Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Core Equity Fund
ISIN US92264L8798
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- Nettovermögen
- 603,1 Mio. $ davon 601 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 326 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cisco Systems, Inc. | 16.575 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | Western Digital Corp | 4.629 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | AutoZone Inc | 369 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Otis Worldwide Corp | 15.471 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 105 | Chubb Ltd | 3.632 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | Reinsurance Group of America Inc | 5.665 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Palantir Technologies Inc | 7.835 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | US Bancorp | 21.712 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | Arista Networks Inc | 9.175 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | Caterpillar Inc | 1.572 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | Ameriprise Financial Inc | 2.500 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | International Business Machines Corp. | 4.541 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | Crown Holdings Inc | 10.735 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Chipotle Mexican Grill Inc | 33.131 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | Merck & Co Inc | 8.813 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 116 | Southwest Airlines Co | 28.094 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | AT&T Inc | 36.198 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | Prudential Financial, Inc. | 10.694 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Essex Property Trust Inc | 4.306 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Verizon Communications Inc | 20.664 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Marriott International Inc/MD | 3.165 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | NVR Inc | 157 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | Tyson Foods Inc | 15.786 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Chevron Corp | 4.867 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 125 | Archer-Daniels-Midland Co | 13.804 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 126 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.185 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | HEICO Corp | 3.641 | 998.362,2 $ | 0,17 % |
| 128 | Dropbox Inc | 42.811 | 972.665,9 $ | 0,16 % |
| 129 | Procter & Gamble Co/The | 6.734 | 972.659 $ | 0,16 % |
| 130 | Camden Property Trust | 9.810 | 958.044,6 $ | 0,16 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 3.263 | 955.243,3 $ | 0,16 % |
| 132 | Deckers Outdoor Corp | 9.382 | 939.044,4 $ | 0,16 % |
| 133 | Philip Morris International Inc. | 5.511 | 911.188,7 $ | 0,15 % |
| 134 | Masco Corp | 15.093 | 911.164,4 $ | 0,15 % |
| 135 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 62.933 | 904.347,2 $ | 0,15 % |
| 136 | Salesforce Inc | 4.798 | 895.642,7 $ | 0,15 % |
| 137 | Carrier Global Corp | 15.851 | 892.569,8 $ | 0,15 % |
| 138 | Public Service Enterprise Group Inc | 10.843 | 877.740,9 $ | 0,15 % |
| 139 | Ally Financial Inc | 21.960 | 861.490,8 $ | 0,14 % |
| 140 | Newmont Corp | 7.797 | 844.025,3 $ | 0,14 % |
| 141 | FedEx Corp | 2.354 | 838.447,7 $ | 0,14 % |
| 142 | Owens Corning | 7.740 | 837.622,8 $ | 0,14 % |
| 143 | Intel Corp | 18.782 | 828.849,7 $ | 0,14 % |
| 144 | Graco Inc | 9.750 | 825.337,5 $ | 0,14 % |
| 145 | Align Technology Inc | 4.758 | 815.663,9 $ | 0,14 % |
| 146 | PepsiCo Inc | 5.167 | 802.383,4 $ | 0,13 % |
| 147 | DoorDash Inc | 5.341 | 801.951,2 $ | 0,13 % |
| 148 | Williams-Sonoma Inc | 4.339 | 791.129,9 $ | 0,13 % |
| 149 | Manhattan Associates Inc | 5.864 | 780.615,7 $ | 0,13 % |
| 150 | Everest Group Ltd | 2.365 | 773.000,3 $ | 0,13 % |
| 151 | United Rentals Inc | 1.052 | 766.445,1 $ | 0,13 % |
| 152 | Rocket Cos Inc | 52.647 | 750.219,8 $ | 0,12 % |
| 153 | Roper Technologies Inc | 2.101 | 743.459,9 $ | 0,12 % |
| 154 | Motorola Solutions Inc | 1.713 | 743.390,6 $ | 0,12 % |
| 155 | Gilead Sciences Inc | 5.321 | 741.587,8 $ | 0,12 % |
| 156 | CBRE Group Inc | 5.460 | 739.611,6 $ | 0,12 % |
| 157 | Automatic Data Processing Inc | 3.625 | 736.527,5 $ | 0,12 % |
| 158 | GE HealthCare Technologies Inc | 10.347 | 736.499,5 $ | 0,12 % |
| 159 | Coca-Cola Co/The | 9.673 | 735.631,7 $ | 0,12 % |
| 160 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.929 | 732.827,1 $ | 0,12 % |
| 161 | eBay Inc | 8.039 | 731.709,8 $ | 0,12 % |
| 162 | Match Group Inc | 23.601 | 724.786,7 $ | 0,12 % |
| 163 | Reliance Inc | 2.384 | 724.545,3 $ | 0,12 % |
| 164 | Keysight Technologies Inc | 2.479 | 699.995,2 $ | 0,12 % |
| 165 | Ryder System Inc | 3.415 | 699.084,7 $ | 0,12 % |
| 166 | Monolithic Power Systems Inc | 636 | 695.370,6 $ | 0,12 % |
| 167 | Williams Cos Inc/The | 9.455 | 688.134,9 $ | 0,11 % |
| 168 | Landstar System Inc | 4.290 | 687.729,9 $ | 0,11 % |
| 169 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.740 | 686.753,6 $ | 0,11 % |
| 170 | Incyte Corp | 7.280 | 685.193,6 $ | 0,11 % |
| 171 | Palo Alto Networks Inc | 4.271 | 684.726,7 $ | 0,11 % |
| 172 | Lear Corp | 5.622 | 680.711,8 $ | 0,11 % |
| 173 | Comcast Corp | 23.518 | 675.201,8 $ | 0,11 % |
| 174 | Maplebear Inc | 17.946 | 672.257,2 $ | 0,11 % |
| 175 | T-Mobile US Inc | 3.197 | 671.465,9 $ | 0,11 % |
| 176 | Aflac Inc | 6.058 | 664.623,2 $ | 0,11 % |
| 177 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.686 | 658.231,3 $ | 0,11 % |
| 178 | Church & Dwight Co Inc | 7.035 | 656.506,2 $ | 0,11 % |
| 179 | EOG Resources Inc | 4.527 | 654.468,4 $ | 0,11 % |
| 180 | Roku Inc | 6.878 | 650.796,4 $ | 0,11 % |
| 181 | UnitedHealth Group Inc | 2.400 | 649.416 $ | 0,11 % |
| 182 | Coupang Inc | 34.304 | 647.659,5 $ | 0,11 % |
| 183 | Southern Copper Corp | 3.752 | 645.569,1 $ | 0,11 % |
| 184 | TJX Cos Inc/The | 4.042 | 645.507,4 $ | 0,11 % |
| 185 | Blackrock Inc | 653 | 627.996,6 $ | 0,10 % |
| 186 | Domino's Pizza Inc | 1.739 | 623.935,8 $ | 0,10 % |
| 187 | Exelon Corp | 12.661 | 620.642,2 $ | 0,10 % |
| 188 | Abbott Laboratories | 5.959 | 611.810,5 $ | 0,10 % |
| 189 | FTI Consulting Inc | 3.451 | 610.033,3 $ | 0,10 % |
| 190 | PACCAR Inc | 5.128 | 592.284 $ | 0,10 % |
| 191 | ROBLOX Corp | 10.278 | 581.323,7 $ | 0,10 % |
| 192 | Devon Energy Corp | 11.280 | 567.609,6 $ | 0,09 % |
| 193 | Quanta Services Inc | 1.032 | 566.588,6 $ | 0,09 % |
| 194 | SLB Ltd | 10.910 | 560.664,9 $ | 0,09 % |
| 195 | American Electric Power Co Inc | 4.236 | 555.254,9 $ | 0,09 % |
| 196 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.996 | 549.259,3 $ | 0,09 % |
| 197 | O'Reilly Automotive Inc | 5.941 | 548.413,7 $ | 0,09 % |
| 198 | Uber Technologies Inc | 7.618 | 547.962,7 $ | 0,09 % |
| 199 | Fastenal Co | 11.738 | 544.643,2 $ | 0,09 % |
| 200 | Altria Group, Inc. | 8.250 | 544.417,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 12,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 9,4 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Fonds 3,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 324 | 596,4 Mio. $ | 99,23 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Irland | 1 | 470.241,5 $ | 0,08 % |
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