Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 402,4 M $ dont 195,5 M $ en actions, soit 48,6 %
- Positions
- 872 dans 31 pays
- Souches
- 140 de 87 sociétés
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Loblaw Cos Ltd | 3 276 | 151 k $ | 0,04 % |
| 202 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 729 | 150,4 k $ | 0,04 % |
| 203 | Advantest Corp | 800 | 149,9 k $ | 0,04 % |
| 204 | Elanco Animal Health Inc | 6 686 | 149,6 k $ | 0,04 % |
| 205 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 148,3 k $ | 0,04 % |
| 206 | Spotify Technology SA | 331 | 147,8 k $ | 0,04 % |
| 207 | Corning Inc | 897 | 147,3 k $ | 0,04 % |
| 208 | Edwards Lifesciences Corp | 1 760 | 147 k $ | 0,04 % |
| 209 | Crowdstrike Holdings Inc | 328 | 146,2 k $ | 0,04 % |
| 210 | S&P Global Inc | 335 | 144,5 k $ | 0,04 % |
| 211 | Quanta Services Inc | 197 | 143,4 k $ | 0,04 % |
| 212 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 11 874 | 142,9 k $ | 0,04 % |
| 213 | Rio Tinto PLC | 1 411 | 141 k $ | 0,04 % |
| 214 | Dollar General Corp | 1 209 | 140,1 k $ | 0,03 % |
| 215 | Pfizer Inc | 5 211 | 139,1 k $ | 0,03 % |
| 216 | KDDI Corp | 8 400 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| 217 | Hydro One Ltd | 3 210 | 137,9 k $ | 0,03 % |
| 218 | Southern Co/The | 1 425 | 137,8 k $ | 0,03 % |
| 219 | GSK PLC | 5 138 | 135 k $ | 0,03 % |
| 220 | Novo Nordisk A/S | 3 198 | 134,7 k $ | 0,03 % |
| 221 | CVS Health Corp | 1 613 | 134,3 k $ | 0,03 % |
| 222 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 506 | 133,5 k $ | 0,03 % |
| 223 | Gaztransport Et Technigaz SA | 548 | 133,2 k $ | 0,03 % |
| 224 | Colgate-Palmolive Co | 1 559 | 133,1 k $ | 0,03 % |
| 225 | Airbus SE | 641 | 132,9 k $ | 0,03 % |
| 226 | Mitsubishi Corp | 4 100 | 132,4 k $ | 0,03 % |
| 227 | Eni SpA | 4 617 | 130,5 k $ | 0,03 % |
| 228 | Italgas SpA | 10 763 | 130,1 k $ | 0,03 % |
| 229 | AXA SA | 2 656 | 127,9 k $ | 0,03 % |
| 230 | CME Group Inc | 442 | 127,2 k $ | 0,03 % |
| 231 | UniCredit SpA | 1 635 | 126,4 k $ | 0,03 % |
| 232 | Capital One Financial Corp | 660 | 126,3 k $ | 0,03 % |
| 233 | Hartford Insurance Group Inc/The | 916 | 125,3 k $ | 0,03 % |
| 234 | Nokia Oyj | 9 975 | 125,3 k $ | 0,03 % |
| 235 | Cintas Corp | 713 | 124,6 k $ | 0,03 % |
| 236 | Equinix Inc | 115 | 124,5 k $ | 0,03 % |
| 237 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 7 200 | 124,4 k $ | 0,03 % |
| 238 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 290 | 123,9 k $ | 0,03 % |
| 239 | Intesa Sanpaolo SpA | 18 092 | 122,9 k $ | 0,03 % |
| 240 | FedEx Corp | 303 | 122,2 k $ | 0,03 % |
| 241 | PNC Financial Services Group Inc/The | 545 | 121,5 k $ | 0,03 % |
| 242 | Air Liquide SA | 562 | 121 k $ | 0,03 % |
| 243 | General Motors Co | 1 572 | 120,9 k $ | 0,03 % |
| 244 | BP PLC | 15 303 | 120,8 k $ | 0,03 % |
| 245 | Volvo AB | 3 459 | 120,6 k $ | 0,03 % |
| 246 | NVR Inc | 19 | 120 k $ | 0,03 % |
| 247 | CBRE Group Inc | 832 | 118,8 k $ | 0,03 % |
| 248 | Constellation Energy Corp. | 378 | 118,3 k $ | 0,03 % |
| 249 | Consolidated Edison Inc | 1 061 | 118,3 k $ | 0,03 % |
| 250 | Medtronic PLC | 1 455 | 117,8 k $ | 0,03 % |
| 251 | Simon Property Group Inc | 575 | 117,1 k $ | 0,03 % |
| 252 | Halliburton Co | 2 767 | 117 k $ | 0,03 % |
| 253 | Manulife Financial Corp | 2 974 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 254 | Truist Financial Corp | 2 249 | 115,8 k $ | 0,03 % |
| 255 | AppLovin Corp | 258 | 115,2 k $ | 0,03 % |
| 256 | Koninklijke KPN NV | 21 315 | 114,2 k $ | 0,03 % |
| 257 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 351 | 113,7 k $ | 0,03 % |
| 258 | Mondelez International Inc | 1 851 | 113,7 k $ | 0,03 % |
| 259 | Targa Resources Corp | 437 | 113,7 k $ | 0,03 % |
| 260 | Carvana Co | 287 | 113,6 k $ | 0,03 % |
| 261 | CRH PLC | 959 | 113,6 k $ | 0,03 % |
| 262 | ING Groep NV | 3 886 | 112,7 k $ | 0,03 % |
| 263 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 778 | 112,2 k $ | 0,03 % |
| 264 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 32 900 | 112,2 k $ | 0,03 % |
| 265 | BNP Paribas SA | 1 051 | 110,6 k $ | 0,03 % |
| 266 | National Bank of Canada | 730 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 267 | Komatsu Ltd | 2 600 | 109,9 k $ | 0,03 % |
| 268 | Barclays PLC | 18 698 | 109,2 k $ | 0,03 % |
| 269 | Zurich Insurance Group AG | 155 | 107,4 k $ | 0,03 % |
| 270 | Starbucks Corp | 1 016 | 107 k $ | 0,03 % |
| 271 | ASR Nederland NV | 1 411 | 107 k $ | 0,03 % |
| 272 | Vinci SA | 696 | 105,3 k $ | 0,03 % |
| 273 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2 237 | 105,1 k $ | 0,03 % |
| 274 | Abbott Laboratories | 1 146 | 104 k $ | 0,03 % |
| 275 | HOCHTIEF AG | 191 | 102,7 k $ | 0,03 % |
| 276 | Mitsui & Co Ltd | 2 700 | 102,5 k $ | 0,03 % |
| 277 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3 400 | 100,9 k $ | 0,03 % |
| 278 | Cloudflare Inc | 489 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 279 | TransDigm Group Inc | 86 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 280 | Kioxia Holdings Corp. | 400 | 99,5 k $ | 0,02 % |
| 281 | Accenture PLC | 555 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 282 | Dollarama Inc | 772 | 98,7 k $ | 0,02 % |
| 283 | Sabra Health Care REIT Inc | 4 766 | 98,5 k $ | 0,02 % |
| 284 | Danaher Corp | 550 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 285 | CareTrust REIT Inc | 2 494 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 286 | Keysight Technologies Inc | 279 | 97,6 k $ | 0,02 % |
| 287 | Generali | 2 171 | 97,2 k $ | 0,02 % |
| 288 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 162 | 97,1 k $ | 0,02 % |
| 289 | NXP Semiconductors NV | 329 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 290 | AutoZone Inc | 26 | 96,3 k $ | 0,02 % |
| 291 | Lloyds Banking Group PLC | 70 766 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 292 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 800 | 95,6 k $ | 0,02 % |
| 293 | Ebara Corp | 2 700 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 294 | Adobe Inc | 383 | 94,3 k $ | 0,02 % |
| 295 | Ajinomoto Co Inc | 2 900 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 296 | US Foods Holding Corp | 999 | 93,4 k $ | 0,02 % |
| 297 | United Utilities Group PLC | 4 676 | 92,9 k $ | 0,02 % |
| 298 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 967 | 92,4 k $ | 0,02 % |
| 299 | Franco-Nevada Corp | 399 | 92,1 k $ | 0,02 % |
| 300 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 108 | 91,7 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
87 sociétés, 140 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,1 %
- Finance 12,2 %
- Fonds 10,8 %
- Industrie 10,2 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 66,1 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,6 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,2 %
- HKD 2,2 %
- CAD 2,0 %
- CNY 1,1 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,2 %
- Royaume-Uni 7,4 %
- Japon 6,6 %
- Suisse 3,2 %
- France 3,2 %
- Allemagne 2,4 %
- Canada 2,4 %
- Taïwan 2,2 %
- Pays-Bas 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Chine 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 5,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 439 | 121,6 M $ | 62,19 % |
| 2 | Royaume-Uni | 38 | 14,4 M $ | 7,36 % |
| 3 | Japon | 121 | 12,9 M $ | 6,59 % |
| 4 | Suisse | 20 | 6,3 M $ | 3,20 % |
| 5 | France | 28 | 6,2 M $ | 3,17 % |
| 6 | Allemagne | 31 | 4,7 M $ | 2,42 % |
| 7 | Canada | 36 | 4,7 M $ | 2,42 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 4,3 M $ | 2,22 % |
| 9 | Pays-Bas | 18 | 3,5 M $ | 1,77 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 2,6 M $ | 1,31 % |
| 11 | Chine | 2 | 2,1 M $ | 1,09 % |
| 12 | Espagne | 14 | 2 M $ | 1,00 % |
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