Zusammensetzung von The Value Fund
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- Nettovermögen
- 226,2 Mio. $ davon 226,2 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 55 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 30,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 48.570 | 13,2 Mio. $ | 5,83 % |
| 2 | Apple Inc | 36.500 | 11,3 Mio. $ | 4,99 % |
| 3 | Microsoft Corp | 20.000 | 9,3 Mio. $ | 4,11 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 20.200 | 5,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 14.360 | 5,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 9.800 | 5 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | Blackrock Inc | 4.400 | 4,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | RTX Corp | 22.285 | 4,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 99.925 | 4,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Chevron Corp | 23.505 | 4,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Medtronic PLC | 54.110 | 4,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Bank of America Corp | 74.285 | 4,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 29.560 | 4,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 11.945 | 4,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | Prologis Inc | 31.180 | 4,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Amgen Inc | 11.680 | 4,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | Southern Copper Corp | 24.273 | 4,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 51.205 | 4,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 31.300 | 4,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | Chubb Ltd | 12.410 | 4,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 32.960 | 4,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 16.670 | 4,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | Morgan Stanley | 20.255 | 4,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 43.965 | 4,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 25 | McDonald's Corp | 15.610 | 4,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 26 | AbbVie Inc | 16.805 | 4,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 33.425 | 4,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 36.020 | 4,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 28.860 | 4,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 30 | Eaton Corp PLC | 9.935 | 4,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 31 | Walmart Inc | 36.765 | 4,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 56.930 | 4,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 12.000 | 4 Mio. $ | 1,76 % |
| 34 | Broadcom Inc | 10.010 | 3,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 35 | SS&C Technologies Holdings Inc | 43.000 | 3,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 36 | CME Group Inc | 12.080 | 3,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 37 | MetLife Inc | 31.555 | 3 Mio. $ | 1,34 % |
| 38 | Dolby Laboratories Inc | 50.000 | 2,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 46.280 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 40 | Illinois Tool Works Inc | 9.875 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Emerson Electric Co | 18.685 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | ONEOK Inc | 30.735 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | Agilent Technologies Inc | 20.000 | 2,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 44 | Public Storage | 8.395 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.880 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 46 | Dominion Energy Inc | 39.090 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 47 | Air Products and Chemicals Inc | 9.160 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 48 | Stanley Black & Decker Inc | 28.370 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 49 | Darden Restaurants Inc | 12.885 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 6.900 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 51 | Littelfuse Inc | 5.830 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 52 | KLA Corp | 14.000 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 53 | American Electric Power Co Inc | 19.485 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 54 | Intel Corp | 22.000 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 207.834 | 207.833,8 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Technologie 14,7 %
- Gesundheit 12,1 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Fonds 2,3 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 10,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 226,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010026