Zusammensetzung von Venerable Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 88,1 Mio. $ davon 87,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 59 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 49,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 41.871 | 9,5 Mio. $ | 10,78 % |
| 2 | Equinix Inc | 6.352 | 6,6 Mio. $ | 7,51 % |
| 3 | American Tower Corp | 28.201 | 4,6 Mio. $ | 5,23 % |
| 4 | Prologis Inc | 29.481 | 4 Mio. $ | 4,53 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 16.696 | 3,7 Mio. $ | 4,24 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 27.417 | 3,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 17.838 | 3,2 Mio. $ | 3,64 % |
| 8 | Public Storage | 9.983 | 3,2 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Crown Castle Inc | 33.975 | 2,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | VENTAS INC | 28.874 | 2,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | EastGroup Properties Inc | 12.640 | 2,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Essex Property Trust Inc | 8.309 | 2,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 13 | American Homes 4 Rent | 70.525 | 2,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 14 | First Industrial Realty Trust Inc | 30.593 | 1,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | American Healthcare REIT Inc | 34.255 | 1,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.644.118 | 1,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 17 | Gaming and Leisure Properties Inc | 36.903 | 1,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Essential Properties Realty Trust Inc | 54.897 | 1,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | AvalonBay Communities Inc | 8.598 | 1,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Mid-America Apartment Communities Inc | 10.216 | 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | WP Carey Inc | 19.108 | 1,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | CubeSmart | 32.572 | 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Brixmor Property Group Inc | 40.412 | 1,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | SBA Communications Corp | 7.017 | 1,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Regency Centers Corp | 14.688 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Agree Realty Corp | 14.575 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Pebblebrook Hotel Trust | 51.264 | 995.034,2 $ | 1,13 % |
| 28 | CareTrust REIT Inc | 23.269 | 938.904,2 $ | 1,07 % |
| 29 | UDR Inc | 22.951 | 916.203,9 $ | 1,04 % |
| 30 | Equity LifeStyle Properties Inc | 13.695 | 882.642,8 $ | 1,00 % |
| 31 | Realty Income Corp | 13.981 | 866.262,8 $ | 0,98 % |
| 32 | Weyerhaeuser Co | 34.908 | 835.697,5 $ | 0,95 % |
| 33 | Outfront Media Inc | 25.207 | 825.781,3 $ | 0,94 % |
| 34 | NETSTREIT Corp | 38.478 | 813.040,1 $ | 0,92 % |
| 35 | Phillips Edison & Co Inc | 18.846 | 784.370,5 $ | 0,89 % |
| 36 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.953 | 765.258,2 $ | 0,87 % |
| 37 | Vornado Realty Trust | 18.715 | 735.499,5 $ | 0,83 % |
| 38 | Kimco Realty Corp | 26.330 | 667.465,5 $ | 0,76 % |
| 39 | Sun Communities Inc | 5.415 | 649.312,7 $ | 0,74 % |
| 40 | Sabra Health Care REIT Inc | 30.108 | 587.407,1 $ | 0,67 % |
| 41 | BXP Inc | 8.588 | 569.470,3 $ | 0,65 % |
| 42 | Brookdale Senior Living Inc | 33.980 | 546.738,2 $ | 0,62 % |
| 43 | LXP Industrial Trust | 9.793 | 527.646,8 $ | 0,60 % |
| 44 | Macerich Co/The | 20.760 | 522.944,4 $ | 0,59 % |
| 45 | COPT Defense Properties | 13.426 | 488.572,1 $ | 0,55 % |
| 46 | Invitation Homes Inc | 16.051 | 484.900,7 $ | 0,55 % |
| 47 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.291 | 426.623,9 $ | 0,48 % |
| 48 | Cousins Properties Inc | 13.965 | 418.670,7 $ | 0,48 % |
| 49 | InvenTrust Properties Corp | 10.869 | 384.762,6 $ | 0,44 % |
| 50 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 18.486 | 376.375 $ | 0,43 % |
| 51 | Centerspace | 6.015 | 337.982,9 $ | 0,38 % |
| 52 | Acadia Realty Trust | 14.870 | 310.931,7 $ | 0,35 % |
| 53 | Curbline Properties Corp | 10.220 | 310.688 $ | 0,35 % |
| 54 | Broadstone Net Lease Inc | 13.780 | 284.832,6 $ | 0,32 % |
| 55 | Rexford Industrial Realty Inc | 8.214 | 275.169 $ | 0,31 % |
| 56 | Host Hotels & Resorts Inc | 9.037 | 214.267,3 $ | 0,24 % |
| 57 | Global Net Lease Inc | 5.366 | 47.972 $ | 0,05 % |
| 58 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 2.041 | 44.146,8 $ | 0,05 % |
| 59 | Applied Digital Corp | 993 | 37.038,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 53,6 %
- Fonds 1,9 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 43,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 87,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000098590