Composition de Venerable Real Estate Fund
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- Actif net
- 88,1 M $ dont 87,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 59 dans 1 pays
- 10 premières
- 49,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 41 871 | 9,5 M $ | 10,78 % |
| 2 | Equinix Inc | 6 352 | 6,6 M $ | 7,51 % |
| 3 | American Tower Corp | 28 201 | 4,6 M $ | 5,23 % |
| 4 | Prologis Inc | 29 481 | 4 M $ | 4,53 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 16 696 | 3,7 M $ | 4,24 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 27 417 | 3,5 M $ | 3,93 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 17 838 | 3,2 M $ | 3,64 % |
| 8 | Public Storage | 9 983 | 3,2 M $ | 3,61 % |
| 9 | Crown Castle Inc | 33 975 | 2,6 M $ | 2,92 % |
| 10 | VENTAS INC | 28 874 | 2,6 M $ | 2,91 % |
| 11 | EastGroup Properties Inc | 12 640 | 2,6 M $ | 2,91 % |
| 12 | Essex Property Trust Inc | 8 309 | 2,4 M $ | 2,75 % |
| 13 | American Homes 4 Rent | 70 525 | 2,4 M $ | 2,68 % |
| 14 | First Industrial Realty Trust Inc | 30 593 | 1,9 M $ | 2,13 % |
| 15 | American Healthcare REIT Inc | 34 255 | 1,8 M $ | 2,03 % |
| 16 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1 644 118 | 1,6 M $ | 1,87 % |
| 17 | Gaming and Leisure Properties Inc | 36 903 | 1,6 M $ | 1,86 % |
| 18 | Essential Properties Realty Trust Inc | 54 897 | 1,6 M $ | 1,86 % |
| 19 | AvalonBay Communities Inc | 8 598 | 1,6 M $ | 1,84 % |
| 20 | Mid-America Apartment Communities Inc | 10 216 | 1,4 M $ | 1,61 % |
| 21 | WP Carey Inc | 19 108 | 1,4 M $ | 1,55 % |
| 22 | CubeSmart | 32 572 | 1,3 M $ | 1,47 % |
| 23 | Brixmor Property Group Inc | 40 412 | 1,3 M $ | 1,45 % |
| 24 | SBA Communications Corp | 7 017 | 1,2 M $ | 1,41 % |
| 25 | Regency Centers Corp | 14 688 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 26 | Agree Realty Corp | 14 575 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| 27 | Pebblebrook Hotel Trust | 51 264 | 995 k $ | 1,13 % |
| 28 | CareTrust REIT Inc | 23 269 | 938,9 k $ | 1,07 % |
| 29 | UDR Inc | 22 951 | 916,2 k $ | 1,04 % |
| 30 | Equity LifeStyle Properties Inc | 13 695 | 882,6 k $ | 1,00 % |
| 31 | Realty Income Corp | 13 981 | 866,3 k $ | 0,98 % |
| 32 | Weyerhaeuser Co | 34 908 | 835,7 k $ | 0,95 % |
| 33 | Outfront Media Inc | 25 207 | 825,8 k $ | 0,94 % |
| 34 | NETSTREIT Corp | 38 478 | 813 k $ | 0,92 % |
| 35 | Phillips Edison & Co Inc | 18 846 | 784,4 k $ | 0,89 % |
| 36 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 953 | 765,3 k $ | 0,87 % |
| 37 | Vornado Realty Trust | 18 715 | 735,5 k $ | 0,83 % |
| 38 | Kimco Realty Corp | 26 330 | 667,5 k $ | 0,76 % |
| 39 | Sun Communities Inc | 5 415 | 649,3 k $ | 0,74 % |
| 40 | Sabra Health Care REIT Inc | 30 108 | 587,4 k $ | 0,67 % |
| 41 | BXP Inc | 8 588 | 569,5 k $ | 0,65 % |
| 42 | Brookdale Senior Living Inc | 33 980 | 546,7 k $ | 0,62 % |
| 43 | LXP Industrial Trust | 9 793 | 527,6 k $ | 0,60 % |
| 44 | Macerich Co/The | 20 760 | 522,9 k $ | 0,59 % |
| 45 | COPT Defense Properties | 13 426 | 488,6 k $ | 0,55 % |
| 46 | Invitation Homes Inc | 16 051 | 484,9 k $ | 0,55 % |
| 47 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 291 | 426,6 k $ | 0,48 % |
| 48 | Cousins Properties Inc | 13 965 | 418,7 k $ | 0,48 % |
| 49 | InvenTrust Properties Corp | 10 869 | 384,8 k $ | 0,44 % |
| 50 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 18 486 | 376,4 k $ | 0,43 % |
| 51 | Centerspace | 6 015 | 338 k $ | 0,38 % |
| 52 | Acadia Realty Trust | 14 870 | 310,9 k $ | 0,35 % |
| 53 | Curbline Properties Corp | 10 220 | 310,7 k $ | 0,35 % |
| 54 | Broadstone Net Lease Inc | 13 780 | 284,8 k $ | 0,32 % |
| 55 | Rexford Industrial Realty Inc | 8 214 | 275,2 k $ | 0,31 % |
| 56 | Host Hotels & Resorts Inc | 9 037 | 214,3 k $ | 0,24 % |
| 57 | Global Net Lease Inc | 5 366 | 48 k $ | 0,05 % |
| 58 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 2 041 | 44,1 k $ | 0,05 % |
| 59 | Applied Digital Corp | 993 | 37 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 53,6 %
- Fonds 1,9 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 43,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 87,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Venerable Real Estate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000098590