Zusammensetzung von SFT Balanced Stabilization Fund
Securian Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 569 Mio. $ davon 77,7 Mio. $ in Aktien, 13,7 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 97 von 73 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 35.840 | 26,8 Mio. $ | 4,72 % |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 33.000 | 24,6 Mio. $ | 4,33 % |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | 21.800 | 15 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 11.267.400 | 11,3 Mio. $ | 1,98 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 97 Anleihen von 73 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 2 | Lowe's Cos Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Bank of America Corp | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Truist Financial Corp | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | M&T Bank Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 8 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 13 | Morgan Stanley | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 15 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 16 | Netflix Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | Citigroup Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | MPLX LP | 1 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | Amgen Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | Becton Dickinson & Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 22 | Jabil Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 23 | RTX Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Constellation Brands Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | American Express Co | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 29 | AbbVie Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Centene Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | State Street Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | Old Republic International Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Global Payments Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Comcast Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | VIATRIS INC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | US Bancorp | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | APA Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | Kroger Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 41 | Flex Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 998.089,1 $ | 0,18 % |
| 43 | American Tower Corp | 1 | 997.239 $ | 0,18 % |
| 44 | GATX Corp | 1 | 995.875,5 $ | 0,18 % |
| 45 | Sealed Air Corp | 1 | 993.404,1 $ | 0,17 % |
| 46 | Devon Energy Corp | 1 | 993.130,1 $ | 0,17 % |
| 47 | Carlisle Cos Inc | 1 | 989.385,7 $ | 0,17 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 1 | 981.170,5 $ | 0,17 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 1 | 979.888,4 $ | 0,17 % |
| 50 | Abbott Laboratories | 1 | 977.828,3 $ | 0,17 % |
| 51 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 975.615,3 $ | 0,17 % |
| 52 | Phillips 66 | 1 | 970.341,6 $ | 0,17 % |
| 53 | Yara International ASA | 1 | 935.838,5 $ | 0,16 % |
| 54 | Tyson Foods Inc | 1 | 925.719,3 $ | 0,16 % |
| 55 | Lockheed Martin Corp | 1 | 901.594,7 $ | 0,16 % |
| 56 | Amazon.com Inc | 1 | 896.567,7 $ | 0,16 % |
| 57 | Apple Inc | 1 | 869.158,2 $ | 0,15 % |
| 58 | FedEx Corp | 1 | 856.910,7 $ | 0,15 % |
| 59 | Crown Castle Inc | 1 | 849.986,1 $ | 0,15 % |
| 60 | American Financial Group Inc/OH | 1 | 826.653,6 $ | 0,15 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 1 | 826.575,3 $ | 0,15 % |
| 62 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 | 800.877,7 $ | 0,14 % |
| 63 | Oracle Corp | 1 | 800.677,5 $ | 0,14 % |
| 64 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 786.976,1 $ | 0,14 % |
| 65 | Kinder Morgan Inc | 1 | 756.522,8 $ | 0,13 % |
| 66 | General Mills Inc | 1 | 635.541,4 $ | 0,11 % |
| 67 | Atmos Energy Corp | 1 | 601.616,1 $ | 0,11 % |
| 68 | Williams Cos Inc/The | 1 | 496.744,8 $ | 0,09 % |
| 69 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 494.590,5 $ | 0,09 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 1 | 459.284,8 $ | 0,08 % |
| 71 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 417.479,8 $ | 0,07 % |
| 72 | Mosaic Co/The | 1 | 202.670,3 $ | 0,04 % |
| 73 | FIRST REPUBLIC BANK | 2 | 195,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 68,3 %
- Nicht zugeordnet 31,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 77,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SFT Balanced Stabilization Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040621