Composition de Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
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- Actif net
- 631,2 M $ dont 630,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 321 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 187 084 | 37,4 M $ | 5,93 % |
| 2 | Apple Inc | 110 804 | 32,1 M $ | 5,08 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 97 578 | 23,3 M $ | 3,68 % |
| 4 | Microsoft Corp | 55 762 | 20,8 M $ | 3,30 % |
| 5 | Alphabet Inc | 52 722 | 18,6 M $ | 2,95 % |
| 6 | Broadcom Inc | 45 733 | 17,3 M $ | 2,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 43 186 | 15,4 M $ | 2,44 % |
| 8 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 14 952 870 | 15 M $ | 2,37 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 12 464 | 14,4 M $ | 2,28 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 23 001 | 13 M $ | 2,05 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 18 767 | 9,4 M $ | 1,49 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 34 058 | 8,6 M $ | 1,37 % |
| 13 | Visa Inc | 19 600 | 6,7 M $ | 1,07 % |
| 14 | Amphenol Corp | 37 943 | 6,7 M $ | 1,06 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 74 480 | 6,5 M $ | 1,04 % |
| 16 | Lam Research Corp | 15 085 | 6,5 M $ | 1,04 % |
| 17 | Mastercard Inc | 11 622 | 6 M $ | 0,95 % |
| 18 | KLA Corp | 19 780 | 6 M $ | 0,95 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 4 940 | 5,9 M $ | 0,94 % |
| 20 | General Electric Co | 14 801 | 5,5 M $ | 0,88 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 12 406 | 5,3 M $ | 0,84 % |
| 22 | Tesla Inc | 12 059 | 5,1 M $ | 0,80 % |
| 23 | Stryker Corp | 15 606 | 4,9 M $ | 0,78 % |
| 24 | Walmart Inc | 42 650 | 4,8 M $ | 0,77 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 56 862 | 4,7 M $ | 0,74 % |
| 26 | Qnity Electronics Inc | 27 327 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 27 | Danaher Corp | 22 207 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 15 024 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| 29 | American Express Co | 12 412 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 5 653 | 4,1 M $ | 0,65 % |
| 31 | Cadence Design Systems Inc | 10 812 | 4,1 M $ | 0,64 % |
| 32 | WESTERN DIGITAL CORP | 6 316 | 4 M $ | 0,64 % |
| 33 | Citigroup Inc | 28 091 | 3,9 M $ | 0,62 % |
| 34 | AbbVie Inc | 15 084 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 27 683 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 36 | Baker Hughes Co | 67 667 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 37 | General Motors Co | 48 458 | 3,7 M $ | 0,59 % |
| 38 | Morgan Stanley | 17 780 | 3,7 M $ | 0,59 % |
| 39 | Linde PLC | 7 066 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 40 | Advanced Micro Devices Inc | 6 253 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 41 | Edwards Lifesciences Corp | 39 599 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 16 178 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 43 | Bank of America Corp | 59 641 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 8 422 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 45 | Fortinet Inc | 21 598 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 46 | Prologis Inc | 23 280 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 47 | McDonald's Corp | 11 661 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 239 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 49 | ConocoPhillips | 29 789 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 50 | Medtronic PLC | 39 263 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 51 | Oracle Corp | 20 592 | 3 M $ | 0,48 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 31 141 | 3 M $ | 0,47 % |
| 53 | Vulcan Materials Co | 10 148 | 3 M $ | 0,47 % |
| 54 | Home Depot Inc/The | 8 467 | 3 M $ | 0,47 % |
| 55 | Moody's Corp | 6 577 | 3 M $ | 0,47 % |
| 56 | AMETEK Inc | 12 241 | 3 M $ | 0,47 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 49 893 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19 296 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 13 709 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 15 125 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 265 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 62 | TransDigm Group Inc | 1 969 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 9 746 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 64 | Labcorp Holdings Inc | 8 882 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 65 | Intel Corp | 17 760 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 66 | ServiceNow Inc | 24 711 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 67 | Target Corp | 18 458 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 68 | Phillips 66 | 14 024 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 69 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 189 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 70 | Netflix Inc | 32 808 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 71 | Blackstone Inc | 19 731 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 72 | GE VERNOVA INC | 1 894 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 73 | Arthur J Gallagher & Co | 9 667 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 74 | McKesson Corp | 2 875 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 75 | Howmet Aerospace Inc | 8 004 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 76 | Texas Instruments Inc | 7 113 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 77 | Trane Technologies PLC | 4 261 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 78 | Interactive Brokers Group Inc | 22 918 | 2 M $ | 0,32 % |
| 79 | Teradyne Inc | 4 107 | 2 M $ | 0,31 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 3 838 | 2 M $ | 0,31 % |
| 81 | CISCO SYSTEMS INC | 16 575 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 82 | Progressive Corp/The | 8 850 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 83 | Northrop Grumman Corp | 3 631 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 84 | Union Pacific Corp | 6 681 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 85 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 321 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 86 | Entergy Corp | 15 208 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 87 | Deere & Co | 2 744 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 88 | Adobe Inc | 8 451 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 89 | Mettler-Toledo International Inc | 1 349 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 90 | Palantir Technologies Inc | 14 506 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 91 | Southern Co/The | 17 490 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 92 | Intuit Inc | 6 175 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 93 | VeriSign Inc | 6 281 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 94 | CATERPILLAR INC | 1 461 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 95 | RTX Corp | 8 035 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 96 | Arista Networks Inc | 8 586 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 97 | Palo Alto Networks Inc | 4 271 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 98 | American Tower Corp | 8 840 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 99 | EMCOR Group Inc | 1 732 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 100 | QUALCOMM Inc | 7 758 | 1,4 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,8 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,9 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Fonds 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 317 | 624,1 M $ | 99,01 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 840,8 k $ | 0,13 % |
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