Composition de Venerable Real Estate Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 83,7 M $ dont 83,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 56 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 43 757 | 8,7 M $ | 10,33 % |
| 2 | Equinix Inc | 6 725 | 6,6 M $ | 7,87 % |
| 3 | American Tower Corp | 29 118 | 5 M $ | 6,00 % |
| 4 | Prologis Inc | 30 742 | 4,1 M $ | 4,85 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 18 170 | 3,3 M $ | 3,91 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 16 781 | 3,1 M $ | 3,74 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 30 276 | 3,1 M $ | 3,69 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 34 583 | 2,8 M $ | 3,36 % |
| 9 | Public Storage | 10 299 | 2,8 M $ | 3,33 % |
| 10 | EastGroup Properties Inc | 13 076 | 2,4 M $ | 2,89 % |
| 11 | Ventas Inc | 28 874 | 2,4 M $ | 2,82 % |
| 12 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2 296 928 | 2,3 M $ | 2,74 % |
| 13 | American Homes 4 Rent | 73 302 | 2 M $ | 2,44 % |
| 14 | First Industrial Realty Trust Inc | 34 231 | 2 M $ | 2,37 % |
| 15 | Essex Property Trust Inc | 7 523 | 1,8 M $ | 2,17 % |
| 16 | American Healthcare REIT Inc | 36 150 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 17 | Essential Properties Realty Trust Inc | 56 052 | 1,7 M $ | 2,03 % |
| 18 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 13 518 | 1,7 M $ | 1,97 % |
| 19 | Gaming and Leisure Properties Inc | 36 903 | 1,6 M $ | 1,96 % |
| 20 | AvalonBay Communities, Inc. | 9 595 | 1,6 M $ | 1,87 % |
| 21 | WP Carey Inc | 20 315 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| 22 | CubeSmart | 32 572 | 1,2 M $ | 1,43 % |
| 23 | Brixmor Property Group Inc | 40 412 | 1,2 M $ | 1,39 % |
| 24 | Regency Centers Corp | 14 952 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| 25 | Sun Communities Inc | 8 924 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 26 | Agree Realty Corp | 14 575 | 1,1 M $ | 1,31 % |
| 27 | SBA Communications Corp | 5 522 | 950,4 k $ | 1,14 % |
| 28 | Realty Income Corp | 14 462 | 884,8 k $ | 1,06 % |
| 29 | Equity LifeStyle Properties Inc | 13 695 | 854,8 k $ | 1,02 % |
| 30 | CareTrust REIT Inc | 23 269 | 852,8 k $ | 1,02 % |
| 31 | Weyerhaeuser Co | 34 908 | 852,8 k $ | 1,02 % |
| 32 | UDR Inc | 22 951 | 775,3 k $ | 0,93 % |
| 33 | NETSTREIT Corp | 38 478 | 724,5 k $ | 0,87 % |
| 34 | Phillips Edison & Co Inc | 19 062 | 713,3 k $ | 0,85 % |
| 35 | Outfront Media Inc | 26 686 | 707,2 k $ | 0,84 % |
| 36 | Pebblebrook Hotel Trust | 51 264 | 647,5 k $ | 0,77 % |
| 37 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6 435 | 593,8 k $ | 0,71 % |
| 38 | Kimco Realty Corp | 26 330 | 591,6 k $ | 0,71 % |
| 39 | LXP Industrial Trust | 10 819 | 500,5 k $ | 0,60 % |
| 40 | Brookdale Senior Living Inc | 35 572 | 486,6 k $ | 0,58 % |
| 41 | BXP Inc | 8 734 | 453,3 k $ | 0,54 % |
| 42 | Vornado Realty Trust | 17 241 | 448,1 k $ | 0,54 % |
| 43 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 444 | 439,1 k $ | 0,52 % |
| 44 | Macerich Co/The | 22 868 | 432,2 k $ | 0,52 % |
| 45 | Sabra Health Care REIT Inc | 22 398 | 430,7 k $ | 0,51 % |
| 46 | Acadia Realty Trust | 22 419 | 428,7 k $ | 0,51 % |
| 47 | COPT Defense Properties | 13 426 | 410,8 k $ | 0,49 % |
| 48 | Centerspace | 6 015 | 345,6 k $ | 0,41 % |
| 49 | Global Net Lease Inc | 35 934 | 336,3 k $ | 0,40 % |
| 50 | Tanger Inc | 9 788 | 332,6 k $ | 0,40 % |
| 51 | InvenTrust Properties Corp | 10 869 | 331,1 k $ | 0,40 % |
| 52 | Cousins Properties Inc | 14 295 | 322,6 k $ | 0,39 % |
| 53 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 19 220 | 285 k $ | 0,34 % |
| 54 | Rexford Industrial Realty Inc | 7 096 | 232,3 k $ | 0,28 % |
| 55 | Host Hotels & Resorts Inc | 9 037 | 173,1 k $ | 0,21 % |
| 56 | Applied Digital Corp | 993 | 23,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 54,5 %
- Fonds 2,8 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 41,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 83,3 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Venerable Real Estate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000098590