Portfolio von The Value Fund
COMMERCE FUNDS · 58 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 230,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Technologie 11,1 %
- Gesundheit 10,6 %
- Industrie 9,8 %
- Kommunikation 9,1 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,4 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- GG 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 227,5 Mio. $ | 98,86 % |
| GG | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 21.725 | 8,4 Mio. $ | 3,63 % |
| Texas Instruments Inc | 23.105 | 6,5 Mio. $ | 2,82 % |
| JPMorgan Chase & Co | 17.860 | 5,6 Mio. $ | 2,43 % |
| Eaton Corp PLC | 12.835 | 5,6 Mio. $ | 2,41 % |
| Morgan Stanley | 27.855 | 5,3 Mio. $ | 2,31 % |
| Cisco Systems, Inc. | 56.770 | 5,2 Mio. $ | 2,26 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 10.500 | 5 Mio. $ | 2,16 % |
| Blackrock Inc | 4.665 | 5 Mio. $ | 2,16 % |
| Bank of America Corp | 91.785 | 4,9 Mio. $ | 2,13 % |
| Prologis Inc | 33.180 | 4,7 Mio. $ | 2,05 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 2.905 | 4,7 Mio. $ | 2,04 % |
| Broadcom Inc | 11.010 | 4,6 Mio. $ | 2,00 % |
| Williams Cos Inc/The | 60.130 | 4,6 Mio. $ | 1,99 % |
| Wells Fargo & Co | 55.505 | 4,6 Mio. $ | 1,98 % |
| Exxon Mobil Corp | 29.560 | 4,6 Mio. $ | 1,98 % |
| Walt Disney Co/The | 43.965 | 4,6 Mio. $ | 1,98 % |
| Chevron Corp | 23.505 | 4,5 Mio. $ | 1,97 % |
| Amazon.com Inc | 16.970 | 4,5 Mio. $ | 1,95 % |
| KLA Corp | 2.545 | 4,5 Mio. $ | 1,94 % |
| Chubb Ltd | 13.610 | 4,5 Mio. $ | 1,93 % |
| PepsiCo Inc | 28.000 | 4,4 Mio. $ | 1,93 % |
| Duke Energy Corp | 33.695 | 4,4 Mio. $ | 1,90 % |
| Procter & Gamble Co/The | 29.060 | 4,3 Mio. $ | 1,86 % |
| Johnson & Johnson | 18.570 | 4,3 Mio. $ | 1,85 % |
| General Dynamics Corp | 12.285 | 4,2 Mio. $ | 1,84 % |
| Merck & Co Inc | 38.560 | 4,2 Mio. $ | 1,83 % |
| Verizon Communications Inc | 87.375 | 4,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Amgen Inc | 12.080 | 4,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Southern Copper Corp | 24.132 | 4,1 Mio. $ | 1,80 % |
| Home Depot Inc/The | 12.480 | 4,1 Mio. $ | 1,78 % |
| AbbVie Inc | 19.405 | 4,1 Mio. $ | 1,78 % |
| CME Group Inc | 14.080 | 4,1 Mio. $ | 1,76 % |
| McDonald's Corp. | 13.610 | 4 Mio. $ | 1,74 % |
| Medtronic PLC | 49.110 | 4 Mio. $ | 1,73 % |
| Comcast Corp | 139.905 | 3,8 Mio. $ | 1,64 % |
| Littelfuse Inc | 9.330 | 3,8 Mio. $ | 1,64 % |
| RTX Corp | 21.285 | 3,7 Mio. $ | 1,63 % |
| Abbott Laboratories | 40.745 | 3,7 Mio. $ | 1,61 % |
| Walmart Inc | 26.765 | 3,5 Mio. $ | 1,53 % |
| Lockheed Martin Corp | 6.650 | 3,4 Mio. $ | 1,50 % |
| MetLife Inc | 39.255 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 10.360 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 13.680 | 3,1 Mio. $ | 1,33 % |
| ONEOK Inc | 32.435 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| Mondelez International Inc | 48.280 | 3 Mio. $ | 1,29 % |
| Tyson Foods Inc | 45.900 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| American Electric Power Co Inc | 21.385 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 37.070 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Dominion Energy Inc | 44.590 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Emerson Electric Co. | 20.385 | 2,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Darden Restaurants Inc | 13.885 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| Public Storage | 9.155 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Packaging Corp of America | 12.670 | 2,7 Mio. $ | 1,18 % |
| Illinois Tool Works Inc | 10.175 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Amdocs Ltd | 40.445 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| A O Smith Corp | 39.710 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| iShares Trust | 9.000 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 201.525 | 201.524,6 $ | 0,09 % |