Zusammensetzung von Venerable International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 187,3 Mio. $ davon 184,2 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 175 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Swedbank AB | 18.011 | 672.665,6 $ | 0,36 % |
| 102 | KBC Group NV | 4.884 | 666.179,4 $ | 0,36 % |
| 103 | Sands China Ltd | 397.352 | 664.047 $ | 0,35 % |
| 104 | ASR Nederland NV | 8.766 | 661.666,4 $ | 0,35 % |
| 105 | CRH PLC | 6.166 | 659.762 $ | 0,35 % |
| 106 | Nokia Oyj | 49.465 | 656.895,2 $ | 0,35 % |
| 107 | SITC International Holdings Co Ltd | 162.063 | 650.792,6 $ | 0,35 % |
| 108 | Terumo Corp | 46.711 | 642.759,8 $ | 0,34 % |
| 109 | Recruit Holdings Co Ltd | 9.140 | 636.230,4 $ | 0,34 % |
| 110 | Pan Pacific International Holdings Corp | 119.040 | 607.576,8 $ | 0,32 % |
| 111 | Hermes International SCA | 330 | 603.849,1 $ | 0,32 % |
| 112 | Ryanair Holdings PLC | 18.872 | 590.838,3 $ | 0,32 % |
| 113 | Daito Trust Construction Co Ltd | 30.885 | 589.093,4 $ | 0,31 % |
| 114 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 30.112 | 582.977,3 $ | 0,31 % |
| 115 | Otsuka Corp | 33.675 | 576.555,6 $ | 0,31 % |
| 116 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.032 | 576.103,5 $ | 0,31 % |
| 117 | OMV AG | 9.145 | 573.714,3 $ | 0,31 % |
| 118 | Sanofi SA | 6.709 | 573.301 $ | 0,31 % |
| 119 | UBS Group AG | 11.390 | 564.245,2 $ | 0,30 % |
| 120 | ABB Ltd | 5.096 | 552.921,6 $ | 0,30 % |
| 121 | Nestle SA | 5.382 | 552.699,5 $ | 0,30 % |
| 122 | Bridgestone Corp | 25.912 | 545.578,4 $ | 0,29 % |
| 123 | Spotify Technology SA | 1.172 | 538.100,4 $ | 0,29 % |
| 124 | Celestica Inc | 1.458 | 531.736,9 $ | 0,28 % |
| 125 | Loblaw Cos Ltd | 11.614 | 526.878 $ | 0,28 % |
| 126 | Amundi SA | 5.477 | 525.635 $ | 0,28 % |
| 127 | Bayer AG | 9.299 | 514.086,4 $ | 0,27 % |
| 128 | Carlsberg AS | 3.857 | 506.112 $ | 0,27 % |
| 129 | Qantas Airways Ltd | 67.740 | 501.614,6 $ | 0,27 % |
| 130 | Engie SA | 15.644 | 493.279,1 $ | 0,26 % |
| 131 | Mitsubishi Corp | 18.138 | 487.896 $ | 0,26 % |
| 132 | Asics Corp | 17.880 | 486.242 $ | 0,26 % |
| 133 | ANZ Group Holdings Ltd | 18.904 | 463.234,6 $ | 0,25 % |
| 134 | Hitachi Ltd | 16.636 | 462.306,9 $ | 0,25 % |
| 135 | Resona Holdings Inc | 35.290 | 460.284 $ | 0,25 % |
| 136 | Telstra Group Ltd | 130.367 | 458.483 $ | 0,24 % |
| 137 | Evolution AB | 6.641 | 457.656,3 $ | 0,24 % |
| 138 | Halma PLC | 8.677 | 453.317,2 $ | 0,24 % |
| 139 | Airbus SE | 1.970 | 438.476,7 $ | 0,23 % |
| 140 | Deutsche Telekom AG | 15.813 | 430.969,7 $ | 0,23 % |
| 141 | Kesko Oyj | 19.263 | 430.671,2 $ | 0,23 % |
| 142 | MINEBEA MITSUMI Inc | 14.339 | 425.506,3 $ | 0,23 % |
| 143 | Alcon AG | 6.201 | 419.302 $ | 0,22 % |
| 144 | Cie de Saint-Gobain SA | 4.425 | 400.617,5 $ | 0,21 % |
| 145 | Deutsche Post AG | 6.534 | 396.481,6 $ | 0,21 % |
| 146 | EssilorLuxottica SA | 2.043 | 383.292,5 $ | 0,20 % |
| 147 | Segro PLC | 32.254 | 374.788,2 $ | 0,20 % |
| 148 | Sea Ltd | 3.905 | 374.216,2 $ | 0,20 % |
| 149 | ITOCHU Corp | 31.959 | 367.483,7 $ | 0,20 % |
| 150 | Ferguson Enterprises Inc | 1.522 | 363.082,2 $ | 0,19 % |
| 151 | Thales SA | 1.379 | 354.299,3 $ | 0,19 % |
| 152 | Prudential PLC | 25.524 | 339.894,2 $ | 0,18 % |
| 153 | Swire Pacific Ltd | 32.156 | 336.143 $ | 0,18 % |
| 154 | Safran SA | 847 | 334.871,8 $ | 0,18 % |
| 155 | Glencore PLC | 47.347 | 322.938,9 $ | 0,17 % |
| 156 | Argenx SE | 347 | 321.883,2 $ | 0,17 % |
| 157 | Vodafone Group PLC | 238.640 | 315.316,2 $ | 0,17 % |
| 158 | Banco BPM SpA | 17.974 | 310.442,3 $ | 0,17 % |
| 159 | 3i Group PLC | 9.342 | 308.322,5 $ | 0,16 % |
| 160 | Verbund AG | 4.816 | 305.908,8 $ | 0,16 % |
| 161 | KDDI Corp | 18.042 | 304.349 $ | 0,16 % |
| 162 | Yamazaki Baking Co Ltd | 15.322 | 301.855,9 $ | 0,16 % |
| 163 | Pro Medicus Ltd | 2.062 | 291.931,3 $ | 0,16 % |
| 164 | Partners Group Holding AG | 336 | 275.117 $ | 0,15 % |
| 165 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3.720 | 268.106,1 $ | 0,14 % |
| 166 | TotalEnergies SE | 3.417 | 265.435,2 $ | 0,14 % |
| 167 | MatsukiyoCocokara & Co | 17.313 | 255.931,2 $ | 0,14 % |
| 168 | Asahi Group Holdings Ltd | 26.464 | 251.778,2 $ | 0,13 % |
| 169 | Compass Group PLC | 7.118 | 229.978,3 $ | 0,12 % |
| 170 | IBIDEN CO LTD | 1.506 | 226.106,7 $ | 0,12 % |
| 171 | Mirvac Group | 151.420 | 180.791 $ | 0,10 % |
| 172 | EDP SA | 32.085 | 167.973,5 $ | 0,09 % |
| 173 | GSK PLC | 6.325 | 165.961,4 $ | 0,09 % |
| 174 | Capgemini SE | 1.208 | 121.493,8 $ | 0,06 % |
| 175 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 58.796 | 113.513,9 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Technologie 8,8 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 6,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Fonds 2,4 %
- Versorger 1,8 %
- Kommunikation 1,7 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,9 %
- JPY 21,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 6,0 %
- AUD 5,7 %
- USD 5,0 %
- SGD 3,2 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NOK 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,4 %
- Frankreich 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Schweiz 6,2 %
- Deutschland 5,9 %
- Australien 5,7 %
- Italien 5,6 %
- Niederlande 4,6 %
- Spanien 4,1 %
- Vereinigte Staaten 3,9 %
- Singapur 3,2 %
- Schweden 3,0 %
- Weitere Länder 11,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 41 | 39,5 Mio. $ | 21,44 % |
| 2 | Frankreich | 22 | 22,8 Mio. $ | 12,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 19 | 22,5 Mio. $ | 12,20 % |
| 4 | Schweiz | 11 | 11,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 5 | Deutschland | 10 | 10,8 Mio. $ | 5,88 % |
| 6 | Australien | 12 | 10,5 Mio. $ | 5,72 % |
| 7 | Italien | 6 | 10,3 Mio. $ | 5,60 % |
| 8 | Niederlande | 5 | 8,6 Mio. $ | 4,64 % |
| 9 | Spanien | 6 | 7,6 Mio. $ | 4,12 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 6 | 7,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 11 | Singapur | 5 | 5,9 Mio. $ | 3,19 % |
| 12 | Schweden | 6 | 5,6 Mio. $ | 3,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000098589