Portfolio von Venerable Real Estate Fund
Venerable Variable Insurance Trust · 56 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 83,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 83,3 Mio. $ | 100,00 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 43.757 | 8,7 Mio. $ | 10,33 % |
| Equinix Inc | 6.725 | 6,6 Mio. $ | 7,87 % |
| American Tower Corp | 29.118 | 5 Mio. $ | 6,00 % |
| Prologis Inc | 30.742 | 4,1 Mio. $ | 4,85 % |
| Digital Realty Trust Inc | 18.170 | 3,3 Mio. $ | 3,91 % |
| Simon Property Group Inc | 16.781 | 3,1 Mio. $ | 3,74 % |
| Iron Mountain Inc | 30.276 | 3,1 Mio. $ | 3,69 % |
| Crown Castle Inc | 34.583 | 2,8 Mio. $ | 3,36 % |
| Public Storage | 10.299 | 2,8 Mio. $ | 3,33 % |
| EastGroup Properties Inc | 13.076 | 2,4 Mio. $ | 2,89 % |
| Ventas Inc | 28.874 | 2,4 Mio. $ | 2,82 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2.296.928 | 2,3 Mio. $ | 2,74 % |
| American Homes 4 Rent | 73.302 | 2 Mio. $ | 2,44 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 34.231 | 2 Mio. $ | 2,37 % |
| Essex Property Trust Inc | 7.523 | 1,8 Mio. $ | 2,17 % |
| American Healthcare REIT Inc | 36.150 | 1,7 Mio. $ | 2,04 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 56.052 | 1,7 Mio. $ | 2,03 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 13.518 | 1,7 Mio. $ | 1,97 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36.903 | 1,6 Mio. $ | 1,96 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 9.595 | 1,6 Mio. $ | 1,87 % |
| WP Carey Inc | 20.315 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| CubeSmart | 32.572 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| Brixmor Property Group Inc | 40.412 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Regency Centers Corp | 14.952 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| Sun Communities Inc | 8.924 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Agree Realty Corp | 14.575 | 1,1 Mio. $ | 1,31 % |
| SBA Communications Corp | 5.522 | 950.391,4 $ | 1,14 % |
| Realty Income Corp | 14.462 | 884.785,2 $ | 1,06 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 13.695 | 854.841,9 $ | 1,02 % |
| CareTrust REIT Inc | 23.269 | 852.808,9 $ | 1,02 % |
| Weyerhaeuser Co | 34.908 | 852.802,4 $ | 1,02 % |
| UDR Inc | 22.951 | 775.284,8 $ | 0,93 % |
| NETSTREIT Corp | 38.478 | 724.540,7 $ | 0,87 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 19.062 | 713.300 $ | 0,85 % |
| Outfront Media Inc | 26.686 | 707.179 $ | 0,84 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 51.264 | 647.464,3 $ | 0,77 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 6.435 | 593.757,5 $ | 0,71 % |
| Kimco Realty Corp | 26.330 | 591.635,1 $ | 0,71 % |
| LXP Industrial Trust | 10.819 | 500.486,9 $ | 0,60 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 35.572 | 486.625 $ | 0,58 % |
| BXP Inc | 8.734 | 453.294,6 $ | 0,54 % |
| Vornado Realty Trust | 17.241 | 448.093,6 $ | 0,54 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.444 | 439.091,5 $ | 0,52 % |
| Macerich Co/The | 22.868 | 432.205,2 $ | 0,52 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 22.398 | 430.713,5 $ | 0,51 % |
| Acadia Realty Trust | 22.419 | 428.651,3 $ | 0,51 % |
| COPT Defense Properties | 13.426 | 410.835,6 $ | 0,49 % |
| Centerspace | 6.015 | 345.561,8 $ | 0,41 % |
| Global Net Lease Inc | 35.934 | 336.342,2 $ | 0,40 % |
| Tanger Inc | 9.788 | 332.596,2 $ | 0,40 % |
| InvenTrust Properties Corp | 10.869 | 331.069,7 $ | 0,40 % |
| Cousins Properties Inc | 14.295 | 322.638,2 $ | 0,39 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 19.220 | 285.032,6 $ | 0,34 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 7.096 | 232.252,1 $ | 0,28 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 9.037 | 173.148,9 $ | 0,21 % |
| Applied Digital Corp | 993 | 23.573,8 $ | 0,03 % |