Composition de The Value Fund
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- Actif net
- 226,2 M $ dont 226,2 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 55 dans 1 pays
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 48 570 | 13,2 M $ | 5,83 % |
| 2 | Apple Inc | 36 500 | 11,3 M $ | 4,99 % |
| 3 | Microsoft Corp | 20 000 | 9,3 M $ | 4,11 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 20 200 | 5,1 M $ | 2,25 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 14 360 | 5,1 M $ | 2,23 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 9 800 | 5 M $ | 2,22 % |
| 7 | Blackrock Inc | 4 400 | 4,8 M $ | 2,12 % |
| 8 | RTX Corp | 22 285 | 4,8 M $ | 2,12 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 99 925 | 4,7 M $ | 2,07 % |
| 10 | Chevron Corp | 23 505 | 4,6 M $ | 2,05 % |
| 11 | Medtronic PLC | 54 110 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| 12 | Bank of America Corp | 74 285 | 4,6 M $ | 2,03 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 29 560 | 4,6 M $ | 2,03 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 11 945 | 4,6 M $ | 2,03 % |
| 15 | Prologis Inc | 31 180 | 4,5 M $ | 1,99 % |
| 16 | Amgen Inc | 11 680 | 4,5 M $ | 1,99 % |
| 17 | Southern Copper Corp | 24 273 | 4,4 M $ | 1,96 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 51 205 | 4,4 M $ | 1,96 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 31 300 | 4,4 M $ | 1,93 % |
| 20 | Chubb Ltd | 12 410 | 4,4 M $ | 1,92 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 32 960 | 4,3 M $ | 1,90 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 16 670 | 4,3 M $ | 1,89 % |
| 23 | Morgan Stanley | 20 255 | 4,3 M $ | 1,88 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 43 965 | 4,2 M $ | 1,87 % |
| 25 | McDonald's Corp | 15 610 | 4,2 M $ | 1,87 % |
| 26 | AbbVie Inc | 16 805 | 4,2 M $ | 1,86 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 33 425 | 4,2 M $ | 1,85 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 36 020 | 4,2 M $ | 1,85 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 28 860 | 4,2 M $ | 1,84 % |
| 30 | Eaton Corp PLC | 9 935 | 4,1 M $ | 1,82 % |
| 31 | Walmart Inc | 36 765 | 4,1 M $ | 1,81 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 56 930 | 4,1 M $ | 1,80 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 12 000 | 4 M $ | 1,76 % |
| 34 | Broadcom Inc | 10 010 | 3,9 M $ | 1,72 % |
| 35 | SS&C Technologies Holdings Inc | 43 000 | 3,3 M $ | 1,47 % |
| 36 | CME Group Inc | 12 080 | 3,2 M $ | 1,43 % |
| 37 | MetLife Inc | 31 555 | 3 M $ | 1,34 % |
| 38 | Dolby Laboratories Inc | 50 000 | 2,9 M $ | 1,30 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 46 280 | 2,9 M $ | 1,28 % |
| 40 | Illinois Tool Works Inc | 9 875 | 2,8 M $ | 1,25 % |
| 41 | Emerson Electric Co | 18 685 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 42 | ONEOK Inc | 30 735 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 43 | Agilent Technologies Inc | 20 000 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| 44 | Public Storage | 8 395 | 2,7 M $ | 1,20 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 880 | 2,7 M $ | 1,20 % |
| 46 | Dominion Energy Inc | 39 090 | 2,7 M $ | 1,20 % |
| 47 | Air Products and Chemicals Inc | 9 160 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| 48 | Stanley Black & Decker Inc | 28 370 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| 49 | Darden Restaurants Inc | 12 885 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 6 900 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 51 | Littelfuse Inc | 5 830 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| 52 | KLA Corp | 14 000 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 53 | American Electric Power Co Inc | 19 485 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 54 | Intel Corp | 22 000 | 2 M $ | 0,88 % |
| 55 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 207 834 | 207,8 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Technologie 14,7 %
- Santé 12,1 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 6,9 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,2 %
- Communication 3,9 %
- Fonds 2,3 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 10,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 226,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de The Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010026