11 695120,7 k $0,03 %
250Marriott International Inc/MD 323120,4 k $0,03 %
251Royal Caribbean Cruises Ltd 377120 k $0,03 %
252Quanta Services Inc 179119,5 k $0,03 %
253Sun Life Financial Inc 1 435119,1 k $0,03 %
254Targa Resources Corp 437118,2 k $0,03 %
255Zurich Insurance Group AG 155118,1 k $0,03 %
256NATIONAL BANK OF CANADA 730118,1 k $0,03 %
257Credo Technology Group Holding Ltd 569117,8 k $0,03 %
258Equinix Inc 115117,2 k $0,03 %
259NVR Inc 19116,8 k $0,03 %
260Truist Financial Corp 2 249116,6 k $0,03 %
261ASR Nederland NV 1 411115,4 k $0,03 %
262Komatsu Ltd 2 600114,6 k $0,03 %
263MetLife Inc 1 192114,6 k $0,03 %
264Terna - Rete Elettrica Nazionale 9 878113,7 k $0,03 %
265Vodafone Group PLC 70 753112,3 k $0,03 %
266Kioxia Holdings Corp 400111,4 k $0,03 %
267Automatic Data Processing Inc 417111,1 k $0,03 %
268Hydro One Ltd 2 654110,6 k $0,03 %
269Generali 2 171110,1 k $0,03 %
270LLOYDS BANKING GROUP PLC 70 766109,6 k $0,03 %
271Datadog Inc 407109,1 k $0,03 %
272Southern Co/The 1 146108,3 k $0,03 %
273L'Oreal SA 242107,9 k $0,03 %
274ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 844107,6 k $0,03 %
275Danaher Corp 550107,2 k $0,03 %
276Assurant Inc 383106,9 k $0,03 %
277Vinci SA 738104,5 k $0,03 %
278CME Group Inc 387103,6 k $0,03 %
279Hartford Insurance Group Inc/The 730103,6 k $0,03 %
280Medtronic PLC 1 202102,6 k $0,03 %
281AppLovin Corp 258102,1 k $0,03 %
282Koninklijke Ahold Delhaize NV 2 576101,7 k $0,03 %
283FedEx Corp 330101,4 k $0,03 %
284Mondelez International Inc 1 622101,1 k $0,03 %
285Digital Realty Trust Inc 535100,9 k $0,03 %
286Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 32 900100,7 k $0,03 %
287Keyence Corp 200100,5 k $0,03 %
288Globe Life Inc 551100,4 k $0,03 %
289Fifth Third Bancorp 1 76899,9 k $0,03 %
290Nucor Corp 38498,8 k $0,03 %
291Cintas Corp 48298,6 k $0,03 %
292Consolidated Edison Inc 90398,3 k $0,03 %
293NATWEST GROUP PLC 10 31397,7 k $0,02 %
294Illinois Tool Works Inc 33796,7 k $0,02 %
295Adobe Inc 38395,9 k $0,02 %
296Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 1 80093,8 k $0,02 %
297Accenture PLC 55592,1 k $0,02 %
298HEICO Corp 25891,9 k $0,02 %
299CONSTELLATION ENERGY CORP 34891,4 k $0,02 %
300CRH PLC 95991,1 k $0,02 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 157 souches de 96 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Amazon.com Inc44,1 M $1,04 %
2Bank of America Corp23,6 M $0,91 %
3Space Exploration Technologies Corp22,7 M $0,69 %
4CHENIERE ENERGY PARTNERS LP32,7 M $0,69 %
5Oracle Corp62,7 M $0,68 %
6JPMorgan Chase & Co42,6 M $0,67 %
7Capital One Financial Corp42,6 M $0,66 %
8AT&T Inc42,6 M $0,66 %
9M&T Bank Corp32,6 M $0,65 %
10Wells Fargo & Co32,5 M $0,64 %
11CVS Health Corp32,4 M $0,60 %
12UnitedHealth Group Inc32,2 M $0,57 %
13UBS Group AG22,2 M $0,56 %
14ENERGY TRANSFER LP41,8 M $0,47 %
15Morgan Stanley21,8 M $0,46 %
16Citigroup Inc31,7 M $0,45 %
17Boeing Co/The31,7 M $0,44 %
18Equinix Inc21,7 M $0,44 %
19Tractor Supply Co11,7 M $0,43 %
20Flowers Foods Inc21,6 M $0,42 %
21Intesa Sanpaolo SpA21,6 M $0,40 %
22VIATRIS INC21,5 M $0,39 %
23Comcast Corp11,5 M $0,39 %
24PNC Financial Services Group Inc/The11,5 M $0,38 %
25Eni SpA31,4 M $0,36 %
26Hartford Insurance Group Inc/The11,4 M $0,36 %
27BARCLAYS PLC21,3 M $0,34 %
28Ovintiv Inc21,2 M $0,31 %
29ING Groep NV21,2 M $0,30 %
30Meta Platforms Inc31,2 M $0,29 %
31Unum Group21,1 M $0,29 %
32Tapestry Inc11 M $0,26 %
33National Australia Bank Ltd11 M $0,26 %
34Prudential Financial Inc21 M $0,26 %
35Merck & Co Inc1995,7 k $0,25 %
36US Bancorp1969,5 k $0,25 %
37Synchrony Financial3955,9 k $0,24 %
38Royal Caribbean Cruises Ltd1945,1 k $0,24 %
39Omega Healthcare Investors Inc1931,3 k $0,24 %
40Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1908,1 k $0,23 %
41LLOYDS BANKING GROUP PLC1904,5 k $0,23 %
42Universal Health Services Inc1898,6 k $0,23 %
43CNA Financial Corp1897,3 k $0,23 %
44Ingersoll Rand Inc1889,3 k $0,23 %
45HEICO Corp1885 k $0,23 %
46Jackson Financial Inc1875,9 k $0,22 %
47Intel Corp2875,1 k $0,22 %
48Regal Rexnord Corp1874,9 k $0,22 %
49Devon Energy Corp1873,4 k $0,22 %
50Crown Castle Inc1858,9 k $0,22 %
51Kroger Co/The1848 k $0,22 %
52Owens Corning1843,6 k $0,22 %
53CHENIERE ENERGY INC1843,2 k $0,22 %
54Enbridge Inc1842,6 k $0,22 %
55HARBOUR ENERGY PLC1842,2 k $0,21 %
56Equifax Inc2841,5 k $0,21 %
57Alphabet Inc2838,5 k $0,21 %
58HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1816,4 k $0,21 %
59Verizon Communications Inc2808,2 k $0,21 %
60Charles Schwab Corp/The1785,2 k $0,20 %
61Philip Morris International Inc1779,6 k $0,20 %
62Synopsys Inc2755 k $0,19 %
63Keysight Technologies Inc1738,4 k $0,19 %
64Jefferies Financial Group Inc2686,8 k $0,18 %
65Goldman Sachs Group Inc/The1673,9 k $0,17 %
66Ally Financial Inc1670 k $0,17 %
67STANDARD CHARTERED PLC1657,8 k $0,17 %
68Broadcom Inc1635,7 k $0,16 %
69Ameriprise Financial Inc1633,3 k $0,16 %
70Carnival Corp Ltd1572,5 k $0,15 %
71Lincoln National Corp1504,1 k $0,13 %
72Fidelity National Information Services Inc1492,2 k $0,13 %
73American International Group Inc1446,3 k $0,11 %
74Williams Cos Inc/The1436,6 k $0,11 %
75Manulife Financial Corp1430,7 k $0,11 %
76TELUS Corp1421,9 k $0,11 %
77FedEx Corp1417,9 k $0,11 %
78Exelon Corp1415,3 k $0,11 %
79Hexcel Corp1415,2 k $0,11 %
80Molson Coors Beverage Co1412,6 k $0,11 %
81Nationwide Building Society1407,6 k $0,10 %
82MetLife Inc1404,5 k $0,10 %
83Arch Capital Group Ltd2400,4 k $0,10 %
84Cencora Inc2385,8 k $0,10 %
85Vertiv Holdings Co1366,3 k $0,09 %
86BNP Paribas SA1331,8 k $0,08 %
87Dominion Energy Inc1328,8 k $0,08 %
88Bank of Ireland Group PLC1271,3 k $0,07 %
89Deutsche Bank AG1245,1 k $0,06 %
90CaixaBank SA1239,5 k $0,06 %
91KeyCorp1237,1 k $0,06 %
92Ford Motor Co1220,4 k $0,06 %
93Allianz SE1198,5 k $0,05 %
94Assurant Inc1187,6 k $0,05 %
95Mobility Global Inc1166 k $0,04 %
96Kyndryl Holdings Inc1151,6 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Technologie 25,0 %
  • Finance 13,9 %
  • Industrie 11,2 %
  • Santé 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,7 %
  • Communication 7,5 %
  • Fonds 4,9 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Énergie 2,6 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 11,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 62,4 %
  • EUR 10,8 %
  • JPY 7,1 %
  • GBP 6,2 %
  • CHF 3,7 %
  • HKD 2,4 %
  • CAD 2,2 %
  • KRW 1,3 %
  • CNY 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • SEK 0,7 %
  • NOK 0,5 %
  • AUD 0,4 %
  • DKK 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 58,6 %
  • Royaume-Uni 7,6 %
  • Japon 7,1 %
  • Suisse 3,7 %
  • France 3,4 %
  • Allemagne 3,0 %
  • Canada 2,2 %
  • Taïwan 2,1 %
  • Pays-Bas 2,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
  • Corée du Sud 1,3 %
  • Espagne 1,2 %
  • Autres pays 6,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis440112,6 M $58,55 %
2Royaume-Uni3614,6 M $7,59 %
3Japon11113,6 M $7,08 %
4Suisse217,2 M $3,73 %
5France286,6 M $3,45 %
6Allemagne305,7 M $2,96 %
7Canada384,3 M $2,23 %
8Taïwan14,1 M $2,11 %
9Pays-Bas193,9 M $2,02 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong122,7 M $1,42 %
11Corée du Sud42,6 M $1,35 %
12Espagne142,2 M $1,15 %
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