Portefeuille de The Growth Fund
COMMERCE FUNDS · 52 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 192,6 M $ · Dix premières lignes : 60.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 46,4 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Communication 11,2 %
- Santé 5,5 %
- Finance 3,8 %
- Industrie 2,7 %
- Consommation de base 1,2 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 15,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 192,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 129 885 | 25,9 M $ | 13,46 % |
| Apple Inc | 77 915 | 21,1 M $ | 10,98 % |
| Microsoft Corp | 44 380 | 18,1 M $ | 9,40 % |
| Alphabet Inc | 34 880 | 13,4 M $ | 6,97 % |
| Broadcom Inc | 24 590 | 10,3 M $ | 5,33 % |
| Amazon.com Inc | 37 070 | 9,8 M $ | 5,10 % |
| Meta Platforms Inc | 9 770 | 6 M $ | 3,10 % |
| Tesla Inc | 14 880 | 5,7 M $ | 2,95 % |
| Eli Lilly & Co | 4 190 | 3,9 M $ | 2,03 % |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 26 640 | 3,2 M $ | 1,65 % |
| Visa Inc | 9 100 | 3 M $ | 1,56 % |
| Texas Instruments Inc | 9 550 | 2,7 M $ | 1,39 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 285 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| KLA Corp | 1 285 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| Mastercard Inc | 4 355 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| Netflix Inc | 22 830 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| Jabil Inc | 6 305 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 6 460 | 2,1 M $ | 1,09 % |
| Cadence Design Systems Inc | 6 350 | 2,1 M $ | 1,09 % |
| Bank of America Corp | 39 005 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| Rockwell Automation Inc | 4 955 | 2 M $ | 1,05 % |
| Amphenol Corp | 13 605 | 2 M $ | 1,04 % |
| Targa Resources Corp | 7 590 | 2 M $ | 1,02 % |
| Casey's General Stores Inc | 2 390 | 2 M $ | 1,02 % |
| Palo Alto Networks Inc | 10 910 | 2 M $ | 1,02 % |
| TJX Cos Inc/The | 11 725 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| Booking Holdings Inc | 10 750 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| Waste Management Inc | 7 640 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| NetApp Inc | 16 030 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| Home Depot Inc/The | 5 375 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| Illinois Tool Works Inc | 6 825 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| AbbVie Inc | 8 295 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| Amgen Inc | 4 975 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| CBRE Group Inc | 12 025 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| Stryker Corp | 5 415 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| MSCI Inc | 2 885 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| Motorola Solutions Inc | 3 850 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| Honeywell International Inc | 7 770 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| McDonald's Corp. | 5 580 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| Rollins Inc | 29 245 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| Performance Food Group Co | 17 925 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| Tapestry Inc | 11 125 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| McKesson Corp | 1 935 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| Spotify Technology SA | 3 530 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| Dropbox Inc | 63 270 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| Corpay Inc | 4 980 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| TKO Group Holdings Inc | 8 150 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| ServiceNow Inc | 16 040 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| Nexstar Media Group Inc | 6 770 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| PTC Inc | 10 030 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| Tractor Supply Co | 34 470 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 117 527 | 117,5 k $ | 0,06 % |