Zusammensetzung von SFT Balanced Stabilization Fund
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- Nettovermögen
- 550,5 Mio. $ davon 68,5 Mio. $ in Aktien, 12,4 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 99 von 73 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 35.840 | 23,4 Mio. $ | 4,25 % |
| 2 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 33.000 | 21,5 Mio. $ | 3,90 % |
| 3 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 19.585.836 | 19,6 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Vanguard S&P 500 ETF | 6.700 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
Die Anleihen, die er hält
73 Gesellschaften, 99 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 2 | Lowe's Cos Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | Bank of America Corp | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Truist Financial Corp | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Citigroup Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | M&T Bank Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | AT&T Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Morgan Stanley | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | Global Payments Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Netflix Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | MPLX LP | 1 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Amgen Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Becton Dickinson & Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Jabil Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | RTX Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | Constellation Brands Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | American Express Co | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | AbbVie Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | Centene Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | State Street Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Old Republic International Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Comcast Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Viatris Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | US Bancorp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | APA Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | Kroger Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Flex Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | GATX Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | National Fuel Gas Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | American Tower Corp | 1 | 994.120,7 $ | 0,18 % |
| 45 | Coterra Energy Inc | 1 | 992.827,7 $ | 0,18 % |
| 46 | Carlisle Cos Inc | 1 | 987.661,9 $ | 0,18 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 1 | 985.222,9 $ | 0,18 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 1 | 984.343,1 $ | 0,18 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 1 | 983.218,2 $ | 0,18 % |
| 50 | Energy Transfer LP | 1 | 967.571,3 $ | 0,18 % |
| 51 | Phillips 66 | 1 | 967.045,6 $ | 0,18 % |
| 52 | Sealed Air Corp | 1 | 955.096,5 $ | 0,17 % |
| 53 | Yara International ASA | 1 | 930.803,9 $ | 0,17 % |
| 54 | Tyson Foods Inc | 1 | 923.546,6 $ | 0,17 % |
| 55 | Lockheed Martin Corp | 1 | 902.801 $ | 0,16 % |
| 56 | Amazon.com Inc | 1 | 900.624,9 $ | 0,16 % |
| 57 | Apple Inc | 1 | 876.766,3 $ | 0,16 % |
| 58 | Crown Castle Inc | 1 | 832.011,5 $ | 0,15 % |
| 59 | Elevance Health Inc | 1 | 806.880,4 $ | 0,15 % |
| 60 | FedEx Corp | 1 | 806.363,4 $ | 0,15 % |
| 61 | American Financial Group Inc/OH | 1 | 805.961,3 $ | 0,15 % |
| 62 | Oracle Corp | 1 | 794.590,6 $ | 0,14 % |
| 63 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 773.060 $ | 0,14 % |
| 64 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 | 772.430,8 $ | 0,14 % |
| 65 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 756.279,7 $ | 0,14 % |
| 66 | General Mills, Inc. | 1 | 616.388,2 $ | 0,11 % |
| 67 | Atmos Energy Corp | 1 | 587.662,9 $ | 0,11 % |
| 68 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 497.169,8 $ | 0,09 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 1 | 496.192,8 $ | 0,09 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 1 | 460.185,8 $ | 0,08 % |
| 71 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 409.676,5 $ | 0,07 % |
| 72 | Mosaic Co/The | 1 | 202.235,3 $ | 0,04 % |
| 73 | FIRST REPUBLIC BANK | 2 | 586,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 68,7 %
- Nicht zugeordnet 31,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 68,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SFT Balanced Stabilization Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040621