Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
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- Nettovermögen
- 603,1 Mio. $ davon 601 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 326 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Garmin Ltd | 1.016 | 235.722,2 $ | 0,04 % |
| 302 | Verisk Analytics Inc | 1.239 | 235.100,3 $ | 0,04 % |
| 303 | PayPal Holdings Inc | 5.146 | 232.753,6 $ | 0,04 % |
| 304 | Brown & Brown Inc | 3.540 | 230.843,4 $ | 0,04 % |
| 305 | Pegasystems Inc | 5.373 | 228.674,9 $ | 0,04 % |
| 306 | Popular Inc | 1.689 | 226.613,1 $ | 0,04 % |
| 307 | Kenvue Inc | 13.118 | 226.154,3 $ | 0,04 % |
| 308 | Workday Inc | 1.710 | 222.163,2 $ | 0,04 % |
| 309 | Super Micro Computer Inc | 9.751 | 222.030,3 $ | 0,04 % |
| 310 | Rollins Inc | 4.124 | 220.262,8 $ | 0,04 % |
| 311 | Ralliant Corp | 5.197 | 216.143,2 $ | 0,04 % |
| 312 | Smithfield Foods Inc | 7.279 | 203.593,6 $ | 0,03 % |
| 313 | Solstice Advanced Materials Inc | 2.478 | 188.724,5 $ | 0,03 % |
| 314 | A O Smith Corp | 2.846 | 187.665,2 $ | 0,03 % |
| 315 | Gartner Inc | 1.171 | 185.416,1 $ | 0,03 % |
| 316 | Las Vegas Sands Corp | 3.314 | 178.558,3 $ | 0,03 % |
| 317 | Leonardo DRS Inc | 3.881 | 172.782,1 $ | 0,03 % |
| 318 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 6.801 | 142.481 $ | 0,02 % |
| 319 | Millrose Properties Inc | 4.449 | 124.572 $ | 0,02 % |
| 320 | Wayfair Inc | 1.632 | 122.742,7 $ | 0,02 % |
| 321 | Trex Co Inc | 2.243 | 81.690,1 $ | 0,01 % |
| 322 | Humana Inc | 453 | 78.545,7 $ | 0,01 % |
| 323 | IDEXX Laboratories Inc | 136 | 76.417 $ | 0,01 % |
| 324 | Robinhood Markets Inc | 806 | 55.855,8 $ | 0,01 % |
| 325 | Trade Desk Inc/The | 2.356 | 53.457,6 $ | 0,01 % |
| 326 | Versant Media Group Inc | 940 | 34.798,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 12,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 9,4 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Fonds 3,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 324 | 596,4 Mio. $ | 99,23 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Irland | 1 | 470.241,5 $ | 0,08 % |
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