Portfolio von SA Fixed Income Index Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 6 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 531,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,3 %
- Nicht zugeordnet 63,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 40,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Trust | 125.000 | 10,3 Mio. $ | 1,94 % |
| iShares Trust | 75.000 | 8,9 Mio. $ | 1,67 % |
| iShares Trust | 85.000 | 8,1 Mio. $ | 1,52 % |
| iShares Trust | 70.000 | 6 Mio. $ | 1,13 % |
| iShares Trust | 45.000 | 4,5 Mio. $ | 0,85 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3.075.637 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |