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Composition de SFT Balanced Stabilization Fund

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Actif net
569 M $ dont 77,7 M $ en actions, soit 13,7 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
97 de 73 sociétés
10 premières
13,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 35 84026,8 M $4,72 %
2SPDR S&P 500 ETF TRUST 33 00024,6 M $4,33 %
3Vanguard S&P 500 ETF 21 80015 M $2,63 %
4State Street Institutional US Government Money Market Fund 11 267 40011,3 M $1,98 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 97 souches de 73 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The33,9 M $0,69 %
2Lowe's Cos Inc23,7 M $0,65 %
3Bank of New York Mellon Corp/The33,5 M $0,62 %
4Bank of America Corp33,4 M $0,60 %
5Wells Fargo & Co23,2 M $0,56 %
6Truist Financial Corp23,2 M $0,55 %
7M&T Bank Corp13 M $0,53 %
8Intercontinental Exchange Inc13 M $0,52 %
9AT&T Inc42,7 M $0,47 %
10Verizon Communications Inc32,6 M $0,45 %
11Union Pacific Corp12,6 M $0,45 %
12Capital One Financial Corp22,5 M $0,44 %
13Morgan Stanley22,3 M $0,41 %
14JPMorgan Chase & Co22,2 M $0,38 %
15Takeda Pharmaceutical Co Ltd12 M $0,35 %
16Netflix Inc12 M $0,35 %
17Citigroup Inc22 M $0,35 %
18MPLX LP12 M $0,35 %
19Amgen Inc12 M $0,35 %
20Gilead Sciences Inc11,9 M $0,34 %
21Becton Dickinson & Co11,9 M $0,34 %
22Jabil Inc11,9 M $0,34 %
23RTX Corp21,9 M $0,33 %
24Constellation Brands Inc11,9 M $0,33 %
25Bio-Rad Laboratories Inc11,9 M $0,33 %
26American Express Co21,8 M $0,32 %
27Broadcom Inc11,8 M $0,32 %
28Micron Technology Inc11,8 M $0,32 %
29AbbVie Inc21,7 M $0,31 %
30Centene Corp11,7 M $0,31 %
31State Street Corp11,6 M $0,28 %
32Old Republic International Corp11,5 M $0,27 %
33Global Payments Inc11,5 M $0,27 %
34Comcast Corp31,4 M $0,24 %
35VIATRIS INC11,4 M $0,24 %
36US Bancorp11 M $0,18 %
37APA Corp11 M $0,18 %
38Kroger Co/The11 M $0,18 %
39Fifth Third Bancorp11 M $0,18 %
40Bristol-Myers Squibb Co11 M $0,18 %
41Flex Ltd11 M $0,18 %
42NATIONAL FUEL GAS COMPANY1998,1 k $0,18 %
43American Tower Corp1997,2 k $0,18 %
44GATX Corp1995,9 k $0,18 %
45Sealed Air Corp1993,4 k $0,17 %
46Devon Energy Corp1993,1 k $0,17 %
47Carlisle Cos Inc1989,4 k $0,17 %
48Duke Energy Corp1981,2 k $0,17 %
49QUALCOMM Inc1979,9 k $0,17 %
50Abbott Laboratories1977,8 k $0,17 %
51ENERGY TRANSFER LP1975,6 k $0,17 %
52Phillips 661970,3 k $0,17 %
53Yara International ASA1935,8 k $0,16 %
54Tyson Foods Inc1925,7 k $0,16 %
55Lockheed Martin Corp1901,6 k $0,16 %
56Amazon.com Inc1896,6 k $0,16 %
57Apple Inc1869,2 k $0,15 %
58FedEx Corp1856,9 k $0,15 %
59Crown Castle Inc1850 k $0,15 %
60American Financial Group Inc/OH1826,7 k $0,15 %
61Elevance Health Inc1826,6 k $0,15 %
62Estee Lauder Cos Inc/The1800,9 k $0,14 %
63Oracle Corp1800,7 k $0,14 %
64Kimberly-Clark Corp1787 k $0,14 %
65Kinder Morgan Inc1756,5 k $0,13 %
66General Mills Inc1635,5 k $0,11 %
67Atmos Energy Corp1601,6 k $0,11 %
68Williams Cos Inc/The1496,7 k $0,09 %
69Alexandria Real Estate Equities Inc1494,6 k $0,09 %
70Walt Disney Co/The1459,3 k $0,08 %
71Marsh & McLennan Cos Inc1417,5 k $0,07 %
72Mosaic Co/The1202,7 k $0,04 %
73FIRST REPUBLIC BANK2195,4 $0,00 %

Répartition par secteur

  • Fonds 68,3 %
  • Non attribué 31,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis477,7 M $100,00 %
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