Zusammensetzung von SA Fixed Income Index Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 536,3 Mio. $ davon 40,1 Mio. $ in Aktien, 7,5 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 983 von 346 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 125.000 | 10,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 75.000 | 8,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 85.000 | 7,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 70.000 | 5,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 45.000 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3.159.983 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 983 Anleihen von 346 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 22 | 4,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 2 | Bank of America Corp | 19 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 14 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Morgan Stanley | 15 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 20 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 8 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | AT&T Inc | 18 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 15 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Oracle Corp | 21 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Citigroup Inc | 11 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 14 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 11 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 14 | Fannie Mae | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 15 | Apple Inc | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | CVS Health Corp | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | AbbVie Inc | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Intel Corp | 9 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Boeing Co/The | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Alphabet Inc | 17 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | Comcast Corp | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | Amgen Inc | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | Broadcom Inc | 11 | 969.651,1 $ | 0,18 % |
| 28 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 959.484,6 $ | 0,18 % |
| 29 | American Express Co | 5 | 958.522,1 $ | 0,18 % |
| 30 | BARCLAYS PLC | 4 | 958.069,4 $ | 0,18 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 | 921.106,1 $ | 0,17 % |
| 32 | McDonald's Corp | 5 | 881.072,3 $ | 0,16 % |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 | 875.261,3 $ | 0,16 % |
| 34 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 854.939,7 $ | 0,16 % |
| 35 | Cigna Group/The | 4 | 852.105,2 $ | 0,16 % |
| 36 | Johnson & Johnson | 5 | 840.131,6 $ | 0,16 % |
| 37 | MPLX LP | 7 | 835.856,6 $ | 0,16 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 7 | 830.820,6 $ | 0,15 % |
| 39 | Banco Santander SA | 3 | 819.542,9 $ | 0,15 % |
| 40 | ONEOK Inc | 6 | 809.164,7 $ | 0,15 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 5 | 803.445,9 $ | 0,15 % |
| 42 | Royal Bank of Canada | 3 | 803.041,1 $ | 0,15 % |
| 43 | NVIDIA Corp | 6 | 797.195,4 $ | 0,15 % |
| 44 | Elevance Health Inc | 6 | 777.967,9 $ | 0,15 % |
| 45 | Fiserv Inc | 2 | 777.912,7 $ | 0,15 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 5 | 731.170,6 $ | 0,14 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 | 681.220,7 $ | 0,13 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 5 | 678.956,7 $ | 0,13 % |
| 49 | Altria Group Inc | 4 | 660.825,7 $ | 0,12 % |
| 50 | RTX Corp | 6 | 656.204,4 $ | 0,12 % |
| 51 | Walmart Inc | 4 | 651.690,7 $ | 0,12 % |
| 52 | Truist Financial Corp | 3 | 631.249,6 $ | 0,12 % |
| 53 | CSX Corp | 4 | 630.421 $ | 0,12 % |
| 54 | Dominion Energy Inc | 8 | 625.866,3 $ | 0,12 % |
| 55 | Westpac Banking Corp | 2 | 607.252,5 $ | 0,11 % |
| 56 | US Bancorp | 3 | 605.338 $ | 0,11 % |
| 57 | State Street Corp | 2 | 599.721,8 $ | 0,11 % |
| 58 | Deutsche Bank AG | 2 | 599.145,9 $ | 0,11 % |
| 59 | ING Groep NV | 3 | 594.877,1 $ | 0,11 % |
| 60 | Targa Resources Corp | 3 | 592.478,5 $ | 0,11 % |
| 61 | Waste Management Inc | 3 | 592.272,7 $ | 0,11 % |
| 62 | Abbott Laboratories | 8 | 585.738,1 $ | 0,11 % |
| 63 | Salesforce Inc | 8 | 585.150,9 $ | 0,11 % |
| 64 | Exxon Mobil Corp | 5 | 584.575,7 $ | 0,11 % |
| 65 | American Tower Corp | 4 | 569.054,7 $ | 0,11 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 5 | 563.655,8 $ | 0,11 % |
| 67 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 555.112,8 $ | 0,10 % |
| 68 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 548.370 $ | 0,10 % |
| 69 | QUALCOMM Inc | 2 | 546.941,4 $ | 0,10 % |
| 70 | Mastercard Inc | 2 | 530.249,6 $ | 0,10 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 3 | 526.136,1 $ | 0,10 % |
| 72 | Pfizer Inc | 5 | 507.573 $ | 0,09 % |
| 73 | Enbridge Inc | 4 | 490.211,5 $ | 0,09 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 8 | 488.936,3 $ | 0,09 % |
| 75 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 487.362,7 $ | 0,09 % |
| 76 | General Dynamics Corp | 4 | 481.268,4 $ | 0,09 % |
| 77 | MetLife Inc | 3 | 477.021,1 $ | 0,09 % |
| 78 | Visa Inc | 2 | 460.270,8 $ | 0,09 % |
| 79 | Gilead Sciences Inc | 4 | 453.684,1 $ | 0,08 % |
| 80 | Microsoft Corp | 4 | 453.584,7 $ | 0,08 % |
| 81 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 443.554,3 $ | 0,08 % |
| 82 | Lockheed Martin Corp | 5 | 436.035,5 $ | 0,08 % |
| 83 | Crown Castle Inc | 3 | 427.304 $ | 0,08 % |
| 84 | DTE ENERGY COMPANY | 3 | 421.229,7 $ | 0,08 % |
| 85 | Southern Co/The | 7 | 417.672,4 $ | 0,08 % |
| 86 | Synchrony Financial | 2 | 415.188,1 $ | 0,08 % |
| 87 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 407.644,4 $ | 0,08 % |
| 88 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 407.389,4 $ | 0,08 % |
| 89 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 401.255,8 $ | 0,07 % |
| 90 | S&P Global Inc | 2 | 398.049,1 $ | 0,07 % |
| 91 | Dollar Tree Inc | 1 | 396.408,2 $ | 0,07 % |
| 92 | PPG Industries Inc | 1 | 394.775 $ | 0,07 % |
| 93 | Verisk Analytics Inc | 1 | 393.331,1 $ | 0,07 % |
| 94 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 388.687,2 $ | 0,07 % |
| 95 | Weyerhaeuser Co | 1 | 386.271,3 $ | 0,07 % |
| 96 | Eaton Corp Plc | 4 | 383.434,6 $ | 0,07 % |
| 97 | FedEx Corp | 1 | 380.398,8 $ | 0,07 % |
| 98 | Walt Disney Co/The | 5 | 367.874,8 $ | 0,07 % |
| 99 | Space Exploration Technologies Corp | 5 | 367.838,7 $ | 0,07 % |
| 100 | Marriott International Inc/MD | 1 | 364.111,8 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 18,7 %
- Nicht zugeordnet 81,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 40,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA Fixed Income Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000056256