Zusammensetzung von Venerable Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 83,7 Mio. $ davon 83,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 56 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 50,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 43.757 | 8,7 Mio. $ | 10,33 % |
| 2 | Equinix Inc | 6.725 | 6,6 Mio. $ | 7,87 % |
| 3 | American Tower Corp | 29.118 | 5 Mio. $ | 6,00 % |
| 4 | Prologis Inc | 30.742 | 4,1 Mio. $ | 4,85 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 18.170 | 3,3 Mio. $ | 3,91 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 16.781 | 3,1 Mio. $ | 3,74 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 30.276 | 3,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 34.583 | 2,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 9 | Public Storage | 10.299 | 2,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | EastGroup Properties Inc | 13.076 | 2,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | Ventas Inc | 28.874 | 2,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2.296.928 | 2,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 13 | American Homes 4 Rent | 73.302 | 2 Mio. $ | 2,44 % |
| 14 | First Industrial Realty Trust Inc | 34.231 | 2 Mio. $ | 2,37 % |
| 15 | Essex Property Trust Inc | 7.523 | 1,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | American Healthcare REIT Inc | 36.150 | 1,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 17 | Essential Properties Realty Trust Inc | 56.052 | 1,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 13.518 | 1,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Gaming and Leisure Properties Inc | 36.903 | 1,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | AvalonBay Communities, Inc. | 9.595 | 1,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | WP Carey Inc | 20.315 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | CubeSmart | 32.572 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Brixmor Property Group Inc | 40.412 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Regency Centers Corp | 14.952 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Sun Communities Inc | 8.924 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Agree Realty Corp | 14.575 | 1,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | SBA Communications Corp | 5.522 | 950.391,4 $ | 1,14 % |
| 28 | Realty Income Corp | 14.462 | 884.785,2 $ | 1,06 % |
| 29 | Equity LifeStyle Properties Inc | 13.695 | 854.841,9 $ | 1,02 % |
| 30 | CareTrust REIT Inc | 23.269 | 852.808,9 $ | 1,02 % |
| 31 | Weyerhaeuser Co | 34.908 | 852.802,4 $ | 1,02 % |
| 32 | UDR Inc | 22.951 | 775.284,8 $ | 0,93 % |
| 33 | NETSTREIT Corp | 38.478 | 724.540,7 $ | 0,87 % |
| 34 | Phillips Edison & Co Inc | 19.062 | 713.300 $ | 0,85 % |
| 35 | Outfront Media Inc | 26.686 | 707.179 $ | 0,84 % |
| 36 | Pebblebrook Hotel Trust | 51.264 | 647.464,3 $ | 0,77 % |
| 37 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6.435 | 593.757,5 $ | 0,71 % |
| 38 | Kimco Realty Corp | 26.330 | 591.635,1 $ | 0,71 % |
| 39 | LXP Industrial Trust | 10.819 | 500.486,9 $ | 0,60 % |
| 40 | Brookdale Senior Living Inc | 35.572 | 486.625 $ | 0,58 % |
| 41 | BXP Inc | 8.734 | 453.294,6 $ | 0,54 % |
| 42 | Vornado Realty Trust | 17.241 | 448.093,6 $ | 0,54 % |
| 43 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.444 | 439.091,5 $ | 0,52 % |
| 44 | Macerich Co/The | 22.868 | 432.205,2 $ | 0,52 % |
| 45 | Sabra Health Care REIT Inc | 22.398 | 430.713,5 $ | 0,51 % |
| 46 | Acadia Realty Trust | 22.419 | 428.651,3 $ | 0,51 % |
| 47 | COPT Defense Properties | 13.426 | 410.835,6 $ | 0,49 % |
| 48 | Centerspace | 6.015 | 345.561,8 $ | 0,41 % |
| 49 | Global Net Lease Inc | 35.934 | 336.342,2 $ | 0,40 % |
| 50 | Tanger Inc | 9.788 | 332.596,2 $ | 0,40 % |
| 51 | InvenTrust Properties Corp | 10.869 | 331.069,7 $ | 0,40 % |
| 52 | Cousins Properties Inc | 14.295 | 322.638,2 $ | 0,39 % |
| 53 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 19.220 | 285.032,6 $ | 0,34 % |
| 54 | Rexford Industrial Realty Inc | 7.096 | 232.252,1 $ | 0,28 % |
| 55 | Host Hotels & Resorts Inc | 9.037 | 173.148,9 $ | 0,21 % |
| 56 | Applied Digital Corp | 993 | 23.573,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 54,5 %
- Fonds 2,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 41,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 83,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000098590