Composition de Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
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- Actif net
- 603,1 M $ dont 601 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 326 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TE Connectivity PLC | 2 592 | 541,8 k $ | 0,09 % |
| 202 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 8 732 | 535,7 k $ | 0,09 % |
| 203 | Ecolab Inc | 2 011 | 535 k $ | 0,09 % |
| 204 | Freeport-McMoRan Inc | 9 060 | 532,5 k $ | 0,09 % |
| 205 | Charles Schwab Corp/The | 5 664 | 532,3 k $ | 0,09 % |
| 206 | CME Group Inc | 1 772 | 523,4 k $ | 0,09 % |
| 207 | Waste Management Inc | 2 266 | 520,7 k $ | 0,09 % |
| 208 | State Street Corp | 4 106 | 519,7 k $ | 0,09 % |
| 209 | Intuitive Surgical Inc | 1 119 | 515,8 k $ | 0,09 % |
| 210 | Welltower Inc | 2 534 | 501 k $ | 0,08 % |
| 211 | Teledyne Technologies Inc | 824 | 498,5 k $ | 0,08 % |
| 212 | Boston Scientific Corp | 7 695 | 482,9 k $ | 0,08 % |
| 213 | Cirrus Logic Inc | 3 324 | 480,7 k $ | 0,08 % |
| 214 | Republic Services Inc | 2 193 | 480,3 k $ | 0,08 % |
| 215 | Duke Energy Corp | 3 648 | 477,7 k $ | 0,08 % |
| 216 | Delta Air Lines Inc | 7 182 | 477,5 k $ | 0,08 % |
| 217 | Airbnb Inc | 3 778 | 477,1 k $ | 0,08 % |
| 218 | Sempra | 4 896 | 475,7 k $ | 0,08 % |
| 219 | CSX Corp | 11 573 | 475,1 k $ | 0,08 % |
| 220 | Johnson Controls International plc | 3 591 | 470,2 k $ | 0,08 % |
| 221 | Ford Motor Co | 40 526 | 467,7 k $ | 0,08 % |
| 222 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 619 | 462,1 k $ | 0,08 % |
| 223 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 7 539 | 458,4 k $ | 0,08 % |
| 224 | Nutanix Inc | 12 045 | 457,8 k $ | 0,08 % |
| 225 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 831 | 457,6 k $ | 0,08 % |
| 226 | Jefferies Financial Group Inc | 10 908 | 450,2 k $ | 0,07 % |
| 227 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 472 | 447,6 k $ | 0,07 % |
| 228 | Kroger Co/The | 6 173 | 446,7 k $ | 0,07 % |
| 229 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 191 | 444,3 k $ | 0,07 % |
| 230 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18 529 | 441,2 k $ | 0,07 % |
| 231 | Corteva Inc | 5 234 | 438,1 k $ | 0,07 % |
| 232 | Watsco Inc | 1 200 | 436,5 k $ | 0,07 % |
| 233 | Best Buy Co Inc | 6 727 | 431,9 k $ | 0,07 % |
| 234 | ON Semiconductor Corp | 6 959 | 430,9 k $ | 0,07 % |
| 235 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 098 | 430,2 k $ | 0,07 % |
| 236 | Consolidated Edison Inc | 3 799 | 430 k $ | 0,07 % |
| 237 | Pfizer Inc | 15 262 | 428,6 k $ | 0,07 % |
| 238 | Xcel Energy Inc | 5 364 | 426,1 k $ | 0,07 % |
| 239 | American International Group Inc | 5 620 | 422,9 k $ | 0,07 % |
| 240 | ONEOK Inc | 4 667 | 421,9 k $ | 0,07 % |
| 241 | S&P Global Inc | 986 | 419,4 k $ | 0,07 % |
| 242 | Norfolk Southern Corp | 1 457 | 418,2 k $ | 0,07 % |
| 243 | Truist Financial Corp | 9 067 | 416,8 k $ | 0,07 % |
| 244 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 400 | 416,3 k $ | 0,07 % |
| 245 | Cintas Corp | 2 443 | 413,2 k $ | 0,07 % |
| 246 | Clorox Co/The | 3 976 | 412 k $ | 0,07 % |
| 247 | WEC Energy Group Inc | 3 527 | 408,3 k $ | 0,07 % |
| 248 | United Parcel Service Inc | 4 147 | 408 k $ | 0,07 % |
| 249 | 3M Co | 2 807 | 407,7 k $ | 0,07 % |
| 250 | Amgen Inc | 1 154 | 406 k $ | 0,07 % |
| 251 | Yum! Brands Inc | 2 588 | 402,4 k $ | 0,07 % |
| 252 | United Airlines Holdings Inc | 4 367 | 402,1 k $ | 0,07 % |
| 253 | Realty Income Corp | 6 518 | 398,8 k $ | 0,07 % |
| 254 | Dollar General Corp | 3 340 | 396,6 k $ | 0,07 % |
| 255 | Illinois Tool Works Inc | 1 507 | 392,3 k $ | 0,07 % |
| 256 | Air Products and Chemicals Inc | 1 343 | 390,1 k $ | 0,06 % |
| 257 | Appfolio Inc | 2 464 | 388,9 k $ | 0,06 % |
| 258 | Stifel Financial Corp | 5 258 | 388,7 k $ | 0,06 % |
| 259 | HCA Healthcare Inc | 819 | 387,6 k $ | 0,06 % |
| 260 | Carnival Corp | 14 950 | 386,9 k $ | 0,06 % |
| 261 | Allstate Corp/The | 1 846 | 382,7 k $ | 0,06 % |
| 262 | QXO Inc | 19 378 | 376,3 k $ | 0,06 % |
| 263 | Paychex Inc | 3 918 | 360,9 k $ | 0,06 % |
| 264 | Quest Diagnostics Inc | 1 837 | 360 k $ | 0,06 % |
| 265 | Boeing Co/The | 1 797 | 357,7 k $ | 0,06 % |
| 266 | Cencora Inc | 1 138 | 357,5 k $ | 0,06 % |
| 267 | Synopsys Inc | 894 | 354,5 k $ | 0,06 % |
| 268 | Charter Communications, Inc. | 1 640 | 354 k $ | 0,06 % |
| 269 | Zscaler Inc | 2 501 | 350,9 k $ | 0,06 % |
| 270 | Cardinal Health, Inc. | 1 660 | 350,8 k $ | 0,06 % |
| 271 | Sysco Corp | 4 906 | 349,9 k $ | 0,06 % |
| 272 | Autodesk Inc | 1 445 | 345,9 k $ | 0,06 % |
| 273 | Aon PLC | 1 071 | 345,7 k $ | 0,06 % |
| 274 | CVS Health Corp | 4 745 | 340,8 k $ | 0,06 % |
| 275 | Lennar Corp | 3 915 | 340 k $ | 0,06 % |
| 276 | Public Storage | 1 253 | 339,4 k $ | 0,06 % |
| 277 | James Hardie Industries PLC | 17 661 | 334,5 k $ | 0,06 % |
| 278 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 696 | 331,4 k $ | 0,06 % |
| 279 | Thermo Fisher Scientific Inc | 674 | 331,3 k $ | 0,05 % |
| 280 | Rockwell Automation Inc | 923 | 331,2 k $ | 0,05 % |
| 281 | MetLife Inc | 4 679 | 330,9 k $ | 0,05 % |
| 282 | VICI Properties Inc | 11 647 | 318,2 k $ | 0,05 % |
| 283 | Fiserv Inc | 5 696 | 317,8 k $ | 0,05 % |
| 284 | Expedia Group Inc | 1 331 | 307,3 k $ | 0,05 % |
| 285 | Axon Enterprise Inc | 714 | 303,2 k $ | 0,05 % |
| 286 | Datadog Inc | 2 558 | 302 k $ | 0,05 % |
| 287 | Corebridge Financial Inc | 12 638 | 301,5 k $ | 0,05 % |
| 288 | CNA Financial Corp | 6 537 | 300,2 k $ | 0,05 % |
| 289 | Becton Dickinson & Co | 1 874 | 294,6 k $ | 0,05 % |
| 290 | First Solar Inc | 1 472 | 290,4 k $ | 0,05 % |
| 291 | ResMed Inc | 1 288 | 289,1 k $ | 0,05 % |
| 292 | Docusign Inc | 5 933 | 281,3 k $ | 0,05 % |
| 293 | Agilent Technologies Inc | 2 467 | 281,2 k $ | 0,05 % |
| 294 | KKR & Co Inc | 2 986 | 276,2 k $ | 0,05 % |
| 295 | Parker-Hannifin Corp | 293 | 262,3 k $ | 0,04 % |
| 296 | Centene Corp | 7 997 | 261,8 k $ | 0,04 % |
| 297 | Globe Life Inc | 1 869 | 260,1 k $ | 0,04 % |
| 298 | Tyler Technologies Inc | 758 | 259,5 k $ | 0,04 % |
| 299 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 539 | 250,1 k $ | 0,04 % |
| 300 | Dexcom Inc | 3 786 | 237,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 9,4 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Fonds 3,5 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 7,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 324 | 596,4 M $ | 99,23 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 3 | Irlande | 1 | 470,2 k $ | 0,08 % |
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