Zusammensetzung von The Value Fund
COMMERCE FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 230,2 Mio. $ davon 230,1 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 58 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 24,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 21.725 | 8,4 Mio. $ | 3,63 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 23.105 | 6,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 17.860 | 5,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | Eaton Corp PLC | 12.835 | 5,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 5 | Morgan Stanley | 27.855 | 5,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 56.770 | 5,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 10.500 | 5 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Blackrock Inc | 4.665 | 5 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Bank of America Corp | 91.785 | 4,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Prologis Inc | 33.180 | 4,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Monolithic Power Systems Inc | 2.905 | 4,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Broadcom Inc | 11.010 | 4,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 60.130 | 4,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 55.505 | 4,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 29.560 | 4,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 43.965 | 4,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | Chevron Corp | 23.505 | 4,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 16.970 | 4,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | KLA Corp | 2.545 | 4,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | Chubb Ltd | 13.610 | 4,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 28.000 | 4,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 33.695 | 4,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 29.060 | 4,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 18.570 | 4,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 12.285 | 4,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 38.560 | 4,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 87.375 | 4,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Amgen Inc | 12.080 | 4,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 29 | Southern Copper Corp | 24.132 | 4,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 12.480 | 4,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 31 | AbbVie Inc | 19.405 | 4,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 32 | CME Group Inc | 14.080 | 4,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 33 | McDonald's Corp. | 13.610 | 4 Mio. $ | 1,74 % |
| 34 | Medtronic PLC | 49.110 | 4 Mio. $ | 1,73 % |
| 35 | Comcast Corp | 139.905 | 3,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 36 | Littelfuse Inc | 9.330 | 3,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 37 | RTX Corp | 21.285 | 3,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 40.745 | 3,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 39 | Walmart Inc | 26.765 | 3,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 40 | Lockheed Martin Corp | 6.650 | 3,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 41 | MetLife Inc | 39.255 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 10.360 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13.680 | 3,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 44 | ONEOK Inc | 32.435 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 48.280 | 3 Mio. $ | 1,29 % |
| 46 | Tyson Foods Inc | 45.900 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 21.385 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 48 | Stanley Black & Decker Inc | 37.070 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 49 | Dominion Energy Inc | 44.590 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 50 | Emerson Electric Co. | 20.385 | 2,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 51 | Darden Restaurants Inc | 13.885 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 52 | Public Storage | 9.155 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 53 | Packaging Corp of America | 12.670 | 2,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 54 | Illinois Tool Works Inc | 10.175 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 55 | Amdocs Ltd | 40.445 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 56 | A O Smith Corp | 39.710 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 57 | iShares Trust | 9.000 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 201.525 | 201.524,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,6 %
- Technologie 11,1 %
- Gesundheit 10,6 %
- Industrie 9,8 %
- Kommunikation 9,1 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 2,0 %
- Fonds 1,0 %
- Nicht zugeordnet 10,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Guernsey 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 227,5 Mio. $ | 98,86 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von The Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010026