Zusammensetzung von Venerable International Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 187,3 Mio. $ davon 184,2 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 175 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4.369.720 | 4,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 2 | ASML Holding NV | 1.812 | 3,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 29.753 | 3,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | AXA SA | 64.513 | 3,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | RIO TINTO PLC | 34.141 | 3,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 6 | Tokyo Electron Ltd | 5.752 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 141.431 | 2,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | IMPERIAL BRANDS PLC | 64.872 | 2,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | Zurich Insurance Group AG | 3.237 | 2,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Nordea Bank Abp | 122.429 | 2,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Intertek Group PLC | 30.164 | 2,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | BPER Banca SPA | 146.427 | 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | Credit Agricole SA | 114.196 | 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 327.080 | 2,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | Mercedes-Benz Group AG | 44.631 | 2,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 112.871 | 2,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | Novartis AG | 14.018 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | Canon Inc | 84.393 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | JAPAN TOBACCO INC | 58.514 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Poste Italiane SpA | 64.289 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 40.888 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Honda Motor Co Ltd | 227.518 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Fortescue Ltd | 153.520 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Kioxia Holdings Corp | 3.492 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | SoftBank Corp | 1.544.788 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 10.552 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Hoya Corp | 12.083 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Pernod Ricard SA | 26.165 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Daimler Truck Holding AG | 36.805 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Danske Bank A/S | 33.070 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Sekisui House Ltd | 85.149 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 32 | BHP Group Ltd | 42.367 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Prysmian SpA | 10.512 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | Santos Ltd | 352.883 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 645.203 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Siemens Energy AG | 9.026 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Roche Holding AG | 4.131 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | SHELL PLC | 43.432 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | DNB Bank ASA | 55.535 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Aena SME SA | 54.019 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Enel SpA | 139.494 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Schneider Electric SE | 4.828 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Volvo AB | 46.113 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Aegon Ltd | 179.516 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Naturgy Energy Group SA | 48.006 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.154 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Industria de Diseno Textil SA | 23.215 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Danone SA | 17.341 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Cie Financiere Richemont SA | 6.019 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | ING Groep NV | 43.933 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | ASM International NV | 1.205 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Novo Nordisk A/S | 28.710 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Infineon Technologies AG | 14.706 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 82.823 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Keppel Ltd | 148.128 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Banco Santander SA | 90.191 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | BARCLAYS PLC | 184.428 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Sony Group Corp | 57.598 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | E.ON SE | 55.117 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Atlas Copco AB | 55.465 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Tesco PLC | 176.721 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Galderma Group AG | 4.634 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | WH Group Ltd | 977.853 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | SoftBank Group Corp | 27.182 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Land Securities Group PLC | 114.595 | 990.183,7 $ | 0,53 % |
| 66 | Vinci SA | 6.723 | 983.276,2 $ | 0,53 % |
| 67 | Lasertec Corp | 3.126 | 972.626,9 $ | 0,52 % |
| 68 | Keyence Corp | 1.925 | 969.866,6 $ | 0,52 % |
| 69 | London Stock Exchange Group PLC | 8.827 | 955.837,3 $ | 0,51 % |
| 70 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 24.284 | 949.420,5 $ | 0,51 % |
| 71 | Klepierre SA | 22.701 | 949.084,5 $ | 0,51 % |
| 72 | Sandvik AB | 22.220 | 917.229,2 $ | 0,49 % |
| 73 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 947 | 913.855 $ | 0,49 % |
| 74 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10.843 | 893.970,7 $ | 0,48 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 20.418 | 890.379,3 $ | 0,48 % |
| 76 | Brambles Ltd | 65.281 | 881.354,7 $ | 0,47 % |
| 77 | L'Oreal SA | 2.007 | 880.528,8 $ | 0,47 % |
| 78 | NATWEST GROUP PLC | 99.578 | 877.678,2 $ | 0,47 % |
| 79 | CaixaBank SA | 61.260 | 869.503,1 $ | 0,46 % |
| 80 | Cenovus Energy Inc | 34.624 | 859.100 $ | 0,46 % |
| 81 | Redeia Corp SA | 50.151 | 853.373,7 $ | 0,46 % |
| 82 | BAE SYSTEMS PLC | 34.632 | 847.241,2 $ | 0,45 % |
| 83 | Dollarama Inc | 6.326 | 836.865,2 $ | 0,45 % |
| 84 | Bouygues SA | 14.778 | 824.529,5 $ | 0,44 % |
| 85 | Skanska AB | 30.380 | 813.083 $ | 0,43 % |
| 86 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 43.932 | 810.923,1 $ | 0,43 % |
| 87 | UCB SA | 2.704 | 809.664,5 $ | 0,43 % |
| 88 | QBE Insurance Group Ltd | 46.112 | 804.813,4 $ | 0,43 % |
| 89 | Vicinity Ltd | 451.887 | 804.773,8 $ | 0,43 % |
| 90 | ADVANTEST CORP | 3.949 | 802.735,7 $ | 0,43 % |
| 91 | Astellas Pharma Inc | 58.682 | 788.909 $ | 0,42 % |
| 92 | Telenor ASA | 54.682 | 785.865,6 $ | 0,42 % |
| 93 | ORIX Corp | 20.707 | 784.792,8 $ | 0,42 % |
| 94 | Publicis Groupe SA | 7.728 | 763.819,2 $ | 0,41 % |
| 95 | AIB Group PLC | 64.075 | 752.976,4 $ | 0,40 % |
| 96 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 147.830 | 728.104,6 $ | 0,39 % |
| 97 | Mitsubishi Electric Corp | 19.725 | 723.338,7 $ | 0,39 % |
| 98 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 30.957 | 704.873,7 $ | 0,38 % |
| 99 | AGC Inc | 15.982 | 691.146,1 $ | 0,37 % |
| 100 | Siemens AG | 2.097 | 673.829,6 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Technologie 8,8 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 6,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Fonds 2,4 %
- Versorger 1,8 %
- Kommunikation 1,7 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,9 %
- JPY 21,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 6,0 %
- AUD 5,7 %
- USD 5,0 %
- SGD 3,2 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NOK 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,4 %
- Frankreich 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Schweiz 6,2 %
- Deutschland 5,9 %
- Australien 5,7 %
- Italien 5,6 %
- Niederlande 4,6 %
- Spanien 4,1 %
- Vereinigte Staaten 3,9 %
- Singapur 3,2 %
- Schweden 3,0 %
- Weitere Länder 11,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 41 | 39,5 Mio. $ | 21,44 % |
| 2 | Frankreich | 22 | 22,8 Mio. $ | 12,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 19 | 22,5 Mio. $ | 12,20 % |
| 4 | Schweiz | 11 | 11,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 5 | Deutschland | 10 | 10,8 Mio. $ | 5,88 % |
| 6 | Australien | 12 | 10,5 Mio. $ | 5,72 % |
| 7 | Italien | 6 | 10,3 Mio. $ | 5,60 % |
| 8 | Niederlande | 5 | 8,6 Mio. $ | 4,64 % |
| 9 | Spanien | 6 | 7,6 Mio. $ | 4,12 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 6 | 7,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 11 | Singapur | 5 | 5,9 Mio. $ | 3,19 % |
| 12 | Schweden | 6 | 5,6 Mio. $ | 3,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Venerable International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000098589