Composition de SA Fixed Income Index Portfolio
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- Actif net
- 536,3 M $ dont 40,1 M $ en actions, soit 7,5 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- Souches
- 983 de 346 sociétés
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 125 000 | 10,3 M $ | 1,91 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 75 000 | 8,7 M $ | 1,63 % |
| 3 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 85 000 | 7,9 M $ | 1,47 % |
| 4 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 70 000 | 5,8 M $ | 1,07 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 45 000 | 4,3 M $ | 0,81 % |
| 6 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3 159 983 | 3,2 M $ | 0,59 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 983 souches de 346 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 22 | 4,9 M $ | 0,91 % |
| 2 | Bank of America Corp | 19 | 3,5 M $ | 0,66 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 14 | 3,3 M $ | 0,61 % |
| 4 | Morgan Stanley | 15 | 3 M $ | 0,56 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 3 M $ | 0,55 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 20 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 8 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 8 | AT&T Inc | 18 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 15 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 10 | Oracle Corp | 21 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 11 | Citigroup Inc | 11 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 14 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 11 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 14 | Fannie Mae | 2 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 15 | Apple Inc | 6 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 16 | CVS Health Corp | 8 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 17 | AbbVie Inc | 8 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 18 | Intel Corp | 9 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 19 | Boeing Co/The | 8 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 20 | Alphabet Inc | 17 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 21 | Comcast Corp | 8 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 7 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 23 | Amgen Inc | 9 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 5 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 5 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 | 1 M $ | 0,20 % |
| 27 | Broadcom Inc | 11 | 969,7 k $ | 0,18 % |
| 28 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 959,5 k $ | 0,18 % |
| 29 | American Express Co | 5 | 958,5 k $ | 0,18 % |
| 30 | BARCLAYS PLC | 4 | 958,1 k $ | 0,18 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 | 921,1 k $ | 0,17 % |
| 32 | McDonald's Corp | 5 | 881,1 k $ | 0,16 % |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 | 875,3 k $ | 0,16 % |
| 34 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 854,9 k $ | 0,16 % |
| 35 | Cigna Group/The | 4 | 852,1 k $ | 0,16 % |
| 36 | Johnson & Johnson | 5 | 840,1 k $ | 0,16 % |
| 37 | MPLX LP | 7 | 835,9 k $ | 0,16 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 7 | 830,8 k $ | 0,15 % |
| 39 | Banco Santander SA | 3 | 819,5 k $ | 0,15 % |
| 40 | ONEOK Inc | 6 | 809,2 k $ | 0,15 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 5 | 803,4 k $ | 0,15 % |
| 42 | Royal Bank of Canada | 3 | 803 k $ | 0,15 % |
| 43 | NVIDIA Corp | 6 | 797,2 k $ | 0,15 % |
| 44 | Elevance Health Inc | 6 | 778 k $ | 0,15 % |
| 45 | Fiserv Inc | 2 | 777,9 k $ | 0,15 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 5 | 731,2 k $ | 0,14 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 | 681,2 k $ | 0,13 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 5 | 679 k $ | 0,13 % |
| 49 | Altria Group Inc | 4 | 660,8 k $ | 0,12 % |
| 50 | RTX Corp | 6 | 656,2 k $ | 0,12 % |
| 51 | Walmart Inc | 4 | 651,7 k $ | 0,12 % |
| 52 | Truist Financial Corp | 3 | 631,2 k $ | 0,12 % |
| 53 | CSX Corp | 4 | 630,4 k $ | 0,12 % |
| 54 | Dominion Energy Inc | 8 | 625,9 k $ | 0,12 % |
| 55 | Westpac Banking Corp | 2 | 607,3 k $ | 0,11 % |
| 56 | US Bancorp | 3 | 605,3 k $ | 0,11 % |
| 57 | State Street Corp | 2 | 599,7 k $ | 0,11 % |
| 58 | Deutsche Bank AG | 2 | 599,1 k $ | 0,11 % |
| 59 | ING Groep NV | 3 | 594,9 k $ | 0,11 % |
| 60 | Targa Resources Corp | 3 | 592,5 k $ | 0,11 % |
| 61 | Waste Management Inc | 3 | 592,3 k $ | 0,11 % |
| 62 | Abbott Laboratories | 8 | 585,7 k $ | 0,11 % |
| 63 | Salesforce Inc | 8 | 585,2 k $ | 0,11 % |
| 64 | Exxon Mobil Corp | 5 | 584,6 k $ | 0,11 % |
| 65 | American Tower Corp | 4 | 569,1 k $ | 0,11 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 5 | 563,7 k $ | 0,11 % |
| 67 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 555,1 k $ | 0,10 % |
| 68 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 548,4 k $ | 0,10 % |
| 69 | QUALCOMM Inc | 2 | 546,9 k $ | 0,10 % |
| 70 | Mastercard Inc | 2 | 530,2 k $ | 0,10 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 3 | 526,1 k $ | 0,10 % |
| 72 | Pfizer Inc | 5 | 507,6 k $ | 0,09 % |
| 73 | Enbridge Inc | 4 | 490,2 k $ | 0,09 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 8 | 488,9 k $ | 0,09 % |
| 75 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 487,4 k $ | 0,09 % |
| 76 | General Dynamics Corp | 4 | 481,3 k $ | 0,09 % |
| 77 | MetLife Inc | 3 | 477 k $ | 0,09 % |
| 78 | Visa Inc | 2 | 460,3 k $ | 0,09 % |
| 79 | Gilead Sciences Inc | 4 | 453,7 k $ | 0,08 % |
| 80 | Microsoft Corp | 4 | 453,6 k $ | 0,08 % |
| 81 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 443,6 k $ | 0,08 % |
| 82 | Lockheed Martin Corp | 5 | 436 k $ | 0,08 % |
| 83 | Crown Castle Inc | 3 | 427,3 k $ | 0,08 % |
| 84 | DTE ENERGY COMPANY | 3 | 421,2 k $ | 0,08 % |
| 85 | Southern Co/The | 7 | 417,7 k $ | 0,08 % |
| 86 | Synchrony Financial | 2 | 415,2 k $ | 0,08 % |
| 87 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 407,6 k $ | 0,08 % |
| 88 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 407,4 k $ | 0,08 % |
| 89 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 401,3 k $ | 0,07 % |
| 90 | S&P Global Inc | 2 | 398 k $ | 0,07 % |
| 91 | Dollar Tree Inc | 1 | 396,4 k $ | 0,07 % |
| 92 | PPG Industries Inc | 1 | 394,8 k $ | 0,07 % |
| 93 | Verisk Analytics Inc | 1 | 393,3 k $ | 0,07 % |
| 94 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 388,7 k $ | 0,07 % |
| 95 | Weyerhaeuser Co | 1 | 386,3 k $ | 0,07 % |
| 96 | Eaton Corp Plc | 4 | 383,4 k $ | 0,07 % |
| 97 | FedEx Corp | 1 | 380,4 k $ | 0,07 % |
| 98 | Walt Disney Co/The | 5 | 367,9 k $ | 0,07 % |
| 99 | Space Exploration Technologies Corp | 5 | 367,8 k $ | 0,07 % |
| 100 | Marriott International Inc/MD | 1 | 364,1 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 18,7 %
- Non attribué 81,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 40,1 M $ | 100,00 % |
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