Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 631,2 Mio. $ davon 630,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 321 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southwest Airlines Co | 25.766 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | AutoZone Inc | 412 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | United Rentals Inc | 1.148 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | HEICO Corp | 3.641 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Costco Wholesale Corp | 1.385 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Chubb Ltd | 3.632 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Owens Corning | 7.740 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | Honeywell International Inc | 5.494 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | Honeywell Aerospace Inc | 5.494 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.185 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.221 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | Dropbox Inc | 42.811 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Essex Property Trust Inc | 3.960 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Prudential Financial Inc | 10.694 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | Merck & Co Inc | 8.813 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 116 | Camden Property Trust | 9.810 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | Sherwin-Williams Co/The | 3.218 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | CROWN HOLDINGS INC | 9.649 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.098 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Archer-Daniels-Midland Co | 13.804 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Reinsurance Group of America Inc | 4.944 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Intercontinental Exchange Inc | 8.333 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Williams-Sonoma Inc | 4.339 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Ally Financial Inc | 21.960 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | UnitedHealth Group Inc | 2.400 | 997.512 $ | 0,16 % |
| 126 | Philip Morris International Inc | 5.511 | 996.995 $ | 0,16 % |
| 127 | Procter & Gamble Co/The | 6.734 | 987.473,8 $ | 0,16 % |
| 128 | DoorDash Inc | 5.341 | 985.574,7 $ | 0,16 % |
| 129 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.740 | 983.660 $ | 0,16 % |
| 130 | US Bancorp | 15.948 | 963.259,2 $ | 0,15 % |
| 131 | Roku Inc | 6.878 | 950.126,9 $ | 0,15 % |
| 132 | Chipotle Mexican Grill Inc | 27.717 | 942.378 $ | 0,15 % |
| 133 | Deckers Outdoor Corp | 9.382 | 931.538,8 $ | 0,15 % |
| 134 | Rocket Cos Inc | 58.923 | 928.037,3 $ | 0,15 % |
| 135 | Carrier Global Corp | 12.586 | 923.183,1 $ | 0,15 % |
| 136 | Travelers Cos Inc/The | 2.776 | 916.413,1 $ | 0,15 % |
| 137 | Tyson Foods Inc | 15.786 | 903.748,5 $ | 0,14 % |
| 138 | Sysco Corp | 10.791 | 901.911,8 $ | 0,14 % |
| 139 | Ryder System Inc | 3.415 | 900.774,6 $ | 0,14 % |
| 140 | eBay Inc | 8.039 | 898.358,3 $ | 0,14 % |
| 141 | Match Group Inc | 23.601 | 898.018,1 $ | 0,14 % |
| 142 | Reliance Inc | 2.384 | 890.662,4 $ | 0,14 % |
| 143 | Landstar System Inc | 4.290 | 887.214,9 $ | 0,14 % |
| 144 | Public Service Enterprise Group Inc | 10.843 | 880.017,9 $ | 0,14 % |
| 145 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 636 | 879.181 $ | 0,14 % |
| 146 | Keysight Technologies Inc | 2.479 | 867.823,5 $ | 0,14 % |
| 147 | Maplebear Inc | 17.946 | 849.743,1 $ | 0,13 % |
| 148 | Everest Group Ltd | 2.365 | 844.849 $ | 0,13 % |
| 149 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 62.933 | 840.784,9 $ | 0,13 % |
| 150 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18.529 | 835.843,2 $ | 0,13 % |
| 151 | Marriott International Inc/MD | 2.239 | 829.751 $ | 0,13 % |
| 152 | Manhattan Associates Inc | 5.864 | 816.562 $ | 0,13 % |
| 153 | Chevron Corp | 4.867 | 806.753,9 $ | 0,13 % |
| 154 | Align Technology Inc | 4.758 | 802.484,3 $ | 0,13 % |
| 155 | Verizon Communications Inc | 18.701 | 791.800,3 $ | 0,13 % |
| 156 | Coca-Cola Co/The | 9.673 | 786.124,7 $ | 0,12 % |
| 157 | Lear Corp | 5.622 | 753.685,3 $ | 0,12 % |
| 158 | Salesforce Inc | 4.798 | 751.654,7 $ | 0,12 % |
| 159 | Quanta Services Inc | 1.032 | 743.081,3 $ | 0,12 % |
| 160 | FedEx Corp | 2.354 | 737.108 $ | 0,12 % |
| 161 | CBRE Group Inc | 5.460 | 735.407,4 $ | 0,12 % |
| 162 | Newmont Corp | 7.797 | 728.239,8 $ | 0,12 % |
| 163 | Northern Trust Corp | 4.156 | 722.479 $ | 0,11 % |
| 164 | Motorola Solutions Inc | 1.713 | 711.391,8 $ | 0,11 % |
| 165 | Roper Technologies Inc | 2.101 | 710.957,4 $ | 0,11 % |
| 166 | Aflac Inc | 6.058 | 710.300,5 $ | 0,11 % |
| 167 | Monster Beverage Corp | 7.358 | 707.251 $ | 0,11 % |
| 168 | Williams Cos Inc/The | 9.455 | 702.884,7 $ | 0,11 % |
| 169 | PepsiCo Inc | 5.167 | 699.611,8 $ | 0,11 % |
| 170 | State Street Corp | 4.106 | 696.377,6 $ | 0,11 % |
| 171 | Elevance Health Inc | 1.774 | 686.059 $ | 0,11 % |
| 172 | AT&T Inc | 32.578 | 674.364,6 $ | 0,11 % |
| 173 | Delta Air Lines Inc | 7.182 | 672.666,1 $ | 0,11 % |
| 174 | Gilead Sciences Inc | 5.321 | 672.255,1 $ | 0,11 % |
| 175 | Datadog Inc | 2.558 | 666.000,9 $ | 0,11 % |
| 176 | GE HealthCare Technologies Inc | 10.347 | 662.311,5 $ | 0,10 % |
| 177 | ON Semiconductor Corp | 6.959 | 657.903,9 $ | 0,10 % |
| 178 | Cigna Group/The | 2.348 | 647.296,6 $ | 0,10 % |
| 179 | Otis Worldwide Corp | 9.039 | 647.192,4 $ | 0,10 % |
| 180 | Waste Management Inc | 2.879 | 641.671,5 $ | 0,10 % |
| 181 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.996 | 633.789,9 $ | 0,10 % |
| 182 | Best Buy Co Inc | 8.342 | 632.991 $ | 0,10 % |
| 183 | Blackrock Inc | 653 | 627.898,7 $ | 0,10 % |
| 184 | Accenture PLC | 4.995 | 621.577,8 $ | 0,10 % |
| 185 | PACCAR Inc | 5.128 | 615.975,4 $ | 0,10 % |
| 186 | Nutanix Inc | 12.045 | 613.813,2 $ | 0,10 % |
| 187 | TJX Cos Inc/The | 4.042 | 612.363 $ | 0,10 % |
| 188 | Coupang Inc | 34.304 | 595.860,5 $ | 0,09 % |
| 189 | United Airlines Holdings Inc | 4.367 | 593.868,3 $ | 0,09 % |
| 190 | Altria Group Inc | 8.250 | 593.587,5 $ | 0,09 % |
| 191 | Exelon Corp | 12.661 | 590.255,8 $ | 0,09 % |
| 192 | EOG Resources Inc | 4.527 | 587.287,7 $ | 0,09 % |
| 193 | American Electric Power Co Inc | 4.236 | 579.527,2 $ | 0,09 % |
| 194 | Comcast Corp | 23.518 | 577.366,9 $ | 0,09 % |
| 195 | Welltower Inc | 2.534 | 575.142 $ | 0,09 % |
| 196 | Church & Dwight Co Inc | 5.933 | 574.789 $ | 0,09 % |
| 197 | Cirrus Logic Inc | 3.865 | 574.068,5 $ | 0,09 % |
| 198 | Freeport-McMoRan Inc | 9.060 | 569.783,4 $ | 0,09 % |
| 199 | Fastenal Co | 11.738 | 563.776,1 $ | 0,09 % |
| 200 | Ford Motor Co | 40.526 | 563.311,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 11,8 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Fonds 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 317 | 624,1 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 840.784,9 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083587