Zusammensetzung von The Growth Fund
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- Nettovermögen
- 186,9 Mio. $ davon 187,1 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 57 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 57,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 121.315 | 24,4 Mio. $ | 13,03 % |
| 2 | Alphabet Inc | 52.725 | 18,8 Mio. $ | 10,05 % |
| 3 | Apple Inc | 56.410 | 17,4 Mio. $ | 9,32 % |
| 4 | Microsoft Corp | 32.045 | 14,9 Mio. $ | 7,97 % |
| 5 | Broadcom Inc | 25.325 | 9,9 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 40.517 | 4,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 8.315 | 4,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Tesla Inc | 14.280 | 4,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 5.365 | 4,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 15.795 | 4,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3.415 | 3,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 7.335 | 3,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | Visa Inc | 7.945 | 2,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | McKesson Corp | 2.310 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Mastercard Inc | 3.395 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 10.650 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | Illinois Tool Works Inc | 6.600 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Amgen Inc | 4.915 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | Bank of America Corp | 30.415 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 3.755 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 9.720 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | Motorola Solutions Inc | 4.240 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 11.725 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 1.920 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Johnson Controls International plc | 12.260 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Waste Management Inc | 7.920 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | AbbVie Inc | 7.070 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Crowdstrike Holdings Inc | 9.200 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.345 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 5.060 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 4.560 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Palo Alto Networks Inc | 5.045 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Trane Technologies PLC | 3.665 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Amphenol Corp | 10.305 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 5.950 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | NetApp Inc | 9.155 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Corpay Inc | 4.200 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Cadence Design Systems Inc | 4.700 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Casey's General Stores Inc | 1.825 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Appfolio Inc | 8.685 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Tapestry Inc | 9.945 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | McDonald's Corp | 5.580 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 5.560 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Ciena Corp | 3.840 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Rockwell Automation Inc | 2.965 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | MSCI Inc | 2.460 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | nVent Electric PLC | 8.950 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | CH Robinson Worldwide Inc | 9.280 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | TKO Group Holdings Inc | 7.075 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | KLA Corp | 6.670 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Jabil Inc | 3.815 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Microchip Technology Inc | 16.140 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.102.712 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | MKS Inc | 3.480 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 3.885 | 944.249,3 $ | 0,51 % |
| 56 | Rollins Inc | 24.520 | 931.024,4 $ | 0,50 % |
| 57 | Honeywell Aerospace Inc | 3.885 | 803.184,9 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,3 %
- Kommunikation 13,5 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Industrie 5,8 %
- Finanzen 5,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Energie 0,8 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 183,9 Mio. $ | 98,30 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010025