Zusammensetzung von The Growth Fund
COMMERCE FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 192,6 Mio. $ davon 192,8 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 52 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 61,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 129.885 | 25,9 Mio. $ | 13,46 % |
| 2 | Apple Inc | 77.915 | 21,1 Mio. $ | 10,98 % |
| 3 | Microsoft Corp | 44.380 | 18,1 Mio. $ | 9,40 % |
| 4 | Alphabet Inc | 34.880 | 13,4 Mio. $ | 6,97 % |
| 5 | Broadcom Inc | 24.590 | 10,3 Mio. $ | 5,33 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 37.070 | 9,8 Mio. $ | 5,10 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 9.770 | 6 Mio. $ | 3,10 % |
| 8 | Tesla Inc | 14.880 | 5,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 4.190 | 3,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 26.640 | 3,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Visa Inc | 9.100 | 3 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 9.550 | 2,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 2.285 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | KLA Corp | 1.285 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 15 | Mastercard Inc | 4.355 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 16 | Netflix Inc | 22.830 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | Jabil Inc | 6.305 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6.460 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | Cadence Design Systems Inc | 6.350 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Bank of America Corp | 39.005 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Rockwell Automation Inc | 4.955 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Amphenol Corp | 13.605 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 23 | Targa Resources Corp | 7.590 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Casey's General Stores Inc | 2.390 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 10.910 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 11.725 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 10.750 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Waste Management Inc | 7.640 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | NetApp Inc | 16.030 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 5.375 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Illinois Tool Works Inc | 6.825 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | AbbVie Inc | 8.295 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Amgen Inc | 4.975 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | CBRE Group Inc | 12.025 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Stryker Corp | 5.415 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | MSCI Inc | 2.885 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Motorola Solutions Inc | 3.850 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 7.770 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | McDonald's Corp. | 5.580 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Rollins Inc | 29.245 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Performance Food Group Co | 17.925 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Tapestry Inc | 11.125 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | McKesson Corp | 1.935 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Spotify Technology SA | 3.530 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Dropbox Inc | 63.270 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Corpay Inc | 4.980 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | TKO Group Holdings Inc | 8.150 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 16.040 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Nexstar Media Group Inc | 6.770 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | PTC Inc | 10.030 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Tractor Supply Co | 34.470 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 117.527 | 117.527,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,2 %
- Zyklischer Konsum 15,3 %
- Kommunikation 12,0 %
- Gesundheit 5,5 %
- Finanzen 5,5 %
- Industrie 3,8 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,0 %
- Immobilien 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 192,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von The Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010025