Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
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- Nettovermögen
- 603,1 Mio. $ davon 601 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 326 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 204.082 | 35,6 Mio. $ | 5,90 % |
| 2 | Apple Inc | 126.796 | 32,2 Mio. $ | 5,34 % |
| 3 | Microsoft Corp | 65.038 | 24,1 Mio. $ | 3,99 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 102.670 | 21,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 21.009.869 | 21 Mio. $ | 3,48 % |
| 6 | Alphabet Inc | 51.180 | 14,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 25.643 | 14,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Alphabet Inc | 45.481 | 13,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Broadcom Inc | 39.972 | 12,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 18.119 | 8,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 34.058 | 8,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Mastercard Inc | 15.347 | 7,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 74.480 | 6,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Walmart Inc | 48.150 | 6 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | Visa Inc | 19.600 | 5,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 32.357 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Amphenol Corp | 40.693 | 5,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | Baker Hughes Co | 84.197 | 5,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | Tesla Inc | 13.778 | 5,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Stryker Corp | 15.261 | 5 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 62.290 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 4.940 | 4,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 18.926 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | Eaton Corp PLC | 12.406 | 4,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Danaher Corp | 22.207 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | NXP Semiconductors NV | 20.971 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Oracle Corp | 27.599 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | General Motors Co | 53.929 | 4 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 68.676 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Lam Research Corp | 18.390 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | McDonald's Corp. | 12.555 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | TransDigm Group Inc | 3.251 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | American Express Co | 12.412 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Medtronic PLC | 43.102 | 3,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Linde PLC | 7.438 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | General Electric Co | 12.940 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Citigroup Inc | 31.436 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.544 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 36.195 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Intuit Inc | 8.023 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | AbbVie Inc | 15.835 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | ConocoPhillips | 25.193 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 10.397 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Vulcan Materials Co | 12.091 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Edwards Lifesciences Corp | 40.706 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Bank of America Corp | 66.713 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Qnity Electronics Inc | 27.327 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Prologis Inc | 23.280 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | ServiceNow Inc | 28.941 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Northrop Grumman Corp | 4.317 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Moody's Corp | 6.577 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Netflix Inc | 29.590 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | QUALCOMM Inc | 21.905 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Morgan Stanley | 17.033 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.239 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Home Depot Inc/The | 8.467 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 17.344 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Phillips 66 | 14.862 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | McKesson Corp | 3.126 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | AMETEK Inc | 12.241 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Trane Technologies PLC | 6.240 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Valero Energy Corp | 10.312 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Booking Holdings Inc | 605 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Micron Technology Inc | 7.532 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Capital One Financial Corp | 13.709 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Arthur J Gallagher & Co | 11.534 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Honeywell International Inc | 10.988 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Target Corp | 19.958 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Labcorp Holdings Inc | 8.882 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Lockheed Martin Corp | 3.838 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19.296 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Blackstone Inc | 19.731 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Travelers Cos Inc/The | 7.621 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Cadence Design Systems Inc | 7.869 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Comfort Systems USA Inc | 1.564 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Adobe Inc | 8.451 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Accenture PLC | 9.437 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Howmet Aerospace Inc | 8.004 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Deere & Co | 3.264 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Monster Beverage Corp | 24.896 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Applied Materials Inc | 5.183 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Fortinet Inc | 21.598 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Progressive Corp/The | 8.850 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Texas Instruments Inc | 8.872 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Entergy Corp | 15.208 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Mettler-Toledo International Inc | 1.349 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | RTX Corp | 8.799 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Southern Co/The | 17.490 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Teradyne Inc | 5.488 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Interactive Brokers Group Inc | 24.109 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | VeriSign Inc | 6.281 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Cigna Group/The | 5.807 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | American Tower Corp | 8.840 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Union Pacific Corp | 6.270 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | GE Vernova Inc | 1.675 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | KLA Corp | 967 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | EMCOR Group Inc | 1.898 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Costco Wholesale Corp | 1.385 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Sherwin-Williams Co/The | 4.213 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | NIKE Inc | 25.253 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 12,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 9,4 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Fonds 3,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 324 | 596,4 Mio. $ | 99,23 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Irland | 1 | 470.241,5 $ | 0,08 % |
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