Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
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- Nettovermögen
- 631,2 Mio. $ davon 630,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 321 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pegasystems Inc | 7.886 | 236.343,4 $ | 0,04 % |
| 302 | Charter Communications Inc | 1.640 | 233.224,4 $ | 0,04 % |
| 303 | Brown & Brown Inc | 3.540 | 227.091 $ | 0,04 % |
| 304 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 6.801 | 227.085,4 $ | 0,04 % |
| 305 | Globe Life Inc | 1.261 | 225.315,5 $ | 0,04 % |
| 306 | Verisk Analytics Inc | 1.239 | 222.437,7 $ | 0,04 % |
| 307 | PayPal Holdings Inc | 5.146 | 222.204,3 $ | 0,04 % |
| 308 | Tyler Technologies Inc | 758 | 221.684,7 $ | 0,04 % |
| 309 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2.478 | 219.550,8 $ | 0,03 % |
| 310 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.539 | 210.766,1 $ | 0,03 % |
| 311 | Workday Inc | 1.710 | 209.338,2 $ | 0,03 % |
| 312 | Humana Inc | 453 | 179.940,7 $ | 0,03 % |
| 313 | A O Smith Corp | 2.846 | 178.501,1 $ | 0,03 % |
| 314 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.177 | 177.727 $ | 0,03 % |
| 315 | Smithfield Foods Inc | 7.279 | 176.588,5 $ | 0,03 % |
| 316 | Gartner Inc | 1.171 | 151.785 $ | 0,02 % |
| 317 | Wayfair Inc | 1.632 | 150.829,4 $ | 0,02 % |
| 318 | Millrose Properties Inc | 4.449 | 133.692,5 $ | 0,02 % |
| 319 | Robinhood Markets Inc | 806 | 80.825,7 $ | 0,01 % |
| 320 | IDEXX Laboratories Inc | 136 | 71.595,8 $ | 0,01 % |
| 321 | Versant Media Group Inc | 940 | 33.849,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 11,8 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Fonds 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 317 | 624,1 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 840.784,9 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083587