Composition de Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
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- Actif net
- 603,1 M $ dont 601 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 326 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 204 082 | 35,6 M $ | 5,90 % |
| 2 | Apple Inc | 126 796 | 32,2 M $ | 5,34 % |
| 3 | Microsoft Corp | 65 038 | 24,1 M $ | 3,99 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 102 670 | 21,4 M $ | 3,55 % |
| 5 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 21 009 869 | 21 M $ | 3,48 % |
| 6 | Alphabet Inc | 51 180 | 14,7 M $ | 2,43 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 25 643 | 14,7 M $ | 2,43 % |
| 8 | Alphabet Inc | 45 481 | 13,1 M $ | 2,17 % |
| 9 | Broadcom Inc | 39 972 | 12,4 M $ | 2,05 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 18 119 | 8,7 M $ | 1,44 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 34 058 | 8,3 M $ | 1,38 % |
| 12 | Mastercard Inc | 15 347 | 7,7 M $ | 1,27 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 74 480 | 6,9 M $ | 1,15 % |
| 14 | Walmart Inc | 48 150 | 6 M $ | 0,99 % |
| 15 | Visa Inc | 19 600 | 5,9 M $ | 0,98 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 32 357 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| 17 | Amphenol Corp | 40 693 | 5,1 M $ | 0,85 % |
| 18 | Baker Hughes Co | 84 197 | 5,1 M $ | 0,85 % |
| 19 | Tesla Inc | 13 778 | 5,1 M $ | 0,85 % |
| 20 | Stryker Corp | 15 261 | 5 M $ | 0,83 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 62 290 | 5 M $ | 0,82 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 4 940 | 4,5 M $ | 0,75 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 18 926 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 24 | Eaton Corp PLC | 12 406 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| 25 | Danaher Corp | 22 207 | 4,2 M $ | 0,70 % |
| 26 | NXP Semiconductors NV | 20 971 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 27 | Oracle Corp | 27 599 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 28 | General Motors Co | 53 929 | 4 M $ | 0,67 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 68 676 | 4 M $ | 0,66 % |
| 30 | Lam Research Corp | 18 390 | 3,9 M $ | 0,65 % |
| 31 | McDonald's Corp. | 12 555 | 3,9 M $ | 0,65 % |
| 32 | TransDigm Group Inc | 3 251 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 33 | American Express Co | 12 412 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 34 | Medtronic PLC | 43 102 | 3,7 M $ | 0,62 % |
| 35 | Linde PLC | 7 438 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 36 | General Electric Co | 12 940 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 37 | Citigroup Inc | 31 436 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 38 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 544 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 36 195 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| 40 | Intuit Inc | 8 023 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| 41 | AbbVie Inc | 15 835 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 42 | ConocoPhillips | 25 193 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 10 397 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 44 | Vulcan Materials Co | 12 091 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 45 | Edwards Lifesciences Corp | 40 706 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 46 | Bank of America Corp | 66 713 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 47 | Qnity Electronics Inc | 27 327 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 48 | Prologis Inc | 23 280 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 49 | ServiceNow Inc | 28 941 | 3 M $ | 0,50 % |
| 50 | Northrop Grumman Corp | 4 317 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 51 | Moody's Corp | 6 577 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 52 | Netflix Inc | 29 590 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 53 | QUALCOMM Inc | 21 905 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 54 | Morgan Stanley | 17 033 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 239 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 56 | Home Depot Inc/The | 8 467 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 17 344 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 58 | Phillips 66 | 14 862 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 59 | McKesson Corp | 3 126 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 60 | AMETEK Inc | 12 241 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 61 | Trane Technologies PLC | 6 240 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 62 | Valero Energy Corp | 10 312 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 63 | Booking Holdings Inc | 605 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 64 | Micron Technology Inc | 7 532 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 65 | Capital One Financial Corp | 13 709 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 66 | Arthur J Gallagher & Co | 11 534 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 67 | Honeywell International Inc | 10 988 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 68 | Target Corp | 19 958 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 69 | Labcorp Holdings Inc | 8 882 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 70 | Lockheed Martin Corp | 3 838 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19 296 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 72 | Blackstone Inc | 19 731 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 73 | Travelers Cos Inc/The | 7 621 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 74 | Cadence Design Systems Inc | 7 869 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 75 | Comfort Systems USA Inc | 1 564 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 76 | Adobe Inc | 8 451 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 77 | Accenture PLC | 9 437 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 78 | Howmet Aerospace Inc | 8 004 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 79 | Deere & Co | 3 264 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 80 | Monster Beverage Corp | 24 896 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 81 | Applied Materials Inc | 5 183 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 82 | Fortinet Inc | 21 598 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 83 | Progressive Corp/The | 8 850 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 84 | Texas Instruments Inc | 8 872 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 85 | Entergy Corp | 15 208 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 86 | Mettler-Toledo International Inc | 1 349 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 87 | RTX Corp | 8 799 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 88 | Southern Co/The | 17 490 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 89 | Teradyne Inc | 5 488 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 90 | Interactive Brokers Group Inc | 24 109 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 91 | VeriSign Inc | 6 281 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 92 | Cigna Group/The | 5 807 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 93 | American Tower Corp | 8 840 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 94 | Union Pacific Corp | 6 270 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 95 | GE Vernova Inc | 1 675 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 96 | KLA Corp | 967 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 97 | EMCOR Group Inc | 1 898 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 98 | Costco Wholesale Corp | 1 385 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 99 | Sherwin-Williams Co/The | 4 213 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 100 | NIKE Inc | 25 253 | 1,3 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 9,4 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Fonds 3,5 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 7,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 324 | 596,4 M $ | 99,23 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 3 | Irlande | 1 | 470,2 k $ | 0,08 % |
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