Composition de SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 402,4 M $ dont 195,5 M $ en actions, soit 48,6 %
- Positions
- 872 dans 31 pays
- Souches
- 140 de 87 sociétés
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 21 091 767 | 21,1 M $ | 5,24 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 37 773 | 7,5 M $ | 1,87 % |
| 3 | Apple Inc | 20 402 | 5,5 M $ | 1,38 % |
| 4 | Alphabet Inc | 13 117 | 5 M $ | 1,25 % |
| 5 | Microsoft Corp | 11 796 | 4,8 M $ | 1,20 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 974 | 4,3 M $ | 1,08 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 14 793 | 3,9 M $ | 0,97 % |
| 8 | Broadcom Inc | 8 008 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 9 | ASML Holding NV | 1 830 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 3 676 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 11 | Alphabet Inc | 5 885 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 9 549 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 13 | Roche Holding AG | 4 360 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 14 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 19 533 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 90 857 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 5 247 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 17 | Shell PLC | 35 882 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 18 | London Stock Exchange Group PLC | 11 958 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 14 230 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 20 | SAP SE | 8 791 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 21 | Samsung Electronics Co Ltd | 9 920 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 22 | Siemens AG | 5 037 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 23 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 22 800 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 78 700 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 25 | Schneider Electric SE | 4 409 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 6 693 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 27 | Legrand SA | 7 027 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 28 | Visa Inc | 3 756 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 29 | Unilever PLC | 20 821 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 108 400 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 19 600 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 32 | Advanced Micro Devices Inc | 3 263 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 33 | Safran SA | 3 406 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 34 | Eli Lilly & Co | 1 161 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 35 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 88 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 36 | ITOCHU Corp | 86 200 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 37 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 40 900 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 38 | Haleon PLC | 229 346 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 39 | Singapore Telecommunications Ltd | 290 400 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 40 | Johnson & Johnson | 4 514 | 1 M $ | 0,26 % |
| 41 | ARM Holdings PLC | 4 920 | 1 M $ | 0,26 % |
| 42 | Tesla Inc | 2 707 | 1 M $ | 0,26 % |
| 43 | Fast Retailing Co Ltd | 2 200 | 1 M $ | 0,26 % |
| 44 | Hoya Corp | 5 500 | 1 M $ | 0,26 % |
| 45 | RELX PLC | 27 950 | 1 M $ | 0,25 % |
| 46 | Svenska Handelsbanken AB | 71 816 | 1 M $ | 0,25 % |
| 47 | MercadoLibre Inc | 559 | 1 M $ | 0,25 % |
| 48 | Sony Group Corp | 49 500 | 989,7 k $ | 0,25 % |
| 49 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 839 | 975,9 k $ | 0,24 % |
| 50 | GE Vernova Inc | 892 | 966,4 k $ | 0,24 % |
| 51 | Recruit Holdings Co Ltd | 20 100 | 938,3 k $ | 0,23 % |
| 52 | Coca-Cola Co/The | 11 596 | 913,3 k $ | 0,23 % |
| 53 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14 061 | 894,6 k $ | 0,22 % |
| 54 | Erste Group Bank AG | 7 913 | 884,1 k $ | 0,22 % |
| 55 | Netflix Inc | 9 050 | 847,2 k $ | 0,21 % |
| 56 | DNB Bank ASA | 27 962 | 846,5 k $ | 0,21 % |
| 57 | Sage Group PLC/The | 70 140 | 840,6 k $ | 0,21 % |
| 58 | Morgan Stanley | 4 386 | 835,9 k $ | 0,21 % |
| 59 | Vertiv Holdings Co | 2 521 | 828,1 k $ | 0,21 % |
| 60 | Bankinter SA | 48 705 | 811,6 k $ | 0,20 % |
| 61 | General Electric Co | 2 788 | 808,3 k $ | 0,20 % |
| 62 | Lonza Group AG | 1 315 | 807,8 k $ | 0,20 % |
| 63 | Arista Networks Inc | 4 626 | 799 k $ | 0,20 % |
| 64 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 9 241 | 794,3 k $ | 0,20 % |
| 65 | NextEra Energy Inc | 8 023 | 785,3 k $ | 0,20 % |
| 66 | Procter & Gamble Co/The | 5 084 | 747,8 k $ | 0,19 % |
| 67 | HDFC Bank Ltd | 28 754 | 730,6 k $ | 0,18 % |
| 68 | ConocoPhillips | 5 640 | 709,4 k $ | 0,18 % |
| 69 | RTX Corp | 3 982 | 701,1 k $ | 0,17 % |
| 70 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 65 900 | 662,6 k $ | 0,16 % |
| 71 | Lam Research Corp | 2 550 | 657,5 k $ | 0,16 % |
| 72 | Exxon Mobil Corp | 4 166 | 642,9 k $ | 0,16 % |
| 73 | KLA Corp | 360 | 630,1 k $ | 0,16 % |
| 74 | Berkshire Hathaway Inc | 1 300 | 615,7 k $ | 0,15 % |
| 75 | Micron Technology Inc | 1 186 | 613,4 k $ | 0,15 % |
| 76 | Mastercard Inc | 1 216 | 611,6 k $ | 0,15 % |
| 77 | American Express Co | 1 854 | 598,9 k $ | 0,15 % |
| 78 | Walmart Inc | 4 433 | 584,8 k $ | 0,15 % |
| 79 | Parker-Hannifin Corp | 642 | 583,8 k $ | 0,15 % |
| 80 | SoftBank Group Corp | 16 900 | 572,5 k $ | 0,14 % |
| 81 | Kinross Gold Corp | 18 758 | 567,3 k $ | 0,14 % |
| 82 | Amphenol Corp | 3 749 | 552,1 k $ | 0,14 % |
| 83 | Shimano Inc | 5 200 | 545,1 k $ | 0,14 % |
| 84 | Costco Wholesale Corp | 526 | 533,6 k $ | 0,13 % |
| 85 | UnitedHealth Group Inc | 1 420 | 526,1 k $ | 0,13 % |
| 86 | Tencent Music Entertainment Group | 57 212 | 524,6 k $ | 0,13 % |
| 87 | Chubb Ltd | 1 589 | 519,6 k $ | 0,13 % |
| 88 | Union Pacific Corp | 1 924 | 518,5 k $ | 0,13 % |
| 89 | Baker Hughes Co | 7 432 | 517,8 k $ | 0,13 % |
| 90 | Caterpillar Inc | 573 | 510 k $ | 0,13 % |
| 91 | Sea Ltd | 5 919 | 502,4 k $ | 0,12 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 3 108 | 487,2 k $ | 0,12 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 948 | 481,6 k $ | 0,12 % |
| 94 | Texas Instruments Inc | 1 701 | 478,1 k $ | 0,12 % |
| 95 | Blackrock Inc | 434 | 462,5 k $ | 0,11 % |
| 96 | AbbVie Inc | 2 169 | 458,4 k $ | 0,11 % |
| 97 | Cisco Systems, Inc. | 4 903 | 448,6 k $ | 0,11 % |
| 98 | Eaton Corp PLC | 1 023 | 443 k $ | 0,11 % |
| 99 | Beiersdorf AG | 5 297 | 438,6 k $ | 0,11 % |
| 100 | Bank of America Corp | 7 786 | 416,2 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
87 sociétés, 140 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,1 %
- Finance 12,2 %
- Fonds 10,8 %
- Industrie 10,2 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 11,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 66,1 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,6 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,2 %
- HKD 2,2 %
- CAD 2,0 %
- CNY 1,1 %
- KRW 0,8 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,2 %
- Royaume-Uni 7,4 %
- Japon 6,6 %
- Suisse 3,2 %
- France 3,2 %
- Allemagne 2,4 %
- Canada 2,4 %
- Taïwan 2,2 %
- Pays-Bas 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Chine 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 5,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 439 | 121,6 M $ | 62,19 % |
| 2 | Royaume-Uni | 38 | 14,4 M $ | 7,36 % |
| 3 | Japon | 121 | 12,9 M $ | 6,59 % |
| 4 | Suisse | 20 | 6,3 M $ | 3,20 % |
| 5 | France | 28 | 6,2 M $ | 3,17 % |
| 6 | Allemagne | 31 | 4,7 M $ | 2,42 % |
| 7 | Canada | 36 | 4,7 M $ | 2,42 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 4,3 M $ | 2,22 % |
| 9 | Pays-Bas | 18 | 3,5 M $ | 1,77 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 2,6 M $ | 1,31 % |
| 11 | Chine | 2 | 2,1 M $ | 1,09 % |
| 12 | Espagne | 14 | 2 M $ | 1,00 % |
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