Composition de Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
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- Actif net
- 603,1 M $ dont 601 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 326 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Garmin Ltd | 1 016 | 235,7 k $ | 0,04 % |
| 302 | Verisk Analytics Inc | 1 239 | 235,1 k $ | 0,04 % |
| 303 | PayPal Holdings Inc | 5 146 | 232,8 k $ | 0,04 % |
| 304 | Brown & Brown Inc | 3 540 | 230,8 k $ | 0,04 % |
| 305 | Pegasystems Inc | 5 373 | 228,7 k $ | 0,04 % |
| 306 | Popular Inc | 1 689 | 226,6 k $ | 0,04 % |
| 307 | Kenvue Inc | 13 118 | 226,2 k $ | 0,04 % |
| 308 | Workday Inc | 1 710 | 222,2 k $ | 0,04 % |
| 309 | Super Micro Computer Inc | 9 751 | 222 k $ | 0,04 % |
| 310 | Rollins Inc | 4 124 | 220,3 k $ | 0,04 % |
| 311 | Ralliant Corp | 5 197 | 216,1 k $ | 0,04 % |
| 312 | Smithfield Foods Inc | 7 279 | 203,6 k $ | 0,03 % |
| 313 | Solstice Advanced Materials Inc | 2 478 | 188,7 k $ | 0,03 % |
| 314 | A O Smith Corp | 2 846 | 187,7 k $ | 0,03 % |
| 315 | Gartner Inc | 1 171 | 185,4 k $ | 0,03 % |
| 316 | Las Vegas Sands Corp | 3 314 | 178,6 k $ | 0,03 % |
| 317 | Leonardo DRS Inc | 3 881 | 172,8 k $ | 0,03 % |
| 318 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 6 801 | 142,5 k $ | 0,02 % |
| 319 | Millrose Properties Inc | 4 449 | 124,6 k $ | 0,02 % |
| 320 | Wayfair Inc | 1 632 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 321 | Trex Co Inc | 2 243 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 322 | Humana Inc | 453 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 323 | IDEXX Laboratories Inc | 136 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 324 | Robinhood Markets Inc | 806 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 325 | Trade Desk Inc/The | 2 356 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 326 | Versant Media Group Inc | 940 | 34,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 9,4 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Fonds 3,5 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 7,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 324 | 596,4 M $ | 99,23 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| 3 | Irlande | 1 | 470,2 k $ | 0,08 % |
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