Composition de Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
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- Actif net
- 603,1 M $ dont 601 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 326 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cisco Systems, Inc. | 16 575 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 102 | Western Digital Corp | 4 629 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 103 | AutoZone Inc | 369 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 104 | Otis Worldwide Corp | 15 471 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 105 | Chubb Ltd | 3 632 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 106 | Reinsurance Group of America Inc | 5 665 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 107 | Palantir Technologies Inc | 7 835 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 108 | US Bancorp | 21 712 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 109 | Arista Networks Inc | 9 175 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 110 | Caterpillar Inc | 1 572 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 111 | Ameriprise Financial Inc | 2 500 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 112 | International Business Machines Corp. | 4 541 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 113 | Crown Holdings Inc | 10 735 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 114 | Chipotle Mexican Grill Inc | 33 131 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 115 | Merck & Co Inc | 8 813 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 116 | Southwest Airlines Co | 28 094 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 117 | AT&T Inc | 36 198 | 1 M $ | 0,17 % |
| 118 | Prudential Financial, Inc. | 10 694 | 1 M $ | 0,17 % |
| 119 | Essex Property Trust Inc | 4 306 | 1 M $ | 0,17 % |
| 120 | Verizon Communications Inc | 20 664 | 1 M $ | 0,17 % |
| 121 | Marriott International Inc/MD | 3 165 | 1 M $ | 0,17 % |
| 122 | NVR Inc | 157 | 1 M $ | 0,17 % |
| 123 | Tyson Foods Inc | 15 786 | 1 M $ | 0,17 % |
| 124 | Chevron Corp | 4 867 | 1 M $ | 0,17 % |
| 125 | Archer-Daniels-Midland Co | 13 804 | 1 M $ | 0,17 % |
| 126 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 185 | 1 M $ | 0,17 % |
| 127 | HEICO Corp | 3 641 | 998,4 k $ | 0,17 % |
| 128 | Dropbox Inc | 42 811 | 972,7 k $ | 0,16 % |
| 129 | Procter & Gamble Co/The | 6 734 | 972,7 k $ | 0,16 % |
| 130 | Camden Property Trust | 9 810 | 958 k $ | 0,16 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 3 263 | 955,2 k $ | 0,16 % |
| 132 | Deckers Outdoor Corp | 9 382 | 939 k $ | 0,16 % |
| 133 | Philip Morris International Inc. | 5 511 | 911,2 k $ | 0,15 % |
| 134 | Masco Corp | 15 093 | 911,2 k $ | 0,15 % |
| 135 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 62 933 | 904,3 k $ | 0,15 % |
| 136 | Salesforce Inc | 4 798 | 895,6 k $ | 0,15 % |
| 137 | Carrier Global Corp | 15 851 | 892,6 k $ | 0,15 % |
| 138 | Public Service Enterprise Group Inc | 10 843 | 877,7 k $ | 0,15 % |
| 139 | Ally Financial Inc | 21 960 | 861,5 k $ | 0,14 % |
| 140 | Newmont Corp | 7 797 | 844 k $ | 0,14 % |
| 141 | FedEx Corp | 2 354 | 838,4 k $ | 0,14 % |
| 142 | Owens Corning | 7 740 | 837,6 k $ | 0,14 % |
| 143 | Intel Corp | 18 782 | 828,8 k $ | 0,14 % |
| 144 | Graco Inc | 9 750 | 825,3 k $ | 0,14 % |
| 145 | Align Technology Inc | 4 758 | 815,7 k $ | 0,14 % |
| 146 | PepsiCo Inc | 5 167 | 802,4 k $ | 0,13 % |
| 147 | DoorDash Inc | 5 341 | 802 k $ | 0,13 % |
| 148 | Williams-Sonoma Inc | 4 339 | 791,1 k $ | 0,13 % |
| 149 | Manhattan Associates Inc | 5 864 | 780,6 k $ | 0,13 % |
| 150 | Everest Group Ltd | 2 365 | 773 k $ | 0,13 % |
| 151 | United Rentals Inc | 1 052 | 766,4 k $ | 0,13 % |
| 152 | Rocket Cos Inc | 52 647 | 750,2 k $ | 0,12 % |
| 153 | Roper Technologies Inc | 2 101 | 743,5 k $ | 0,12 % |
| 154 | Motorola Solutions Inc | 1 713 | 743,4 k $ | 0,12 % |
| 155 | Gilead Sciences Inc | 5 321 | 741,6 k $ | 0,12 % |
| 156 | CBRE Group Inc | 5 460 | 739,6 k $ | 0,12 % |
| 157 | Automatic Data Processing Inc | 3 625 | 736,5 k $ | 0,12 % |
| 158 | GE HealthCare Technologies Inc | 10 347 | 736,5 k $ | 0,12 % |
| 159 | Coca-Cola Co/The | 9 673 | 735,6 k $ | 0,12 % |
| 160 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 929 | 732,8 k $ | 0,12 % |
| 161 | eBay Inc | 8 039 | 731,7 k $ | 0,12 % |
| 162 | Match Group Inc | 23 601 | 724,8 k $ | 0,12 % |
| 163 | Reliance Inc | 2 384 | 724,5 k $ | 0,12 % |
| 164 | Keysight Technologies Inc | 2 479 | 700 k $ | 0,12 % |
| 165 | Ryder System Inc | 3 415 | 699,1 k $ | 0,12 % |
| 166 | Monolithic Power Systems Inc | 636 | 695,4 k $ | 0,12 % |
| 167 | Williams Cos Inc/The | 9 455 | 688,1 k $ | 0,11 % |
| 168 | Landstar System Inc | 4 290 | 687,7 k $ | 0,11 % |
| 169 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 740 | 686,8 k $ | 0,11 % |
| 170 | Incyte Corp | 7 280 | 685,2 k $ | 0,11 % |
| 171 | Palo Alto Networks Inc | 4 271 | 684,7 k $ | 0,11 % |
| 172 | Lear Corp | 5 622 | 680,7 k $ | 0,11 % |
| 173 | Comcast Corp | 23 518 | 675,2 k $ | 0,11 % |
| 174 | Maplebear Inc | 17 946 | 672,3 k $ | 0,11 % |
| 175 | T-Mobile US Inc | 3 197 | 671,5 k $ | 0,11 % |
| 176 | Aflac Inc | 6 058 | 664,6 k $ | 0,11 % |
| 177 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 686 | 658,2 k $ | 0,11 % |
| 178 | Church & Dwight Co Inc | 7 035 | 656,5 k $ | 0,11 % |
| 179 | EOG Resources Inc | 4 527 | 654,5 k $ | 0,11 % |
| 180 | Roku Inc | 6 878 | 650,8 k $ | 0,11 % |
| 181 | UnitedHealth Group Inc | 2 400 | 649,4 k $ | 0,11 % |
| 182 | Coupang Inc | 34 304 | 647,7 k $ | 0,11 % |
| 183 | Southern Copper Corp | 3 752 | 645,6 k $ | 0,11 % |
| 184 | TJX Cos Inc/The | 4 042 | 645,5 k $ | 0,11 % |
| 185 | Blackrock Inc | 653 | 628 k $ | 0,10 % |
| 186 | Domino's Pizza Inc | 1 739 | 623,9 k $ | 0,10 % |
| 187 | Exelon Corp | 12 661 | 620,6 k $ | 0,10 % |
| 188 | Abbott Laboratories | 5 959 | 611,8 k $ | 0,10 % |
| 189 | FTI Consulting Inc | 3 451 | 610 k $ | 0,10 % |
| 190 | PACCAR Inc | 5 128 | 592,3 k $ | 0,10 % |
| 191 | ROBLOX Corp | 10 278 | 581,3 k $ | 0,10 % |
| 192 | Devon Energy Corp | 11 280 | 567,6 k $ | 0,09 % |
| 193 | Quanta Services Inc | 1 032 | 566,6 k $ | 0,09 % |
| 194 | SLB Ltd | 10 910 | 560,7 k $ | 0,09 % |
| 195 | American Electric Power Co Inc | 4 236 | 555,3 k $ | 0,09 % |
| 196 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 996 | 549,3 k $ | 0,09 % |
| 197 | O'Reilly Automotive Inc | 5 941 | 548,4 k $ | 0,09 % |
| 198 | Uber Technologies Inc | 7 618 | 548 k $ | 0,09 % |
| 199 | Fastenal Co | 11 738 | 544,6 k $ | 0,09 % |
| 200 | Altria Group, Inc. | 8 250 | 544,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 9,4 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Fonds 3,5 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 7,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 324 | 596,4 M $ | 99,23 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 3 | Irlande | 1 | 470,2 k $ | 0,08 % |
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