Composition de Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
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- Actif net
- 631,2 M $ dont 630,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 321 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pegasystems Inc | 7 886 | 236,3 k $ | 0,04 % |
| 302 | Charter Communications Inc | 1 640 | 233,2 k $ | 0,04 % |
| 303 | Brown & Brown Inc | 3 540 | 227,1 k $ | 0,04 % |
| 304 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 6 801 | 227,1 k $ | 0,04 % |
| 305 | Globe Life Inc | 1 261 | 225,3 k $ | 0,04 % |
| 306 | Verisk Analytics Inc | 1 239 | 222,4 k $ | 0,04 % |
| 307 | PayPal Holdings Inc | 5 146 | 222,2 k $ | 0,04 % |
| 308 | Tyler Technologies Inc | 758 | 221,7 k $ | 0,04 % |
| 309 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2 478 | 219,6 k $ | 0,03 % |
| 310 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 539 | 210,8 k $ | 0,03 % |
| 311 | Workday Inc | 1 710 | 209,3 k $ | 0,03 % |
| 312 | Humana Inc | 453 | 179,9 k $ | 0,03 % |
| 313 | A O Smith Corp | 2 846 | 178,5 k $ | 0,03 % |
| 314 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 177 | 177,7 k $ | 0,03 % |
| 315 | Smithfield Foods Inc | 7 279 | 176,6 k $ | 0,03 % |
| 316 | Gartner Inc | 1 171 | 151,8 k $ | 0,02 % |
| 317 | Wayfair Inc | 1 632 | 150,8 k $ | 0,02 % |
| 318 | Millrose Properties Inc | 4 449 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 319 | Robinhood Markets Inc | 806 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 320 | IDEXX Laboratories Inc | 136 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 321 | Versant Media Group Inc | 940 | 33,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,8 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,9 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Fonds 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 317 | 624,1 M $ | 99,01 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 840,8 k $ | 0,13 % |
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