Composition de Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
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- Actif net
- 631,2 M $ dont 630,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 321 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southwest Airlines Co | 25 766 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 102 | AutoZone Inc | 412 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 103 | United Rentals Inc | 1 148 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 104 | HEICO Corp | 3 641 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 105 | Costco Wholesale Corp | 1 385 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 106 | Chubb Ltd | 3 632 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 107 | Owens Corning | 7 740 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 108 | Honeywell International Inc | 5 494 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 109 | Honeywell Aerospace Inc | 5 494 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 110 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 185 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 111 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 221 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 112 | Dropbox Inc | 42 811 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 113 | Essex Property Trust Inc | 3 960 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 114 | Prudential Financial Inc | 10 694 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 115 | Merck & Co Inc | 8 813 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 116 | Camden Property Trust | 9 810 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 117 | Sherwin-Williams Co/The | 3 218 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 118 | CROWN HOLDINGS INC | 9 649 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 119 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 098 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 120 | Archer-Daniels-Midland Co | 13 804 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 121 | Reinsurance Group of America Inc | 4 944 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 122 | Intercontinental Exchange Inc | 8 333 | 1 M $ | 0,16 % |
| 123 | Williams-Sonoma Inc | 4 339 | 1 M $ | 0,16 % |
| 124 | Ally Financial Inc | 21 960 | 1 M $ | 0,16 % |
| 125 | UnitedHealth Group Inc | 2 400 | 997,5 k $ | 0,16 % |
| 126 | Philip Morris International Inc | 5 511 | 997 k $ | 0,16 % |
| 127 | Procter & Gamble Co/The | 6 734 | 987,5 k $ | 0,16 % |
| 128 | DoorDash Inc | 5 341 | 985,6 k $ | 0,16 % |
| 129 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 740 | 983,7 k $ | 0,16 % |
| 130 | US Bancorp | 15 948 | 963,3 k $ | 0,15 % |
| 131 | Roku Inc | 6 878 | 950,1 k $ | 0,15 % |
| 132 | Chipotle Mexican Grill Inc | 27 717 | 942,4 k $ | 0,15 % |
| 133 | Deckers Outdoor Corp | 9 382 | 931,5 k $ | 0,15 % |
| 134 | Rocket Cos Inc | 58 923 | 928 k $ | 0,15 % |
| 135 | Carrier Global Corp | 12 586 | 923,2 k $ | 0,15 % |
| 136 | Travelers Cos Inc/The | 2 776 | 916,4 k $ | 0,15 % |
| 137 | Tyson Foods Inc | 15 786 | 903,7 k $ | 0,14 % |
| 138 | Sysco Corp | 10 791 | 901,9 k $ | 0,14 % |
| 139 | Ryder System Inc | 3 415 | 900,8 k $ | 0,14 % |
| 140 | eBay Inc | 8 039 | 898,4 k $ | 0,14 % |
| 141 | Match Group Inc | 23 601 | 898 k $ | 0,14 % |
| 142 | Reliance Inc | 2 384 | 890,7 k $ | 0,14 % |
| 143 | Landstar System Inc | 4 290 | 887,2 k $ | 0,14 % |
| 144 | Public Service Enterprise Group Inc | 10 843 | 880 k $ | 0,14 % |
| 145 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 636 | 879,2 k $ | 0,14 % |
| 146 | Keysight Technologies Inc | 2 479 | 867,8 k $ | 0,14 % |
| 147 | Maplebear Inc | 17 946 | 849,7 k $ | 0,13 % |
| 148 | Everest Group Ltd | 2 365 | 844,8 k $ | 0,13 % |
| 149 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 62 933 | 840,8 k $ | 0,13 % |
| 150 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18 529 | 835,8 k $ | 0,13 % |
| 151 | Marriott International Inc/MD | 2 239 | 829,8 k $ | 0,13 % |
| 152 | Manhattan Associates Inc | 5 864 | 816,6 k $ | 0,13 % |
| 153 | Chevron Corp | 4 867 | 806,8 k $ | 0,13 % |
| 154 | Align Technology Inc | 4 758 | 802,5 k $ | 0,13 % |
| 155 | Verizon Communications Inc | 18 701 | 791,8 k $ | 0,13 % |
| 156 | Coca-Cola Co/The | 9 673 | 786,1 k $ | 0,12 % |
| 157 | Lear Corp | 5 622 | 753,7 k $ | 0,12 % |
| 158 | Salesforce Inc | 4 798 | 751,7 k $ | 0,12 % |
| 159 | Quanta Services Inc | 1 032 | 743,1 k $ | 0,12 % |
| 160 | FedEx Corp | 2 354 | 737,1 k $ | 0,12 % |
| 161 | CBRE Group Inc | 5 460 | 735,4 k $ | 0,12 % |
| 162 | Newmont Corp | 7 797 | 728,2 k $ | 0,12 % |
| 163 | Northern Trust Corp | 4 156 | 722,5 k $ | 0,11 % |
| 164 | Motorola Solutions Inc | 1 713 | 711,4 k $ | 0,11 % |
| 165 | Roper Technologies Inc | 2 101 | 711 k $ | 0,11 % |
| 166 | Aflac Inc | 6 058 | 710,3 k $ | 0,11 % |
| 167 | Monster Beverage Corp | 7 358 | 707,3 k $ | 0,11 % |
| 168 | Williams Cos Inc/The | 9 455 | 702,9 k $ | 0,11 % |
| 169 | PepsiCo Inc | 5 167 | 699,6 k $ | 0,11 % |
| 170 | State Street Corp | 4 106 | 696,4 k $ | 0,11 % |
| 171 | Elevance Health Inc | 1 774 | 686,1 k $ | 0,11 % |
| 172 | AT&T Inc | 32 578 | 674,4 k $ | 0,11 % |
| 173 | Delta Air Lines Inc | 7 182 | 672,7 k $ | 0,11 % |
| 174 | Gilead Sciences Inc | 5 321 | 672,3 k $ | 0,11 % |
| 175 | Datadog Inc | 2 558 | 666 k $ | 0,11 % |
| 176 | GE HealthCare Technologies Inc | 10 347 | 662,3 k $ | 0,10 % |
| 177 | ON Semiconductor Corp | 6 959 | 657,9 k $ | 0,10 % |
| 178 | Cigna Group/The | 2 348 | 647,3 k $ | 0,10 % |
| 179 | Otis Worldwide Corp | 9 039 | 647,2 k $ | 0,10 % |
| 180 | Waste Management Inc | 2 879 | 641,7 k $ | 0,10 % |
| 181 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 996 | 633,8 k $ | 0,10 % |
| 182 | Best Buy Co Inc | 8 342 | 633 k $ | 0,10 % |
| 183 | Blackrock Inc | 653 | 627,9 k $ | 0,10 % |
| 184 | Accenture PLC | 4 995 | 621,6 k $ | 0,10 % |
| 185 | PACCAR Inc | 5 128 | 616 k $ | 0,10 % |
| 186 | Nutanix Inc | 12 045 | 613,8 k $ | 0,10 % |
| 187 | TJX Cos Inc/The | 4 042 | 612,4 k $ | 0,10 % |
| 188 | Coupang Inc | 34 304 | 595,9 k $ | 0,09 % |
| 189 | United Airlines Holdings Inc | 4 367 | 593,9 k $ | 0,09 % |
| 190 | Altria Group Inc | 8 250 | 593,6 k $ | 0,09 % |
| 191 | Exelon Corp | 12 661 | 590,3 k $ | 0,09 % |
| 192 | EOG Resources Inc | 4 527 | 587,3 k $ | 0,09 % |
| 193 | American Electric Power Co Inc | 4 236 | 579,5 k $ | 0,09 % |
| 194 | Comcast Corp | 23 518 | 577,4 k $ | 0,09 % |
| 195 | Welltower Inc | 2 534 | 575,1 k $ | 0,09 % |
| 196 | Church & Dwight Co Inc | 5 933 | 574,8 k $ | 0,09 % |
| 197 | Cirrus Logic Inc | 3 865 | 574,1 k $ | 0,09 % |
| 198 | Freeport-McMoRan Inc | 9 060 | 569,8 k $ | 0,09 % |
| 199 | Fastenal Co | 11 738 | 563,8 k $ | 0,09 % |
| 200 | Ford Motor Co | 40 526 | 563,3 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,8 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,9 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Fonds 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 317 | 624,1 M $ | 99,01 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 840,8 k $ | 0,13 % |
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