Composition de The Growth Fund
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- Actif net
- 192,6 M $ dont 192,8 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 52 dans 1 pays
- 10 premières
- 61,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 129 885 | 25,9 M $ | 13,46 % |
| 2 | Apple Inc | 77 915 | 21,1 M $ | 10,98 % |
| 3 | Microsoft Corp | 44 380 | 18,1 M $ | 9,40 % |
| 4 | Alphabet Inc | 34 880 | 13,4 M $ | 6,97 % |
| 5 | Broadcom Inc | 24 590 | 10,3 M $ | 5,33 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 37 070 | 9,8 M $ | 5,10 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 9 770 | 6 M $ | 3,10 % |
| 8 | Tesla Inc | 14 880 | 5,7 M $ | 2,95 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 4 190 | 3,9 M $ | 2,03 % |
| 10 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 26 640 | 3,2 M $ | 1,65 % |
| 11 | Visa Inc | 9 100 | 3 M $ | 1,56 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 9 550 | 2,7 M $ | 1,39 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 2 285 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 14 | KLA Corp | 1 285 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 15 | Mastercard Inc | 4 355 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 16 | Netflix Inc | 22 830 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| 17 | Jabil Inc | 6 305 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 18 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6 460 | 2,1 M $ | 1,09 % |
| 19 | Cadence Design Systems Inc | 6 350 | 2,1 M $ | 1,09 % |
| 20 | Bank of America Corp | 39 005 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| 21 | Rockwell Automation Inc | 4 955 | 2 M $ | 1,05 % |
| 22 | Amphenol Corp | 13 605 | 2 M $ | 1,04 % |
| 23 | Targa Resources Corp | 7 590 | 2 M $ | 1,02 % |
| 24 | Casey's General Stores Inc | 2 390 | 2 M $ | 1,02 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 10 910 | 2 M $ | 1,02 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 11 725 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 10 750 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 28 | Waste Management Inc | 7 640 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 29 | NetApp Inc | 16 030 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 5 375 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 31 | Illinois Tool Works Inc | 6 825 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 32 | AbbVie Inc | 8 295 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 33 | Amgen Inc | 4 975 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 34 | CBRE Group Inc | 12 025 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 35 | Stryker Corp | 5 415 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 36 | MSCI Inc | 2 885 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 37 | Motorola Solutions Inc | 3 850 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 7 770 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 39 | McDonald's Corp. | 5 580 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 40 | Rollins Inc | 29 245 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 41 | Performance Food Group Co | 17 925 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 42 | Tapestry Inc | 11 125 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 43 | McKesson Corp | 1 935 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 44 | Spotify Technology SA | 3 530 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 45 | Dropbox Inc | 63 270 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 46 | Corpay Inc | 4 980 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 47 | TKO Group Holdings Inc | 8 150 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 16 040 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 49 | Nexstar Media Group Inc | 6 770 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 50 | PTC Inc | 10 030 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 51 | Tractor Supply Co | 34 470 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 52 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 117 527 | 117,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,2 %
- Consommation cyclique 15,3 %
- Communication 12,0 %
- Santé 5,5 %
- Finance 5,5 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,0 %
- Immobilier 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 4,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 192,8 M $ | 100,00 % |
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