Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
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- Nettovermögen
- 631,2 Mio. $ davon 630,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 321 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 187.084 | 37,4 Mio. $ | 5,93 % |
| 2 | Apple Inc | 110.804 | 32,1 Mio. $ | 5,08 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 97.578 | 23,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 4 | Microsoft Corp | 55.762 | 20,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Alphabet Inc | 52.722 | 18,6 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Broadcom Inc | 45.733 | 17,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 43.186 | 15,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 14.952.870 | 15 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 12.464 | 14,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 23.001 | 13 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 18.767 | 9,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 34.058 | 8,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | Visa Inc | 19.600 | 6,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | Amphenol Corp | 37.943 | 6,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 74.480 | 6,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Lam Research Corp | 15.085 | 6,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | Mastercard Inc | 11.622 | 6 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | KLA Corp | 19.780 | 6 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 4.940 | 5,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | General Electric Co | 14.801 | 5,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 12.406 | 5,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | Tesla Inc | 12.059 | 5,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Stryker Corp | 15.606 | 4,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Walmart Inc | 42.650 | 4,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 56.862 | 4,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Qnity Electronics Inc | 27.327 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Danaher Corp | 22.207 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 15.024 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | American Express Co | 12.412 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 5.653 | 4,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Cadence Design Systems Inc | 10.812 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | WESTERN DIGITAL CORP | 6.316 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Citigroup Inc | 28.091 | 3,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | AbbVie Inc | 15.084 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 27.683 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Baker Hughes Co | 67.667 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | General Motors Co | 48.458 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Morgan Stanley | 17.780 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Linde PLC | 7.066 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Advanced Micro Devices Inc | 6.253 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Edwards Lifesciences Corp | 39.599 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 16.178 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Bank of America Corp | 59.641 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 8.422 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Fortinet Inc | 21.598 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Prologis Inc | 23.280 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | McDonald's Corp | 11.661 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.239 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | ConocoPhillips | 29.789 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Medtronic PLC | 39.263 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Oracle Corp | 20.592 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 31.141 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Vulcan Materials Co | 10.148 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Home Depot Inc/The | 8.467 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Moody's Corp | 6.577 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | AMETEK Inc | 12.241 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 49.893 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19.296 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 13.709 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 15.125 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.265 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | TransDigm Group Inc | 1.969 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 9.746 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Labcorp Holdings Inc | 8.882 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Intel Corp | 17.760 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | ServiceNow Inc | 24.711 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Target Corp | 18.458 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Phillips 66 | 14.024 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.189 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Netflix Inc | 32.808 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Blackstone Inc | 19.731 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | GE VERNOVA INC | 1.894 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Arthur J Gallagher & Co | 9.667 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | McKesson Corp | 2.875 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Howmet Aerospace Inc | 8.004 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Texas Instruments Inc | 7.113 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Trane Technologies PLC | 4.261 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Interactive Brokers Group Inc | 22.918 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Teradyne Inc | 4.107 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 3.838 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | CISCO SYSTEMS INC | 16.575 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Progressive Corp/The | 8.850 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Northrop Grumman Corp | 3.631 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Union Pacific Corp | 6.681 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.321 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Entergy Corp | 15.208 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Deere & Co | 2.744 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Adobe Inc | 8.451 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Mettler-Toledo International Inc | 1.349 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Palantir Technologies Inc | 14.506 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Southern Co/The | 17.490 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Intuit Inc | 6.175 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | VeriSign Inc | 6.281 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | CATERPILLAR INC | 1.461 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | RTX Corp | 8.035 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Arista Networks Inc | 8.586 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Palo Alto Networks Inc | 4.271 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | American Tower Corp | 8.840 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | EMCOR Group Inc | 1.732 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | QUALCOMM Inc | 7.758 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 11,8 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Fonds 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 317 | 624,1 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 840.784,9 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083587