Portfolio von Venerable International Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·171 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Gesundheit 7,1 %
- Industrie 6,5 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Technologie 4,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Fonds 3,0 %
- Versorger 2,3 %
- Kommunikation 2,1 %
- Energie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 45,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,3 %
- JPY 18,4 %
- GBP 16,1 %
- AUD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- USD 4,2 %
- SGD 3,3 %
- HKD 2,5 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,9 %
- CAD 1,5 %
- NOK 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 18,4 %
- GB 15,4 %
- FR 13,9 %
- DE 6,6 %
- IT 5,8 %
- AU 5,5 %
- CH 5,4 %
- ES 4,2 %
- US 4,1 %
- NL 4,0 %
- SG 3,3 %
- CA 2,3 %
- Weitere Länder 11,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 35 | 33 Mio. $ | 18,36 % |
| 2 | GB | 21 | 27,8 Mio. $ | 15,43 % |
| 3 | FR | 22 | 25 Mio. $ | 13,87 % |
| 4 | DE | 13 | 11,9 Mio. $ | 6,61 % |
| 5 | IT | 7 | 10,4 Mio. $ | 5,79 % |
| 6 | AU | 12 | 9,9 Mio. $ | 5,48 % |
| 7 | CH | 8 | 9,7 Mio. $ | 5,40 % |
| 8 | ES | 6 | 7,5 Mio. $ | 4,17 % |
| 9 | US | 6 | 7,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 10 | NL | 7 | 7,3 Mio. $ | 4,04 % |
| 11 | SG | 5 | 5,9 Mio. $ | 3,28 % |
| 12 | CA | 4 | 4,1 Mio. $ | 2,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Terumo Corp | 50.043 | 670.059,9 $ | 0,37 % |
| 102 | Airbus SE | 3.501 | 657.576,7 $ | 0,36 % |
| 103 | Keyence Corp | 1.839 | 651.291,5 $ | 0,36 % |
| 104 | KBC Group NV | 5.319 | 650.217,1 $ | 0,36 % |
| 105 | Sea Ltd | 7.715 | 638.879,2 $ | 0,35 % |
| 106 | ASR Nederland NV | 9.210 | 634.495,6 $ | 0,35 % |
| 107 | Deutsche Telekom AG | 16.724 | 616.681,7 $ | 0,34 % |
| 108 | AGC Inc. | 16.821 | 593.205,5 $ | 0,32 % |
| 109 | Ryanair Holdings PLC | 20.558 | 582.417,2 $ | 0,32 % |
| 110 | ASM International NV | 755 | 575.104,2 $ | 0,31 % |
| 111 | SoftBank Group Corp | 23.576 | 566.628,8 $ | 0,31 % |
| 112 | Bridgestone Corp | 27.273 | 566.075,4 $ | 0,31 % |
| 113 | Advantest Corp | 4.151 | 561.612,3 $ | 0,31 % |
| 114 | Lasertec Corp | 2.547 | 561.586,3 $ | 0,31 % |
| 115 | Engie SA | 17.389 | 560.624,7 $ | 0,31 % |
| 116 | Siemens AG | 2.232 | 529.408,9 $ | 0,29 % |
| 117 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 9.361 | 524.170,8 $ | 0,29 % |
| 118 | EssilorLuxottica SA | 2.222 | 517.137,8 $ | 0,28 % |
| 119 | Telstra Group Ltd. | 140.137 | 516.131 $ | 0,28 % |
| 120 | Spotify Technology SA | 1.064 | 515.944,2 $ | 0,28 % |
| 121 | ANZ Group Holdings Ltd | 20.476 | 514.731,8 $ | 0,28 % |
| 122 | Carlsberg AS | 4.062 | 506.836,2 $ | 0,28 % |
| 123 | Asics Corp | 18.323 | 487.231,5 $ | 0,27 % |
| 124 | Amundi SA | 5.582 | 480.090,4 $ | 0,26 % |
| 125 | Verbund AG | 6.007 | 457.675,3 $ | 0,25 % |
| 126 | Deutsche Boerse AG | 1.568 | 455.874,2 $ | 0,25 % |
| 127 | Bayer AG | 9.839 | 447.291,4 $ | 0,24 % |
| 128 | Kesko Oyj | 19.975 | 442.037,8 $ | 0,24 % |
| 129 | Prudential PLC | 31.550 | 439.975,2 $ | 0,24 % |
| 130 | STMicroelectronics NV | 12.753 | 437.795 $ | 0,24 % |
| 131 | Heidelberg Materials AG | 2.124 | 437.456,3 $ | 0,24 % |
| 132 | ABB Ltd | 5.352 | 435.292,5 $ | 0,24 % |
| 133 | 3i Group PLC | 13.242 | 433.900,7 $ | 0,24 % |
| 134 | Evolution AB | 6.952 | 433.571,1 $ | 0,24 % |
| 135 | Qantas Airways Ltd | 73.770 | 433.260,4 $ | 0,24 % |
| 136 | Swire Pacific Ltd | 39.210 | 430.040,2 $ | 0,24 % |
| 137 | ITOCHU Corp | 33.640 | 427.578,4 $ | 0,23 % |
| 138 | Thales SA | 1.454 | 426.905 $ | 0,23 % |
| 139 | Resona Holdings Inc | 37.380 | 415.926 $ | 0,23 % |
| 140 | SAP SE | 2.375 | 401.928,5 $ | 0,22 % |
| 141 | Cie de Saint-Gobain SA | 4.642 | 382.014,6 $ | 0,21 % |
| 142 | Vodafone Group PLC | 251.564 | 381.437,7 $ | 0,21 % |
| 143 | Partners Group Holding AG | 354 | 380.324,8 $ | 0,21 % |
| 144 | ORIX Corp | 12.659 | 379.263,3 $ | 0,21 % |
| 145 | Ferguson Enterprises Inc | 1.596 | 374.536,4 $ | 0,20 % |
| 146 | Yamazaki Baking Co Ltd | 16.182 | 362.364,4 $ | 0,20 % |
| 147 | Deutsche Post AG | 6.892 | 355.428,7 $ | 0,19 % |
| 148 | WuXi AppTec Co Ltd | 23.451 | 354.633,8 $ | 0,19 % |
| 149 | KDDI Corp | 18.890 | 323.489,4 $ | 0,18 % |
| 150 | TotalEnergies SE | 3.490 | 322.243,1 $ | 0,18 % |
| 151 | Cairn Homes PLC | 129.035 | 315.760,5 $ | 0,17 % |
| 152 | MatsukiyoCocokara & Co | 18.672 | 298.386,7 $ | 0,16 % |
| 153 | Segro PLC | 34.071 | 296.292,8 $ | 0,16 % |
| 154 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.110 | 289.288,7 $ | 0,16 % |
| 155 | Asahi Group Holdings Ltd | 28.007 | 281.077,4 $ | 0,15 % |
| 156 | Adyen NV | 276 | 276.179,1 $ | 0,15 % |
| 157 | Woodside Energy Group Ltd | 11.383 | 271.491,2 $ | 0,15 % |
| 158 | Argenx SE | 363 | 264.485,7 $ | 0,14 % |
| 159 | Banco BPM SpA | 18.386 | 256.879,5 $ | 0,14 % |
| 160 | MINEBEA MITSUMI Inc | 15.359 | 251.945,1 $ | 0,14 % |
| 161 | Compass Group PLC | 7.630 | 211.989,9 $ | 0,12 % |
| 162 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3.172 | 202.558,7 $ | 0,11 % |
| 163 | Mirvac Group | 159.080 | 196.122,1 $ | 0,11 % |
| 164 | LANXESS AG | 8.539 | 185.503,9 $ | 0,10 % |
| 165 | Anglo American PLC | 4.253 | 180.687,6 $ | 0,10 % |
| 166 | GSK PLC | 6.491 | 178.014,8 $ | 0,10 % |
| 167 | EDP SA | 32.940 | 174.395,5 $ | 0,10 % |
| 168 | Pro Medicus Ltd | 1.809 | 149.452 $ | 0,08 % |
| 169 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 60.595 | 129.163,6 $ | 0,07 % |
| 170 | Stellantis NV | 16.986 | 121.027,9 $ | 0,07 % |
| 171 | Valterra Platinum Ltd | 437 | 36.125,8 $ | 0,02 % |