Composition de The Growth Fund
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- Actif net
- 186,9 M $ dont 187,1 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 57 dans 2 pays
- 10 premières
- 57,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 121 315 | 24,4 M $ | 13,03 % |
| 2 | Alphabet Inc | 52 725 | 18,8 M $ | 10,05 % |
| 3 | Apple Inc | 56 410 | 17,4 M $ | 9,32 % |
| 4 | Microsoft Corp | 32 045 | 14,9 M $ | 7,97 % |
| 5 | Broadcom Inc | 25 325 | 9,9 M $ | 5,27 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 40 517 | 4,8 M $ | 2,56 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 8 315 | 4,6 M $ | 2,48 % |
| 8 | Tesla Inc | 14 280 | 4,4 M $ | 2,38 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 5 365 | 4,4 M $ | 2,36 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 15 795 | 4,3 M $ | 2,30 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3 415 | 3,9 M $ | 2,10 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 7 335 | 3,5 M $ | 1,87 % |
| 13 | Visa Inc | 7 945 | 2,9 M $ | 1,56 % |
| 14 | McKesson Corp | 2 310 | 2 M $ | 1,06 % |
| 15 | Mastercard Inc | 3 395 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 10 650 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 17 | Illinois Tool Works Inc | 6 600 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 18 | Amgen Inc | 4 915 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 19 | Bank of America Corp | 30 415 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 3 755 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 9 720 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 22 | Motorola Solutions Inc | 4 240 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 11 725 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 1 920 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 25 | Johnson Controls International plc | 12 260 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 26 | Waste Management Inc | 7 920 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 27 | AbbVie Inc | 7 070 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 28 | Crowdstrike Holdings Inc | 9 200 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 29 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 345 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 5 060 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 4 560 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 32 | Palo Alto Networks Inc | 5 045 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 33 | Trane Technologies PLC | 3 665 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 34 | Amphenol Corp | 10 305 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 5 950 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 36 | NetApp Inc | 9 155 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 37 | Corpay Inc | 4 200 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 38 | Cadence Design Systems Inc | 4 700 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 39 | Casey's General Stores Inc | 1 825 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 40 | Appfolio Inc | 8 685 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 41 | Tapestry Inc | 9 945 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 42 | McDonald's Corp | 5 580 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 5 560 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 44 | Ciena Corp | 3 840 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 45 | Rockwell Automation Inc | 2 965 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 46 | MSCI Inc | 2 460 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 47 | nVent Electric PLC | 8 950 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 48 | CH Robinson Worldwide Inc | 9 280 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 49 | TKO Group Holdings Inc | 7 075 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 50 | KLA Corp | 6 670 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 51 | Jabil Inc | 3 815 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 52 | Microchip Technology Inc | 16 140 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 53 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1 102 712 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 54 | MKS Inc | 3 480 | 1 M $ | 0,55 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 3 885 | 944,2 k $ | 0,51 % |
| 56 | Rollins Inc | 24 520 | 931 k $ | 0,50 % |
| 57 | Honeywell Aerospace Inc | 3 885 | 803,2 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 51,3 %
- Communication 13,5 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Industrie 5,8 %
- Finance 5,2 %
- Santé 5,1 %
- Consommation de base 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 183,9 M $ | 98,30 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,2 M $ | 1,70 % |
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