Composition de The Value Fund
COMMERCE FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 230,2 M $ dont 230,1 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 58 dans 2 pays
- 10 premières
- 24,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 21 725 | 8,4 M $ | 3,63 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 23 105 | 6,5 M $ | 2,82 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 17 860 | 5,6 M $ | 2,43 % |
| 4 | Eaton Corp PLC | 12 835 | 5,6 M $ | 2,41 % |
| 5 | Morgan Stanley | 27 855 | 5,3 M $ | 2,31 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 56 770 | 5,2 M $ | 2,26 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 10 500 | 5 M $ | 2,16 % |
| 8 | Blackrock Inc | 4 665 | 5 M $ | 2,16 % |
| 9 | Bank of America Corp | 91 785 | 4,9 M $ | 2,13 % |
| 10 | Prologis Inc | 33 180 | 4,7 M $ | 2,05 % |
| 11 | Monolithic Power Systems Inc | 2 905 | 4,7 M $ | 2,04 % |
| 12 | Broadcom Inc | 11 010 | 4,6 M $ | 2,00 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 60 130 | 4,6 M $ | 1,99 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 55 505 | 4,6 M $ | 1,98 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 29 560 | 4,6 M $ | 1,98 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 43 965 | 4,6 M $ | 1,98 % |
| 17 | Chevron Corp | 23 505 | 4,5 M $ | 1,97 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 16 970 | 4,5 M $ | 1,95 % |
| 19 | KLA Corp | 2 545 | 4,5 M $ | 1,94 % |
| 20 | Chubb Ltd | 13 610 | 4,5 M $ | 1,93 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 28 000 | 4,4 M $ | 1,93 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 33 695 | 4,4 M $ | 1,90 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 29 060 | 4,3 M $ | 1,86 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 18 570 | 4,3 M $ | 1,85 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 12 285 | 4,2 M $ | 1,84 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 38 560 | 4,2 M $ | 1,83 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 87 375 | 4,2 M $ | 1,82 % |
| 28 | Amgen Inc | 12 080 | 4,2 M $ | 1,82 % |
| 29 | Southern Copper Corp | 24 132 | 4,1 M $ | 1,80 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 12 480 | 4,1 M $ | 1,78 % |
| 31 | AbbVie Inc | 19 405 | 4,1 M $ | 1,78 % |
| 32 | CME Group Inc | 14 080 | 4,1 M $ | 1,76 % |
| 33 | McDonald's Corp. | 13 610 | 4 M $ | 1,74 % |
| 34 | Medtronic PLC | 49 110 | 4 M $ | 1,73 % |
| 35 | Comcast Corp | 139 905 | 3,8 M $ | 1,64 % |
| 36 | Littelfuse Inc | 9 330 | 3,8 M $ | 1,64 % |
| 37 | RTX Corp | 21 285 | 3,7 M $ | 1,63 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 40 745 | 3,7 M $ | 1,61 % |
| 39 | Walmart Inc | 26 765 | 3,5 M $ | 1,53 % |
| 40 | Lockheed Martin Corp | 6 650 | 3,4 M $ | 1,50 % |
| 41 | MetLife Inc | 39 255 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 10 360 | 3,1 M $ | 1,35 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 680 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| 44 | ONEOK Inc | 32 435 | 3 M $ | 1,30 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 48 280 | 3 M $ | 1,29 % |
| 46 | Tyson Foods Inc | 45 900 | 2,9 M $ | 1,28 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 21 385 | 2,9 M $ | 1,27 % |
| 48 | Stanley Black & Decker Inc | 37 070 | 2,9 M $ | 1,26 % |
| 49 | Dominion Energy Inc | 44 590 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 50 | Emerson Electric Co. | 20 385 | 2,9 M $ | 1,24 % |
| 51 | Darden Restaurants Inc | 13 885 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| 52 | Public Storage | 9 155 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 53 | Packaging Corp of America | 12 670 | 2,7 M $ | 1,18 % |
| 54 | Illinois Tool Works Inc | 10 175 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| 55 | Amdocs Ltd | 40 445 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| 56 | A O Smith Corp | 39 710 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 57 | iShares Trust | 9 000 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 58 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 201 525 | 201,5 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,6 %
- Technologie 11,1 %
- Santé 10,6 %
- Industrie 9,8 %
- Communication 9,1 %
- Consommation de base 7,9 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 2,0 %
- Fonds 1,0 %
- Non attribué 10,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Guernesey 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 227,5 M $ | 98,86 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 2,6 M $ | 1,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de The Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010026