Composition de Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
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- Actif net
- 631,2 M $ dont 630,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 321 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ecolab Inc | 2 011 | 560,3 k $ | 0,09 % |
| 202 | CSX Corp | 11 573 | 550,1 k $ | 0,09 % |
| 203 | Uber Technologies Inc | 7 618 | 549,7 k $ | 0,09 % |
| 204 | Teledyne Technologies Inc | 824 | 549,5 k $ | 0,09 % |
| 205 | Incyte Corp | 4 798 | 543,9 k $ | 0,09 % |
| 206 | Abbott Laboratories | 5 959 | 540,7 k $ | 0,09 % |
| 207 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 929 | 539,9 k $ | 0,09 % |
| 208 | MetLife Inc | 6 369 | 538,9 k $ | 0,09 % |
| 209 | T-Mobile US Inc | 3 197 | 536,2 k $ | 0,08 % |
| 210 | Graco Inc | 7 043 | 532,5 k $ | 0,08 % |
| 211 | Johnson Controls International plc | 3 591 | 524,7 k $ | 0,08 % |
| 212 | Charles Schwab Corp/The | 5 664 | 522,6 k $ | 0,08 % |
| 213 | TE Connectivity PLC | 2 592 | 522,6 k $ | 0,08 % |
| 214 | Domino's Pizza Inc | 1 739 | 514,8 k $ | 0,08 % |
| 215 | Centene Corp | 7 997 | 513,3 k $ | 0,08 % |
| 216 | SLB Ltd | 10 910 | 507,2 k $ | 0,08 % |
| 217 | Watsco Inc | 1 200 | 500,1 k $ | 0,08 % |
| 218 | Aon PLC | 1 501 | 497,9 k $ | 0,08 % |
| 219 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 831 | 493,6 k $ | 0,08 % |
| 220 | CVS Health Corp | 4 745 | 490,9 k $ | 0,08 % |
| 221 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 191 | 488,8 k $ | 0,08 % |
| 222 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 472 | 486,4 k $ | 0,08 % |
| 223 | Appfolio Inc | 3 008 | 482,3 k $ | 0,08 % |
| 224 | Republic Services Inc | 2 193 | 467,3 k $ | 0,07 % |
| 225 | Devon Energy Corp | 11 280 | 466,1 k $ | 0,07 % |
| 226 | James Hardie Industries PLC | 17 661 | 462,4 k $ | 0,07 % |
| 227 | Duke Energy Corp | 3 648 | 461,8 k $ | 0,07 % |
| 228 | Stifel Financial Corp | 6 577 | 458,9 k $ | 0,07 % |
| 229 | Norfolk Southern Corp | 1 457 | 458,4 k $ | 0,07 % |
| 230 | Rockwell Automation Inc | 923 | 457 k $ | 0,07 % |
| 231 | 3M Co | 2 807 | 454,5 k $ | 0,07 % |
| 232 | Sempra | 4 896 | 453,9 k $ | 0,07 % |
| 233 | Truist Financial Corp | 9 067 | 451,7 k $ | 0,07 % |
| 234 | Airbnb Inc | 3 123 | 446,9 k $ | 0,07 % |
| 235 | United Parcel Service Inc | 4 147 | 445,8 k $ | 0,07 % |
| 236 | Intuitive Surgical Inc | 1 119 | 445 k $ | 0,07 % |
| 237 | Corteva Inc | 5 234 | 443,3 k $ | 0,07 % |
| 238 | O'Reilly Automotive Inc | 4 777 | 439,9 k $ | 0,07 % |
| 239 | Allstate Corp/The | 1 846 | 439,2 k $ | 0,07 % |
| 240 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 619 | 439 k $ | 0,07 % |
| 241 | Xcel Energy Inc | 5 364 | 430,7 k $ | 0,07 % |
| 242 | Carnival Corp Ltd | 14 950 | 427,1 k $ | 0,07 % |
| 243 | Ameriprise Financial Inc | 929 | 426,2 k $ | 0,07 % |
| 244 | Consolidated Edison Inc | 3 799 | 420,3 k $ | 0,07 % |
| 245 | American International Group Inc | 5 620 | 418,9 k $ | 0,07 % |
| 246 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 482 | 418,3 k $ | 0,07 % |
| 247 | Amgen Inc | 1 154 | 417,9 k $ | 0,07 % |
| 248 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5 351 | 416,7 k $ | 0,07 % |
| 249 | Cintas Corp | 2 443 | 415,5 k $ | 0,07 % |
| 250 | Yum! Brands Inc | 2 588 | 413,7 k $ | 0,07 % |
| 251 | WEC Energy Group Inc | 3 527 | 411,8 k $ | 0,07 % |
| 252 | Automatic Data Processing Inc | 1 829 | 409,6 k $ | 0,06 % |
| 253 | Illinois Tool Works Inc | 1 507 | 407,6 k $ | 0,06 % |
| 254 | ONEOK Inc | 4 667 | 405,7 k $ | 0,06 % |
| 255 | Realty Income Corp | 6 518 | 403,9 k $ | 0,06 % |
| 256 | S&P Global Inc | 986 | 401,6 k $ | 0,06 % |
| 257 | Axon Enterprise Inc | 714 | 400,3 k $ | 0,06 % |
| 258 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 400 | 400 k $ | 0,06 % |
| 259 | Public Storage | 1 253 | 398,8 k $ | 0,06 % |
| 260 | Synopsys Inc | 894 | 398,8 k $ | 0,06 % |
| 261 | Cardinal Health Inc | 1 660 | 394,3 k $ | 0,06 % |
| 262 | Air Products and Chemicals Inc | 1 343 | 393,7 k $ | 0,06 % |
| 263 | CME Group Inc | 1 772 | 391,3 k $ | 0,06 % |
| 264 | Quest Diagnostics Inc | 1 837 | 389,4 k $ | 0,06 % |
| 265 | Boeing Co/The | 1 797 | 389 k $ | 0,06 % |
| 266 | Paychex Inc | 3 918 | 385,3 k $ | 0,06 % |
| 267 | Dollar General Corp | 3 340 | 384,5 k $ | 0,06 % |
| 268 | Clorox Co/The | 3 976 | 379,5 k $ | 0,06 % |
| 269 | StandardAero Inc | 12 519 | 374,4 k $ | 0,06 % |
| 270 | Pfizer Inc | 15 262 | 367,5 k $ | 0,06 % |
| 271 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 696 | 367,4 k $ | 0,06 % |
| 272 | Corebridge Financial Inc | 12 638 | 361,8 k $ | 0,06 % |
| 273 | NIKE Inc | 8 643 | 354,8 k $ | 0,06 % |
| 274 | Lennar Corp | 3 915 | 354,3 k $ | 0,06 % |
| 275 | DOCUSIGN INC | 7 957 | 353,4 k $ | 0,06 % |
| 276 | Zscaler Inc | 2 501 | 353 k $ | 0,06 % |
| 277 | First Solar Inc | 1 472 | 347,3 k $ | 0,06 % |
| 278 | Kroger Co/The | 6 173 | 342,8 k $ | 0,05 % |
| 279 | Expedia Group Inc | 1 331 | 340,6 k $ | 0,05 % |
| 280 | Cognizant Technology Solutions Corp | 8 732 | 338,2 k $ | 0,05 % |
| 281 | Thermo Fisher Scientific Inc | 674 | 337,9 k $ | 0,05 % |
| 282 | QXO Inc | 19 378 | 334,9 k $ | 0,05 % |
| 283 | Las Vegas Sands Corp | 7 192 | 332,2 k $ | 0,05 % |
| 284 | Boston Scientific Corp | 7 695 | 328,4 k $ | 0,05 % |
| 285 | Agilent Technologies Inc | 2 467 | 327,7 k $ | 0,05 % |
| 286 | Cencora Inc | 1 138 | 322 k $ | 0,05 % |
| 287 | HCA Healthcare Inc | 819 | 319,3 k $ | 0,05 % |
| 288 | CNA Financial Corp | 6 537 | 317,8 k $ | 0,05 % |
| 289 | VICI Properties Inc | 11 647 | 309,2 k $ | 0,05 % |
| 290 | Parker-Hannifin Corp | 293 | 286,6 k $ | 0,05 % |
| 291 | Super Micro Computer Inc | 9 751 | 286 k $ | 0,05 % |
| 292 | Becton Dickinson & Co | 1 874 | 283,6 k $ | 0,04 % |
| 293 | Autodesk Inc | 1 445 | 280,9 k $ | 0,04 % |
| 294 | Fiserv Inc | 5 696 | 279,4 k $ | 0,04 % |
| 295 | Popular Inc | 1 689 | 277,3 k $ | 0,04 % |
| 296 | KKR & Co Inc | 2 986 | 274,1 k $ | 0,04 % |
| 297 | Dexcom Inc | 3 786 | 255 k $ | 0,04 % |
| 298 | ResMed Inc | 1 288 | 251 k $ | 0,04 % |
| 299 | Kenvue Inc | 13 118 | 250,7 k $ | 0,04 % |
| 300 | Jefferies Financial Group Inc | 4 738 | 236,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,8 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,9 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Fonds 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 317 | 624,1 M $ | 99,01 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 840,8 k $ | 0,13 % |
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