Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
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- Nettovermögen
- 603,1 Mio. $ davon 601 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 326 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TE Connectivity PLC | 2.592 | 541.779,8 $ | 0,09 % |
| 202 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 8.732 | 535.708,2 $ | 0,09 % |
| 203 | Ecolab Inc | 2.011 | 534.966,2 $ | 0,09 % |
| 204 | Freeport-McMoRan Inc | 9.060 | 532.546,8 $ | 0,09 % |
| 205 | Charles Schwab Corp/The | 5.664 | 532.302,7 $ | 0,09 % |
| 206 | CME Group Inc | 1.772 | 523.360,2 $ | 0,09 % |
| 207 | Waste Management Inc | 2.266 | 520.704,1 $ | 0,09 % |
| 208 | State Street Corp | 4.106 | 519.655,4 $ | 0,09 % |
| 209 | Intuitive Surgical Inc | 1.119 | 515.847,8 $ | 0,09 % |
| 210 | Welltower Inc | 2.534 | 500.997,1 $ | 0,08 % |
| 211 | Teledyne Technologies Inc | 824 | 498.528,2 $ | 0,08 % |
| 212 | Boston Scientific Corp | 7.695 | 482.861,3 $ | 0,08 % |
| 213 | Cirrus Logic Inc | 3.324 | 480.716,9 $ | 0,08 % |
| 214 | Republic Services Inc | 2.193 | 480.310,9 $ | 0,08 % |
| 215 | Duke Energy Corp | 3.648 | 477.669,1 $ | 0,08 % |
| 216 | Delta Air Lines Inc | 7.182 | 477.459,4 $ | 0,08 % |
| 217 | Airbnb Inc | 3.778 | 477.085,8 $ | 0,08 % |
| 218 | Sempra | 4.896 | 475.744,3 $ | 0,08 % |
| 219 | CSX Corp | 11.573 | 475.071,7 $ | 0,08 % |
| 220 | Johnson Controls International plc | 3.591 | 470.241,5 $ | 0,08 % |
| 221 | Ford Motor Co | 40.526 | 467.670 $ | 0,08 % |
| 222 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.619 | 462.092,4 $ | 0,08 % |
| 223 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 7.539 | 458.446,6 $ | 0,08 % |
| 224 | Nutanix Inc | 12.045 | 457.830,5 $ | 0,08 % |
| 225 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.831 | 457.585,2 $ | 0,08 % |
| 226 | Jefferies Financial Group Inc | 10.908 | 450.173,2 $ | 0,07 % |
| 227 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.472 | 447.605,8 $ | 0,07 % |
| 228 | Kroger Co/The | 6.173 | 446.678,3 $ | 0,07 % |
| 229 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.191 | 444.328,1 $ | 0,07 % |
| 230 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18.529 | 441.175,5 $ | 0,07 % |
| 231 | Corteva Inc | 5.234 | 438.138,1 $ | 0,07 % |
| 232 | Watsco Inc | 1.200 | 436.548 $ | 0,07 % |
| 233 | Best Buy Co Inc | 6.727 | 431.873,4 $ | 0,07 % |
| 234 | ON Semiconductor Corp | 6.959 | 430.901,3 $ | 0,07 % |
| 235 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.098 | 430.152,5 $ | 0,07 % |
| 236 | Consolidated Edison Inc | 3.799 | 429.970,8 $ | 0,07 % |
| 237 | Pfizer Inc | 15.262 | 428.557 $ | 0,07 % |
| 238 | Xcel Energy Inc | 5.364 | 426.116,2 $ | 0,07 % |
| 239 | American International Group Inc | 5.620 | 422.905 $ | 0,07 % |
| 240 | ONEOK Inc | 4.667 | 421.850,1 $ | 0,07 % |
| 241 | S&P Global Inc | 986 | 419.385,2 $ | 0,07 % |
| 242 | Norfolk Southern Corp | 1.457 | 418.159 $ | 0,07 % |
| 243 | Truist Financial Corp | 9.067 | 416.810 $ | 0,07 % |
| 244 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.400 | 416.280 $ | 0,07 % |
| 245 | Cintas Corp | 2.443 | 413.209 $ | 0,07 % |
| 246 | Clorox Co/The | 3.976 | 412.032,9 $ | 0,07 % |
| 247 | WEC Energy Group Inc | 3.527 | 408.320,8 $ | 0,07 % |
| 248 | United Parcel Service Inc | 4.147 | 407.981,9 $ | 0,07 % |
| 249 | 3M Co | 2.807 | 407.660,6 $ | 0,07 % |
| 250 | Amgen Inc | 1.154 | 406.034,9 $ | 0,07 % |
| 251 | Yum! Brands Inc | 2.588 | 402.382,2 $ | 0,07 % |
| 252 | United Airlines Holdings Inc | 4.367 | 402.069,7 $ | 0,07 % |
| 253 | Realty Income Corp | 6.518 | 398.771,2 $ | 0,07 % |
| 254 | Dollar General Corp | 3.340 | 396.558,2 $ | 0,07 % |
| 255 | Illinois Tool Works Inc | 1.507 | 392.257 $ | 0,07 % |
| 256 | Air Products and Chemicals Inc | 1.343 | 390.128,1 $ | 0,06 % |
| 257 | Appfolio Inc | 2.464 | 388.868,5 $ | 0,06 % |
| 258 | Stifel Financial Corp | 5.258 | 388.671,4 $ | 0,06 % |
| 259 | HCA Healthcare Inc | 819 | 387.583,6 $ | 0,06 % |
| 260 | Carnival Corp | 14.950 | 386.906 $ | 0,06 % |
| 261 | Allstate Corp/The | 1.846 | 382.749,6 $ | 0,06 % |
| 262 | QXO Inc | 19.378 | 376.320,8 $ | 0,06 % |
| 263 | Paychex Inc | 3.918 | 360.926,2 $ | 0,06 % |
| 264 | Quest Diagnostics Inc | 1.837 | 360.015,3 $ | 0,06 % |
| 265 | Boeing Co/The | 1.797 | 357.656,9 $ | 0,06 % |
| 266 | Cencora Inc | 1.138 | 357.491,3 $ | 0,06 % |
| 267 | Synopsys Inc | 894 | 354.453,1 $ | 0,06 % |
| 268 | Charter Communications, Inc. | 1.640 | 354.043,2 $ | 0,06 % |
| 269 | Zscaler Inc | 2.501 | 350.865,3 $ | 0,06 % |
| 270 | Cardinal Health, Inc. | 1.660 | 350.774,6 $ | 0,06 % |
| 271 | Sysco Corp | 4.906 | 349.945 $ | 0,06 % |
| 272 | Autodesk Inc | 1.445 | 345.933 $ | 0,06 % |
| 273 | Aon PLC | 1.071 | 345.697,4 $ | 0,06 % |
| 274 | CVS Health Corp | 4.745 | 340.785,9 $ | 0,06 % |
| 275 | Lennar Corp | 3.915 | 339.978,6 $ | 0,06 % |
| 276 | Public Storage | 1.253 | 339.412,6 $ | 0,06 % |
| 277 | James Hardie Industries PLC | 17.661 | 334.499,3 $ | 0,06 % |
| 278 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.696 | 331.398,4 $ | 0,06 % |
| 279 | Thermo Fisher Scientific Inc | 674 | 331.291,2 $ | 0,05 % |
| 280 | Rockwell Automation Inc | 923 | 331.246,2 $ | 0,05 % |
| 281 | MetLife Inc | 4.679 | 330.898,9 $ | 0,05 % |
| 282 | VICI Properties Inc | 11.647 | 318.196 $ | 0,05 % |
| 283 | Fiserv Inc | 5.696 | 317.836,8 $ | 0,05 % |
| 284 | Expedia Group Inc | 1.331 | 307.314,6 $ | 0,05 % |
| 285 | Axon Enterprise Inc | 714 | 303.228,7 $ | 0,05 % |
| 286 | Datadog Inc | 2.558 | 301.971,9 $ | 0,05 % |
| 287 | Corebridge Financial Inc | 12.638 | 301.542,7 $ | 0,05 % |
| 288 | CNA Financial Corp | 6.537 | 300.179 $ | 0,05 % |
| 289 | Becton Dickinson & Co | 1.874 | 294.649 $ | 0,05 % |
| 290 | First Solar Inc | 1.472 | 290.366,7 $ | 0,05 % |
| 291 | ResMed Inc | 1.288 | 289.130,2 $ | 0,05 % |
| 292 | Docusign Inc | 5.933 | 281.283,5 $ | 0,05 % |
| 293 | Agilent Technologies Inc | 2.467 | 281.188,7 $ | 0,05 % |
| 294 | KKR & Co Inc | 2.986 | 276.205 $ | 0,05 % |
| 295 | Parker-Hannifin Corp | 293 | 262.305,3 $ | 0,04 % |
| 296 | Centene Corp | 7.997 | 261.821,8 $ | 0,04 % |
| 297 | Globe Life Inc | 1.869 | 260.108,7 $ | 0,04 % |
| 298 | Tyler Technologies Inc | 758 | 259.524 $ | 0,04 % |
| 299 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.539 | 250.056,7 $ | 0,04 % |
| 300 | Dexcom Inc | 3.786 | 237.760,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 12,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 9,4 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Fonds 3,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 324 | 596,4 Mio. $ | 99,23 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Irland | 1 | 470.241,5 $ | 0,08 % |
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