Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 631,2 Mio. $ davon 630,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 321 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ecolab Inc | 2.011 | 560.284,7 $ | 0,09 % |
| 202 | CSX Corp | 11.573 | 550.064,7 $ | 0,09 % |
| 203 | Uber Technologies Inc | 7.618 | 549.714,9 $ | 0,09 % |
| 204 | Teledyne Technologies Inc | 824 | 549.525,6 $ | 0,09 % |
| 205 | Incyte Corp | 4.798 | 543.901,3 $ | 0,09 % |
| 206 | Abbott Laboratories | 5.959 | 540.719,7 $ | 0,09 % |
| 207 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.929 | 539.907,8 $ | 0,09 % |
| 208 | MetLife Inc | 6.369 | 538.881,1 $ | 0,09 % |
| 209 | T-Mobile US Inc | 3.197 | 536.232,8 $ | 0,08 % |
| 210 | Graco Inc | 7.043 | 532.521,2 $ | 0,08 % |
| 211 | Johnson Controls International plc | 3.591 | 524.681 $ | 0,08 % |
| 212 | Charles Schwab Corp/The | 5.664 | 522.617,3 $ | 0,08 % |
| 213 | TE Connectivity PLC | 2.592 | 522.573,1 $ | 0,08 % |
| 214 | Domino's Pizza Inc | 1.739 | 514.813,6 $ | 0,08 % |
| 215 | Centene Corp | 7.997 | 513.327,4 $ | 0,08 % |
| 216 | SLB Ltd | 10.910 | 507.205,9 $ | 0,08 % |
| 217 | Watsco Inc | 1.200 | 500.076 $ | 0,08 % |
| 218 | Aon PLC | 1.501 | 497.866,7 $ | 0,08 % |
| 219 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.831 | 493.637,6 $ | 0,08 % |
| 220 | CVS Health Corp | 4.745 | 490.870,3 $ | 0,08 % |
| 221 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.191 | 488.779,5 $ | 0,08 % |
| 222 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.472 | 486.437,1 $ | 0,08 % |
| 223 | Appfolio Inc | 3.008 | 482.332,8 $ | 0,08 % |
| 224 | Republic Services Inc | 2.193 | 467.284,4 $ | 0,07 % |
| 225 | Devon Energy Corp | 11.280 | 466.089,6 $ | 0,07 % |
| 226 | James Hardie Industries PLC | 17.661 | 462.365 $ | 0,07 % |
| 227 | Duke Energy Corp | 3.648 | 461.763,8 $ | 0,07 % |
| 228 | Stifel Financial Corp | 6.577 | 458.877,3 $ | 0,07 % |
| 229 | Norfolk Southern Corp | 1.457 | 458.357,6 $ | 0,07 % |
| 230 | Rockwell Automation Inc | 923 | 456.958,8 $ | 0,07 % |
| 231 | 3M Co | 2.807 | 454.481,4 $ | 0,07 % |
| 232 | Sempra | 4.896 | 453.908,2 $ | 0,07 % |
| 233 | Truist Financial Corp | 9.067 | 451.717,9 $ | 0,07 % |
| 234 | Airbnb Inc | 3.123 | 446.901,3 $ | 0,07 % |
| 235 | United Parcel Service Inc | 4.147 | 445.802,5 $ | 0,07 % |
| 236 | Intuitive Surgical Inc | 1.119 | 445.003,9 $ | 0,07 % |
| 237 | Corteva Inc | 5.234 | 443.267,5 $ | 0,07 % |
| 238 | O'Reilly Automotive Inc | 4.777 | 439.913,9 $ | 0,07 % |
| 239 | Allstate Corp/The | 1.846 | 439.237,2 $ | 0,07 % |
| 240 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.619 | 439.006,8 $ | 0,07 % |
| 241 | Xcel Energy Inc | 5.364 | 430.729,2 $ | 0,07 % |
| 242 | Carnival Corp Ltd | 14.950 | 427.121,5 $ | 0,07 % |
| 243 | Ameriprise Financial Inc | 929 | 426.188 $ | 0,07 % |
| 244 | Consolidated Edison Inc | 3.799 | 420.283,4 $ | 0,07 % |
| 245 | American International Group Inc | 5.620 | 418.858,6 $ | 0,07 % |
| 246 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.482 | 418.303,9 $ | 0,07 % |
| 247 | Amgen Inc | 1.154 | 417.886,5 $ | 0,07 % |
| 248 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5.351 | 416.682,4 $ | 0,07 % |
| 249 | Cintas Corp | 2.443 | 415.505,4 $ | 0,07 % |
| 250 | Yum! Brands Inc | 2.588 | 413.717,7 $ | 0,07 % |
| 251 | WEC Energy Group Inc | 3.527 | 411.847,8 $ | 0,07 % |
| 252 | Automatic Data Processing Inc | 1.829 | 409.604,6 $ | 0,06 % |
| 253 | Illinois Tool Works Inc | 1.507 | 407.598,3 $ | 0,06 % |
| 254 | ONEOK Inc | 4.667 | 405.749 $ | 0,06 % |
| 255 | Realty Income Corp | 6.518 | 403.855,3 $ | 0,06 % |
| 256 | S&P Global Inc | 986 | 401.558,4 $ | 0,06 % |
| 257 | Axon Enterprise Inc | 714 | 400.275,5 $ | 0,06 % |
| 258 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.400 | 400.008 $ | 0,06 % |
| 259 | Public Storage | 1.253 | 398.842,4 $ | 0,06 % |
| 260 | Synopsys Inc | 894 | 398.786,6 $ | 0,06 % |
| 261 | Cardinal Health Inc | 1.660 | 394.349,6 $ | 0,06 % |
| 262 | Air Products and Chemicals Inc | 1.343 | 393.740,7 $ | 0,06 % |
| 263 | CME Group Inc | 1.772 | 391.310,8 $ | 0,06 % |
| 264 | Quest Diagnostics Inc | 1.837 | 389.352,2 $ | 0,06 % |
| 265 | Boeing Co/The | 1.797 | 388.996,6 $ | 0,06 % |
| 266 | Paychex Inc | 3.918 | 385.256,9 $ | 0,06 % |
| 267 | Dollar General Corp | 3.340 | 384.467,4 $ | 0,06 % |
| 268 | Clorox Co/The | 3.976 | 379.469,4 $ | 0,06 % |
| 269 | StandardAero Inc | 12.519 | 374.443,3 $ | 0,06 % |
| 270 | Pfizer Inc | 15.262 | 367.509 $ | 0,06 % |
| 271 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.696 | 367.353,6 $ | 0,06 % |
| 272 | Corebridge Financial Inc | 12.638 | 361.825,9 $ | 0,06 % |
| 273 | NIKE Inc | 8.643 | 354.795,2 $ | 0,06 % |
| 274 | Lennar Corp | 3.915 | 354.268,4 $ | 0,06 % |
| 275 | DOCUSIGN INC | 7.957 | 353.449,9 $ | 0,06 % |
| 276 | Zscaler Inc | 2.501 | 353.016,2 $ | 0,06 % |
| 277 | First Solar Inc | 1.472 | 347.333,1 $ | 0,06 % |
| 278 | Kroger Co/The | 6.173 | 342.786,7 $ | 0,05 % |
| 279 | Expedia Group Inc | 1.331 | 340.576,3 $ | 0,05 % |
| 280 | Cognizant Technology Solutions Corp | 8.732 | 338.190,4 $ | 0,05 % |
| 281 | Thermo Fisher Scientific Inc | 674 | 337.916,6 $ | 0,05 % |
| 282 | QXO Inc | 19.378 | 334.851,8 $ | 0,05 % |
| 283 | Las Vegas Sands Corp | 7.192 | 332.198,5 $ | 0,05 % |
| 284 | Boston Scientific Corp | 7.695 | 328.422,6 $ | 0,05 % |
| 285 | Agilent Technologies Inc | 2.467 | 327.691,6 $ | 0,05 % |
| 286 | Cencora Inc | 1.138 | 322.031,2 $ | 0,05 % |
| 287 | HCA Healthcare Inc | 819 | 319.319,9 $ | 0,05 % |
| 288 | CNA Financial Corp | 6.537 | 317.763,6 $ | 0,05 % |
| 289 | VICI Properties Inc | 11.647 | 309.227,9 $ | 0,05 % |
| 290 | Parker-Hannifin Corp | 293 | 286.589,2 $ | 0,05 % |
| 291 | Super Micro Computer Inc | 9.751 | 285.996,8 $ | 0,05 % |
| 292 | Becton Dickinson & Co | 1.874 | 283.592,4 $ | 0,04 % |
| 293 | Autodesk Inc | 1.445 | 280.936,9 $ | 0,04 % |
| 294 | Fiserv Inc | 5.696 | 279.388,8 $ | 0,04 % |
| 295 | Popular Inc | 1.689 | 277.300 $ | 0,04 % |
| 296 | KKR & Co Inc | 2.986 | 274.055,1 $ | 0,04 % |
| 297 | Dexcom Inc | 3.786 | 254.987,1 $ | 0,04 % |
| 298 | ResMed Inc | 1.288 | 251.005,4 $ | 0,04 % |
| 299 | Kenvue Inc | 13.118 | 250.685 $ | 0,04 % |
| 300 | Jefferies Financial Group Inc | 4.738 | 236.805,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 11,8 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Fonds 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 317 | 624,1 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 840.784,9 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083587